票据管理概述

……
……
本月合计
X
X
X
财政库存票据余额及发生额汇总表
票存 种放 信仓 息库
期初 票据 本数
本月 本月 期末 入库 出库 结存 本数 本数 本数
期存 库存 票款
本月 本月 票款 票款 增加 减少
期末 库存 票款
……
……
本月合 计
财政票据印、入、出、存明细表
票种 名称
期初库存
年初
期初
本期 本期 本期 印制 入库 发放
票据废止
功能：对于符合票据管理规定的票据废止过程 进行记录
内容包括：票据编码、票据名称、经办人，经 办时间、废止日期 、废止原因
票据销毁记录
功能：对核销后一定年限的票据或已经废止了 的空白票据进行销毁登记，提供查询、打印功 能
内容包括：票据编号、票据名称、本/份数、 字轨、起止号码、销毁原因、销毁日期、经办 人、经办日期 、购领单位的经办人、购领单 位名称、购领单位主管部门财务负责人
本累 本 累 本 累 期计 期 计 期 计
期末结存
利润
本 份 金 本 份 金 栏目 栏目 栏目 本 份 金 本 累
数 数 额 数 数 额 同期 同期 同期 数 数 额 期 计
初初
初
…
…
本月 合计
单位非税收入票据使用情况表
处室：
部门/单位/种类/票据 部门
单位 票据种类 票据
期初 领用 开出 核销 作废 未用
印刷厂信息维护
功能：增加、删除、修改、停用功能 内容包括：印刷厂编号、印刷厂名称、地址、
电话、法定代表人、证书、废止标志、授权部 门、稽查锁定标志、行业许可证号、印刷品许 可证号
仓库信息维护
增加、删除、修改、停用功能 仓库编码、仓库名称、电话、地址、责任人，
归属（财政或印刷厂）、停用标志
票据管理系统主要表格（1）
票据印制计划台帐 票据入库台帐 票据购领台帐 票据核销台帐 票种总帐 票种明细帐 购领单位分户总帐
票据管理系统主要表格（2）
购领单位分户明细帐 库存票据明细表 财政库存票据余额及发生额汇总表 财政票据印、入、出、存明细表 单位非税收入票据使用情况表
本份号款人
期
息位
数数段
…
…
票据购领台帐
购凭购票购购起应购审 领证领种领领迄收领核 日编单信本份号票人人 期号位息数数码款 …
…
票据核销台帐
核凭核票核核起应上审 销证销种销销迄核报核 日编单信本份号销人人 期号位息数数码金
额
…
…
票种总帐
票种名称：
年 凭证 摘要
入库
出库
库存
月 日 编号
本数 份数 本数 份数 本数 份数
自动核销 将所有操作按照凭证方式进行记录 可以将新票和旧票集中在一个系统里管理。
票据管理业务流程
票据管理系统构成
基础数据
基础数据
票票 据据 种维 类护 维 护
印仓 刷库 厂信 信息 息维 维护 护
票据种类维护
功能：增加、删除、修改； 内容包括：编码、名称； 实际上是指票据的大类，分为：非税收入一般
总计
单位票据领、销、存对帐单（购领证
年凭 证
月日 编 号
摘要
票
领用
核销
结存
种 本 份 号本 份 号 本 份 号
数 数 段数 数 段 数 数 段
期初余额
…… 本月合计 本年累计
单位付款对帐回单
单位名称： 截至（ ）年（ ）月（）日止，您单位购
买各类票据共（）本，合计应缴金额为（）元 整，其中尚未付款为（）元整，请核对！于十 日内汇款，否则，请于一周内来我单位核对。
应核 销金
额
存入结 算户金
额
期初 余额
本月 合计
本年 累计
购领单位票据分户明细帐
购领单位：
票种名称:
日凭 期证
编 号
摘要
领用
核销
库存 存入
非税
本 份 号 本 份 号 金 本 份 号 结算 数数 段数数 段 额 数 数 段 户
期初余额 合计
……
本月合计
本年累计
