商业银行现金业务库管理办法

商业银行现金业务库管理办法

第一章总则

第一条为进一步加强商业银行现金业务库管理，确保资金和财产安全，根据《省农村商业银行系统现金管理工作指引》中的规定，结合本行实际，特修订本办法。

第二条本办法所称业务库是指本行总行存放保管现金、贵金属、重要单证、尾箱及其他重要物品的场所。

第三条现金业务库管理包括岗位职责，现金、物品管理，钥匙和密码管理，库房管理等。

第四条现金业务库应按物品种类分设现金库区、重要单证库区和代保管库区。

第五条清算中心是履行本行业务库和现金流通等管理职责的机构，隶属于运营管理部。

第二章岗位职责

第六条清算中心主任岗位职责

（一）督促中心工作人员认真执行好各项现金管理规章制度；

（二）做好中心岗位分工和人员调配，对中心工作人员工作质量进行检查与考核；

（三）加强现金核算与管理，合理控制总行业务库的现