中小型制造企业物流管理制度

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物流管理制度

1．总则

1.1 制定本制度的目的

1.1.1 规范存货管理操作流程，达到有效地、统一地管理模式。

1.1.2 提高进、销、存速度，减少不必要资源浪费，避免违规操作，杜绝违法行为。

1.1.3 确保公司资产安全、完整、保值、增值。

1.2 本制度的适用范围本公司原材料、周转材料、在制品、外协件、产成品的管理，除另

有规定外，悉依本制度执行。

1.3 本制度的权责单位

1.3.1 财务部负责本制度制定、修改、废止的起草工作。

1.3.2 总经理负责本制度制定、修改、废止的批准。

1.4 物流管理的基本架构

1.3.1 公司从业务属性、存货的使用特性和部门职责三个维度对存货进行管理

1.3.2 根据业务属性可以分为销售物流、制造物流、外协物流、项目物流、采购物流、库存

物流、废品及返修物流，公司以业务属性作为主维度进行物流工作的业务流程规划。

1.3.3 存货的使用特性可分为一次性不可回收投入材料、一次性可回收材料、周转材料、备

件、在制品和产成品，公司对不同使用特性的存货分别进行管理

1.3.4 物流管理需要公司各部门联动、相互配合，因此需要通过各种指标，对各相关部门提

出绩效考核目标。这些指标包括：存货周转率、存量计划比率、数据信息的准确率等。

1.3.5 为了保证物流信息的准确和存货的安全，公司将逐步建立健全物流管理的各项基础工

作，包括库房管理、存货编码管理、账务管理、盘点制度、存货出门管理、存量管理、业务

流程持续改进等。

2.销售的物流管理

2.1 销售物流工作包括从销售计划、产品发交、客户装配、售后服务过程中产品的数量、质

量的各种状况，并及时反馈信息的过程。

2.2 销售计划

2.2.1 公司销售计划管理实行年预算、月预测、周通报、日跟踪。

2.2.2 公司的物流管理工作应以完成年度预算为基本目标。公司销售量的年度预算应该作为

公司年度物流规划的基础，其他物流管理工作应满足销售物流的需要。

2.2.3 公司销售活动应有销售计划（或称为订单式管理），可执行的销售计划包括月度预测计

划、每周通报计划和临时变更计划。销售部填写《产品销售计划单》或《产品销售计划表》

经安全生产部、财务部和销售部主管审核后执行。

2.2.4 月度预测计划由销售部于每月底28 日提出下月预测计划，并提交分管副总和总经理批准，月度预测计划只作为公司资金、人力、材料、装备、场地等各种资源储备的计划牵引性

文件。

2.2.5 销售部应在每周五提交下周的存货发交通报计划，以便于生产与物流工作的组织，保

证存货 QD （质量、交货期）满足客户要求。

2.2.6 销售部业务人员应紧密跟踪销售的物流过程，对发出存货的存量、流量和质量及时把

握，对客户的采购、销售、生产计划全面了解，及时准确反馈信息。

2.3 销售发货

2.3.1 销售部根据销售计划文件和销售信息提前 4 小时，开具《销售发货通知单》，该单据一

式四联，第一联销售部留底，其他传递给仓库、财务部和门卫，分别作为发货依据、财务备

查和出门证。出门证需财务盖章后生效。一切销售活动均须开具《销售发货通知单》，不允许以白

条和口头方式提货。

2.3.2 仓库根据《销售发货通知单》组织产品装车，开具“产品发货清单”。“产品发货清单”

客户有要求的，按照客户提供的单据填写；客户没有要求的，填写我公司印制的“ 《产品收发清单》——销售出库” 。

2.3.3 发货时需要的各种质量检验报告及试棒，由仓库或销售部通知技术质量部，技术质量

部应及时提供。

2.3.4 存货发货的包装按照销售合同执行，发货时由仓库或销售部通知安全生产部，安全生

产部应及时提供。

2.3.5 存货装车时，运输人员或押运人员应与仓库保管共同清点，确定品种数量无误后，在

“产品发货单”上签字。“产品发货单”由运输或押运人员交客户签字后返还仓库。仓库应

建立《产品发货单传递台帐》，对“产品发货单”的返回和财务领走的情况进行签字登记备

查，以明确单据的传递的责任。

2.3.6 产品装车时，应按先进先出原则，按入库时间顺序，先入库产品先出库，确保在库产

品质量完好，防止长期库存造成产品锈蚀或者产品改型，以免造成不必要损失。

2.4 销售运输与存货在途管理

2.4.1 产品销售运输方式：

a.送货制：由我公司将产品送到客户指定地点或仓库交货。

b.提货制：客户到我公司仓库或指定地点提取产品。

c.发货制：根据合同规定，我公司将产品委托运输部门发送到客户所在地车站、码头交货。

2.4.2 送货制和发货制情况下，运输用车由销售部报请安全生产部调度，安全生产部填写《货运单》，安排自行运输或委托外单位运输。《货运单》一式两联，第二联交承运人作为外部结

算或内部考核依据。

2.4.3 委托外单位运输，安全生产部应事先签订《运输合同》，明确承运单位的存货安全和保

证交货期责任。

2.4.4 如紧急发货，需要快运或空运等非常规运输手段的，应报请总经理批准。

2.4.5 在途管理：无论是自行运输或委托外单位运输，销售部应跟踪了解运输情况，跟踪敦

促承运和押运人运输安全和交货期，并按公司领导或客户要求及时反馈。

2.4.6 在运输过程中，如存在各种紧急情况，承运人或押运人应主动及时与公司或客户联系。

2.5 发出存货及顾客存货的管理

2.5.1 为减少客户退货风险，销售业务和服务人员应跟踪我公司提供产品所在客户仓库库存

情况，对存量大，流量小的产品，应特别关注。

2.5.2 实行零库存管理的客户，销售部应对中转库的收发存每月对账，并将对账情况反馈财

务部门。财务部至少每年对中转库组织一次盘点。

2.6 销售退货管理

2.6.1 根据销售手续的办理情况，销售退货可分为三种情况：未收货退货、未结算退货和已

结算退货。

2.6.2 所有销售退货应由销售部通知技术质量部鉴定后，出具《产品退货鉴定报告》，方可办

理退货。

2.6.3 未收货退货是指我方已发货，但因产品不合格或计划改变等原因客户部分拒绝收货或