尽职调查报告模板(终稿)

第三章：业务调查 ...................................................................... 4
一、行业调查 .......................................................................... 4 二、市场调查 .......................................................................... 4 三、目标公司产品与业务 ................................................................ 4 四、市场竞争策略 ...................................................................... 4 五、销售计划与预测 .................................................................... 5
二、财务报表的调整与说明
包括但不限于： ¾ 对目标公司财务报表各重要项目核查情况报告 ¾ 对目标公司财务报表进行调整的原则与标准 ¾ 调整后财务报表 ¾ 财务报表调整说明
三、财务管理制度调查
包括但不限于： ¾ 基本原则 ¾ 会计制度 ¾ 预算制度 ¾ 审计制度 ¾ 税收制度 ¾ 资金管理制度 ¾ 财务管理流程
第六章：法务调查 ...................................................................... 9
一、业务合同调查 ...................................................................... 9 二、资产权属 .......................................................................... 9 三、重大事件 .......................................................................... 9 四、资质与证明 ........................................................................ 9 五、诉讼事件 .......................................................................... 9 六、法律责任与风险 .................................................................... 9
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第三章：业务调查
一、行业调查
包括但不限于： ¾ 行业定义 ¾ 市场环境与市场规模 ¾ 主要客户与其特点 ¾ 竞争环境 ¾ 行业集中度 （客户、竞争对手、供应商等） ¾ 行业盈利水平 ¾ 技术水平 ¾ 发展前景 ¾ 关联行业
第五章：团队与管理制度调查 ............................................................ 8
一、公司治理团队与制度 ................................................................ 8 二、高级管理人员 ...................................................................... 8 三、管理体系与制度 .................................................................... 8 四、战略与计划 ........................................................................ 8
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¾ 销售策略 ¾ 市场策略 ¾ 定价策略 ¾ 产品策略
五、销售计划与预测
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第四章：财务调查
一、三年一期财务资料
包括但不限于： ¾ 最近三年一期资产负债表 ¾ 三年一期损益表 ¾ 三年一期现金流量表 ¾ 三年一期股东权益变动表 ¾ 费用明细 ¾ 各项资产与负债明细 ¾ 资本性支出明细 ¾ 运营性支出明细 ¾ 适用会计准则 ¾ 主要会计政策 ¾ 税收缴纳与返还情况 ¾ 附注与说明
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四、财务预测
包括但不限于：
¾ 前提与假设 ¾ 未来五年资产负债预测 ¾ 未来五年损益预测 ¾ 未来五年现金流量预测
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第五章：团队与管理制度调查
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第四章：财务调查 ...................................................................... 6
一、三年一期财务资料 .................................................................. 6 二、财务报表的调整与说明 .............................................................. 6 三、财务管理制度调查 .................................................................. 6 四、财务预测 .......................................................................... 7
第二章：公司基本情况 .................................................................. 3
一、公司简介 .......................................................................... 3 二、公司历史沿革 ...................................................................... 3 三、历史重大事件 ...................................................................... 3
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目录
第一章：概览 .......................................................................... 2
一、公司治理团队与制度
包括但不限于： ¾ 股东会、董事会、监事会的构成 ¾ 股东会、董事会、监事会的权利与义务 ¾ 股东会、董事会、监事会的议事规则与决策程序 ¾ 董事会、监事会成员介绍与主要经历
二、高级管理人员
包括但不限于： ¾ 任用制度 ¾ 层次结构 ¾ 合同情况 ¾ 介绍与主要经历 ¾ 业绩贡献
三、管理体系与制度
包括但不限于： ¾ 组织结构 ¾ 员工结构 ¾ 人力、财务、业务等管理制度 ¾ 研发、生产管理制度 ¾ 管理制度执行情况
四、战略与计划
包括但不限于： ¾ 整体战略 ¾ 产品计划 ¾ 业务计划 ¾ 财务计划
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第七章：总结与评价 ................................................................... 10
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第一章：概览
包括但不限于： ¾ 尽职调查时间 ¾ 尽职调查人员 ¾ 尽职调查方式 ¾ 过程描述 ¾ 目标公司配合程度 ¾ 尽职调查基本内容
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第二章：公司基本情况
一、公司简介
包括但不限于： ¾ 公司名称 ¾ 注册资本与注册地 ¾ 法人代表 ¾ 业务范围 ¾ 荣誉与资质 ¾ 股东与股权结构
二、公司历史沿革
三、历史重大事件
包括但不限于： ¾ 历史注册资本变更 ¾ 组织形式变更 ¾ 重大股东与股权结构变化 ¾ 重组与重建 ¾ 收购与合并 ¾ 业务范围变更
第六章： 法务调查
一、业务合同调查 二、资产权属 三、重大事件 四、资质与证明 五、诉讼事件 六、法律责任与风险
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第七章： 总结与评价
包括但不限于： ¾ຫໍສະໝຸດ Baidu业务状况总结与评价 ¾ 财务状况总结与评价 ¾ 公司管理状况总结与评价 ¾ 法务状况总结与评价
二、市场调查
包括但不限于： ¾ 市场规模 ¾ 市场环境 ¾ 市场细分 ¾ 客户需求 ¾ 竞争格局与竞争对手 ¾ 主要竞争策略
三、目标公司产品与业务
包括但不限于： ¾ 产品与业务特点 ¾ 技术手段与技术水平 ¾ 竞争优势与劣势 ¾ 目标市场与客户特点 ¾ 品牌与客户认知度
四、市场竞争策略
包括但不限于：