差旅费报销制度范本.docx

最新整理【差旅费报销制度及流程】差旅费报销制度

范本差旅费报销管理制度

员工出差及报销制度

一、总则

1.1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度;

1.2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差;

1.3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。

二、部门职责

2.1、财务部负责差旅费报销;

2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定;

2.3、各部门负责本制度的执行。

三、出差及报销程序

3.1、目的地分类标准

序号分类说明

1A国内一线城市：北京、上海、广州、深圳

2B国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市

3C国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市

3.2、往返大交通

3.2.1、标准：

序号级别飞机火车长/短途汽车

其他交通工具备注

1总经理/常务副总经理头等舱/公务舱软席/一等座不限1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式;

2、飞机票费用(含燃油费、机场建设费)如低于其他费用的，可直接选择飞机。

2副总/总监/总助经济舱软席/一等座不限

3各部门经理/副经理/主管经济舱硬席/二等座不限

4其他员工/硬席/二等座不限

3.2.2、当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的对比)，并最终以行政部确认的机票和火车票为准;

3.2.3、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销;

3.3、餐费报销标准：

3.3.1、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销;

3.3.2、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销(见附件三);

3.3.3、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照3.3.4的标准，填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销;

3.3.4、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下：

序号级别餐费补助

1总经理/常务副总经理实报实销

2

其他员工出发或回程当天时间出发或回程当天餐费补贴合计

中晚

出发12:00及以前252550

返回13:00及以后25025

出发18:00及以前02525

返回19:00及以后252550

3.4、住宿费用报销

3.4.1、住宿标准

序号级别各类地区住宿费用标准

ABC

1总经理/常务副总经理实报实销

2副总/总监/总助300270240

3各部门经理/副经理/主管270240210

4其他员工240210180

3.4.2、经理级以下(含经理级)2人或多人同行出差，必须安排同性别的2人住一标准间，报销保准从高报销;

3.5、除大交通外其他交通费用标准：

3.5.1、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：

3.5.1.1、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;