神州泰岳2020年一季度经营成果报告

神州泰岳2020年一季度经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年一季度实现利润亏损10,830.32万元，2020年一季度扭亏为盈，盈利2,313.33万元。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2020年一季度投资收益为负369.42万元，与2019年一季度的233.06万元相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损369.42万元。

4、营业外利润

2019年一季度营业外利润亏损108.21万元，2020年一季度扭亏为盈，盈利0.16万元。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为55,319万元，比2019年一季度的30,131.31万元增长83.59%，营业成本为20,666.79万元，比2019年一季度的7,510.5万元增加175.17%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入55,319 83.59 30,131.31 -7.69 32,642.04 0 实现利润2,313.33 121.36 -10,830.32 -118.99 -4,945.49 0 营业利润2,313.17 121.57 -10,722.11 -116.93 -4,942.64 0

投资收益-369.42 -258.51 233.06 206.98 -217.85 0 营业外利润0.16 100.15 -108.21 -3,701.33 -2.85 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2020年一季度神州泰岳成本费用总额为48,100.47万元，其中：营业成本为20,666.79万元，占成本总额的42.97%；销售费用为16,825.6万元，占成本总额的34.98%；管理费用为9,513.04万元，占成本总额的19.78%；财务费用为782.47万元，占成本总额的1.63%；营业税金及附加为312.58万元，占成本总额的0.65%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额48,100.47 100.00 37,752.45 100.00 37,720.6 100.00 营业成本20,666.79 42.97 7,510.5 19.89 8,491.65 22.51 销售费用16,825.6 34.98 11,903.34 31.53 10,619.9 28.15 管理费用9,513.04 19.78 16,898.99 44.76 15,937.76 42.25 财务费用782.47 1.63 1,043.72 2.76 1,130.99 3.00 营业税金及附加312.58 0.65 395.9 1.05 296.42 0.79

2、总成本变化情况及原因分析