工程造价管理细则重点教材

工程造价管理细则

第一章总则

第一条范围

本管理细则依据集团公司工程造价管理程序文件等制度而编制，公司管理制度中包含的内容本管理细则不再赘述，本管理细则规定了公司工程项目的造价管理内容和要求。

本管理细则适用于公司内所有工程项目。

第二条规范性引用文件

下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本细则的条款。《公司工程造价管理程序》

《公司工程（预）结算管理程序》

《公司2012年工程造价管理考核》

《公司2012年工程项目计价依据》

第三条术语和定义：以下定义适用于本细则。

（一）公司工程项目：指公司范围内属资本性支出、纳入或准备纳入年度固定资产投资计划的新建、改建、扩建项目、生产性及非生产性检维修项目、技改技措项目等。

（三）设计变更、工程经济签证、工程竣工结算：详见《公司工程（预）结算管理程序》。

第二章工作职责

第四条企业管理处是公司工程造价和工程预、结算的主管部门，其主要履行以下职责：

（一）负责贯彻执行公司有关工程造价方面的文件和规定等，制订单位内部工程造价管理手册或实施细则等。

（二）负责本单位工程项目预（结）算管理办法的制定、修订；

（三）负责本单位工程项目（预）结算资料规范性审查及服务、支持、指导、监督、考核工作；

（四）负责根据各处室及车间（中心）提交的技术方案、施工图纸和施工资料编制工程预算；

（五）负责根据各处室及车间（中心）签字确认的工程结算资料到现场进行抽查；

（六）负责根据各处室及车间（中心）签字确认的工程结算资料进行一审；

（七）负责配合工程管理部对工程项目工程结算的抽查复审工作；

（八）负责在年底将未实施结算完毕的工程项目（包括工程结算）统一上报至下一年度结转。

（九）负责工程结算一审工作及结算书的移交、归档。

（十）负责工程结算一审造价咨询公司的管理、检查。

（十一）负责每月上报《固定资产项目工程结算实施情况明细表》及月工作总结至工程管理部。

（十二）收集、整理、储存已完工程造价资料，建立工程造价数据库，建立健全台账、档案。

第五条公司各处室及车间（中心）主要职责：

（一）负责对本单位工程项目各施工单位实施全过程管理；

（二）负责根据现场实际情况对工程项目的工作内容进行细化，并绘制施工图纸或提供详细说明及数据；

（三）负责本处室或车间（中心）所实施的施工类工程项目的工作量的核定；

（四）负责对每月已完成项目工程结算资料进行收集、整理、归档；

（六）负责对各外协施工单位上报的工程项目结算资料的初审；

（七）负责对甲方所供物资、甲供机械的使用进行监督管理和统计；

（八）负责督促外协施工单位每月向设备部提交已完成项目完整的工程结算资料并配合设备部的一审；

（九）负责每月5号前向设备部提交技措项目更新台账。

第六条财务处职责

（一）负责工程项目各类发票的挂帐并按SAP申请流程进行付款；

（二）配合工程项目的固定资产结转工作。

第三章工程流程及要求

第七条工程预算流程及要求

（一）工程预算资料提交要求

1.在设备部造价人员开始施工类工程预算前，各处室或车间（中心）应提交以下相应资料：

（1）提交合格的技术联系单。工作联系单中需经项目负责人或处室领导审核批准后（需填写施工的原因并附详细的施工方案及工程量）；

（2）经处室或车间（中心）两级签字确认的施工图纸，施工图纸中需明确实际施工内容，部分内容不能以图纸的形式体现的，需在图纸上附详细的文字说明（如材料的规格型号、数量，具体施工工艺等）；不同的工程以不同的形式描述。

（3）没有施工图纸的应以工程量清单的形式向设备部造价人员进行提交，清单中涉及到的计量内容和责任由各相关处室或车间（中心）承担（工程量清单的要求：工程量清单中工作

描述必须清楚；乙方预计发生的工日、材料、机械必须量化；供物资范围、主要材料、设备及部分特殊辅材）工程量清单需经处室或车间（中心）领导审核并签字确认；

（二）工程预算的要求：

1.工程预算必须依据施工图纸（工程量清单）、现行预算定额、费用定额以及地区设备、材料、人工、施工机械台班等预算价格进行编制；

2.工程预算必须加附针对定额中未计价材料的供应方式说明；

3.工程预算需经设备部造价人员签字，部门领导签字。（委托中介机构出具的工程预算书需经中介机构的项目负责人签字盖章）

第八条工程结算流程及要求

（一）工程结算的工作流程及提交要求

1.各处室或车间（中心）督促外协施工单位每月将已完成的工程结算资料上报设备部；

2.设备部根据各处室或车间（中心）审核后的工程结算资料进行一审并按单项工程在30天内出具结算书；

3.设备部将一审合格的工程结算资料送工程管理部进行复审；

4.设备部将复审合格盖章后的工程结算资料存档一份（返财务资产处原件一份、、施工单位一份、归口部门备案一份）（二）工程结算的要求：（工程量按现场实际发生进行核实，若与施工单位上报的存在偏差时，需把原底稿留存，让施工单位根据核实完后的工程量重新上报，具体填写详见附件的说明）

1.各处室或车间（中心）在报审工程结算时要求各外协施工单位应向各设备部提交以下资料（所有工程结算资料须按附件中的具体要求规范填写且一次性报送，在设备部审核结算过程

中不再接受任何资料，由此引起的结算误差由施工单位自行承担）：

（1）合格的技措项目计划、方案审批手续、技措立项批复单或大修OA审批流程书面文本；

（2）对于白图部分，由部门或车间的现场负责人、部门或车间项目负责人、公司领导签字确认的竣工图纸；

（3）结算资料移交单；

（4）工程移交报验单；

（5）工程移交验收单（承包方需加盖公章）；

（6）施工现场签证审批单及附表；（重要关键隐蔽部位需附影像资料）

（7）甲供物资汇总表及明细表；

（8）乙供材料认价报审单；

（9）乙供材料认质认价单；

（10）吊装费如由公司统一安排，必须在施工现场签证审批单中注明；

（11）甲方未提供水、电源的，必须在施工现场签证审批单中注明；

（12）工程施工合同及附件，协议书，补充协议书等；

（13）其他有关影响工程造价的资料；

（14）移交资料签收表。

（三）工程结算的文本要求

1、工程预算书封皮格式要求统一（见附件），封面中工程名称为项目所签施工合同名称；审核人需造价人员，主管需部门负责人签字；

2、工程结算书封皮格式要求统一（见附件），封面中工程名称为项目所签施工合同名称；审核人需造价人员，主管需部门负责人签字；