小企业现金流量表
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
ห้องสมุดไป่ตู้
取得借款收到的现金
吸收投资者投资收到的现金
偿还借款本金支付的现金
偿还借款利息支付的现金
现金流量表
编制单位:××有限公司
2022年2月
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金
收到其他与经营活动有关的现金
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金
支付的职工薪酬
支付的税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金
分配利润支付的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四、现金净增加额
加：期初现金余额
五、期末现金余额
行次
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
本年累计金额
5,000.00 16,000.00
1,200.00 6,000.00 1,880.00 11,920.00
-
600,000.00
600,000.00 611,920.00 611,920.00
会小企03表 单位：元
本期金额
5,000.00 16,000.00
1,200.00 6,000.00 1,880.00 11,920.00
-
600,000.00
600,000.00 611,920.00 611,920.00