大同煤业2019年现金流量报告

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大同煤业

2019年现金流量报告内部资料，妥善保管第 1 页共 4 页大同煤业2019年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2019年现金流入为1,849,425.85万元，与2018年的1,949,192.92万元相比有所下降，下降5.12%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为1253465.31万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的67.78%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加

269456.26万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的23.51%。但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。2019年经营现金收益率为23.72%，与2018年的31.34%相比有较大幅度的降低，降低7.62个百分点。

二、现金流出结构分析

2019年现金流出为1,726,120.02万元，与2018年的2,099,248.07万元相比有较大幅度下降，下降17.77%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的33.41%。