国开成本会计考核

某企业本月生产A、B两种产品，共同耗用甲材料2000千克。本月实际产量为：A产品200件，B产品100件。其单位产品材料消耗定额为：A产品5千克，B产品8千克。本月耗用甲材料资料如下表：

（1）成本

=200*30+100*32+400*32+200*35+100*35+300*35+700*30

+200*30=70000

会计绩效考核表

会计考核评分表（月度）姓名部门岗位填表日期年月日考核指标权重指标要求评分规则得分能力指标85% 财务核算 2 0% 每月25日前完成财务核算，无差错按要求完成20分个别差错，不影响整体数据10分严重差错0分财务预算管理 2 0% 每月1日出本月预算，预算费用与实际费用误差率在5%以内按要求完成20分制定预算，误差率在5%-10%为10 分误差率超10%或无预算0分帐务管理 2 0% 凭证、帐表准确率100%以上，完整无缺失。按要求完成20分个别差错，不影响整体数据10分严重差错0分纳税申报 1 0% 纳税申报无延误，准确率为100% 按要求完成10分一项未达标5分二项均未达标0分财务分析 1 0% 每月7日前按标准出上月财务分析报告按要求完成10分按时提交报告，但报告质量采信度一般5分延时提交或报告不予采信0分财务体系流程建设及培训 1 0% 财务体系流程建立、优化完善财务体系流程完善90%以上10 分财务体系完善80%-90% 5分财务体系完善度低于80% 0分财务信息管理 1 0% 资料齐全，无外泄按要求完成10分资料丢失或外泄0分态度指清财 5 0% 1级：不违反财务制度 2级：没有任何财务问题，并主动接受监督 1级10分 2级20分 3级30分

标15% 3级：不因自身利益而破坏游戏规则 4级：主动节省费用，并不影响工作质量 5级：因为财务明磊，对其它成员产生影响力与威慑力 4级40分 5级50分商业保密 5 0% 1级：明知商业技术及信息的范围及要点 2级：工作期间遵守单位保密协议，并积极宣传正面信息 3级：不进行商业性信息交易，不透露单位发展的技术及战略 4级：维护公司商业机密并有实际案例 5级：影响他人做好商业保密，离职后五年不脱密的职业操守 1级10分 2级20分 3级30分 4级40分 5级50分绩效得分：（能力考核得分×85%）+（态度考核得分×15%）=日常考核扣减分数：最终得分：级别：（）级被考核人签字：考核人签字：绩效得分 60分以下 E级-差级 60-70分 D级-及格 70-80分 C级-良好 80-90分 B级-胜任 90-100分 A级-优秀绩效工资系数 00．50．811．2绩效工资收入 00．5Q0．8Q Q1．2Q 备注：Q为该岗位五级工资制中对应的绩效工资数额

公司财务会计个人年终工作总结

公司财务会计个人年终工作总结篇一: 回顾20*＊年的工作，在取得成绩的同时,更找到了工作中的许多不足和缺憾。主要存在于对各项财务制度的把握及执行的可行性还有待进一步的探索,尤其是历年审计都暴漏出来的那些陈腐问题，每次总在敷衍了事中得过且过。不过,这也激励我进一步学习研判相关专业知识，将其运用到新时期现实业务的处理上去，攻坚克难、获取更大的成绩。现将过去一年来的思想、学习和工作情况总结如下：一、业务工作方面过去的一年,我谨记自己的职责。严格要求,坚持原则，秉公办事，顾全大局。以新《会计法》为依据，认真履行总预算岗位职责。一丝不苟，忠于职守，圆满完成了2０14年的预算编制和2013年的预算执行;合理调配资金,按时足额上缴了我办承担的非税收入;加强市容专户的收支管理,确保保洁员工资全部按卡转账发放;认真做好会计基础工作，仔细审核原始凭证,会计资料手续齐备、装订整洁、帐目清晰。另外,除按时完成本职工作，我还积极参与了ｘx村回迁、辖区突发性事件、重点人员监控、假日维稳等街办临时性中心工作。二、思想学习方面

