报销单填写格式

为了各位同事更规范的填写报销单，节约大家的时间；为了将来审计没有漏洞，报销各环节不出错，请各位同事认真阅读说明并严格遵守格式。若有填写不规范，报销事由不合理的一律不予接受。

△注意：1，报销单填写字迹清晰工整，看不清楚者一律退回重写

2，报销单每周汇总，同一类目的例如打车费，业务招待费请填在一张报销单上。写清发生日期，并在备注处写明事由；不同类目的请不要填在一张报销单上。

3，中文大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元(圆)、角、分、零、整。

4，报销请一定要有合法合理的发票，没有发票的要有收据（收据无需填报销单），若两样都无需要报销者将酌情处理。

5，发票按时间顺序贴在报销单背后，字的一面朝上。

6，差旅费报销，同一趟若几个员工一起出差的，请填在一张报销单上。实际发生费用比较多的，请再做一张电子版详单列明事项发给财务。

PS.以下数字仅供参考

1、打车报销

2、业务招待费报销

话费报销

3、

4、其他费用

5、差旅费报销单

填写经费报销单支出摘要栏技巧

填写经费报销单“支出摘要”栏技巧请按照以下的分类填写经费报销单摘要栏，一定会节省您不少报销时间。报销经济业务时还应考虑科研配套经费、纵向经费、横向经费报销范围的不同和课题经费预算的限制，灵活应用。 1、办公费类：办公用品（需有经手人验收人，非横向要附电脑小票）、日用品（需有经手人验收人，非横向要附电脑小票）、洗涤用品、文具、冲洗相片、矿泉水、200元以内话机及水壶等。 2、打印费类：打印费、印刷费、版面费。 3、资料费类：复印费、资料费、书、查新费、报刊费。 4、邮电费类：话费、充值卡、邮寄费、网络使用费。 5、交通费类：公交车票费、漳州校区来往车费、的士费、Ｅ通卡充值费、横向经费支出的课题经费负责人私家车相关费用。 6、差旅费类：差旅费（厦门市以外都属差旅费，漳州校区除外）、住宿费。 7、培训费类：培训费、从横向报销学生学费和住宿费。 8、会议费类：指我方在厦门组织的会议。 9、劳务费类：课酬费、学生各类补贴（劳务费类要单独造表，不能与其他支出一同报销）。特殊：审稿费发票可与其他支出一同报销、人才派遣公司开具的发票要转帐。 10、租赁费类：教学实验需要产生的场地租赁费、仪器设备租赁费。 11、日常零星维修费类：水电维修、其他一些日常维修。 12、设备维修费类：仪器设备维修。 13、材料费类：电子材料、药品材料、软件、碳粉、硒鼓、金额不大的配件、200元以内办公设备。 14、设备类：办公设备、仪器、家具、交通工具、电子文档。 15、出国费类：出国差旅费、注册费。 16、咨询费类：咨询费。 17、手续费类：手续费。 18、测试加工费类：测试费、审计费、合成。 19、其他：餐费、食品、运费、协会会费、运动或活动支出的场地费。院财务室 2009年12月1日

费用报销单填写要求和规范--卢

费用报销单填写要求和规范 1、总则 1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。 1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。 1.3本制度自总经理签批之日起实施。 2、职责与权限： 2.1财务部： 2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。 2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。 2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。 2.2各部门负责人： 2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。 2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。 2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。 2.2.5 总经理：负责公司所有费用发生的最终审批 3、费用报销的控制原则： 3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则： 3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。 3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。 3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。 3.1.4审核签批手续是否齐全。若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。 4、报销凭证规范： 4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。 4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。 4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。 4.4.按费用所属各期间填写费用报销凭证，按不同项目填写差旅报销单。 4.5.报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 4.6.招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜，最好有会餐人员的签字4.7.在超市购买物品，除提供正式发票外，还需附电脑小票，报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数量，并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。 4.8.财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证，不予受理；对记载不正确、不完整的报销凭证，予以退回，要求更正、补充。 5、费用报销单填列规范： 5.1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。

员工报销单格式及管理规定(第六版)

员工报销财务管理规定为了完善公司报销手续，确保资金安全正常的使用、凭单真实完整的保存，根据公司财务管理实施细则，制定本规定。一、现金报销流程（一）员工日常报销报销人填写报销凭单→部门经理审单、签字→部内勤检查汇总→部门主管领导审批→总经理/财务主管领导审批→会计审核→现金付款 1. 报销凭单（每月一次，26日以前，发票日期为当月和上月）报销人填写“报销凭单”（表一）时按内容归类，在每张发票背面签字，并将发票粘贴整齐（避免压字、压金额）、注明报销原始单据张数。报销招待费、误餐费发票时填写表二、表三；用餐小票和发票一同贴至申请单；部门经理签字。报销出租车票时填写表四；过停费按面值归类，于空白处注明张数（如：5元10张），计算出总金额，部门经理签字。

