某化工厂新建项目经济评价任务书(项目评估)

某化工厂新建项目

经济评价任务书

一、项目概况

某化工厂为新建项目，该项目是某化纤公司拟建四期工程中的一个装置。项目生产石油化工产品 P ，该产品国内外市场需求量较大。

主要技术和设备从国外引进。

厂址位于某化纤公司厂区内，原料由四期工程中的另一个装置供给，公用工程主要由公司原有的公用工程装置供给，但也要在该厂厂区内自建部份公用工程。

项目主要建设内容包括：主要生产装置、辅助生产装置、少量的公用工程设施及环保工程、总图运输及综合管线等设施。

二、基础数据

经济评价基础数据来自于项目的技术研究。

（一）财务评价基础数据

1 ．生产规模

项目年设计能力为 35 万 tP 产品。

2 ．计算期

项目拟三年建成，第四年投产，当年生产负荷达到设计能力 90 % ，第五年达到 100%生产期按 14 年计算。

3 ．总投资估算及资金筹措。

1 ）固定资产投资估算

( l )建筑工程 8594 万元

( 2 )设备购置

①引进设备其中：设备费 6582 万美元，国内运费 1112 万元，关税、增值税为设备费的 40 , 534 %

②国内设备及运费 27 . 466 万元

( 3 )安装工程

①引进设备材料安装其中：设备材料安装费 2821 万美元，国内费用 953 万元，关税、增值税为设备材料安装费的 40 . 534 %

②国产设备材料安装费 13524 万元

( 4 )其它工程和费用

①软件费及出国人员费用 3190 万美元（其中：软件关税 5349 万元），国内费用 5888 万元；

②征地费 900 万元

③其它费用 3521 万元

上述费用，分别计入无形资产 33650 万元，递延资产 3963 万元

( 5 ）预备费

①基本预备费：按工程费用和其它费用之和的 10 ％计算。

②涨价预备费预计 6515 万元。

( 6 ）外汇汇率： 100 美元＝ 855 , 91 元人民币（1994年9月l日中国人民银行公布）

2 ）固定资产投资方向调节税：据国家规定，本项目税率为0％。

3 ）流动资金估算

预测各项目周转天数如下：

应收账款 30 天原材料 30 天燃料 30 天

在产品 3 天产成品 10 天现金15天

应付账款 30 天

4 ）资金筹措计划

项目除自有资金（资本金）外，其余均为借款。外汇全部由中国银行向国外借款，人民币由中国建设银行贷款，流动资金由中国工商银行贷款。

资金筹措计划表

5 ）分年度投资使用计划与资金筹措

第一年，固定资产投资，外币 2078 万美元，人民币 22 . 355 万元，均为自有资金（资本金）。

第二年，固定资产投资，外币 10 . 389 万美元，人民币 55887 万元，其中，自有资金、外币 554 万美元，人民币 25708 万元，余为长期借款（不含利息）。

第三年，固定资产投资，外币 1385 万美元，人民币 33 . 532 万元，均为长期借款。

第四年，流动资金投资 16954 万元，其中：自有资金 5636 万元，流动资金借款 11317 万元。

第五年，增加流动资金 1834 万元，为流动资金借款．

4 ．产品成本估算

l ）原料、辅助材料及燃料动力消耗定额及预测价格

①原料、材料消耗定额及预测价格

材料

名称

A B C D E F G H I

单位 t / t t / t t / t t / t t / t t / t t / t t / t t / t

定额0.044 0.66 0.00262 0.000723 0.000357 0.00003286 0.0005142 0.002286 0.0002857

单价 4150 6000 1500 62000 11000 105000 24000 200 1000 （注：单价单位均为元／ t )

③燃料及动力消耗定额及预测价格

名称高压

蒸汽低压

蒸汽

生产

用水

脱盐

水

生活

水

压缩

空气

电气氮液氮污水

处理

单位 t/t t/t t/t t/t t/t Km3 KW.h Km3 Kg t/t 定额0.192 0.4712 9.9886 2.82286 0.10857 0.038857 247.2605 0.007142 0.45714 4.56单价70 50.11 0.13 0.98 0.25 65 0.172 298 2 0.75

2 ）工资及福利费：全厂定员 350 人，工资按每人每年 10944 元估算，福利费按工资总额的 14 ％计取。

3 ）固定资产原值 213057 万元，按直线折旧法计提折旧，净残值率按 5 写计算。

4 ）无形资产按 l 0年摊销，递延资产按

5 年摊销。

5 ）修理费按年折旧额 20 ％计取。

6 ）长期借款生产经营期利息与流动资金借款利息计入财务费用。

7 ）其它费用计算

( l ）管理费按全厂定员每人每年 5000 元计算。

( 2 ）制造费按全厂定员每人每年 1600 元计算。

5 ．产品 P 价格以近年国内市场价为基础，预测生产期的市场价格为 7000 元／吨．销售费用率 3 . 5 %。

6 ．年销售税金及附加按国家规定计取，产品增值税率为 1

7 % ，城乡维护建设税按销售收入的0.6 ％计取，教育费附加按增值税额的 3 ％计取。

7 ．所得税税率，按利润总额 33 ％计取，盈余公积金按税后利润 10 ％计取。

（二）国民经济评价基础数据

1 ．主要参数

=12 %

( l ）社会折现率 i

3

( 2 ）建筑工程影子价格换算系数 1 . 1

( 3 ）铁路货运影子价格换算系数 1 . 84

( 4 ）内河货运影子价格换算系数 2

( 5 ）影子工资换算系数 l

( 6 ）贸易费用率 6 %

( 7 ）本项目外汇汇率不做调整

2 ．固定资产投资调整

l ）工程费用调整

( l ）建筑工程费用调增

( 2 ）国内设备购置及安装费不做调整

( 3 ）引进设备费、安装材料费不做调整，但引进设备、安装材料的关税、增值税应调减。

( 4 ）设备、安装材料运输费调整。财务评价中，国产设备运杂费率为 7 ％。引进设备材料的国内运费为引进设备、材料货价的 2 . l ％。国产设备材料的运输以铁路货运方式进行，进口设备材料的运输以内河货运方式进行。引进设备材料国内运费上调 2 . 1 % ，国产设备材料运费上调 5 . 88 ％。

2 ）其它工程费调整

( l ）剔除软件的进口关税

( 2 ）剔除征地费

3 ）预备费调整

( l ）基本预备费按财务评价中，同样的计算方法调减。

( 2 ）涨价预备费全部剔除。

3 ．流动资金调整。国民经济评价中，采用与财务评价中相同的周转率。

4 ．建设期利息剔除

5 ．经营费用调整

l ）外购主要原材料 A 属于外贸货物，为直接进口货物，其到岸价为655 美元／吨，国内运费 221 元／吨。

2 ）其它外购原材料都属于非外贸货物，不需调整。

3 ）电价调为0.2389 元／度（按《建设项目评价方法与参数》），水及其它动力