东旭光电2018年现金流量报告-智泽华

东旭光电2018年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 东旭光电2018年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2018年现金流入为4,160,284.78万元，与2017年的4,554,867.94万元相比有所下降，下降8.66%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为2446010.70万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的58.79%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加38825.20万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的22.29%。但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。2018年经营现金收益率为1.38%，与2017年的7.3%相比有较大幅度的降低，降低

5.93个百分点。

二、现金流出结构分析

2018年现金流出为5,180,634.16万元，与2017年的4,591,441.61万元相比有较大增长，增长12.83%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的43.44%。