我深知作为财务工作人员,肩负责任的重大。要更好的履行职责，就必须不断的学习!学习业务知识和目前新形势下的方针政策。坚持把学习和积累作为提升自身素质,提高工作能力的基本途径;坚持把参加各种学习活动与日常工作中遇到的问题结合起来,做到学以致用。一年来,自己无论是在政治思想上还是业务水平方面,均有了较大的提高。三、年度预算的编制、执行方面年度预算编制是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是根据《国家预算法》、上级单位预算编制原则和本年度的各项改革重点等,编制出本单位下一年度的收支预算。这不仅是反映我单位财务情况、人员情况和资产状况的书面文件,更是便于领导了解情况、掌握政策后制定我单位下一年度财务收支的重要决策依据。由于前期准备充分，这项工作已于十一月圆满完成。四、生活方面作为一名来自农村的青年，父母的教养和从小所经历的艰苦环境使我一直都信奉节俭、反对铺张!生活中从不与人攀比。平时，我性格开朗、严以律己、宽以待人,善于和普通百姓沟通，乐于帮助困难群众。今年，党的“八项规定”出台后，我认真学习了“关于改进工作作风、密切联系群众”的相关内容。虽然言辞不华,但规定中的每一句、每一个字都烙印在我心间!是对我们政府工作人员的具体要求和警醒。

会计绩效考核表(月度)

广州工厂会计5月份绩效考核表部门：财务职务：会计被考核人：考核时间：年月日至年月日注：1、若考核不扣分，考评结果1栏填“√”；扣分，则按要求填“－分”；2、后附考核数据及工作记录。指标维度指标名称衡量标准\计算公式数据来源目标分值考评人实际表现权重加权得分工作业绩指标（90%）部门绩效月部门绩效考核得分。部门考核表 100分人资部 20% 财务核算的及时性、准确性 1、13号前完成上月凭证（休息、节假日顺延）编制，每周六前完成上周会计凭证编制，未按时延迟1天扣10分，凭证编制出错1处扣20分，扣完为止； 2、对广州工厂的总账各科目进行管理，科目余额出错、未及时跟进或跟进不到位每发现1处视情节此项扣20-100分，扣完为止。违规记录表会计凭证总账 100分直接上级 20% 会计报表及时性、准确性 1、15号前结广州工厂的总账，每延迟1天扣30分，扣完为止； 2、15号前（休息日、节假日顺延）向直接上级提交广州工厂会计报表，推迟1天扣30分，每发现1处遗漏、出错、不规范视情节扣20-100分，扣完为止。会计报表 100分直接上级 15% 应收（付）账款核对的及时性、准确性及货款、借款催收的及时性 1、10号前完成上月往来账核对，延迟1天扣10分，每遗漏或出错1次扣20分，以此类推，扣完为止； 2、25号前完成各客户应收账款、应付账款对账单核对，每延迟1天扣10分，每遗漏或出错1次扣20分，扣完为止； 3、及时催收到期借款，未及时催收每发现1处视情节此项扣20-100分，扣完为止。总账对账单 100分直接上级 10% 费用审核和成本核算的准确性、及时性 1、每周一把上周费用单据提交上级审核，延迟1天扣20分，遗漏或出错1处扣20分； 2、10号前完成上月成本核算，延迟1天扣20分，遗漏或出错1处扣20分。报销单成本核算表 100分直接上级 15% 资产管理的有效性 1、每月末对工厂的现金、产品、原材料、包材进行盘点，对盘点实物、资金的准确性负责，出错1处扣20分； 2、3号前上交盘点表，推迟1天扣10分，出错1次扣20分； 3、按生产计划每周五编制并提交下周资金使用计划，推迟1天扣10分，出错1处扣20分。总账盘点报告资金计划 100分直接上级 10% 工作态度指标（10%）规章制度遵守情况及部门协作 1、违反公司相关管理制度，每违规1次，扣20分，造成损失的此项不得分。 2、当月批评通报（以人力资源部发文为准），此项得0分；表扬通报1次，此项为满分。 3、考核周期内出现重大违纪事故、责任事故，取消当月绩效。 4、部门工作协作支持不及时、推诿、抱怨、拒绝，接到有效投诉的，每发现一次扣20分。人资部日常关键事件记录 100分人资部 10% 得分人资部 100% 考核等级 □杰出（95-100分） □优秀（85-94分） □达到（75-84分） □部分达到（65-74分） □没有达到（65分以下）本月绩效工资月绩效工资标准__________×________ □系数/□%=

