中石化集团资金集中管理信息系统方案介绍-扬州石化
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接口
企业资金集中管理业务支撑平台 网银系统 公共部分
资金计划
协议结算 账户管理
票据管理
工作流 付款业务
报表查询单据 打印
统一登录 业务提醒
通知公告 资金集中管理报表 系统
清算管理 对账管理 总分账户
逾期转非应计
ATOM-SAP接口
担保管理
ATOM-ESB接口 企业资金集中 管理业务 透支管理
接口
ESB平台应用
财企接口，即财务公司核心业务系统和SAP系统、TMS系统间的接口；通过接口提 供实时查询财务公司账户余额和账户明细、电子付款、电子对账单、账户变动通知 等功能； 财财接口，即财务公司核心业务系统和财务公司SAP系统的接口，通过该接口向财 务公司提供ATOM系统向SAP系统传输账务处理汇总信息的功能。
3、在信息安全方面，综合考虑了应用、系统、网络等多方面的风险，按照国家有 关要求和中国石化的实际情况，结合系统架构和业务功能特点，在不同环节 设置相应的安全功能，设计全面、合理的信息安全防护方案；
4、实现三大类接口，分别为：财银接口、财企接口、财财接口：
财银接口，即财务公司核心业务系统和中石化合作商业银行系统间的接口，通过该 接口实现商业银行账户余额查询、账户明细查询、财务公司代理收款、财务公司代 理付款、财务公司电子付款、接收和索取电子对账单、接收账户变动通知和账户管 理信息通知的功能；
第 14页
财企直联程序清单
第 15页
第 16页
第 9页
统一登录平台内容提要
系统功能介绍
账户管理 FM预算控制原则和范围 资金计划管理 FM预算控制原则和范围
资金集中和内部核算 FM预算控制原则和范围
内部结算管理 FM预算控制原则和范围 票据管理和担保管理 FM预算控制原则和范围 网银其他功能介绍 FM预算控制原则和范围
第 10页
统一登录平台内容提要
8、为集团用户提供财务公司网银操作系统，提供便捷的账户管理、付款 、内部清算、票据管理、内部协议结算、资金计划、额度管理、担保 管理等操作和查询界面；提供业务提醒、公告通知、资料传递以及单 据打印等功能。
第 4页
财银、财企直联接口功能
SAP R/3 SAP XI ESB交换平台
银行前置
银行核心
SAP Rຫໍສະໝຸດ Baidu3
第 5页
内容
1
系统总体架构介绍
2
实现方案介绍
第 6页
实施财企直联方案
1、对于开通财企直联的财务公司账号，需要启用暂收和暂 付款科目，这两个科目要设未清管理 。在上载对账单时， 再将暂收和暂付款的科目记账到基本科目。
企业记账时，对于收款业务，先记：
借：银行存款-财务公司 –暂收1021120011 贷：应收账款 \预收账款等
在上载对账单ZTRTG10时，系统会自动生成如下凭证：
借：银行款-财务公司-基本科目1021120010 贷：银行存款-财务公司 –暂收1021120011（会同时清 账）
第 7页
实施财企直联方案
企业记账时，对于付款业务，
编制付款凭证： 借：应付账款\预付账款等 贷：银行存款-财务公司 –暂付1021120012 在上载对账单时，系统会自动生成如下Y2类型银行清账凭 证： 借：银行存款-财务公司 –暂付1021120012（会同时清账 ） 贷：银行款-财务公司-基本科目1021120010
中石化集团资金管理信息系统 方案介绍
2012年10月18日
内容
1
系统总体架构介绍
2
系统功能介绍
第 1页
中石化集团资金集中管理信息网络系统全景图
财务公司核心业务 存款管理 贷款管理 外汇管理 票据管理 融资租赁 个人房贷 资金归集 资金下拨 客户管理 账户管理 会计管理
现金本管理
财务公司核心系统 ATOM ATOM-网银接口
第 8页
ERP中系统变化
2、各分子公司需要在财务公司收支户或核算户，由财务公 司给企业提供对账单，企业需要按天上载到ERP系统
企业首先要根据收到的电子到账通知，使用程序 ZTRTG08D到账通知处理程序，将收款凭证和付款凭证全 部处理完成后； 使用事务码ZTRTG10对账单上载程序，及时上载电子对 账单，如果没有收到，请及时与财务公司联系。 如果没有自动清账，需用FEBA后续手工清账
财务公司核心业务 加密机
业务系统
加密机
系统(ATOM)
TMS系统
企业系统
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
财务公司系统
银行系统
接收企业发送的财务公司活期存款账户付款指令并返回转账处理结果信息； 接收企业发送的转账结果查询指令并返回信息; 提供企业实时查询财务公司活期存款账户余额的功能； 提供企业实时查询财务公司活期存款账户交易明细查询的功能； 主动发送企业财务公司活期存款账户交易的电子到账通知； 主动发送企业财务公司活期存款账户的电子对账单； 接受企业电子对账单索取请求并返回对账单.
