财务管理检查表
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易天门店《财务管理》巡检表 门店名称：
类别 收银 ★ 营 业 存 款 上 传 ★ 备 理用 金 管 ★ 单 据 录 理入 、 票 据 管 ★ 财 核 务 检 制 查 度 考 收 服 银 务 员 内 考勤 现金 刷卡单 存款单 报表 其它 使用范围 容 每天班次是否正常(查打卡记录） 当天营业款与当天小票金额是否保证一致（抽查） 刷卡单放置保险柜或抽屉中，保证刷卡单有顾客签名 刷卡单的金额确保与系统录入的刷卡金额一致。不一致扣3分（抽查） 存款单填写正确，存款金额与系统入账金额保正一致，不一致的计0分 存款单的存放是否按公司规定放置（保险柜、抽屉） 每天传真收银刷卡、存款单时在交接本上登记（时间、传真人）无登记的计0分 保险柜中如有其它不明款项当即没收，柜内放置整理是否整洁明了。 收银备用金使用范围是否符合公司规定，保证账实一致（查交接本） 营运备用金使用范围是否符合公司规定，保证账实一致，（查营运备用金表 格） 收银备用金是否有按时交接、登记。 收银备用金是否保证每天有充足的零钱找零 销售人员是否按小票要求正确填写，开票内容完整无误；涂改计0分（抽查） 规范开票 销售小票是否随意放置未加保管 收银小票联是否有涂改现象或未盖收款专用章，错一处计0分 小票领用是否按规定执行并签收登记；无登记表计0分 保管领用 小票核销是否按规定执行并签收登记；无登记表计0分 门店发票领用、保管是否按发票管理办法执行；无发票进销存表计0分 系统录单 收银员是否将每张小票号录入系统，确保单据录入及时。不及时的计0分 1、库管员是否每日有盘点并有交接纪录 2、盘点的商品差异是否有列明并查找原因进行处理，差异未列明原因计0分 商品库存 3、仓库是否有按流程出入进行登记。 4、库存商品摆放按类别、品名。整齐明了。 5、内部调拨单据是否按日期顺序装订保管 态度、速度 服务速度慢的、无唱收唱付用语的计0分 服务无微笑的计0分（兼职请注明姓名） 微笑 语言 服务无招呼用语的计0分
日期：
巡 查 标 准
检查人：
检查评估结果分数 0 1 2 3
店长（负责人）：
其它问题描述 整改人 整改措施
ห้องสมุดไป่ตู้登记备账
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类别 收银 ★ 营 业 存 款 上 传 ★ 备 理用 金 管 ★ 单 据 录 理入 、 票 据 管 ★ 财 核 务 检 制 查 度 考 收 服 银 务 员 内 考勤 现金 刷卡单 存款单 报表 其它 使用范围 容 每天班次是否正常(查打卡记录） 当天营业款与当天小票金额是否保证一致（抽查） 刷卡单放置保险柜或抽屉中，保证刷卡单有顾客签名 刷卡单的金额确保与系统录入的刷卡金额一致。不一致扣3分（抽查） 存款单填写正确，存款金额与系统入账金额保正一致，不一致的计0分 存款单的存放是否按公司规定放置（保险柜、抽屉） 每天传真收银刷卡、存款单时在交接本上登记（时间、传真人）无登记的计0分 保险柜中如有其它不明款项当即没收，柜内放置整理是否整洁明了。 收银备用金使用范围是否符合公司规定，保证账实一致（查交接本） 营运备用金使用范围是否符合公司规定，保证账实一致，（查营运备用金表 格） 收银备用金是否有按时交接、登记。 收银备用金是否保证每天有充足的零钱找零 销售人员是否按小票要求正确填写，开票内容完整无误；涂改计0分（抽查） 规范开票 销售小票是否随意放置未加保管 收银小票联是否有涂改现象或未盖收款专用章，错一处计0分 小票领用是否按规定执行并签收登记；无登记表计0分 保管领用 小票核销是否按规定执行并签收登记；无登记表计0分 门店发票领用、保管是否按发票管理办法执行；无发票进销存表计0分 系统录单 收银员是否将每张小票号录入系统，确保单据录入及时。不及时的计0分 1、库管员是否每日有盘点并有交接纪录 2、盘点的商品差异是否有列明并查找原因进行处理，差异未列明原因计0分 商品库存 3、仓库是否有按流程出入进行登记。 4、库存商品摆放按类别、品名。整齐明了。 5、内部调拨单据是否按日期顺序装订保管 态度、速度 服务速度慢的、无唱收唱付用语的计0分 服务无微笑的计0分（兼职请注明姓名） 微笑 语言 服务无招呼用语的计0分
日期：
巡 查 标 准
检查人：
检查评估结果分数 0 1 2 3
店长（负责人）：
其它问题描述 整改人 整改措施
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