如何做好绩效考核指标的量化工作

对于绩效考核指标的量化工作，zero也努力向各位学习着，考核之难，难于上青天呀。先抛抛自身理解吧，欢迎批评指正。zero对于整个绩效，都始终认为必须把握一个方向：绩效的目的是激励，是帮助员工成长。一切产生的效果与之相背离的操作都应该尽量避免。哪怕它在其他公司运作的很成功，在你的公司不适合那用它就是浪费，很简单的概括：橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳，是苦枳还是甜橘经过PDCA循环后自己就知道啦。所以只要昨天的话题中zero提到的沟通到位了，那么指标的量化，对于员工而言，就是什么是可以检查的部分，是他们需要全力以赴完成的指标以及他们需要尽量避免的错误，而这些是他们对自身能力的检查，也是让boss知道他们所作出的贡献点的途径。所以说第一关是沟通。那么说到这，就没有一套标准答案了，每个公司、每个部门、每个岗位都得仔细斟酌，按调查的实际情况去跟部门和岗位商定合适的指标量化，这关过了，zero觉得接下来的事就一马平川啦。记住，调查+商定。这件事情上，不是我说好你就觉得好，要大家好才是真的好。所以说第二关是调查。剩下的就只有操作的事啦，为了体现公平性和合理性，zero会去选用不同的操作方法，具体的操作方法三茅里的大神都有讲了，zero也就只有学习的份了。这里，zero喜欢用几个原则来整理自己的思路：一、所有指标要从战略规划中来；二、KPI指标而要符合SMART原则；三、不可量化的工作可转为可主观评价的行为；四、最终结果要反馈，不断修正；五、不合理的量化直接剔除，否则适得其反。一般来讲，zero都按这个秘笈来练功夫的，问题基本都能解决，能不能成为武林高手就看内力的深厚了——考核的度的把握和员工感情的关注。

公司财务部岗位职责

财务部财务部组织机构岗位内设：会计主管→主管会计出纳财务主管岗位职责一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。三、负责公司的财务、会计工作。四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。

十三、做好公司财产的安全管理工作。十四、完成总经理交办的其他工作。主管会计岗位职责一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。三、协助编制收、付、转会计凭证。四、发票进项、销项的统计管理。五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。八、负责与部分供应商的对账工作。九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。十、完成公司及部门主管交办的其它工作。会计1岗位职责一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。三、负责开具销售发票。四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。

财务会计绩效考核总结

财务会计绩效考核总结财务会计绩效考核总结（一） 20xx年，在领导的支持和帮忙下，我与单位同事的团结协作，以求真务实的工作精神，较好的完成了各项工作任务，取得了的必须成绩，现就20xx年度个人工作状况总结如下：一、认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表 1、认真做好了会计核算工作（1）完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。20xx 年，我严格按照“年度预算制度”有关规定，年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐，严格按照资金支出进度合理使用资金。（2）本着对单位领导、同事负责的态度，我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。20xx年全年，及时交纳各项保险万元。其中：为xx名职工办理退休养老保险xx万元。（3）20xx年，完成了为名在职工办理住房公积金缴纳工作，全年共为名在职工缴纳万元。（4）制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算比较，对不合理的开支拒绝办

理。（5）加强和完善国有资产管理，20xx年，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题（如固定产明细记录不完整），我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好基础。（6）对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。（7）根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要求所有20xx年会计业务处理务必执行新的会计制度，由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理，及时准确进行了相关数据上报。 2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务（1）按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时，按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计，现审计工作基本完成。（2）按财政有关编制预算精神，结合我办实际支出状况，经认真研究测算，按规定时间完成了20xx年预算上报工作。二、保障正常经费的下拨，用心争取资金，提高资金使用效益 20xx年在我办领导的大力支持下，用心加强与市、区两级财政的协调工作力度，将我办每年财政预算经费由20xx年度万

公司财务部各岗位工作内容

公司财务部各岗位工作内容 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

公司财务部各岗位工作内容一、出纳：主要工作内容： 1、负责公司日常现金支取工作，在公司资金宽裕的情况下及时报销各项现金支付的费用（周二、周五为公司现金报销日），认真准确的登录现金日记账。 2、及时前往银行拿取收付款凭证，并上网逐一核对，将收款凭证复印后交给相关业务部门并在原始单据上签收。依据收付款凭证每周一上午填报资金周报表上报总经理办公室。 3、做好增值税专用发票抵扣、抄税、发票购买工作。每月25日后将主管确定抵扣的专用发票拿去税务局申报抵扣，每月1、2号携带专票设备到国税局抄税。 4、认真做好承兑汇票的收、转、兑的登记工作。电子汇票需打印出纸质存档登记。 5、每月中旬以后，根据付款通知单督促相关部门催收发票。 6、每月25日后，将现金报销单据、收款单据、付款单据及对应发票整理清晰按要求转给会计做账。

