用友T3财务软件培训讲议

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第四部分 UFO报表管理
一、UFO的主要功能
第三部分 总账系统
4.日常业务处理操作步骤
（10）填制凭证
·增加凭证： 【总账】——【凭证】——【填制凭证】— —增加——选择〖凭证类别〗——修改日期——输入附单据 数——输入〖摘要〗——选择〖会计科目〗——单击〖金额 栏〗—— 录入辅助信息——输入金额——保存
·修改凭证： 【总账】——【凭证】——【填制凭证】— —单击〖上张〗或〖下张〗选择要改的凭证——修改相关信 息——保存
第三部分 总账系统
4.日常业务处理操作步骤
（11）出纳签字
b.更换操作员：【文件】——【重新注册】——更换用
户名——确定
c.出纳签字（或取消签字）： 【总账】——【凭证】菜 单下的【出纳签字】——选择要签字的月份——确认——确 定——单击【出纳】菜单下的【签字】或【成批出纳签字】 （或【取消签字】或【成批取消签字】）
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第三部分 总账系统
4.日常业务处理操作步骤
（10）查询凭证 ·查询凭证： 【总账】——【凭证】——【查询凭证】—
—选择相应信息——确认——确定——单击〖上张〗或〖下 张〗
·打印凭证： 【总账】——【凭证】——【打印凭证】
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第一部分 用友软件产品简介
产品设计的主要特点
对公共信息和数据进行共享
对帐套、操作员和操作权限进行集中管理
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第二部分 系统管理
l 主要功能
l 对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出 l 对账套中年度账的统一管理，包括建立、清空、引入、输出和结转上年
数据 l 对操作员及其权限的统一管理以及设立统一的安全机制、上机日志等
第三部分 总账系统
4.日常业务处理操作步骤
（11）出纳签字
a.指定科目：【基础设置】菜单下的【财务】——【会计 科目】——【编辑】菜单下的【指定科目】——单击〖现金 总账科目〗——单击〖>〗——单击〖银行总账科目〗——单 击〖>〗—— 确认 （只需指定一次）
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决策支持子系统
总 账 系 统
UFO
表
应 收 款 管 理
应 付 款 管 理
固 定 资 产 管 理
工 资 管 理
资 金 管 理
成 本 管 理
现 金 流 量 表
财 务 分 析
采 购 计 划
采 购 管 理
销 售 管 理
库 存 管 理
存 货 核 算
决 策 支 持
行 业 报 表
合 并 报 表 （ 母 ）
合 并 报 表 （ 子 ）
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第二部分 系统Βιβλιοθήκη Baidu理
5.其他操作
a. 备份数据：单击【账套】的下级菜单【输 出】——选择要备份的账套号——确认——确 定备份存放路径
b. 恢复数据：单击【账套】的下级菜单击【引 入】——单击已备份账套文件（前缀为： UF2KAct） ——打开
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4.日常业务处理操作步骤
（13）记账 c. 取消记账：(账套主管) 1.单击【期末】菜单下的【对账】 2.按“Ctrl+H”后单击确定——退出 3. 【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】 ——单击〖XX年XX月初状态〗——确定——确定
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第三部分 总账系统
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第三部分 总账系统
3.系统初始化操作步骤
（5）建立职员档案 ·【基础设置】——【机构设置】——【职员档案】——
输入职员编号〗和〖职员名称〗——双击〖所属部门〗—— 按F2——双击要选的部门——连续回车直至出现第二行
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第三部分 总账系统
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第三部分 总账系统
4.日常业务处理操作步骤
（13）记账 a.更换操作员：【文件】——【重新注册】——更换用 户名——确定 b.记账： 【总账】——【凭证】——【记账】——下一
步——下一步——记账——确认——确定
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第三部分 总账系统
用友8.x系列软件是一套企业级财务、业务一体化的管理型软件，她真正采用了一体化的设计，做到了数据的无缝连接和传递。这几部 分既相对独立又分别有着较为完善和细致的功能。
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第一部分 用友软件产品简介
采购管理
库存管理 存货核算
各模块之间的数据传递关系
销售管理
UFO报表
合并报表
应付系统
总账
应收系统
财务分析
资金管理
工资管理 固定资产
成本管理
决策支持
存货核算、应付系统、应收系统、资金管理、工资管理、固定资产和成本管理几个模块与总帐之间是靠凭证进行的传递和连接。业务 模块之间的传递和连接是靠销售出库单、采购入库单以及采购发票、销售发票进行的。
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第三部分 总账系统
4.日常业务处理操作步骤
快捷键
F2——调用参照表
F9——调用计算器
F8——科目代码与科目名称转换 F5——增加凭证
F6——保存凭证
CTRL+L——显示千分位线
空格键——借贷方向互换
回车键——复制上行摘要
“-”号——改变金额的正负方向 额
“=”号——自动计算借贷差
3.系统初始化操作步骤
（6）设置客户或供应商分类
·【基础设置】——【往来单位】——【客户分类】或【供 应商分类】——输入〖类别编号〗和〖类别名称〗——保存
（7）设置客户或供应商档案
·【基础设置】——【往来单位】——【客户档案】或【供 应商档案】——单击末级分类——增加——输入〖编号〗、 〖客户简称〗——保存
月末结账
开始下月工作
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第三部分 总账系统
3.系统初始化操作步骤
（1）进入总账系统
·开始——程序——用友T3系列管理软件——用友T3——总账
（2）设置账套参数
单击【设置】菜单下的【选项】)
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第三部分 总账系统
3.系统初始化操作步骤
（3）设置会计科目 ·增改科目：【基础设置】菜单下的【财务】 —— 【会计科 目】——增加（修改或删除）——确定