Xxxx 有限公司报销凭单

表二： xxxx公司招待费申请单表三： xxxx公司误餐费申请单表四：

xxxx公司出租车票报销单

2. 部门经理预审部门经理应严格遵守公司制定的报销额度，超额度提供说明总经理签字。审核待报销的发票所记载的经济内容是否真实合理，在每张发票背面签字（过、停费除外），同时在“报销凭单”相应位置签字。 3. 部门内勤检查汇总（每月一份，发票日期为当月和上月）为提高工作效率，各部门指定一名内勤，该人员对每份报销凭单及发票进行查验真伪和检查，填制“部门报销汇总表”（表五）。说明:若部门报销中有增值税专用发票的,金额和税额需分开填写,其余发票只填写金额即可.

表五： xxxx公司 20 年___月部门报销汇总表总经理/财务主管领导：财务审核：部门内勤：

日常费用报销制度及流程

日常费用报销制度及流程第一条基本原则 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销； 4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销； 5、补充说明，如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。（三）按规定的审批程序报批。（三）报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。第五条差旅费报销制度及流程（一）费用标准：职务交通工具住宿标准一般员工火车硬卧部门负责人火车硬卧总经理助理飞机总经理及以上飞机（二）费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12 : 00以后出发（或12 : 00以前到达）以半天计，12： 00以前出发（或12 : 00以后到达）以一天计。 150元/天 60元/天 30元/天 200元/天 80元/天 40元/天 280元/天 100元/天 50元/天实报实销实报实销实报实销伙食标准外埠市内交通费用

日常费用报销制度及流程

日常费用报销制度及流程为了加强单位内部管理，规范全体工作人员日常财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、餐费等。报销人必须取得相应的合法票据（发票、POS机小票、商家提供的出货清单、点餐单等），有文件的，须提供相应的文件（出差申请表、接待公函、会议文件、采购申请表等），且发票背面有经办人、证明人签名。根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→证明人签字→秘书科负责人审核签字→领导审批→到出纳处报销。

一、差旅费报销制度及流程差旅涉及的城市间交通、住宿、市内交通、伙食补助等标准，依照赣市财行字〔2014〕28号文件规定执行。非公务出差，只报销城市间交通费，其余一律不予报销。报销流程：拟出差人员首先填写《出差申请表》，由主任批准后交财务室留存，做为报销依据。出差人员应在回单位后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，证明人签字，秘书科负责人审核签字，领导审批，交出纳报销。有会议文件的，须提供会议文件复印件。二、交通费报销制度及流程因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经秘书科负责人同意后可以乘坐出租车，并保存相应车票报销。公派驾车须缴纳停车费、路桥费，须在票据后注明时间、地点、事项，与出车记录一致，原则上使用加油卡加油，不报销现金加油费用。报销前，须粘贴好交通车票，在车票背面签经办人名字，并由秘书科派车人员签字确认，按规定填好《报销单》，按报销流程办理报销手续。三、办公费报销制度及流程为了合理控制费用支出,此类费用由秘书科统一管理，

公司财务日常报销管理制度

财务日常报销管理制度一、为了加强公司内部管理，规范公司财务日常报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。二、本制度适用公司全体员工。三、借支规定 1、允许借支范围：因公出差、公司零星采购。 2、借支流程：员工必须填写借款单，写明借款事由及所需金额（大小写一致），由借款人签字，并报请总经理批准后，予以借支。 3、借款销账：借款人员应及时报账，出差返回3个工作日内必须予以报销冲账，零星采购借款必须在采购完毕立即报销冲账。 4、借支次数：借款未销账的不允许再次借支，逾期不办理销账手续的则转为个人借款，将在应付工资中扣除。四、费用报销规定 1、费用报销原则：谁经手，谁负责，谁报销，不得替代报销。 1、报销流程：经办人填制报销单（提供必要单据）财务审核总经理签字经办人签字出纳办理报销手续（付款或销账）强调：员工报销前，由财务负责人对单据予以审核，界定是否符合税务部门的入账规定，最后由总经理确认签字报销。否则，对于单据不符合税法规定条件的，财务有权不予报销。

