某知名公司年度经营计划(ppt 61页)
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1、改生产计划、指挥的两级管理为一级管理，工作效率大大提高，保证了定单的及 时出货。2002年定单及时出货率达到97%，比2001年大大提高。
2、改国贸部业务员跟单为生产计划部跟单，既减轻了业务员烦琐的事务，从而更好 地做好客户服务，同时有加强了计划部门的指挥功能。
3、设立生产技术部，加强了生产一线技术、质量问题的解决，生产效率大大提高， 同时还促进了产品完善与提高。
3. 在成本控制方面，继2001年节约成本2105万元，平均采购成本下降8.78%的基础 上，2002年预计平均采购成本可下降至12.13%，节约采购成本比2001年多1921 万元。
4. 在质量控制方面，改两级管理为一级管理，改成品管理为过程管理，产品品质大 大提高，质量成本大大降低。
3
2002年度经营计划执行情况
2002年公司产品研发的指导思想是“少而精，提高市场成功率”。
1. 2002年公司立项16个（其中6个由于客户原因中途放弃），比2001年减少50%。 2. 开发有公司特色、有知识产权的产品，如交直流组合工具、直流组合园林工具等，
市场反应良好。 3. 根据客户的要求，产品调整、更新速度非常快，保证了公司一些大定单的顺利完成。 4. 2002年进入市场的新品1-10月创销售收入约$1084万元，占总销售的28.2%，非常可
2. 推行ISO 9000：2000版是公司品管的重要工作。2002年所有的改版文件已经完成， 且一些重要的程序文件如不合格品控制程序，采购过程控制程序，设计、技术控制 程序等，已经试行并经过多次修改。程序文件已经成为品质工作的准绳。
6
2002年度经营计划执行情况
2002年公司对生产系统进行了大幅度的调整，对生产效率的提高产 生重大影响：
预计净利润可实现1900万元，比预算1850万元增加2.7%。
销售收入 40000
35670 33110 31425
30000
净利润 单位：万元 2500
2000
1800
1850
1900
1500 20000
1000
10000 500
0
2001年实际
2002年预算
2002年预计
0
2001年实际
2002年预算
2. 物料的管理成本变化很大，主要反映在产品退货、不合格配件如何处理方面： 2002年，公司将不合格配件及退货配件退给供方调换合格品金额达300多万元， 折价退给供方减少损失约80万元。
3. 推行计件工资制且加强生产的计划ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ控后，生产成本大幅下降。一分厂2001年亏 损约32.68万元，2002年预计可盈利40万元；金山厂2001年亏损约60万元，2002 年预计可盈利130万元。
4、改综合计时工资制为计件工资制，工人工作效率大大提高，产品一次合格率也大 幅度提高。
5、加强仓库管理，减少仓库库容，减少呆滞品积压，降低成本。
7
内容
2002年度经营计划执行情况的总结
2003年度经营计划 ➢ 关键经营指标 ➢ 销售计划 ➢ 新产品开发计划 ➢ 成本计划 ➢ 费用和利润计划 ➢ 资产运营和现金流计划 ➢ 组织、人力和激励计划 ➢ 财务模拟
2002年预计 2
2002年度经营计划执行情况
2002年公司的经营方针是“开发、控制”，经过一年的努力，取 得较好成绩。
1. 在市场开发方面，开发了BOSCH、MSC等一些重大客户；产品品质明显提高， 部分产品已进入美国大型连锁超市。
2. 在产品开发方面，开发了52#、45#、63#枪钻、交直流组合工具等产品，获得市 场欢迎，逐步摆脱常规产品低价恶劣竞争的状况。
内容
2002年度经营计划执行情况的总结
2003年度经营计划 ➢ 关键经营指标 ➢ 销售计划 ➢ 新产品开发计划 ➢ 成本计划 ➢ 费用和利润计划 ➢ 资产运营和现金流计划 ➢ 组织、人力和激励计划 ➢ 财务模拟
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2002年度经营计划执行情况 — 销售收入、净利润
通过重要客户的开发（如Bosch、MSC等）和重点产品的市场开拓（组合类工具）， 2002年星特浩预计可完成销售收入35670万元，比2002年预算增加7.73 %，比2001年实 际增加13.51 %。
观。
4
2002年度经营计划执行情况
采购成本和物料管理成本是星特浩产品的主要成本，约占总成本的 95%，控制采购成本及物料管理成本是成本控制的核心。