第 11页
网银其他功能介绍
单位公告 个人身份
业务提醒功能，可展示近日将 到期的业务及基本信息描述。
系统公告
第 12页
统一登录平台功能介绍-回单打印功能
到账通知单打印功能：
收款通知单
付款通知单
第 13页
中石化财企直联业务流程
TR_CM_E01 TR_CM_E02 TR_CM_E03 TR_CM_E04 TR_CM_E05 TR_CM_E06-1 TR_CM_E06-2 TR_CM_E08 TR_CM_E09 TR_CM_E10 基于凭证的电子付款流程 基于付款建议的付款流程 先票据后凭证的付款流程 银行发起收款流程 银行发起付款流程 POS机收款流程（银行/财务公司逐笔提供到账通知） POS机收款流程（银行/财务公司汇总提供到账通知） 电子对账流程 账户信息查询流程 到账通知滞后的应急业务处理流程（客户收款）
第 3页
系统功能介绍
5、为集团提供资金管理的功能，包括:集团资金池管理功能；企业账户管 理和账户交易动态监控功能；资金计划上报、审批及汇总管理；资金 集中上收和下拨管理；应收应付票据信息动态管理；内部协议结算管 理；内部核算管理；筹融资管理、额度管理、担保信用证管理等； 6、为集团用户提供通过CA国家安全认证的统一登陆平台； 7、为集团用户提供工作流审批的功能，按照业务类型和金额等分别设计 符合中石化内控制度的审批流程；
接口
接口
集团企业资金计划及内部交易子系统TMS
对外收付
接口 接口
企业资金计划 内部核算
内部账户 内部存贷
市场数据
安全、权限
内部结算
XI平台
x行系统
……
建行系统
工行系统
第 2页
股份 SAP系统
股份资金 管理系统
FMIS 系统
系统整体功能介绍
1、财务公司核心业务管理功能，包括：存款、贷款、融资租赁、票据、拆借、外 汇结售汇、担保（包括信用证）等； 2、报表功能，为财务公司用户提供资金管理需要的各类报表；
企业资金集中管理业务支撑平台 网银系统 公共部分
资金计划
协议结算 账户管理
票据管理
工作流 付款业务
报表查询单据 打印
统一登录 业务提醒
通知公告 资金集中管理报表 系统
清算管理 对账管理 总分账户
逾期转非应计
ATOM-SAP接口
担保管理
ATOM-ESB接口 企业资金集中 管理业务 透支管理
接口
ESB平台应用
财企接口，即财务公司核心业务系统和SAP系统、TMS系统间的接口；通过接口提 供实时查询财务公司账户余额和账户明细、电子付款、电子对账单、账户变动通知 等功能； 财财接口，即财务公司核心业务系统和财务公司SAP系统的接口，通过该接口向财 务公司提供ATOM系统向SAP系统传输账务处理汇总信息的功能。
3、在信息安全方面，综合考虑了应用、系统、网络等多方面的风险，按照国家有 关要求和中国石化的实际情况，结合系统架构和业务功能特点，在不同环节 设置相应的安全功能，设计全面、合理的信息安全防护方案；
4、实现三大类接口，分别为：财银接口、财企接口、财财接口：
财银接口，即财务公司核心业务系统和中石化合作商业银行系统间的接口，通过该 接口实现商业银行账户余额查询、账户明细查询、财务公司代理收款、财务公司代 理付款、财务公司电子付款、接收和索取电子对账单、接收账户变动通知和账户管 理信息通知的功能；
第 14页
财企直联程序清单
第 15页
第 16页
第 9页
统一登录平台内容提要
系统功能介绍
账户管理 FM预算控制原则和范围 资金计划管理 FM预算控制原则和范围
资金集中和内部核算 FM预算控制原则和范围
内部结算管理 FM预算控制原则和范围 票据管理和担保管理 FM预算控制原则和范围 网银其他功能介绍 FM预算控制原则和范围
第 10页
统一登录平台内容提要
8、为集团用户提供财务公司网银操作系统，提供便捷的账户管理、付款 、内部清算、票据管理、内部协议结算、资金计划、额度管理、担保 管理等操作和查询界面；提供业务提醒、公告通知、资料传递以及单 据打印等功能。
第 4页
财银、财企直联接口功能
SAP R/3 SAP XI ESB交换平台
银行前置
银行核心
SAP Rຫໍສະໝຸດ Baidu3
第 5页
内容
1
系统总体架构介绍
2
实现方案介绍
第 6页
实施财企直联方案
1、对于开通财企直联的财务公司账号，需要启用暂收和暂 付款科目，这两个科目要设未清管理 。在上载对账单时， 再将暂收和暂付款的科目记账到基本科目。
企业记账时，对于收款业务，先记：
