用友财务报表
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财务报表
姓名刘佳佳 2010年 3月18 日
基本概念
两种状态：格式、数据 关键字 公式设置
具体操作
操作流Baidu Nhomakorabea 损益表编制的注意事项 现金流量表主表 特殊公式
基本概念---两种状态
新建或者打开一张财务报表，会看到左下脚显示 “格式”或者“数据”字样，单击，变成了对应的 “数据”或者“格式”。即：财务报表是有两种状 态的：格式状态和数据状态。
常用的就是“用友账务函数”，根据实际情况，取发生函数（FS), 累计发生（LFS),期初函数（QC),期末函数（QM)。 如资产负债表取的是“时点”值，则取QC函数或者QM函数;损益表 是期间值，则取FS函数或者LFS函数。 公式设置的步骤：格式状态下——数据——编辑公式——单元公式 ——函数向导——用友账务函数，选择具体函 数名——参照——录入公式——确认即可 像资产负债表上“货币资金”期末公式是：现金科目期末数+银行存款 科目期末数+其它货币资金科目期末数。 公式设置为：QM(“1001”,月,,,年,,)+QM(“1002”,月,,,年,,)+QM(“1009”, 月,,,年,,) （按照步骤设置好QM(“1001”,月,,,年,,)，录入一个+号，再点 击“函数向导”…..录入QM(“1002”,月,,,年,,)，再录入+号，再点击“函数 向导”…..录入QM(“1009”,月,,,年,,)。
千万不能是：QM("1001“+ "1002“+ "1009",月,,,年,,)
操作流程
损益表编制注意事项
1、年中启用账套，一方面要在期初余额界面录入损益类科目的累计 发生数，另一方面要修改损益表本年累计栏的公式为“lfs”。 修改为“LFS”函数后，要保存成自己的模版。以后每个月可以打 开这个模版，直接录入关键字，也可以打开上个月保存的报表，“编 辑”菜单下“追加”表页，在新的表页上录入新的关键字。
在”格式“状态下完成： 1、定义报表尺寸： “格式” 菜单下的“表尺寸” 2、调整行高、列宽： “格式” 菜单下的“行高列宽” 3、行（列)的增加、删除：“编辑”菜单下的“增加”、 “删除” 4、格式属性的调整：“格式”菜单下“单元属性” 5、画表格线： “格式” 菜单下的“区域画线” 6、定义关键字：“数据”菜单下关键字：设置，偏移，取 消 7、设置单元公式：“数据”菜单下编辑公式—单元公式
1、进入财务报表，新建一张空白表； 2、数据菜单——关键字——设置——设置“年”
3、同样的操作，增加“月”、“日” 4、年和月之间的距离太宽，要调整位置：数据菜单——关键字——偏移
注意：光标定义在什么位置，设置的关键字就在什么位置；偏移关键字的 时候，往后偏录入“正数”，往前偏录入“负数”。
基本概念---公式设置
基本概念---关键字
关键字是整张报表的“向导”。如公式为“fs(502,月,”借“,,,)”，表 示按月来取502科目的发生数（fs)。那么至少要在格式状态下，设 置“月”关键字，在数据状态下，比如要取6月份的发生数，录入 关键字“6月”即可。提示：填制凭证前，要先设置“凭证
类别”。此操作已在基础信息—财务—凭证类别处做了 设置。
基本概念---两种状态
在”数据“状态下完成： 数据“状态下完成：
1、追加表页：“编辑”菜单下的追加 2、录入关键字：“数据”菜单下关键字，录入 3、运算：“数据”菜单下的“整表重算”、“表页重算” 4、表页不计算：“数据”菜单下的“表页不计算” 5、数据采集： “数据”菜单下的“数据采集” 6、表页汇总： “数据”菜单下的“汇总” 7、账套初始： “数据”菜单下的“账套初始”
损益表编制注意事项
3、利息收入的处理
习惯在收到利息收入的时候，填制凭证为贷方发生数。但损益 表的公式设置为取“借方发生数”。这样的话，编制出来的损益表 肯定不对。
解决：
收到利息收入的时候，做凭证为借方红字，不用修改公式。
现金流量表主表
步骤：
