会计期末-账务处理PPT课件
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则将显示“错误”信息，单击“错误”信息则将显示“对账错误信息表”，用户 在此可以查看引起账套错误的原因。 步骤5：单击【试算】按钮，即可出现【试算平衡表】对话框，在其中可以对各个科 目类别余额进行试算平衡，如图9-31所示。
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❖ 账表查询与分析 ❖ 计提坏账准备 ❖ 期末结账
6
具体的操作步骤如下： 步骤1：选择【财务会计】→【应收款管理】→【期末处理】→【月末结账】菜单项，
中小企业ERP财务管理实务流程
机械工业出版社
1
总账系统核算业务期末处理 应收应付款业务期末处理 工资核算业务期末处理
固定资产业务期末处理
2
❖ 自动转账定义 ❖ 自动生成转账凭证 ❖ 对账与试算平衡 ❖ 期末结账
3
具体的操作步骤如下： 步骤1：在【业务工作】列表中选择【总账】→【期末】→【对账】菜单项，即可打
10
对存货进行业务核算 对存货进行财务核算 对存货进行跌价准备
11
▪ 正常单据记账 ▪ 发出商品记账 ▪ 直运销售 ▪ 特殊单据记账 ▪ 恢复记账 ▪ 暂估成本录入 ▪ 结算成本处理 ▪ 产成品成本分配 ▪ 平均单价计算 ▪ 期末处理 ▪ 月末结账
12
具体操作步骤如下： 步骤1：在【业务工作】列表中选择【供应链】→【存货核算】→【业务核算】→
即可打开【月末处理】对话框，如图9-65所示。 步骤2：双击需要结账月份的“结账标志”空白栏之后，将会显示一个“Y”标记，
表示该月份为本次结账月份，如图9-66所示。
7
具体的操作步骤如下： 步骤3：单击【下一步】按钮，即可显示出月末结账的检查结果，如图9-67所示。
如果要查看处理类型的详细情况，可双击要查看的类型，即可打开【月末处理详 细】对话框，如图9-68所示。 步骤4：在进行相应地查看之后，单击【完成】按钮，即可开始结账操作，并在结账 完毕之后出现一个信息提示框，提示结账成功。单击【确定】按钮，结束结账工 作。
据变动单而改变。在变动前类别和变动后类别选用样式不一样的情况下，卡片样 式也随之改变（变动单不能修改，只有当月可删除重做，因此，用户在操作时应 仔细检查后再保存）。 步骤4：如果已经计提的固定资产价值又恢复了，则需要在原本已计提的减值准备范 围内惊奇进行转回。选择【变动单】→【转回减值准备】选项，即可打开【固定 资产变动单——转回减值准备】设置界面，在其中进行转回减值准备处理，如图 9-75所示。
【发出商品记账】菜单项，即可打开【查询条件选择】对话框，如图9-95所示。 步骤2：在其中输入要查询条件后，单击【确定】按钮，即可打开【发出商品记账】
窗口，如图9-96所示。 步骤3：如果要查看某单据所对应的数据单，选中要查看的数据单，单击“单据”按
钮，即可出现相应的数据单。用户如果要对某一数据进行记账，只用选中这个数 据，使之出现“Y”标志后，单击【记账】按钮，系统自动进行记账操作。
13
▪ 生成凭证 ▪ 凭证列表 ▪ 与总账对账 ▪ 发出商品与总账对账
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查看凭证列表的操作步骤如下： 步骤1：在【业务工作】列表中，选择【供应链】→【存货核算】→【财务核算】→
【凭证列表】菜单项，即可打开【查询条件】对话框，在其中输入查询条件，如 图9-127所示。 步骤2：单击【确定】按钮，即可打开【凭证列表】窗口，在其中显示符合条件的记 录，如图9-128所示。 步骤3：单击【过滤】按钮，即可打开【查询条件】对话框，在其中可重新进行凭证 列表的选择。单击【查询】按钮，即可打开【凭证查询】对话框，如图9-129所 示。
开【对账】对话框，如图9-28所示。 步骤2：双击要进行对账月份的“是否对账”栏，或选中要对账月份之后，单击工具
栏上的【选择】按钮，使“是否对账”栏内出现一个“Y”标志，如图9-29所示。
4源自文库
具体的操作步骤如下： 步骤3：单击【对账】按钮，即可开始自动进行对账并显示出对账结果，如图9-30
所示。 步骤4：如果账账相符，则在“对账结果”栏中将显示“正确”字样；如果账账不符，
8
❖ 减值准备的处理 ❖ 折旧处理 ❖ 对账、制单、结账
9
具体的操作步骤如下： 步骤1：选择【财务会计】→【固定资产】→【卡片】→【变动单】→【计提减值准
备】菜单项，即可打开【固定资产变动单】窗口，如图9-74所示。 步骤2：在其中输入卡片编号或资产编号，系统将自动列出资产的名称，开始使用日
期，规格型号和变动前类别，输入变动后类别和变动原因。 步骤3：单击【保存】按钮，即可完成该变动单的操作。卡片上类别编号和名称是根
