SAP财务系统AP应付账款会计教程

SAP财务系统-AP应付账款会计教程
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应付帐款
目录
1． Vendor Master Data Maintenance 创建供应商
1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商
1.2．Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据
1.4．Display vendor master data 查询供应商信息
1.5．Block/Unblock vendor 锁住供应商
1.6．Flag for Deletion Vendor 删除供应商
2． AP documents Process (应付款帐)
2.1．Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入
2.2．Enter vendor credit memo 负数发票录
2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入
2.4．Vendor down payment 预付款
2.5．Clear vendor down payment 取消预付帐款
2.6．Vendor outgoing payment 供应商付款
3． Vendor Account Balance (供应商余额)
3.1．Vendor Account Balance 供应商余额
3.2. Display/Change vendor line Items 查询修改供应商记录
3.3．Clear vendor line items 供应商清帐
1． Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）
1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）
TRANSACTION CODE：XK01
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注
1
Head（台头）Vendor(新建供应商代码) 不填自动编号Company Code（公司代码）3010
anization(采购组织代
码)
3010
Account Group(供应商类别)
VEMP 员工
VTIC 关联公司
VTRD 贸易供应商
VNTR 非贸易供应商
按贸易方式选择
相应类别。

以上信息输入完整后回车
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注
2 Name
Title（类型) 选择公司还是个人
Name（公司名称）
填写需新增供应商的
名称
中英文名称都要填
写
Search terms
Search term1/2（检索条件
类型）
为方便以后查询，
类型填写：（RM）
主材、（SUB）外
协、（PACK）包
材、（TOOL）模
具材料等。

Country(国家) 选择供应商国家代码
Communication Language(语言) 选择语言
以上输完后按（Next screen）进入下一页
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注
3 Accounting
information Rec.Account(总帐科目) 填写总帐科目
Sort key(排序方式)
默认排序方式为
001
001为按过帐日期
排序
以上输完后按（Next screen）进入下一页
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注
4
Payment data Payment terme(付款条件) 选择所付款期
N，以发票收到日
为基础计算付款
期；M，以月结方
式计算付款期。

Chk Double inv.(重复发票) 打“√”
检验是否有重号发
票
以上输完后按（Next screen）进入下一页
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注
5 Conditions
Terms of paymnt(付款条件) 选择付款条件
要求与财务付款
方式一致
其他信息根据采购提交的申请表
填写
Control data
GR-based inv.verif.（基于收货入
发票）
打“√”
一般都要求打
“√”
以上输完后按进行保存。

保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。

1.2．Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）
TRANSACTION CODE：FK01
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注
1 Vendor(新建供应商代码) 不填自动编号Company Code（公司代码）3010
Account Group(供应商类别)
VEMP 员工
VTIC 关联公司
VNTR 非贸易供应商
非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。

也可以用XK01同时建立两种类型的供应商，用XK01创建非贸易供应商时，anization(采购组织代码)和采购信息不用填写。

1.3 Change vendor master data 修改供应商数据
TRANSACTION CODE：XK02
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注
1 Vendor(供应商代码)
输入需修改的供应
商代码Company Code（公司代码）3010
General data
Company code data
Purchasing organization data
打“√”选择所需
要修改的数据
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2
对需要修改的内容进行修改。

修改完成后按进行保存。

保存后左下角会提示修改成功。

1.4．Display vendor master data 查询供应商信息TRANSACTION CODE：XK03
查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不能修改。

1.5．Block/Unblock vendor 锁住供应商
TRANSACTION CODE：XK05
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1 Vendor(供应商代码) 选择需要锁定的供应商代码。

Company Code（公司代码）3010
步
骤
描述（一级）描述（次级）输入内容备注
2
Posting Block Selected co.code（选择本公司）打“√”
锁住财务信息，不得进行
帐务操作
Purchasing Block
Selected.purchasing
organization (选择本采购组织)
打“√”
锁住采购信息，不得进行
采购操作
Block for quality
reasons
选择所锁
内容
完成后按进行保存。

保存完成后左下角显示BLOCK成功。

如要取消BLOCK，直接进入XK05，将以上打“√”部分取消后保存即可。

1.6．Flag for Deletion Vendor 删除供应商（不进行物理意义的删除，所有记录仍旧保存）TRANSACTION CODE：XK06
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注
1 Vendor(供应商代码)
选择要删除供应商代
码
Company Code（公司代码）3010
Purch. organization( 3010
贸易供应商选
3010，非贸易供应
商选择空白
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2 Deletion flags Selected company code（选择本公司代码）打“√”
完成后按进行保存。

