NC总账函数函数说明

总账函数函数说明

一、函数功能：期初

函数说明：

1.参数说明

GLOpenBal(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示Y),二级核算单位,)

1)科目

●写科目编码。必输。

●按版本取数。在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。例如：

GLOpenBal('1512#2013-01-01','2013','07','[收支项目=0101][客商=G1]','借','本币

','Y','10','组织本币','0001') 按照2013-01-01版本取数。主要应用于取以前版本的停

用科目数据

●按摘要取数。在科目参数后加“@”加“摘要内容”

2)年度：年度。可空，为空取报表关键字“会计年”

3)期间：期间。可空，为空取报表关键字“会计期间”

4)辅助项

●可空，为空时表示不按辅助项维度取数。

●按具体的辅助项取数。形式为：[辅助核算类型=辅助项编码]。例如：取01客商的

期初余额，应编写为[客商=01]

●按属性取数。形式为：[辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码]。例

如：取物料分类为01的所有物料的期初余额，应编写为[物料#物料分类=01]。支

持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。

●包含下级取数。形式为：[辅助核算类型=辅助项编码%]。例如：01收支项目下有

0101和0102两个下级收支项目。取01收支项目及其下级收支项目的期初余额，

应编写为[收支项目=01%]

5)方向

●可写借或贷，可空。

●借：表示取期初余额为借方的数据，如果期初余额为贷方则取数为0。

主要应用于重分类场景。；例如：在“应收账款”报表项目栏内写函数

GLOpenBal('1112','2013','07',' [客商]','借','本币','Y','10','组织本币','0001')，表示将所有

客商的应收账款为借方的余额取出。

●贷：表示取期初余额为贷方的数据，如果期初余额为借方则取数为0。

主要应用于重分类场景。；例如：在“预收账款”报表项目栏内写函数

GLOpenBal('1112','2013','07',' [客商]','贷','本币','Y','10','组织本币','0001')，表示将所有

客商的应收账款为贷方的余额取出。

●空：表示当期初余额方向与科目方向相同时，取出正数余额，当期初余额方向与科

目方向相反时，取出负数余额。

6)币种

●写本币或某一币种代码，可空

●本币：表示不区分币种取数

●某一币种代码：表示取某一币种的数据

●空默认为本币

7)包含未记账

●可写Y或N，可空

●Y：包含未记账凭证

●N：不包含未记账凭证

●空默认为N

8)主体

●写财务组织编码，可空

●空默认取报表主组织编码

●支持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。

●支持主体编码后加“&”加主体编码，表示取多个主体的数据

9)返回币种

●可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空

●空默认为组织本币

10)账簿

●写账簿类型编码，可空

●空默认为主账簿

●取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加“#”加0或1，0代表非差异，

1代表差异

例如：GLOpenBal('1512','2013','07','','借','本币','Y','10','组织本币','0001#0')，返回当

前账簿所有非差异凭证形成的结果；

●GLOpenBal('1512','2013','07','','借','本币','Y','10','组织本币','0001#1')，返回当前账簿

所有差异凭证形成的结果

11)是否包含损益结转凭证

●可写Y或N，可空

●Y：包含损益结转凭证

●N：不包含损益结转凭证

●空默认为N

12)是否包含错误凭证

●可写Y或N，可空

●Y：包含错误凭证

●N：不包含错误凭证

●空默认为N

13)是否包含重分类凭证

●可写Y或N，可空

●Y：包含重分类凭证

●N：不包含重分类凭证

●空默认为Y

14)二级核算单位

●写相应业务单元编码，可空

●空表示不按二级核算单位维度取数

2.函数编写形式说明

1)示例：GLOpenBal('1512','2013','07','[收支项目=0101][客商=G1]','借','本币','Y','10','组织本

币','0001')

2)所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔

3)除科目编码必须输入外，其它参数均可置为空。对于最后一个录入参数之前的参数，如

果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。

二、函数功能：期末

函数说明

1.参数说明

GLCloseBal(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示Y),二级核算单位,)

1)科目

●写科目编码。必输。

●按版本取数。在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。例如：GLCloseBal

('1512#2013-01-01','2013','07','[收支项目=0101][客商=G1]','借','本币','Y','10','组织本

币','0001') 按照2013-01-01版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据

●按摘要取数。在科目参数后加“@”加“摘要内容”

2)年度：年度。可空，为空取报表关键字“会计年”

3)期间：期间。可空，为空取报表关键字“会计期间”

4)辅助项

●可空，为空时表示不按辅助项维度取数。

●按具体的辅助项取数。形式为：[辅助核算类型=辅助项编码]。例如：取01客商的

期初余额，应编写为[客商=01]

●按属性取数。形式为：[辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码]。例

如：取物料分类为01的所有物料的期初余额，应编写为[物料#物料分类=01]。支

持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。

●包含下级取数。形式为：[辅助核算类型=辅助项编码%]。例如：01收支项目下有

0101和0102两个下级收支项目。取01收支项目及其下级收支项目的期初余额，

应编写为[收支项目=01%]

5)方向

●可写借或贷，可空。

●借：表示取期初余额为借方的数据，如果期初余额为贷方则取数为0。

主要应用于重分类场景。；例如：在“应收账款”报表项目栏内写函数GLCloseBal

('1112','2013','07',' [客商]','借','本币','Y','10','组织本币','0001')，表示将所有客商的应

收账款为借方的余额取出。

●贷：表示取期初余额为贷方的数据，如果期初余额为借方则取数为0。

主要应用于重分类场景。；例如：在“预收账款”报表项目栏内写函数GLCloseBal

('1112','2013','07',' [客商]','贷','本币','Y','10','组织本币','0001')，表示将所有客商的应

收账款为贷方的余额取出。

●空：表示当期初余额方向与科目方向相同时，取出正数余额，当期初余额方向与科

目方向相反时，取出负数余额。

6)币种

●写本币或某一币种代码，可空

●本币：表示不区分币种取数

●某一币种代码：表示取某一币种的数据

●空默认为本币

7)包含未记账