二、财务文员：主要工作内容：收集、整理与公司生产经营活动相关的原始单据，并据此填报相应表单，做好统计工作。 1、填报《客户往来表》。填报依据是主管开具的专用发票、相关部门传回的出库单、银行收款单据。填报要求：发票对应核销出库单，收款单据对应核销发票，发票按价税分开。相关部门申报开票时，审核开票信息是否与出库单金额一致，*不一致需报主管并在表格备注* 2、填报《采购明细表》。填报依据是银行付款单据、仓库传回的入库单、采购部门的采购发票。填报要求：付款单据、采购发票、入库单一一对应核销，发票按价税分开。采购部申请付款时需审核付款金额与入库单金额是否一致，预付款项的需提示催收发票。 3、每周向高管报送《客户往来表》的汇总数据。每月15-20日根据《采购明细表》数据，向采购部催收发票，同时向仓库催要入库单。 4、按主管要求将相关原始单据汇总装订成册。三、会计

财务部绩效考核方案

财务部绩效考核方案一、目的通过对员工一定时期的工作绩效、工作态度和工作能力的考核，把握每一位员工的实际工作状况，为员工培训、工作调动，以及提薪、晋升、奖励、表彰等提供客观可靠的依据。通过这些评价指导员工有计划地改进工作，促进企业和员工共同发展。二、原则 1、客观公正原则 2、明确化，公开化 3、及时反馈 4、保证信度和效度的原则 5、业绩改进原则三、适用范围本方案适用本企业所有财务部人员。但不包括以下几类： (1)因公休，工伤，疾病，请假等原因，考核期间出勤率不到20%的员工。 (2)虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。 (3)其他特殊情况。四、绩效考核小组成员绩效考核委员会负责绩效考核的实施工作，人力资源部门协助其进行具体的考核。绩效考核委员会的具体组成人员有：总经理，人力资源部经理，人力资源部一般工作人员。

五、考核实施财务部经理绩效考核表姓名岗位经理任务期间考核项目考核指标指标定义考核目标分值评分标准得分满意度财务满意度相关部门对财务部门工作的满意度 85% 5 每少3个百分点扣1 分，每增3个百分点加1分费用分析报告报告及时率及时向上级提供公司及部门费用报告表 100% 10 每迟延两天扣1分及时性财务结算及时性不得延期结算。100% 5 每迟延两天扣1分工资及考核奖金及时率每月15日前发放上月工资,每月20日前发放绩效奖金 100% 5 每迟延两天扣1分回款及时率实际回款额/应回款额 *100% 95% 5 及时向上级汇报回款额合法性工作合法性财务审批合法单据/财务审批全部单据*100% 100% 10 每少1个百分点扣1 分资金管理资金管理制度严密,资金安全有保障, 100% 10 直接上级的评价核算管理核算简单清楚,手续齐备,财务安全高效100% 10 直接上级的评价税收筹划合法,省税. 100% 5 直接上级的评价财务管理制度制度科学,可行性强,不断补充完善 100% 10 直接上级的评价资产管理记录清晰,及时知道资产状况,定期盘点,保证账实相符 100% 10 直接上级的评价预算管理做好财务预算及资金预算,保障实施100% 5 直接上级的评价团队管理部门内部合理分工各司其职,工作内容不交叉重复100% 5 直接上级评价下属满意度下级对上级考核表100% 5 每低5%扣1分合计100 -

会计绩效考核表月度)