保存后左下角显示修改完成。

2． AP documents Process (应付款帐)
2.1．Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入
TRANSACTION CODE：FB60
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注
1
Basic data Vendor(供应商代码) 供应商代码
Invoice date（发票日期）发票日期
如果此供应商是见
票付款的，就应该
填写发票日期，月
结的就填写入帐日
期。

Reference(参考号) 发票号码
Amount(金额)
发票含税价，后面
输发票币种。

Text（描述）描述越详细越好Calculate Tax（自动税）打“√”
自动计算税金，如
不打“√”则为手
工计算税金，需要
TAX页中填写税额选择税率
选择进项税金的税
率
Items G/L acct(总帐科目) 总帐科目Amoutn in doc,curr(金额) 金额
Text（描述）描述
Cost center（成本中心）选择成本中心
输入数据后按Simulate 查看凭证，如没有问题直接保存。

保存后左下角提示凭证号。

2.2．Enter vendor credit memo 负数发票录TRANSACTION CODE：FB65
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注
1
Vendor(供应商代码) 供应商代码
Document Date(日期) 日期
如果此供应商是
见票付款的，就
应该填写发票日
期，月结的就填
写入帐日期。

Amount（金额）金额
Item
G/L acct(科目) 科目
Account in docc. 输入金额
Tax code 先择税率
Cost conter 选择成本中心
保存后屏幕左下角会出现凭证号。

2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入
TRANSACTION CODE：MIRO
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注
1
Basic date Invoice date（发票日期）发票日期
如果此供应商是见
票付款的，就应该
填写发票日期，月
结的就填写入帐日
期。

Reference(参考号) 发票号码
Amount(金额)
发票含税价，后
面输发票币种。

Tax Amount(税金) 税额
选择税率
选择进项税金
的税率
Text（描述）描述越详细越好
如右上角Blance 为0 显示绿灯，就可以保存，保存后左下角会显示凭证号。

2.4．Vendor down payment 预付款
TRANSACTION CODE：F-48
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注
1 Vendor
Account 供应商代码
Special G/L ind A 预付款代码“A”Bank
Account 银行帐号
Amount 金额
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2
AMOUNT 金额
进入Document--Simulate查看凭证。

如有蓝色表示未完成，双击进入把黄色提示的信息补充完整。

保存后屏幕左下角出现凭证号
2.5．Clear vendor down payment 取消预付帐款
TRANSACTION CODE：F-54
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1
Vendor ACCOUNT 供应商代码
选择要核销的预付款，然后进入菜单/ Document / Simulate查看凭证。

确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号
2.6．Vendor outgoing payment 供应商付款
TRANSACTION CODE：F-53
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注
1 Bank data Account 银行帐号
Open item selction
Account 供应商代码
Account type K K表示供应商
Special G/L ind 选A
表示预付款一起选
中，不选表示只选
择AP清单中的发
票。

回车后出现此屏幕，
操作1、在Standard界面中进行发票的全额核销：选择全选键后再选ITEMS键取消全选，然后核销需要付款的发票。

2、在Partial pmt界面中进行发票部分核销的操作：直接输入法需要部分核销的金额进行核销。

操作完成后进入菜单/ Document / Simulate查看凭证.
确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号
3． Vendor Account Balance (供应商余额)
3.1．Vendor Account Balance 供应商余额
TRANSACTION CODE：FK10N
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注
1 Vendor(供应商代码) 供应商代码
如要同时查询多个
可以按右边的的按
钮，选择供应商。

Company Code（公司代码）3010
Fiscal year(财政年度) 财政年度
按小闹钟执行后可查询每期的余额及发生数，看记录的明细可选中后双击。

3.2Display/Change vendor line Items 查询修改供应商记录TRANSACTION CODE：FBL1N
选择需要的条件然后执行。

3.3．Clear vendor line items 供应商清帐TRANSACTION CODE：F-44
按Process item selection
操作1、在Standard中进行全额发票的核销。

2、在Partail Pmt中进行部分发票的核销。

选择要清的帐，无误后保存，左下角出现凭证号。