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▪ 跌价准备设置 ▪ 录入跌价准备期初数据 ▪ 跌价准备期初单的查询 ▪ 计提跌价准备 ▪ 跌价准备单的查询 ▪ 跌价准备余额表 ▪ 跌价准备与总账对账
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查看凭证列表的操作步骤如下： 步骤1：在【业务工作】列表中，选择【供应链】→【存货核算】→【跌价准备】→
【跌价准备与总账对账】菜单项，即可打开【跌价准备与总账对账表】窗口，如 图9-164所示。 步骤2：在选中某记录后单击【明细】按钮，即可进入【跌价准备与总账对账明细】 窗口，在其中查看其详细数据信息，如图9-165所示。图9-164 【跌价准备与 总账对账表】窗口 步骤3：若要设置对账表格式，单击【格式】按钮，即可打开【跌价准备对账设置】 对话框，在其中进行相应格式设置。单击【确定】按钮，即可完成相应操作，如 图7-97所示。
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查看凭证列表的操作步骤如下： 步骤4：在其中输入相应的查询条件并单击【确定】按钮，即可显示符合条件的查询
结果，如图9-130所示。 步骤5：如果要查看某凭证的详细数据，只用选中这个凭证并单击【单据】按钮，即
可打开【单据联查】对话框，如图9-131所示。如果要查看某一凭证的凭证卡片， 只用选中要查看的凭证并单击【凭证】按钮，即可出现相应的凭证卡片，如图9132所示。 步骤6：如果要修改某一凭证信息，只用选中要修改的凭证并单击【修改】按钮，即 可进行相应的修改操作。如果要删除某一废除或不使用的凭证，只用选中该凭证 并单击【删除】按钮，在弹出的信息提示框中单击【确定】按钮，即可完成删除 操作。 步骤7：在凭证查询列表中，单击【冲销】按钮，即可将选中的卡片进行红冲。
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❖ 账表查询与分析 ❖ 计提坏账准备 ❖ 期末结账
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具体的操作步骤如下： 步骤1：选择【财务会计】→【应收款管理】→【期末处理】→【月末结账】菜单项，
中小企业ERP财务管理实务流程
机械工业出版社
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总账系统核算业务期末处理 应收应付款业务期末处理 工资核算业务期末处理
固定资产业务期末处理
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❖ 自动转账定义 ❖ 自动生成转账凭证 ❖ 对账与试算平衡 ❖ 期末结账
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具体的操作步骤如下： 步骤1：在【业务工作】列表中选择【总账】→【期末】→【对账】菜单项，即可打
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对存货进行业务核算 对存货进行财务核算 对存货进行跌价准备
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▪ 正常单据记账 ▪ 发出商品记账 ▪ 直运销售 ▪ 特殊单据记账 ▪ 恢复记账 ▪ 暂估成本录入 ▪ 结算成本处理 ▪ 产成品成本分配 ▪ 平均单价计算 ▪ 期末处理 ▪ 月末结账
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具体操作步骤如下： 步骤1：在【业务工作】列表中选择【供应链】→【存货核算】→【业务核算】→
即可打开【月末处理】对话框，如图9-65所示。 步骤2：双击需要结账月份的“结账标志”空白栏之后，将会显示一个“Y”标记，
表示该月份为本次结账月份，如图9-66所示。
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具体的操作步骤如下： 步骤3：单击【下一步】按钮，即可显示出月末结账的检查结果，如图9-67所示。
如果要查看处理类型的详细情况，可双击要查看的类型，即可打开【月末处理详 细】对话框，如图9-68所示。 步骤4：在进行相应地查看之后，单击【完成】按钮，即可开始结账操作，并在结账 完毕之后出现一个信息提示框，提示结账成功。单击【确定】按钮，结束结账工 作。