广州工厂会计5月份绩效考核表部门：财务职务：会计被考核人：考核时间：年月日至年月日注：1、若考核不扣分，考评结果1栏填“√”；扣分，则按要求填“－分”；2、后附考核数据及工作记录。（考核内容及考核结果签字确认）被考核人签字：（考核内容及考核结果签字确认）考核人签字：绩效委员会代表（签字）：绩效月部门绩效考核得分。部门考核表 100分人资部时性、准确 1、13号前完成上月凭证（休息、节假日顺延）编制，每周六前完成上周会计凭证编制，未按时延迟1天扣10分，凭证编制出错1处扣20分，扣完为止； 2、对广州工厂的总账各科目进行管理，科目余额出错、未及时跟进或跟进不到位每发现1处视情节此项扣20-100分，扣完为止。违规记录表会计凭证总账 100分直接上级性、准确性 1、15号前结广州工厂的总账，每延迟1天扣30分，扣完为止； 2、15号前（休息日、节假日顺延）向直接上级提交广州工厂会计报表，推迟1天扣30分，每发现1处遗漏、出错、不规范视情节扣20-100分，扣完为止。会计报表 100分直接上级款核对的及及货款、借及时性 1、10号前完成上月往来账核对，延迟1天扣10分，每遗漏或出错1次扣20分，以此类推，扣完为止； 2、25号前完成各客户应收账款、应付账款对账单核对，每延迟1天扣10分，每遗漏或出错1次扣20分，扣完为止； 3、及时催收到期借款，未及时催收每发现1处视情节此项扣20-100分，扣完为止。总账对账单 100分直接上级本核算的准及时性 1、每周一把上周费用单据提交上级审核，延迟1天扣20分，遗漏或出错1处扣20分； 2、10号前完成上月成本核算，延迟1天扣20分，遗漏或出错1处扣20分。报销单成本核算表 100分直接上级的有效性 1、每月末对工厂的现金、产品、原材料、包材进行盘点，对盘点实物、资金的准确性负责，出错1处扣20分； 2、3号前上交盘点表，推迟1天扣10分，出错1次扣20分； 3、按生产计划每周五编制并提交下周资金使用计划，推迟1天扣10分，出错1处扣20分。总账盘点报告资金计划 100分直接上级情况及部门作 1、违反公司相关管理制度，每违规1次，扣20分，造成损失的此项不得分。 2、当月批评通报（以人力资源部发文为准），此项得0分；表扬通报1次，此项为满分。 3、考核周期内出现重大违纪事故、责任事故，取消当月绩效。 4、部门工作协作支持不及时、推诿、抱怨、拒绝，接到有效投诉的，每发现一次扣20分。人资部日常关键事件记录 100分人资部人资部 □杰出（95-100分） □优秀（85-94分） □达到（75-84分） □部分达到（65-74分） □没有月绩效工资标准__________×________ □系数/□%=

QA工作绩效考核标准

QA工作考核标准一、目的：切实加强生产现场质量监管，减少产品质量事故和质量投诉，确保产品质量; 对QA 员进行考核，激励员工进步。二、围：适用于现场QA文件QA每月的绩效考核。三、职责：QA经理负责对现场QA文件QA进行月度考核。四、工作容 1现场QA 1.1负责公司原辅料、包装材料、中间体、成品工艺介质的取样、送检，填写取样记录，做好取样标识，跟踪检验结果并反馈至相应部门。 1.2负责生产过程的监督检查（监督容见各车间、部室检查容），并填写检查记录。 1.3复核生产记录及批包装记录，及时填写现场监控记录。 1.4对车间生产工艺、卫生清洁的执行情况监督。检查洁净区是否按照GMP要求管理，生产状态、环境要求是否相符。 1.5检查生产现场仪器仪表、设备、标识的符合性。 1.6检查生产现场文件（设备操作、维护规程，清洁规程）、记录的完整性和符合性。 1.7巡查公用系统（纯化水、空调净化系统、真空、压缩空气）记录的完成度，仪器仪表的有效性。 1.8不定时向部门经理汇报产品质量情况，并积极提出改进建议。 1.9负责普通留样产品的观察和记录。 1.10参与公司各项验证工作，协助部门做好验证工作的日常管理。 1.11参与对生产异常情况、偏差进行调查处理。 1.12参与公司GMP自检、验证和GM认证。 1.13负责稳定性考察样品质量稳定性考察数据跟踪和评价工作。合成车间检查容生产前检查卫生，是否有清场合格证，是否有在有效期; 检查是否有与生产无关的私人物品在现场；检查每一个设备、容器是否清洁干净；

清洁用具、工器具是否定置定数管理；操作工是否穿戴工作服及手套、帽子、口罩等劳保用品；核实指令单，核对从仓库领过来的原料品名、批号、规格、数量是否一致，原料是否合格; 原辅料投料前先脱外包，清理表面尘埃、异物，谨防脱落的纤维袋、绳线一起投入反应釜中；投料前核对物料重量是否跟指令单一致，称量过程中是否有双人复核；对合成工序各个步骤工艺、操作熟悉，检查各反应步骤工艺参数设定是否正确，反应时间是否相符；检查设备、管道、接口是否有跑冒滴漏现象，设备、管道标识清楚；检查中间体暂存物料是否做好标识，标识容完整；不合格品是否按照工艺要求返工处理；检查包材PE袋表面是否干净无污渍；使用台称是否校验，摆放平台平整，使用方法正确；瓶盖紧固、密封、平整，桶身干净，标签贴正；食品添加剂车间检查容生产前检查卫生，生产环境场所是否有干净，设备是否清洁干净；清洁用具、工器具是否定置定数管理；操作工是否穿戴工作服及手套、帽子、口罩等劳保用品；检查包材的名称、批号、日期、有效期是否跟指令单一致；核实指令单，核对从仓库领过来的原料品名、批号、规格、数量是否一致，原料是否合格; 原辅料投料前先脱外包，清理表面尘埃、异物，谨防脱落的纤维袋、绳线一起投入反应釜中；投料前核对物料重量是否跟指令单一致；称量过程中是否有双人复核；振荡筛筛网目数是否正确，筛网是否完好；检查PE袋表面是否干净无污渍，纸桶是否干净无污渍；使用台称是否校验，摆放平台平整，使用方法正确；检查纸桶身是否干净，标签贴正；

