三峡移民资金的管理

资金的管理（扶持资金部分）

本项目总筹资2400万元，其中申请国家三峡后续产业扶持基金支持960万元（其中第一年申请692万），占总投资的40%，资金来源的特殊性要求项目业主对资金的使用应进行严格管理。

一、做好资金的使用管理。对资金的使用管理一方面是对资金使用范围的管理，三峡后续产业扶持资金的使用应用于扶持三峡工程库区移民生产、生活，改善生产条件和基础设施等内容的项目，即本次申请扶持资金项目，而不得擅自用于其他项目；另一方面企业所占用的扶持资金应加强使用管理并促使其快速流动,增加资金的使用效率和价值，避免资金闲置浪费。

二、做好资金的筹划管理。企业的财务管理,归根结底是现金流的管理 ,企业做好现金流的筹划是经营活动工作的重中之中,业主要采取严肃认真和谨慎的态度对待资金管理工作,为本项目的实施提供资金保障。

三、做好资金的安全防范管理。企业的资金安全是防范风险工作的重中之重,一定要做好资金安全管理，主要包含以下几个方面：

（1）要做好资金的安全管理,首先要做好资金支付的授权,严格不同职责的支付权限,超出支付权限的一律不予办理；

（2）是要做好资金管理岗位的内部牵制工作,不相容岗位绝对不允许由一人兼任；

（3）加强与银行之间的配合,对超过一定数额的重大支付项目,采取银行电话询证的办法；

（4）经常进行资金收支业务的检查,对存在疑问的问题要一查到底；

（5）限制银行账户的开列和审批,严格银行账户的数量。

总之,资金的安全是企业本身风险防范工作的最重要的工作之一,要采取切实的措施和行动确保其安全。