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第三部分 总账系统
4.日常业务处理操作步骤
（10）填制凭证 ·删除凭证： 【总账】——【凭证】——【填制凭证】
—— 单 击 〖 上 张 〗 或 〖 下 张 〗 选 择 要 删 除 的 凭 证 —— 单 击 【制单】下的【作废/恢复】——单击【制单】下的【整理凭 证】——选择月份——确定——全选——确定——是
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第二部分 系统管理
3.新建账套
单击【账套】菜单下的【建立】——输入「账套号」 和「账套名称」——修改「年度」和「月份」——确 定——下一步——输入「单位名称」——下一步—— 选择「企业类型」、「行业性质」和「账套主管」—— 下一步——单击要“分类的信息”——完成——是—— 设置编码方案——确认——设置数据精度——确认—— 确定
·成批复制：【基础设置】菜单下的【财务】 —— 【会计科 目】——【编辑】菜单下的【成批复制】
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第三部分 总账系统
3.系统初始化操作步骤
（4）建立部门档案 ·【基础设置】——【机构设置】——【部门档案】——
增 加 —— 输 入 〖 部 门 编 码 〗 和 〖 部 门 名 称 〗—— 保 存 （“负责人”不能输入）
第三部分 总账系统
4.日常业务处理操作步骤
（15）试算并对账 ·【期末】——【对账】——在对账的月份和“是否对账” 列下双击——单击“对账”图标——退出
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第三部分 总账系统
4.日常业务处理操作步骤
（16）月末结账 a. 结 账： 【 期 末 】——【 结 账 】—— 下 一 步 —— 对 账 —— 下 一
步——下一步——结账
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第三部分 总账系统
4.日常业务处理操作步骤
（16）月末结账 b. 反结账： 1.【文件】——【重新注册】——更换用户（账套主 管）——确定 2.【期末】——【结账】——单击最后一个已结账月份 3. 按“Ctrl+Shift+F6” 4. 输入主管的口令——确认——取消
操作流程
启动系统管理
设置操作员
新建账套
启用其他系统
其他操作
设置操作员权限
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第二部分 系统管理
1.启动系统管理
开始——程序——U8管理软件——系统服务——系统管 理——单击【系统】下的【注册】——以系统管理员 （Admin）身份注册——确定
2.设置操作员
单击【权限】菜单中的【操作员】——增加——输入 「编号」——输入「姓名」——单击【增加】——单击 【退出】
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第二部分 系统管理
4.设置操作员权限 单击【权限】菜单中的【权限】——选择「账 套」——选择「会计年度」——单击要授予其 权限的操作员
A.如是主管时：单击「账套主管」——是 B.一般操作员：增加——在「明细权限选择」
窗口中双击相应的「权限名称」——确定
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·录入个人往来科目余额：【总账】——【设置】——【期 初余额】——双击设为个人往来科目的〖期初余额〗——增 加 —— 双 击 〖 个 人 〗—— 双 击 要 选 择 的 职 员 名 称 —— 输 入 〖摘要〗——输入〖金额〗——退出
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第三部分 总账系统
3.系统初始化操作步骤
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2020/11/26
用友T3财务软件培训讲议
第一部分 用友软件产品简介
产品的组成 产品各模块之间的数据传递关系 产品设计的主要特点
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第一部分 用友软件产品简介
用友网络财务软件的总体结构
网络财务软件
财务子系统
购销存子系统
www . ufsoft . com
思考题
问题1：为什么建账套时，点“下一步”没有反映？ 答：新建账套的号码与已经存在的账套号重复。 问题2：启用总账时，为什么看不到建立的操作员？ 答：授权时，是否先选择了账套，再选择操作员，
然后才做的授权操作,受权操作是否有总账的 权限。
第三部分 总账系统
1.系统初始化操作流程 进入总账系统
4.日常业务处理操作步骤
（14）自动转账 期间损益结转设置： 1.转账定义：【期末】——【转账定义】——【期间损 益】——选择“本年利润”科目——确定 2.转账生成：【期末】——【转账生成】——单击〖期 间损益结转〗——选择〖类型〗——单击〖全选〗—— 确定——保存——退出
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第三部分 总账系统
4.日常业务处理操作步骤
（12）审核凭证
a.更换操作员：【文件】——【重新注册】——更换用
户名——确定
b.审核凭证（或取消审核）： 【总账】——【凭证】菜 单下的【审核凭证】——选择要审核的月份——确认——确 定——单击【审核】菜单下的【审核凭证】或【成批审核凭 证】 （或【取消审核】或【成批取消审核凭证】）
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第三部分 总账系统
3.系统初始化操作步骤
（8）设置凭证类别 ·【基础设置】——【财务】————【凭证类别】——
选择〖分类方式〗—— 确定——退出
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第三部分 总账系统
3.系统初始化操作步骤
（9）录入期初余额
·录入基本科目余额：【总账】——【设置】——【期初余 额】——直接手工输入
设置账套参数
建立会计科目
是否使用辅助核算
（没有）
（有） 建立部门、个人、客户、供应商、项目目录
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定义外币及汇率
录入期初余额
日常业务处理
设置凭证类别
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第三部分 总账系统
2.日常业务处理操作流程
系统初始化 填制凭证
出纳签字
审核凭证
自动转账
记账
试算并对账
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（9）录入期初余额 ·调整余额方向： 【总账】——【设置】——【期初余
额 】—— 选 择 要 调 整 余 额 方 向 的 科 目 —— 单 击 “ 方 向 ” 图 标——是
·试算平衡： 【总账】——【设置】——【期初余额】— —单击“试算” 图标——确认——退出
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