1. 采购成本按照2001年1月1日的所有配件价格计算，预计2002年采购成本可下降 12.13%，节约采购成本达4233万元，比2001年增节1900万元。
5
2002年度经营计划执行情况
2002年公司在品质管理方面紧紧围绕即定方针“管过程、重试验、抓 体系、重服务”，取得很好的成绩。
1. 改二级管理为一级管理，加强过程控制（主要是配件入厂检验过程和生产过程）。 平均每月开出配件不合格报告275份，累计扣供方代加工费8.16万元，罚扣供方11.6 万元。生产过程平均每月反馈质量问题40批次，及时解决了产品质量问题，提高了 生产工效。2001年一次检验合格率为94.9%，质量返工44419台，因质量造成的损失 达50.4万元（含一次批次退货）；2002年一次检验合格率为97.1%，质量返工36060 台（1-3月改制前返工21413台，4-10月返工14647台）。
8
2003年度关键经营指标
销售收入 净利润 净资产收益率 经营性净现金流
2002年 35670 1900
6% 3556
2003年 37350 2080
7% 18283
2003/02年 +4.65% +9.47% +11.03% -170.16%
备注：2003年经营性净现金的大幅增加的主要原因是计划对星特浩以前业务形 成的应收帐款和其他应收款进行处理、追回。
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内容
2002年度经营计划执行情况的总结
2003年度经营计划 ➢ 关键经营指标 ➢ 销售计划 ➢ 新产品开发计划 ➢ 成本计划 ➢ 费用和利润计划 ➢ 资产运营和现金流计划 ➢ 组织、人力和激励计划 ➢ 财务模拟
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2000 – 2002年分类产品销售数量分析
从图中可以发现，除DC组合工具和汽车附件外，其他所有产品销售数量呈现明显下 降趋势，DC组合工具已经成为星特浩的核心产品，在今后的发展中将起到非常重要的作 用。
2、改国贸部业务员跟单为生产计划部跟单，既减轻了业务员烦琐的事务，从而更好 地做好客户服务，同时有加强了计划部门的指挥功能。
3、设立生产技术部，加强了生产一线技术、质量问题的解决，生产效率大大提高， 同时还促进了产品完善与提高。
3. 在成本控制方面，继2001年节约成本2105万元，平均采购成本下降8.78%的基础 上，2002年预计平均采购成本可下降至12.13%，节约采购成本比2001年多1921 万元。
4. 在质量控制方面，改两级管理为一级管理，改成品管理为过程管理，产品品质大 大提高，质量成本大大降低。
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2002年度经营计划执行情况
2002年公司产品研发的指导思想是“少而精，提高市场成功率”。
1. 2002年公司立项16个（其中6个由于客户原因中途放弃），比2001年减少50%。 2. 开发有公司特色、有知识产权的产品，如交直流组合工具、直流组合园林工具等，
市场反应良好。 3. 根据客户的要求，产品调整、更新速度非常快，保证了公司一些大定单的顺利完成。 4. 2002年进入市场的新品1-10月创销售收入约$1084万元，占总销售的28.2%，非常可
2. 推行ISO 9000：2000版是公司品管的重要工作。2002年所有的改版文件已经完成， 且一些重要的程序文件如不合格品控制程序，采购过程控制程序，设计、技术控制 程序等，已经试行并经过多次修改。程序文件已经成为品质工作的准绳。
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2002年度经营计划执行情况
2002年公司对生产系统进行了大幅度的调整，对生产效率的提高产 生重大影响：
预计净利润可实现1900万元，比预算1850万元增加2.7%。
销售收入 40000
35670 33110 31425
30000
净利润 单位：万元 2500
2000
1800
1850
1900
1500 20000
1000
10000 500
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2001年实际
2002年预算
2002年预计
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2001年实际
2002年预算
2. 物料的管理成本变化很大，主要反映在产品退货、不合格配件如何处理方面： 2002年，公司将不合格配件及退货配件退给供方调换合格品金额达300多万元， 折价退给供方减少损失约80万元。