1、指定现金流量科目：基础设置—财务—会计科目—编辑—指定科目—现金流量科目 （现金、银行存款、其他货币资金） 2、增加现金流量项目大类：项目管理——项目目录——增加——现金流量项目。具体 项目已经预置（不用把这三个科目设置为项目核算的。） 3、填制凭证，输入流量（财务业务一体化使用，业务生成的凭证没输入流量前也可以 保存，所以要注意），对于提取现金的业务，可以在流量界面直接保存，不用输入流量。 4、可以实时地在总账中的账簿查询中看到现金流量明细表和现金流量统计表。 5、编制现金流量表，编制公式（用友账务函数—现金流量项目函数）。如果按照月编 制现金流量表，先设置关键字“月”。 如要取“销售商品、提供劳务收到的现金”这个项目的本月发生数，则在格式状态 下——点击这个项目对应的金额单元格——数据菜单，编辑公式，单元公式——函数向 导—用友账务函数—现金流量项目函数—参照——会计期间“月”，账套号和会计年度 “默认”， 起始日期，截至日期不录，项目编码“01”，方向“借”——确定 XJLL(,,"借","01",,,,月) 数据格式下，录入关键字，取到的数据与总账中查询的数据一致。
2、年初启用账套，如果按照默认的公式取数，每月编制损益表必须要
先打开上月保存的报表，在此基础上“编辑”——“追加”，追加表页。 当然，也可以把累计发生数栏的公式修改为“lfs”。同1 以后每个月可以打开这个模版，直接录入关键字，也可以在上一月报表 的基础上打开“追加”表页。 追加表页，默认的是前后的公式保持一致，如果后面月份的公式发 生变化，则前几个月的数据会重算，如果不希望前面的数据发生变化， 则在前面表页上打上“表页不计算”的标志。
常见的关键字有：单位名称、年、月、日、季。 格式状态下设置、取消、偏移关键字；在数据状态下，录入关键字 。
增加 删除 调整位置 对于系统提供的报表，一般都设置好了关键字，只需要录入关键字即可 。对于自定义报表，设置合适的关键字是决定一张报表取数正确与否的 关键。
基本概念---关键字举例
例子：在一张空白的报表上增加“年、月、日”的关键字，并调整位置
姓名刘佳佳 2010年 3月18 日
基本概念
两种状态：格式、数据 关键字 公式设置
具体操作
操作流Baidu Nhomakorabea 损益表编制的注意事项 现金流量表主表 特殊公式
基本概念---两种状态
新建或者打开一张财务报表，会看到左下脚显示 “格式”或者“数据”字样，单击，变成了对应的 “数据”或者“格式”。即：财务报表是有两种状 态的：格式状态和数据状态。
常用的就是“用友账务函数”，根据实际情况，取发生函数（FS), 累计发生（LFS),期初函数（QC),期末函数（QM)。 如资产负债表取的是“时点”值，则取QC函数或者QM函数;损益表 是期间值，则取FS函数或者LFS函数。 公式设置的步骤：格式状态下——数据——编辑公式——单元公式 ——函数向导——用友账务函数，选择具体函 数名——参照——录入公式——确认即可 像资产负债表上“货币资金”期末公式是：现金科目期末数+银行存款 科目期末数+其它货币资金科目期末数。 公式设置为：QM(“1001”,月,,,年,,)+QM(“1002”,月,,,年,,)+QM(“1009”, 月,,,年,,) （按照步骤设置好QM(“1001”,月,,,年,,)，录入一个+号，再点 击“函数向导”…..录入QM(“1002”,月,,,年,,)，再录入+号，再点击“函数 向导”…..录入QM(“1009”,月,,,年,,)。
千万不能是：QM("1001“+ "1002“+ "1009",月,,,年,,)
操作流程
损益表编制注意事项
1、年中启用账套，一方面要在期初余额界面录入损益类科目的累计 发生数，另一方面要修改损益表本年累计栏的公式为“lfs”。 修改为“LFS”函数后，要保存成自己的模版。以后每个月可以打 开这个模版，直接录入关键字，也可以打开上个月保存的报表，“编 辑”菜单下“追加”表页，在新的表页上录入新的关键字。
