信托计划说明书

[*]号集合资金信托计划说明书

[*]有限责任公司

二O一二年十二月

风险警示：

重要提示：

信托计划说明书依据《中华人民共和国信托法》和其他有关法律法规的规定，以及《[*]号集合资金信托合同》编写。

信托计划说明书阐述了[*]号集合资金信托计划的投资策略、风险、收益等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读信托计划说明书以及其他信托文件。

受托人承诺信托计划说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。受托人没有委托或授权任何其他人提供未在信托计划说明书中载明的信息，没有委托或授权任何其他人对信托计划说明书作任何解释或者说明。

受托人管理的其他信托计划的业绩并不构成本信托的业绩表现保证；信托计划的既往业绩并不代表将来业绩。

受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证信托财产的运用无风险，也不保证最低收益。

信托计划说明书依据信托合同编写。信托合同是约定信托当事人之间权利义务的法律文件。投资者欲了解信托当事人的权利和义务详情，应查阅信托合同。

信托计划基本情况

(1)信托计划名称：[*]号集合资金信托计划。

(2)信托计划投资项目：指项目公司在目标地块上开发建设的[*]项目，目标项目

分两期开发，目标项目的基本信息见信托合同附表一，简称目标项目。(3)信托计划的规模：本信托计划成立时的预计总规模为肆亿(400,000,000.00)

份。

(4)信托期限：自信托计划成立日起二(2)年，按照信托文件规定可以提前终止或

延期。

(5)委托人资格：符合信托文件规定条件的合格投资者。

(6)信托成立时信托单位净值：人民币壹元(RMB1.00)。

(7)信托计划推介期：募集先决条件满足日起的六十(60)个公历日内，受托人有

权视募集情况延长十五(15)个工作日；推介期根据上述情况延长的，推介期届满日相应调整。

(8)受托人/[*]：[*]有限责任公司。

(9)保管人/保管银行：[*]银行股份有限公司。

(10)推荐机构：[*]有限责任公司。

目录

第一条受托人的基本情况 (5)

第二条信托计划的推介与成立 (9)

第三条信托单位的认购 (10)

第四条信托财产专户与认购资金划拨 (16)

第五条信托合同内容摘要 (17)

第六条风险警示 (19)

第七条法律意见书 (20)

第八条信托文件的效力、解释和说明 (20)

第一条受托人的基本情况

一、受托人基本情况

(一)受托人公司概况

受托人[*]有限责任公司(以下简称“[*]”)成立于1996年，是经中国银

行业监督管理委员会核准登记的、经营信托业务的金融机构。

[*]是中国[*]保险(集团)股份有限公司(以下简称“[*]集团”)的主要成

员之一，是[*]集团在香港联交所整体上市(2004年6月24日上市，

股票代码：2318)、国内A股整体上市(2007年3月1日上市，股票

代码：601318)的重要组成部分。

[*]主要从事财富管理业务，为个人客户、机构客户提供信托理财产

品与服务，包括资金信托业务、动产、不动产及其他财产的信托业

务、投资基金业务以及公益信托业务等，积极拓展[*]集团在物业投

资、基建投资和股权投资等方面的业务。

[*]注册资本金为69.88亿元，位居国内信托业首位。

(二)历史发展沿革及公司荣誉：

1996年经中国人民银行批复，[*]投资公司正式成立，注册资本由原

来的人民币5000万元增加到1.5亿元；

2001年，经中国人民银行批复，本公司重新登记和增资改制，公司

更名为[*]投资有限责任公司，同时注册资本由人民币1.5亿元增加

到5亿元；

2003年，经中国人民银行批复，本公司的注册资本由人民币5亿元增加至人民币27亿元，成为业内注册资本金最大的信托公司；2004年12月深圳市银监局正式批准[*]异地信托业务资格，成为国内率先具备异地信托业务资格的信托公司之一；

2005年，经中国银行业监督管理部门批准，本公司的注册资本由人民币27亿元增加至人民币42亿元，位居国内信托业首位；

2005年，[*]获准发行外汇信托产品，成为华南地区首家获准发行外汇信托产品的信托公司之一；

2006年，[*]获评“2006中国商业地产最佳投融资机构”(中国第三届商博会评定)；

2006年，[*]获评“最知名信托品牌奖”、“最佳房地产信托计划奖”和“最佳信托经理奖”(证券时报评定)；

2006年10月，[*]成为首批取得资产证券化业务资格的信托公司；2007年6月，[*]获评2006年度“中国信托公司最佳创新奖”(上海证券报、中国证券网评定)；

2007年9月，获得“最优秀信托公司”、“最具社会责任信托公司”、“最佳证券信托计划”、“最佳信托经理”四项殊荣(《证券时报》评选)；2008年，公司获“最佳证券类信托发行管理机构”、“最佳证券信托计划奖”(大众证券报评定)；获“最佳服务公司”(上海证券报评定)；2008年，本公司的注册资本由人民币42亿元增加至人民币69.88亿

元；

2008年10月，[*]获受托境外理财业务的资格，成为业内首批取得境外理财业务资格的信托公司之一；

2009年4月，[*]获评第二届“金贝奖”评选“年度最佳服务团队”、“年度优秀信托理财团队”(21世纪经济报道评定)；

2010年5月，公司更名为现有名称。

(三)公司股东结构

[*]目前股东有2个，股权结构如下：

(四)管理层概况

自2004年9月以来，[*]先后引入了多位来自国际知名的金融机构的海外专家，极大地充实了投资及管理团队。目前，[*]已拥有一支由管理经验丰富的高级管理人才和多位来自国际知名金融机构的海外专家组成的投资和管理团队。在这一专业化、国际化的管理团队率领下，公司综合竞争力不断提高，得到了市场和监管部门的认可。

(五)受托人内部管理情况

[*]公司组织架构健全，内部控制制度完善，决策体系科学合理，公