银行工作流程

一、所辖会计科目

银行存款、应收票据、长、短期借款、应付票据

二、银行存款收款业务

1、受理支票、汇票、承兑汇票，并开具收据

2、把支票填写完整，填写银行进帐单，进行存款业务

3、对没有付出到期的汇票、承兑汇票存入银行

三、银行存款付款业，根据合同、付款批条进行付款

1、登记转账支票登记簿，填写支票付款

2、办理汇票或汇票背书付款

3、银行承兑汇票背书付款

4、办电汇付款

四、办理承兑汇票

1、准备购销合同，公章等资料

2、填制银行承兑汇票承兑协议

五、销售发票、发货单盖章

1、每天对销售发票、发货单盖章，盖章后，传递到应收账款管理会计。

六、处理单据制单

1、对所有收款、付款业务在财务软件进行制单处理

七、编制报表

1、每天根据开具的收据，对所有的销售回款业务填写应收账款日报

2.每日编制银行存款日报

3. 进行银行存款对帐，每月编制银行存款余额调节表

4.编制资金周报

八、工资打折

1、每月核工资表，开个人还款收据，填支票，到银行打工资折

九、日常业务

银行存款收付凭证的装订

所辖会计科目的账簿打印

十、采购合同管理

由物资部、管理部将采购合同、基建合同传到财务部经理，财务部经理转来，整理、保管、归档。