海信家电2020年一季度经营成果报告
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5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 758,562.07万元，比2019年一季度的868,676.35万元下降12.68%，营业 成本为602,694.64万元，比2019年一季度的696,735.03万元下降13.50%， 营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明 企业经营业务盈利能力提高。
海信家电2020年一季度经营成果报告
海信家电2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为14,229.7万元，与2019年一季度的 49,622.95万元相比有较大幅度下降，下降71.32%。实现利润主要来自于 内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
602,694.64
82.80 696,735.03
84.22 736,846.23
83.50
108,766.74
14.94 111,223.13
13.45 112,609.52
12.76
16,794.36
2.31 12,262.88
1.48 26,295.85
2.98
-4,333.72
-0.60 712.23
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
海信家电2020年一季度的营业利润率为1.22%，总资产报酬率为 1.19%，净资产收益率为2.83%，成本费用利润率为1.95%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为3,022,454.23万元，经营资产的收益率为 1.23%，而对外投资的收益率为21.87%。
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
758,562.07
-12.68 868,676.35
-3.2 897,422.23
0
14,229.7
-71.32 49,622.95
37.83 36,003.62
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
758,562.07 100.00 868,676.35 100.00 897,422.23 100.00
1.41 26,295.85
2.93
-4,333.72
-0.57 712.23
0.08 606.81
0.07
3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为602,694.64万元，与2019年一季度的 696,735.03万元相比有较大幅度下降，下降13.5%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
海信家电2020年一季度经营成果报告
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
727,868.44 100.00 827,233.1 100.00 882,430.18 100.00
内部资料，妥善保管
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海信家电2020年一季度经营成果报告
3、投资收益 2020年一季度投资收益为2,635.47万元，与2019年一季度的 19,647.93万元相比有较大幅度下降，下降86.59%。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为4,970.37万元，与2019年一季度的 527.45万元相比成倍增长，增长8.42倍。
0
9,259.33
-81.14 49,095.49
36.91 35,860.92
0
内部资料，妥善保管
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投资收益 营业外利润
海信家电2020年一季度经营成果报告
2,635.47
-86.59 19,647.93
25.26 15,685.76
0
4,970.37 842.33 527.45 269.62
602,694.64
79.45 696,735.03
80.21 736,846.23
82.11
4,389.59
0.58 7,030.26
0.81 5,714.93
0.64
108,766.74
14.34 111,223.13
12.80 112,609.52
12.55
16,794.36
2.21 12,262.88
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
19.97 1.22
18.98 5.65
1.95
6
1.19
9
2.83
21.35
2018年一季度 17.26 4 4.08 6.82 17.23
2、净资产收益率 2020年一季度净资产收益率为2.83%，与2019年一季度的21.35%相 比有较大幅度的降低，降低18.52个百分点。
0.09 606.81
0.07
4,389.59
0.6பைடு நூலகம் 7,030.26
0.85 5,714.93
0.65
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
海信家电2020年一季度经营成果报告
海信家电2020年一季度成本费用总额为727,868.44万元，与2019年 一季度的827,233.1万元相比有较大幅度下降，下降12.01%。以下项目的 变动使总成本增加：管理费用增加4,531.48万元，资产减值损失增加287.26 万元，共计增加4,818.73万元；以下项目的变动使总成本减少：销售费用 减少2,456.38万元，营业税金及附加减少2,640.67万元，财务费用减少 5,045.95万元，营业成本减少94,040.4万元，共计减少104,183.4万元。增 加项与减少项相抵，使总成本下降99,364.66万元。
142.7
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度海信家电成本费用总额为727,868.44万元，其中：营业 成本为602,694.64万元，占成本总额的82.8%；销售费用为108,766.74万 元，占成本总额的14.94%；管理费用为16,794.36万元，占成本总额的 2.31%；财务费用为-4,333.72万元，占成本总额的-0.6%；营业税金及附 加为4,389.59万元，占成本总额的0.6%。
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 758,562.07万元，比2019年一季度的868,676.35万元下降12.68%，营业 成本为602,694.64万元，比2019年一季度的696,735.03万元下降13.50%， 营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明 企业经营业务盈利能力提高。
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海信家电2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为14,229.7万元，与2019年一季度的 49,622.95万元相比有较大幅度下降，下降71.32%。实现利润主要来自于 内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
602,694.64
82.80 696,735.03
84.22 736,846.23
83.50
108,766.74
14.94 111,223.13
13.45 112,609.52
12.76
16,794.36
2.31 12,262.88
1.48 26,295.85
2.98
-4,333.72
-0.60 712.23
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
海信家电2020年一季度的营业利润率为1.22%，总资产报酬率为 1.19%，净资产收益率为2.83%，成本费用利润率为1.95%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为3,022,454.23万元，经营资产的收益率为 1.23%，而对外投资的收益率为21.87%。
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
758,562.07
-12.68 868,676.35
-3.2 897,422.23
0
14,229.7
-71.32 49,622.95
37.83 36,003.62
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
758,562.07 100.00 868,676.35 100.00 897,422.23 100.00
1.41 26,295.85
2.93
-4,333.72
-0.57 712.23
0.08 606.81
0.07
3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为602,694.64万元，与2019年一季度的 696,735.03万元相比有较大幅度下降，下降13.5%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
海信家电2020年一季度经营成果报告
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
727,868.44 100.00 827,233.1 100.00 882,430.18 100.00
内部资料，妥善保管
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3、投资收益 2020年一季度投资收益为2,635.47万元，与2019年一季度的 19,647.93万元相比有较大幅度下降，下降86.59%。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为4,970.37万元，与2019年一季度的 527.45万元相比成倍增长，增长8.42倍。
0
9,259.33
-81.14 49,095.49
36.91 35,860.92
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
投资收益 营业外利润
海信家电2020年一季度经营成果报告
2,635.47
-86.59 19,647.93
25.26 15,685.76
0
4,970.37 842.33 527.45 269.62
602,694.64
79.45 696,735.03
80.21 736,846.23
82.11
4,389.59
0.58 7,030.26
0.81 5,714.93
0.64
108,766.74
14.34 111,223.13
12.80 112,609.52
12.55
16,794.36
2.21 12,262.88
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
19.97 1.22
18.98 5.65
1.95
6
1.19
9
2.83
21.35
2018年一季度 17.26 4 4.08 6.82 17.23
2、净资产收益率 2020年一季度净资产收益率为2.83%，与2019年一季度的21.35%相 比有较大幅度的降低，降低18.52个百分点。
0.09 606.81
0.07
4,389.59
0.6பைடு நூலகம் 7,030.26
0.85 5,714.93
0.65
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
海信家电2020年一季度经营成果报告
海信家电2020年一季度成本费用总额为727,868.44万元，与2019年 一季度的827,233.1万元相比有较大幅度下降，下降12.01%。以下项目的 变动使总成本增加：管理费用增加4,531.48万元，资产减值损失增加287.26 万元，共计增加4,818.73万元；以下项目的变动使总成本减少：销售费用 减少2,456.38万元，营业税金及附加减少2,640.67万元，财务费用减少 5,045.95万元，营业成本减少94,040.4万元，共计减少104,183.4万元。增 加项与减少项相抵，使总成本下降99,364.66万元。
142.7
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二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度海信家电成本费用总额为727,868.44万元，其中：营业 成本为602,694.64万元，占成本总额的82.8%；销售费用为108,766.74万 元，占成本总额的14.94%；管理费用为16,794.36万元，占成本总额的 2.31%；财务费用为-4,333.72万元，占成本总额的-0.6%；营业税金及附 加为4,389.59万元，占成本总额的0.6%。