据变动单而改变。在变动前类别和变动后类别选用样式不一样的情况下，卡片样 式也随之改变（变动单不能修改，只有当月可删除重做，因此，用户在操作时应 仔细检查后再保存）。 步骤4：如果已经计提的固定资产价值又恢复了，则需要在原本已计提的减值准备范 围内惊奇进行转回。选择【变动单】→【转回减值准备】选项，即可打开【固定 资产变动单——转回减值准备】设置界面，在其中进行转回减值准备处理，如图 9-75所示。
【发出商品记账】菜单项，即可打开【查询条件选择】对话框，如图9-95所示。 步骤2：在其中输入要查询条件后，单击【确定】按钮，即可打开【发出商品记账】
窗口，如图9-96所示。 步骤3：如果要查看某单据所对应的数据单，选中要查看的数据单，单击“单据”按
钮，即可出现相应的数据单。用户如果要对某一数据进行记账，只用选中这个数 据，使之出现“Y”标志后，单击【记账】按钮，系统自动进行记账操作。
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▪ 生成凭证 ▪ 凭证列表 ▪ 与总账对账 ▪ 发出商品与总账对账
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查看凭证列表的操作步骤如下： 步骤1：在【业务工作】列表中，选择【供应链】→【存货核算】→【财务核算】→
【凭证列表】菜单项，即可打开【查询条件】对话框，在其中输入查询条件，如 图9-127所示。 步骤2：单击【确定】按钮，即可打开【凭证列表】窗口，在其中显示符合条件的记 录，如图9-128所示。 步骤3：单击【过滤】按钮，即可打开【查询条件】对话框，在其中可重新进行凭证 列表的选择。单击【查询】按钮，即可打开【凭证查询】对话框，如图9-129所 示。
开【对账】对话框，如图9-28所示。 步骤2：双击要进行对账月份的“是否对账”栏，或选中要对账月份之后，单击工具
栏上的【选择】按钮，使“是否对账”栏内出现一个“Y”标志，如图9-29所示。
4源自文库
具体的操作步骤如下： 步骤3：单击【对账】按钮，即可开始自动进行对账并显示出对账结果，如图9-30
所示。 步骤4：如果账账相符，则在“对账结果”栏中将显示“正确”字样；如果账账不符，
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❖ 减值准备的处理 ❖ 折旧处理 ❖ 对账、制单、结账
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具体的操作步骤如下： 步骤1：选择【财务会计】→【固定资产】→【卡片】→【变动单】→【计提减值准
备】菜单项，即可打开【固定资产变动单】窗口，如图9-74所示。 步骤2：在其中输入卡片编号或资产编号，系统将自动列出资产的名称，开始使用日
期，规格型号和变动前类别，输入变动后类别和变动原因。 步骤3：单击【保存】按钮，即可完成该变动单的操作。卡片上类别编号和名称是根
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▪ 跌价准备设置 ▪ 录入跌价准备期初数据 ▪ 跌价准备期初单的查询 ▪ 计提跌价准备 ▪ 跌价准备单的查询 ▪ 跌价准备余额表 ▪ 跌价准备与总账对账
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查看凭证列表的操作步骤如下： 步骤1：在【业务工作】列表中，选择【供应链】→【存货核算】→【跌价准备】→
【跌价准备与总账对账】菜单项，即可打开【跌价准备与总账对账表】窗口，如 图9-164所示。 步骤2：在选中某记录后单击【明细】按钮，即可进入【跌价准备与总账对账明细】 窗口，在其中查看其详细数据信息，如图9-165所示。图9-164 【跌价准备与 总账对账表】窗口 步骤3：若要设置对账表格式，单击【格式】按钮，即可打开【跌价准备对账设置】 对话框，在其中进行相应格式设置。单击【确定】按钮，即可完成相应操作，如 图7-97所示。
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查看凭证列表的操作步骤如下： 步骤4：在其中输入相应的查询条件并单击【确定】按钮，即可显示符合条件的查询
结果，如图9-130所示。 步骤5：如果要查看某凭证的详细数据，只用选中这个凭证并单击【单据】按钮，即
可打开【单据联查】对话框，如图9-131所示。如果要查看某一凭证的凭证卡片， 只用选中要查看的凭证并单击【凭证】按钮，即可出现相应的凭证卡片，如图9132所示。 步骤6：如果要修改某一凭证信息，只用选中要修改的凭证并单击【修改】按钮，即 可进行相应的修改操作。如果要删除某一废除或不使用的凭证，只用选中该凭证 并单击【删除】按钮，在弹出的信息提示框中单击【确定】按钮，即可完成删除 操作。 步骤7：在凭证查询列表中，单击【冲销】按钮，即可将选中的卡片进行红冲。