借：银行存款-财务公司 –暂收1021120011 贷：应收账款 \预收账款等
在上载对账单ZTRTG10时，系统会自动生成如下凭证：
借：银行款-财务公司-基本科目1021120010 贷：银行存款-财务公司 –暂收1021120011（会同时清 账）
第 7页
实施财企直联方案
企业记账时，对于付款业务，
编制付款凭证： 借：应付账款\预付账款等 贷：银行存款-财务公司 –暂付1021120012 在上载对账单时，系统会自动生成如下Y2类型银行清账凭 证： 借：银行存款-财务公司 –暂付1021120012（会同时清账 ） 贷：银行款-财务公司-基本科目1021120010
中石化集团资金管理信息系统 方案介绍
2012年10月18日
内容
1
系统总体架构介绍
2
系统功能介绍
第 1页
中石化集团资金集中管理信息网络系统全景图
财务公司核心业务 存款管理 贷款管理 外汇管理 票据管理 融资租赁 个人房贷 资金归集 资金下拨 客户管理 账户管理 会计管理
现金本管理
财务公司核心系统 ATOM ATOM-网银接口
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ERP中系统变化
2、各分子公司需要在财务公司收支户或核算户，由财务公 司给企业提供对账单，企业需要按天上载到ERP系统
企业首先要根据收到的电子到账通知，使用程序 ZTRTG08D到账通知处理程序，将收款凭证和付款凭证全 部处理完成后； 使用事务码ZTRTG10对账单上载程序，及时上载电子对 账单，如果没有收到，请及时与财务公司联系。 如果没有自动清账，需用FEBA后续手工清账
财务公司核心业务 加密机
业务系统
加密机
系统(ATOM)
TMS系统
企业系统
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
财务公司系统
银行系统
接收企业发送的财务公司活期存款账户付款指令并返回转账处理结果信息； 接收企业发送的转账结果查询指令并返回信息; 提供企业实时查询财务公司活期存款账户余额的功能； 提供企业实时查询财务公司活期存款账户交易明细查询的功能； 主动发送企业财务公司活期存款账户交易的电子到账通知； 主动发送企业财务公司活期存款账户的电子对账单； 接受企业电子对账单索取请求并返回对账单.
第 11页
网银其他功能介绍
单位公告 个人身份
业务提醒功能，可展示近日将 到期的业务及基本信息描述。
系统公告
第 12页
统一登录平台功能介绍-回单打印功能
到账通知单打印功能：
收款通知单
付款通知单
第 13页
中石化财企直联业务流程
TR_CM_E01 TR_CM_E02 TR_CM_E03 TR_CM_E04 TR_CM_E05 TR_CM_E06-1 TR_CM_E06-2 TR_CM_E08 TR_CM_E09 TR_CM_E10 基于凭证的电子付款流程 基于付款建议的付款流程 先票据后凭证的付款流程 银行发起收款流程 银行发起付款流程 POS机收款流程（银行/财务公司逐笔提供到账通知） POS机收款流程（银行/财务公司汇总提供到账通知） 电子对账流程 账户信息查询流程 到账通知滞后的应急业务处理流程（客户收款）
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系统功能介绍
5、为集团提供资金管理的功能，包括:集团资金池管理功能；企业账户管 理和账户交易动态监控功能；资金计划上报、审批及汇总管理；资金 集中上收和下拨管理；应收应付票据信息动态管理；内部协议结算管 理；内部核算管理；筹融资管理、额度管理、担保信用证管理等； 6、为集团用户提供通过CA国家安全认证的统一登陆平台； 7、为集团用户提供工作流审批的功能，按照业务类型和金额等分别设计 符合中石化内控制度的审批流程；
接口
接口
集团企业资金计划及内部交易子系统TMS
对外收付
接口 接口
企业资金计划 内部核算
内部账户 内部存贷
市场数据
安全、权限
内部结算
XI平台
x行系统
……
建行系统
工行系统
第 2页
股份 SAP系统
股份资金 管理系统
FMIS 系统
系统整体功能介绍
1、财务公司核心业务管理功能，包括：存款、贷款、融资租赁、票据、拆借、外 汇结售汇、担保（包括信用证）等； 2、报表功能，为财务公司用户提供资金管理需要的各类报表；