财务会计工作人员岗位职责

财务会计工作人员岗位职责一、出纳专员 1.职责概述遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标（1）现金收付业务办理准确性。（2）银行结算业务办理及时率。（3）现金、银行存款日记账准确性。（4）库存现金管理出错次数。（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。

4.任职资格要求（1）学历财务、会计专业中专及以上学历。（2）工作经验一年以上出纳从业经验。（3）能力要求关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。二、资金主管 1.职责概述根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标（1）资金预算编制及时率。

财务会计绩效考核总结

财务会计绩效考核总结 20xx年，在领导的支持和帮忙下，我与单位同事的团结协作，以求真务实的工作精神，较好的完成了各项工作任务，取得了的必须成绩，现就20xx年度个人工作状况总结如下：一、认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表 1、认真做好了会计核算工作（1）完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。20xx年，我严格按照“年度预算制度”有关规定，年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐，严格按照资金支出进度合理使用资金。（2）本着对单位领导、同事负责的态度，我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。20xx年全年，及时交纳各项保险万元。其中：为xx名职工办理退休养老保险xx万元。（3）20xx年，完成了为名在职工办理住房公积金缴纳工作，全年共为名在职工缴纳万元。（4）制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算比较，对不合理的开支拒绝办理。（5）加强和完善国有资产管理，20xx年，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题（如固定产明细记录不完整），我们升级账务软

件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好基础。（6）对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。（7）根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要求所有20xx 年会计业务处理务必执行新的会计制度，由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理，及时准确进行了相关数据上报。 2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务（1）按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时，按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计，现审计工作基本完成。（2）按财政有关编制预算精神，结合我办实际支出状况，经认真研究测算，按规定时间完成了20xx年预算上报工作。二、保障正常经费的下拨，用心争取资金，提高资金使用效益 20xx年在我办领导的大力支持下，用心加强与市、区两级财政的协调工作力度，将我办每年财政预算经费由20xx年度万元争取到万元。目前，20xx年度的经费都已按进度到位入帐。为了能够有计划的安排好和使用好资金，在保证机场办工作正常运行下，财务管理方面，尽力减少不必要的开支，用心挖掘节约潜力。在日常办公时，充分利用网络办公系统，减少纸张的流通及其他物质的消耗。透过节约挖潜，取得了较好的效果，同时响应了建设节约型社会，节约型政府、

公司财务会计的岗位职责

( 岗位职责) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-023214 公司财务会计的岗位职责Responsibilities of financial accounting

公司财务会计的岗位职责篇一 1.负责公司的全面财务会计工作; 2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法; 3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度; 4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况; 5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务; 6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿; 7.编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理; 8.编制、核算每月的工资、奖金发放表; 9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符; 10. 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符; 11. 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章; 12. 承办总经理和财务总监交办的其他工作; 篇二 1.按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、

账目清楚、按期报账。 2.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。 3.按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。 4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。篇三 1、负责处理公司的做账，对账，财务报表等文员工作; 2、负责公司发票开具与整理等工作; 3、负责公司账目的管理与更新等工作。 4、核心：熟悉办公软件，准确，高效，敬业，能吃苦耐劳; 可以在这输入你的名字 You Can Enter Your Name Here.

会计绩效考核表(月度)

