桂东电力2020年三季度财务风险分析详细报告

桂东电力2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为84,713.17万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为811,673.07万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为932,588.9万元，2020年三季度已有长期带息负债为335,181.64万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为1,017,302.07万元。

4.短期负债规模
从当前的财务状况来看，该企业短期贷款规模较大。

从其盈利情况来看，如果要求企业立即偿还其短期贷款，则该企业资金缺口为36,575.86万元。

在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是33,958.54万元。

企业实际已经取得的短期带息负债为811,673.07万元。

5.长期负债规模
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为327,559.28万元。

该资金缺口需要企业持续经营1,254.62个分析期之后才能填补。

与企业的资金缺口相比，企业的盈利规模偏小。

企业资产负债率偏高，资金链断裂风险存在。

资金链断裂风险等级为10级。

2.是否存在长期性资金缺口
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。