会计报表电子表格模板标准科目_年报_现金流量表
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编制单位： 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额▲ 向其他金融机构拆入资金净增加额▲ 收取利息、手续费及佣金的现金▲ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额▲ 存放中央银行和同业款项净增加额▲ 支付利息、手续费及佣金的现金▲ 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 目 行次 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 外部现金流量_本月0('12') 外部现金流量_本月0('08') 外部现金流量_本月0('09') 外部现金流量_本月0('02') 外部现金流量_本月0('01') 本期金额
行次 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
本期金额 转账金额6001+转 账金额6051+转账 当期发生额6701 当期发生额1602-附加现金流量0('37') 当期发生额522-附加现金流量0('51') 当期发生额660219-附加现金流量0('38') 当期发生额1801附加现金流量 期初余额1472-期 末余额1472-附加 期末余额2402-期 初余额2402-附加
85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
余额1002+期初余额1012+期初余额11010201
余额1002+期末余额1012+期末余额11010201
类企业专用项目，其他企业不填 财务负责人：
会企03表 金额单位：元 上期金额
发生额1602-附加现金流量0('37')
发生额522-附加现金流量0('51')
外部现金流量_本月0('28') #VALUE! 0.00 #VALUE! 外部现金流量_本月0('29') #VALUE! 0.00 期初余额1001+期初余额1002+期初余额1012+期初余额11010201 0.00
48 期末余额1001+期末余额1002+期末余额1012+期末余额11010201
注：①标★的项目为合并报表专用项目；②标▲的项目为银行类企业专用项目，其他企业不填 单位负责人：
补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 投资性房地产折旧或摊销 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失（减：收益） 公允价值变动损失（减：收益） 财务费用 投资损失（减:收益) 递延所得税资产减少(减:增加) 递延所得税负债增加（减：减少） 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ４、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项▲
年度 上期金额
外部现金流量_本月0('04') 0.00 0.00 外部现金流量_本月0('05')
外部现金流量_本月0('11') 0.00 0.00 0.00 0.00
外部现金流量_本月0('13') 处置固定资产、无形及其他长期资产而收到的现金净额 22 外部现金流量_本月0('14')
处置子公司及其他营业单位所收到的现金净额
发生额660219-附加现金流量0('38')
转帐金额671102+科目转帐金额671103-科目转帐金额630102-科目转帐金额630103+科目转帐金额671105-科目转帐金额630104-附加现金流
转帐金额671101-科目转帐金额630101-附加现金流量0('43')
转帐金额6111*(-1)-附加现金流量0('45')
外部现金流量_本月0('53') 外部现金流量_本月0('15') 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形及其他长期资产而支付的现金 26 外部现金流量_本月0('16') 投资所支付的现金 27 外部现金流量_本月0('17')
取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额
科目转帐金额671102+科目转帐金额671103当期发生额6101 科目转帐金额 6603-科目转帐金 期初余额1811-期末余额1811
科目转帐金额671101-科目转帐金额630101-
科目转帐金额6111*(-1)-附加现金流量0('4
期末余额2901-期初余额2901-附加现金流量 期初余额1401-期 末余额1401+期初 期初余额1018-期 末余额1018+期初 期末余额2201-期 初余额2201+期末 附加现金流量 0('50') 0.00 附加现金流量0('50') 附加现金流量0('51') 附加现金流量 0('52')
制表人：
-科目转帐金额630104-附加现金流量0('42')
期末余额1001+期末余额1002+期末余额1012
期初余额1001+期初余额1002+期初余额1012 期末余额 11010201 期初余额11010201 #VALUE! 期末余额1001-期初余额1001 期末余额1002-期初余额1002 期末余额1012-期初余额1012
存放同业款项▲ ５、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 ６、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
28 29 30 31 32 33 35 36 37
外部现金流量_本月0('54') 外部现金流量_本月0('18') 0.00 0.00 0.00 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 发行债券收到的现金▲ 收到的其他与筹资活动有关的现金
外部现金流量_本月0('19') 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金★ 34 外部现金流量_本月0('20') 外部现金流量_本月0('23')
现金流入小计 偿还债务所支付的现金
38 39
#VALUE! 外部现金流量_本月0('24') 外部现金流量_本月0('27的现金 40 其中：子公司支付少数股东的股利、利润★ 41 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金流量的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 42 43 44 45 46 47