在”格式“状态下完成： 1、定义报表尺寸： “格式” 菜单下的“表尺寸” 2、调整行高、列宽： “格式” 菜单下的“行高列宽” 3、行（列)的增加、删除：“编辑”菜单下的“增加”、 “删除” 4、格式属性的调整：“格式”菜单下“单元属性” 5、画表格线： “格式” 菜单下的“区域画线” 6、定义关键字：“数据”菜单下关键字：设置，偏移，取 消 7、设置单元公式：“数据”菜单下编辑公式—单元公式
1、进入财务报表，新建一张空白表； 2、数据菜单——关键字——设置——设置“年”
3、同样的操作，增加“月”、“日” 4、年和月之间的距离太宽，要调整位置：数据菜单——关键字——偏移
注意：光标定义在什么位置，设置的关键字就在什么位置；偏移关键字的 时候，往后偏录入“正数”，往前偏录入“负数”。
基本概念---公式设置
基本概念---关键字
关键字是整张报表的“向导”。如公式为“fs(502,月,”借“,,,)”，表 示按月来取502科目的发生数（fs)。那么至少要在格式状态下，设 置“月”关键字，在数据状态下，比如要取6月份的发生数，录入 关键字“6月”即可。提示：填制凭证前，要先设置“凭证
类别”。此操作已在基础信息—财务—凭证类别处做了 设置。
基本概念---两种状态
在”数据“状态下完成： 数据“状态下完成：
1、追加表页：“编辑”菜单下的追加 2、录入关键字：“数据”菜单下关键字，录入 3、运算：“数据”菜单下的“整表重算”、“表页重算” 4、表页不计算：“数据”菜单下的“表页不计算” 5、数据采集： “数据”菜单下的“数据采集” 6、表页汇总： “数据”菜单下的“汇总” 7、账套初始： “数据”菜单下的“账套初始”
损益表编制注意事项
3、利息收入的处理
习惯在收到利息收入的时候，填制凭证为贷方发生数。但损益 表的公式设置为取“借方发生数”。这样的话，编制出来的损益表 肯定不对。
解决：
收到利息收入的时候，做凭证为借方红字，不用修改公式。
现金流量表主表
步骤：
1、指定现金流量科目：基础设置—财务—会计科目—编辑—指定科目—现金流量科目 （现金、银行存款、其他货币资金） 2、增加现金流量项目大类：项目管理——项目目录——增加——现金流量项目。具体 项目已经预置（不用把这三个科目设置为项目核算的。） 3、填制凭证，输入流量（财务业务一体化使用，业务生成的凭证没输入流量前也可以 保存，所以要注意），对于提取现金的业务，可以在流量界面直接保存，不用输入流量。 4、可以实时地在总账中的账簿查询中看到现金流量明细表和现金流量统计表。 5、编制现金流量表，编制公式（用友账务函数—现金流量项目函数）。如果按照月编 制现金流量表，先设置关键字“月”。 如要取“销售商品、提供劳务收到的现金”这个项目的本月发生数，则在格式状态 下——点击这个项目对应的金额单元格——数据菜单，编辑公式，单元公式——函数向 导—用友账务函数—现金流量项目函数—参照——会计期间“月”，账套号和会计年度 “默认”， 起始日期，截至日期不录，项目编码“01”，方向“借”——确定 XJLL(,,"借","01",,,,月) 数据格式下，录入关键字，取到的数据与总账中查询的数据一致。
2、年初启用账套，如果按照默认的公式取数，每月编制损益表必须要
先打开上月保存的报表，在此基础上“编辑”——“追加”，追加表页。 当然，也可以把累计发生数栏的公式修改为“lfs”。同1 以后每个月可以打开这个模版，直接录入关键字，也可以在上一月报表 的基础上打开“追加”表页。 追加表页，默认的是前后的公式保持一致，如果后面月份的公式发 生变化，则前几个月的数据会重算，如果不希望前面的数据发生变化， 则在前面表页上打上“表页不计算”的标志。
常见的关键字有：单位名称、年、月、日、季。 格式状态下设置、取消、偏移关键字；在数据状态下，录入关键字 。
增加 删除 调整位置 对于系统提供的报表，一般都设置好了关键字，只需要录入关键字即可 。对于自定义报表，设置合适的关键字是决定一张报表取数正确与否的 关键。
基本概念---关键字举例
例子：在一张空白的报表上增加“年、月、日”的关键字，并调整位置