广州南雪药业有限公司诚信学习创新共享广州工厂会计5月份绩效考核表部门：财务职务：会计被考核人：考核时间：年月日至年月日注：1、若考核不扣分，考评结果1栏填“√”；扣分，则按要求填“－分”；2、后附考核数据及工作记录。（考核内容及考核结果签字确认）被考核人签字：（考核内容及考核结果签字确认）考核人签字：绩效委员会代表（签字）：指标维度指标名称衡量标准\计算公式数据来源目标分值考评人实际表现权重加权得分工作业绩指标（90%）部门绩效月部门绩效考核得分。部门考核表 100分人资部 20% 财务核算的及时性、准确性 1、13号前完成上月凭证（休息、节假日顺延）编制，每周六前完成上周会计凭证编制，未按时延迟1天扣10分，凭证编制出错1处扣20分，扣完为止； 2、对广州工厂的总账各科目进行管理，科目余额出错、未及时跟进或跟进不到位每发现1处视情节此项扣20-100分，扣完为止。违规记录表会计凭证总账 100分直接上级 20% 会计报表及时性、准确性 1、15号前结广州工厂的总账，每延迟1天扣30分，扣完为止； 2、15号前（休息日、节假日顺延）向直接上级提交广州工厂会计报表，推迟1天扣30分，每发现1处遗漏、出错、不规范视情节扣20-100分，扣完为止。会计报表 100分直接上级 15% 应收（付）账款核对的及时性、准确性及货款、借款催收的及时性 1、10号前完成上月往来账核对，延迟1天扣10分，每遗漏或出错1次扣20分，以此类推，扣完为止； 2、25号前完成各客户应收账款、应付账款对账单核对，每延迟1天扣10分，每遗漏或出错1次扣20分，扣完为止； 3、及时催收到期借款，未及时催收每发现1处视情节此项扣20-100分，扣完为止。总账对账单 100分直接上级 10% 费用审核和成本核算的准确性、及时性 1、每周一把上周费用单据提交上级审核，延迟1天扣20分，遗漏或出错1处扣20分； 2、10号前完成上月成本核算，延迟1天扣20分，遗漏或出错1处扣20分。报销单成本核算表 100分直接上级 15% 资产管理的有效性 1、每月末对工厂的现金、产品、原材料、包材进行盘点，对盘点实物、资金的准确性负责，出错1处扣20分； 2、3号前上交盘点表，推迟1天扣10分，出错1次扣20分； 3、按生产计划每周五编制并提交下周资金使用计划，推迟1天扣10分，出错1处扣20分。总账盘点报告资金计划 100分直接上级 10% 工作态度指标（10%）规章制度遵守情况及部门协作 1、违反公司相关管理制度，每违规1次，扣20分，造成损失的此项不得分。 2、当月批评通报（以人力资源部发文为准），此项得0分；表扬通报1次，此项为满分。 3、考核周期内出现重大违纪事故、责任事故，取消当月绩效。 4、部门工作协作支持不及时、推诿、抱怨、拒绝，接到有效投诉的，每发现一次扣20分。人资部日常关键事件记录 100分人资部 10% 得分人资部 100% 考核等级 □杰出（95-100分） □优秀（85-94分） □达到（75-84分） □部分达到（65-74分） □没有达到（65分以下）本月绩效工资月绩效工资标准__________×________ □系数/□%=

财务部绩效考核方案

XXXXXX有限公司财务部绩效考核方案一、总则： 1、目的：明确财务部各岗位工作目标，提高工作质量，加强和提升公司和员工的绩效；调动内部员工的工作积极性、主动性；科学的评价部门内部员工的工作效果；特制订本方案。 2、原则： 2.1、公正、公平、公开原则考核内容和流程向考核对象公开，以过程的公正保证结果的公正。 2.2、客观原则强调以数字和事实为依据，对业绩考核结果做出客观性评价。 2.3、业绩改善原则绩效考核是一个管理手段而非最终目的，考核责任人将通过不断沟通帮助考核对象发现工作中存在的问题，找到改进的方向，从而使组织和员工达到更高的业绩水平。 3、适用范围：本方案适用于财务部所有员工，是试用期内员工转正的标准及正式员工晋升/降职、加薪/调薪、调岗、辞退的依据。 4、绩效考核周期： 5、绩效薪资的发放：根据考核周期的下一个月度发放绩效薪资，采用年度考核方式的在每年春节前发放。 6、绩效考核分数等级：

7、工作职责： 7.1、部门总监负责对员工日常工作的考评工作； 7.2、人事主管负责： 7.2.1、考核数据的收集； 7.2.2、绩效考核过程的监督与落实； 7.2.3、绩效奖金的核实与汇总； 7.2.4、考核周期前后召开会议计划和总结绩效考核的情况。 7.3、考核监督小组：对整个考核过程及结果进行监督、指导。 7.3.1、监督小组：组长：XXX 副组长：XXX 考核顾问：XXXX 组员：XXX、XXX 二、考核要素： 1、考核责任人：对员工的考核由其指数上级负责并对对考核结果进行确认，总经理进行审批，报人事部存档； 2、考核输出结果：考核结果按具体指标进行评定。 3、考核权重比例控制：为了确保考核结果的客观和公平，体现绩效导向原则，需对员工的考核内容进行权重比例的控制，遵循各岗位考核表内容。三、考核体系：员工绩效考核体系由月度考核、季度考核、年度考核三个部分构成。 1.、月度考核： 1.1、考核对象：部门内的基层员工，包括试用期内的员工 1.2、考核时间：本月度考核的时间为下月的5日之前完成。 1.3、考核方式:月度考核采取月度工作目标评价完成情况评价等方式，由其直属上级根据其月度设定的工作指标进行考核。

