资金来源与运用表
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资金来源与运用表
附表：22 序 号 1 资金来源 1 流动资产总额 应收帐款 存货 现金 累计盈余资金 在建工程 固定资产净值 无形及递延资产净值 2 负债及所有者权益 流动资产总额 单位：万元 项目 建设期 1 2 wk.baidu.com 4 5 6 计算期 7 8 9 10 11 12
应付帐款 流动资金借款 长期借款 负债小计 所有者权益 项目资本金 累计盈余公积金和公益金 累计未分利润 计 资产负债率（%） 算 流动比率（%） 指 标 速动比率（%）
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资金来源与运用表
附表：21 序 项目 号 1 资金来源 销售收入 长期借款 流动资金借款 项目资本金 2 资金运用 经营成本 销售税金及附加 增值税 所得税 建设投资（不含建设期利息） 流动资金 各种利息支出 偿还长期借款本金 盈余资金 累计盈余资金 单位：万元 合计 1087000 1072000 4600 2000 8400 936694 826262 3180 39660 45996 10334 4000 2662 4600 150306 0 建设期 1 2
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资金来源与运用表
附表：22 序 号 1 资金来源 1 流动资产总额 应收帐款 存货 现金 累计盈余资金 在建工程 固定资产净值 无形及递延资产净值 2 负债及所有者权益 流动资产总额 单位：万元 项目 建设期 1 2 wk.baidu.com 4 5 6 计算期 7 8 9 10 11 12
应付帐款 流动资金借款 长期借款 负债小计 所有者权益 项目资本金 累计盈余公积金和公益金 累计未分利润 计 资产负债率（%） 算 流动比率（%） 指 标 速动比率（%）
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资金来源与运用表
附表：21 序 项目 号 1 资金来源 销售收入 长期借款 流动资金借款 项目资本金 2 资金运用 经营成本 销售税金及附加 增值税 所得税 建设投资（不含建设期利息） 流动资金 各种利息支出 偿还长期借款本金 盈余资金 累计盈余资金 单位：万元 合计 1087000 1072000 4600 2000 8400 936694 826262 3180 39660 45996 10334 4000 2662 4600 150306 0 建设期 1 2
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