余额1811-期末余额1811
余额2901-期初余额2901-附加现金流量0('46')
0.00
现金流量0('50')
现金流量0('51')
余额1001+期末余额1002+期末余额1012
余额1001+期初余额1002+期初余额1012
余额11010201 0.00 期末余额1001-年初余额1001 期末余额1002-年初余额1002 期末余额1012-年初余额1012
行次 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
本期金额 转账金额6001+转 账金额6051+转账 当期发生额6701 当期发生额1602-附加现金流量0('37') 当期发生额522-附加现金流量0('51') 当期发生额660219-附加现金流量0('38') 当期发生额1801附加现金流量 期初余额1472-期 末余额1472-附加 期末余额2402-期 初余额2402-附加
85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
余额1002+期初余额1012+期初余额11010201
余额1002+期末余额1012+期末余额11010201
类企业专用项目，其他企业不填 财务负责人：
会企03表 金额单位：元 上期金额
发生额1602-附加现金流量0('37')
发生额522-附加现金流量0('51')
外部现金流量_本月0('28') #VALUE! 0.00 #VALUE! 外部现金流量_本月0('29') #VALUE! 0.00 期初余额1001+期初余额1002+期初余额1012+期初余额11010201 0.00
48 期末余额1001+期末余额1002+期末余额1012+期末余额11010201
注：①标★的项目为合并报表专用项目；②标▲的项目为银行类企业专用项目，其他企业不填 单位负责人：
补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 投资性房地产折旧或摊销 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失（减：收益） 公允价值变动损失（减：收益） 财务费用 投资损失（减:收益) 递延所得税资产减少(减:增加) 递延所得税负债增加（减：减少） 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ４、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项▲
年度 上期金额
外部现金流量_本月0('04') 0.00 0.00 外部现金流量_本月0('05')
外部现金流量_本月0('11') 0.00 0.00 0.00 0.00
外部现金流量_本月0('13') 处置固定资产、无形及其他长期资产而收到的现金净额 22 外部现金流量_本月0('14')
处置子公司及其他营业单位所收到的现金净额
发生额660219-附加现金流量0('38')
转帐金额671102+科目转帐金额671103-科目转帐金额630102-科目转帐金额630103+科目转帐金额671105-科目转帐金额630104-附加现金流
转帐金额671101-科目转帐金额630101-附加现金流量0('43')
转帐金额6111*(-1)-附加现金流量0('45')
外部现金流量_本月0('53') 外部现金流量_本月0('15') 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形及其他长期资产而支付的现金 26 外部现金流量_本月0('16') 投资所支付的现金 27 外部现金流量_本月0('17')
取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额
科目转帐金额671102+科目转帐金额671103当期发生额6101 科目转帐金额 6603-科目转帐金 期初余额1811-期末余额1811
科目转帐金额671101-科目转帐金额630101-
科目转帐金额6111*(-1)-附加现金流量0('4
期末余额2901-期初余额2901-附加现金流量 期初余额1401-期 末余额1401+期初 期初余额1018-期 末余额1018+期初 期末余额2201-期 初余额2201+期末 附加现金流量 0('50') 0.00 附加现金流量0('50') 附加现金流量0('51') 附加现金流量 0('52')
制表人：
-科目转帐金额630104-附加现金流量0('42')
期末余额1001+期末余额1002+期末余额1012
期初余额1001+期初余额1002+期初余额1012 期末余额 11010201 期初余额11010201 #VALUE! 期末余额1001-期初余额1001 期末余额1002-期初余额1002 期末余额1012-期初余额1012
存放同业款项▲ ５、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 ６、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
28 29 30 31 32 33 35 36 37
外部现金流量_本月0('54') 外部现金流量_本月0('18') 0.00 0.00 0.00 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 发行债券收到的现金▲ 收到的其他与筹资活动有关的现金
外部现金流量_本月0('19') 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金★ 34 外部现金流量_本月0('20') 外部现金流量_本月0('23')
现金流入小计 偿还债务所支付的现金
38 39
#VALUE! 外部现金流量_本月0('24') 外部现金流量_本月0('27的现金 40 其中：子公司支付少数股东的股利、利润★ 41 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金流量的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 42 43 44 45 46 47
余额1811-期末余额1811
余额2901-期初余额2901-附加现金流量0('46')
0.00
现金流量0('50')
现金流量0('51')
余额1001+期末余额1002+期末余额1012
余额1001+期初余额1002+期初余额1012
余额11010201 0.00 期末余额1001-年初余额1001 期末余额1002-年初余额1002 期末余额1012-年初余额1012