公司财务会计工作内容

会计工作流程一、出纳岗工作流程（一）现金收付 1、收现根据会计岗岗位开具的收据（销售会计开具的发票）收款-检查收据开具的金额正确、大小写是否一致、必须有经手人签名-在收据（发票）上签字并加盖财务结算章-将收据第2联或发票联给交款人-凭记账联登记现金总流水账-登记票据传递登记本上-将记账联同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项等等）管理费用岗（其他应收款等）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款、运输费）注：（1）原则上只有收到现金才能开具发票，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后必须加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应财务岗位。（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现（1）费用报销网址：https://www.360docs.net/doc/e81902259.html, 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证是否一致-----检查并督促领款人必须签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭

证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。（二）银行存款收付 1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计

各部门工作绩效考核标准办法

银度字[2004]第18号关于贯彻实施质检考核与工资治理方法的通知中心各部门：为了建立和完善中心各部门业绩评价和考核体系，中心按照完整性和可操作性原则，制定了《度假中心各部门工作绩效考核标准》。同时配套拟订了《度假中心质检工作制度》和《度假中心工资治理方法》。经度假中心总经理办公会议多次讨论并获通过，中心领导班子研究决定：正式予以颁布实施。一、自2004年3月26日起，度假中心正式颁布试行《度假中心各部门工作绩效考核标准》、《度假中心质检工作制度》、《度假中心工资治理方法》。各部门要认真执行。二、各部门应迅速组织职员认真学习绩效考核标准，争取在工作绩效考核中取得好成绩。三、人力资源部不仅要做好试行期间（两个月）的监督落

实工作，同时还要不断总结、完善绩效考核标准。（附：二00四年度假中心各部门工作绩效考核标准、度假中心质检工作制度、度假中心工资治理方法）某某国际度假中心二00四年三月二十五日

主题词：质检考核工资治理通知抄送：王总经理、梁总助主送：中心各部门打印：校对：共印：10份二00四年度假中心各部门工作绩效考核标准一、绩效考核机构组长：质检督导：成员：二、绩效考核对象度假中心各部门：房务部、餐饮部、人力资源部、行管部、工程部、财务部、采购部、营销部三、绩效考核内容 1、经济指标：（1）营业指标；（2）费用指标；（3）成本指标； 2、治理绩效：（1）设备保养与清洁卫生；（2）服务技能与质量；（3）劳动纪律与工作规范。 3、其它方面：（1）日常工作；（2）物资治理；（3）参与中心活动；（4）工作协调；（5）工作创新；（6）对外关系。

范文样文：财务会计绩效考核总结

财务会计绩效考核总结做财务会计的工作，就一定要总结经验才行，这样才能避免在之后的工作中出现不必要的差错。下面是由：小编为大家整理的“财务会计绩效考核总结” 。财务会计绩效考核总结（一） 20xx年，在领导的支持和帮忙下，我与单位同事的团结协作，以求真务实的工作精神，较好的完成了各项工作任务，取得了的必须成绩，现就20xx年度个人工作状况总结如下：一、认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表 1、认真做好了会计核算工作（1）完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。20xx年，我严格按照“年度预算制度”有关规定，年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐，严格按照资金支出进度合理使用资金。（2）本着对单位领导、同事负责的态度，我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。20xx年全年，及时交纳各项保险万元。其中：为xx名职工办理退休养老保险xx万元。（3）20xx年，完成了为名在职工办理住房公积金缴纳工作，全年共为名在职工缴纳万元。

（4）制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算比较，对不合理的开支拒绝办理。（5）加强和完善国有资产管理，20xx年，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题（如固定产明细记录不完整），我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好基础。（6）对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。（7）根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要求所有20xx 年会计业务处理务必执行新的会计制度，由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理，及时准确进行了相关数据上报。 2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务（1）按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时，按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计，现审计工作基本完成。（2）按财政有关编制预算精神，结合我办实际支出状况，经认真研究测算，按规定时间完成了20xx年预算上报工作。二、保障正常经费的下拨，用心争取资金，提高资金使用效益 20xx年在我办领导的大力支持下，用心加强与市、区两级财政的协调工作力度，将我办每年财政预算经费由20xx年度万元争取到