3. 推行计件工资制且加强生产的计划ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ控后，生产成本大幅下降。一分厂2001年亏 损约32.68万元，2002年预计可盈利40万元；金山厂2001年亏损约60万元，2002 年预计可盈利130万元。
4、改综合计时工资制为计件工资制，工人工作效率大大提高，产品一次合格率也大 幅度提高。
5、加强仓库管理，减少仓库库容，减少呆滞品积压，降低成本。
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内容
2002年度经营计划执行情况的总结
2003年度经营计划 ➢ 关键经营指标 ➢ 销售计划 ➢ 新产品开发计划 ➢ 成本计划 ➢ 费用和利润计划 ➢ 资产运营和现金流计划 ➢ 组织、人力和激励计划 ➢ 财务模拟
2002年预计 2
2002年度经营计划执行情况
2002年公司的经营方针是“开发、控制”，经过一年的努力，取 得较好成绩。
1. 在市场开发方面，开发了BOSCH、MSC等一些重大客户；产品品质明显提高， 部分产品已进入美国大型连锁超市。
2. 在产品开发方面，开发了52#、45#、63#枪钻、交直流组合工具等产品，获得市 场欢迎，逐步摆脱常规产品低价恶劣竞争的状况。
内容
2002年度经营计划执行情况的总结
2003年度经营计划 ➢ 关键经营指标 ➢ 销售计划 ➢ 新产品开发计划 ➢ 成本计划 ➢ 费用和利润计划 ➢ 资产运营和现金流计划 ➢ 组织、人力和激励计划 ➢ 财务模拟
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2002年度经营计划执行情况 — 销售收入、净利润
通过重要客户的开发（如Bosch、MSC等）和重点产品的市场开拓（组合类工具）， 2002年星特浩预计可完成销售收入35670万元，比2002年预算增加7.73 %，比2001年实 际增加13.51 %。
观。
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2002年度经营计划执行情况
采购成本和物料管理成本是星特浩产品的主要成本，约占总成本的 95%，控制采购成本及物料管理成本是成本控制的核心。
1. 采购成本按照2001年1月1日的所有配件价格计算，预计2002年采购成本可下降 12.13%，节约采购成本达4233万元，比2001年增节1900万元。
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2002年度经营计划执行情况
2002年公司在品质管理方面紧紧围绕即定方针“管过程、重试验、抓 体系、重服务”，取得很好的成绩。
1. 改二级管理为一级管理，加强过程控制（主要是配件入厂检验过程和生产过程）。 平均每月开出配件不合格报告275份，累计扣供方代加工费8.16万元，罚扣供方11.6 万元。生产过程平均每月反馈质量问题40批次，及时解决了产品质量问题，提高了 生产工效。2001年一次检验合格率为94.9%，质量返工44419台，因质量造成的损失 达50.4万元（含一次批次退货）；2002年一次检验合格率为97.1%，质量返工36060 台（1-3月改制前返工21413台，4-10月返工14647台）。
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2003年度关键经营指标
销售收入 净利润 净资产收益率 经营性净现金流
2002年 35670 1900
6% 3556
2003年 37350 2080
7% 18283
2003/02年 +4.65% +9.47% +11.03% -170.16%
备注：2003年经营性净现金的大幅增加的主要原因是计划对星特浩以前业务形 成的应收帐款和其他应收款进行处理、追回。
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内容
2002年度经营计划执行情况的总结
2003年度经营计划 ➢ 关键经营指标 ➢ 销售计划 ➢ 新产品开发计划 ➢ 成本计划 ➢ 费用和利润计划 ➢ 资产运营和现金流计划 ➢ 组织、人力和激励计划 ➢ 财务模拟
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2000 – 2002年分类产品销售数量分析
从图中可以发现，除DC组合工具和汽车附件外，其他所有产品销售数量呈现明显下 降趋势，DC组合工具已经成为星特浩的核心产品，在今后的发展中将起到非常重要的作 用。