库存票据明细表
合计 票据信息 存放仓库 起始号码 迄止号码 本数 份数
票据管理概述
本系统管理财政部门所有的票据，包含非税收入一 般缴款书、非税专用票据以及其他票据。
完成的主要功能
票据的用票计划的制订 票据印制计划的制订 票据入库、移库、发放、核销、退票、销毁 针对上述操作给出相应的查询报表
票据管理特点
将所有的票据都纳入系统管理 能够实现非税收入一般缴款书、专用、定额票据的
期初余额 本月合计 本年累计
票种明细帐
票种名称：
日期 凭证 印制领 入库
出库
库存 存
编号 用单位
放
本份号 金 数数段 额
本 数
份号金本 数段额数
份 数
号 段
金 额
仓
库
期初库存 明细
……
期末库存 明细
本月合计
本月累计
购领单位分户总帐
购领单位：
日 凭证 摘要 期 编号
票种名称：
领用 核销
库存
本 份 本份本 份 数 数 数数数 数
内容包括：源仓库编号、源仓库名称、目标仓 库编号、目标仓库名称、票据编码、票据名称、 字轨、起始号码、终止号码、数量 、经办人、 经办时间
票据发放
功能：增加、删除、修改、保存、审核、撤销审核、 打印购领单（套打）
内容包括： 票据编码、票据名称、字轨、购领单位编码（或
者下级财政部门、征收大厅）、购领单位名称、起始 号码、终止号码、发放数量（本）、价格、仓库编号、 仓库名称、发放时间、发放金额、经办人、单位领票 人、备注、审核状态、审核人、审核时间、审核意见。
票据入库
功能：增加、删除、修改、保存、撤销入库 内容包括：计划号、票据编码、票据名称、字
轨、起始号码、终止号码、仓库编号、仓库名 称、入库数量（本/份）、印制价（系统自动 生成但可以修改，以便进行成本核算）、票据 来源（领用或者印制）、入库日期、经办人、 经办日期、备注
票据移库
功能：在不同的仓库进行调节，系统根据库存 票据自动列出该票据在相应的仓库中的详细信 息，提供增加、删除、修改功能
日常业务
日常业务
票票 票 票 票票 票
据据 据 据 据据 据
印入 移 发 核废 销
制库 库 放 销止 毁
计
记
划
录
票据印制计划
功能：增加、删除、修改、审批、套打功能 内容包括：计划编号、票据编码、票据名称、
字轨、起始号码、终止号码、印刷数量（本）、 单价、总价（印刷数量X单价）、每本份数、 联数、计划编制日期、交货日期、指定印刷厂、 印制要求、备注、经办人、状态标志、审批意 见、审批人、审批时间、采购合同号
票据核销
功能：提供自动核销和手工核销功能，自动核销提供 票据采集参数定义、票据信息采集、采集跟踪、票据 自动核销四大子功能，手工核销又提供正常情况核销 和特殊情况核销
内容包括： 票据编号、票据名称、购领单位、字轨、核销起
始号、核销终止号、核销数量、应核销金额、实际核 销金额、核销类型（正常和非正常：空白、作废、遗 失、其它）票据、其他票据。
票据维护
功能：将每一种票据的名称记录到系统中，提 供增加、修改、删除功能
内容包括：票据编码、名称、所属票据种类、 启用时间、终止时间、票号长度、每本份数、 联数、票据样式、是否定额，定额面值、是否 非税收入一般缴款书、备注、是否废止、核销 方式、印制价、单位领购价、财政领购价、财 政最低库存数量。
票据管理系统主要表格（3）
单位票据领、销、存对帐单（购领证） 单位付款对帐回单
票据印制计划台帐
计划 票种 计划 日期 信息 本数 ……
本月票种小计
…… 本月合计
计划 份数
起迄 号码
X
X
印制 单位
X
X
交付 日期
X
X
印制 款
X
X
票据入库台帐
入凭票供仓入入起应入
库证种应库 库库迄付库
日号信单