实施方案：市城市建设投资开发有限公司转型升级实施方案

××市城市建设投资开发有限公司转型升级实施方案

为加快推进我市政府投融资平台市场化转型发展，做实做强投融资主体，依据国家相关法律法规，遵照市委、市政府的总体要求，以大公信用研究院有限公司出具的《××市城市建设投资开发有限公司债务管理咨询报告》（以下简称报告）为指导，制定本转型升级实施方案。

一、市场化转型的思路和目标

本次转型依照“政府主导、市场运作”的总体思路，注入优质收益性资产、并入经营性国有公司，成立城投集团公司（公司名称以工商注册登记信息为准），同时依照市场原则，理顺管理体制，完善法人治理结构。

本次转型的目标是把城投集团发展成为资产雄厚、产权明晰、管理科学、信用评级达到AA的现代企业集团。

二、市场化转型的实施步骤

（一）优质资产注入

根据《报告》要求，采取由国有资产经营管理公司入股城投公司的方式注入40亿麻石采矿权（未来收益权，属无形资产），该笔资产注入后由城投公司委托湘汨资源开发有限公司进行开发，40亿麻石采矿权的入账对城投集团在资产规模、营业收入及业务结构等方面

起到显著的提升作用。但无形资产的摊销将侵蚀公司的盈利能力，因此砂石、麻石采矿权收益归城投集团。

（二）平台的吸收合并

因应“省债务管理领导小组”要求，我市最多保留两家平台公司。根据《报告》的分析论证，本次转型将××市交通建设投资开发有限公司（以下简称市交建投）作为吸收合并的对象，吸收合并后，市交建投不再具备独立法人资格，仅作为城投集团的分公司存在，其债权债务、资产全部由城投集团承担、吸收、合并，市交建投工作人员的安排按市人民政府审批后的集团人力资源方案执行。

（三）产业链优化

1、目前，城投公司的全资子公司有自来水公司、××江大酒店、湘汨资源开发有限公司，涉及领域有水务、酒店经营和资源开采。

2、为进一步优化公司的产业链，本次转型将水电建设安装工程公司、建筑安装公司、惠民供水服务有限公司3家经营性国有企业划入城投集团，成为全资子公司。水电建设安装工程公司由水务局、城投集团实行双向管理，待时机成熟再改为由城投集团全面接收管理；建筑安装公司（改制后）、惠民供水服务有限公司的人事、业务脱离市住建局和市水务局，由城投集团全面接管。

3、选择符合本次转型升级要求的市交通局下属国有经营性公司划入城投集团作为子公司，划入后的管理模式参照水电建设安装工程公司模式进行。