2、出差费用的报销：（1）出差人员应取得正规的费用单据，单据性质应与费用项目完全一致。不得出现用此发票替代彼费用的情况。（2）费用报销单的填制：严格按要求认真填写，要在摘要处简述费用内容或事由，根据费用单据分类填写费用性质。要在每张报销单上注明附件的张数，填制的大小金额要一致而且不得有任何涂改。出差报销费用项目主要有：车辆加油费、过路费、高速费、交通费、住宿费、饭费等（3）员工因公外出办理业务需要用车，可以根据公司相关规定申请公司派车，在没车的情况下，经公司行政部门同意可以乘坐公共汽车或出租车，并保留乘车车票，按报销流程予以报销。 3、日常用品的报销（1）日常用品指的是，属于日常消耗性的用品，比如办公文具用品、微机耗材、车间消耗性小材料等。（2）办公用品采购流程：各部门按月制定购买办公用品计划，填写申请采购明细表，经部门负责人审签后，于每月1日报公司综合部，经总经理批准后，由专人集中购买并根据需要分次发放。发放时，按照谁领用谁签字的原则。（3）车间消耗性小材料采购，由生产负责人根据生产计划，核定出每月所需物品，报请总经理同意后，安排相关人员购买并指定专人保管，按需领用。（3）采购人员采购时要做到货比三家，所购物品质优价廉，并能提供正规发票，如购买原物品种类较多，所列物品清单需由卖家提供并加盖印章。

日常费用报销制度及流程

目的为进一步规范部门费用报销事宜，加强部门内部管理，控制费用支出，规范财务报销行为，特制定本制度。适用范围 1）、本制度适用于以下所列举之费用开支及流程规范。 2）、本制度适用金螳螂展览设计研究院五分院全体员工费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）。（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；在备注栏简述费用内容或事由。（三）报销单据须严格按照时间顺序排列并且粘贴整齐，按照费用性质的不同分类规整、粘贴。（四）对于未能及时拿到发票或没有发票的情况，如需使用其他发票替代的，须在发票背面注明费用名称及所要替代的费用金额，否则一律不予报销。（五）对于经费报销单中“办公”、“材料”、“其它”科目或日常文本打印的费用，在填写报销单时，除具备相关的发票之外，须另附收据单（收据单上面注明相关费用明细）。（六）报销单粘贴时，须逐一排开，逐张粘贴，排列整齐，不得堆积粘贴。（七）个人报销费用须据实报销，如存在发票连号、谎报账目、开具虚假发票等行为，一经发现，取消当次报销资格，当次所报销的所有费用及后果全部由本人承担。（八）针对单个项目的费用报销，所报销费用只集中在单个项目的费用当中，不得混合其它项目的费用一起报销，如没有按照要求进行填写，取消当次报销资格，当次所报销的所有费用及后果全部由本人承担。（九）严格按照公司或部门规定的费用标准进行报销，如有费用超标的行为，超出部分由本人承担，在填写报销单时，请自觉按照公司或部门费用标准进行填写，如报销费用超出费用标准，并且没有对以上情况予以说明，情节视为谎报账目，取消当次报销资格。（十）对于出差费用报销的，报销单严格按照不同费用类别进行整理，并且在每一类别报销单后另附出差费用明细清单，写明费用支出的具体情况，详情见公司“出差费用明细清单”表格。费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一部门负责人审核签字一财务部门复核

费用报销单填写规范

东莞市亚星半导体有限公司费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“￥”。 8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。 4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。财务部 2014年5月6日附件：样本

日常费用报销制度及流程

目的为了规范部门费用报销事宜,加强部门内部管理,控制费用支出,规范财务报销行为,特制定本制度。费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得或自填相应的合规票据。 (二)报销单据须严格按照时间顺序排列并且粘贴整齐。 (三)报销单粘贴时,须逐一排开,逐张粘贴,排列整齐,不得堆积粘贴。 (四)个人报销费用须据实报销,如存在发票连号、谎报账目、开具虚假发票等行为,一经发现,取消当次报销资格,当次所报销的所有费用及后果全部由本人承担。 (五)针对单个项目的费用报销,所报销费用只集中在单个项目的费用当中,不得混合其它项目的费用一起报销,如没有按照要求进行填写,取消当次报销资格,当次所报销的所有费用及后果全部由本人承担。 (六)严格按照公司或部门规定的费用标准进行报销,如有费用超标的行为,超出部分由本人承担,在填写报销单时,请自觉按照公司或部门费用标准进行填写,如报销费用超出费用标准,并且没有对以上情况予以说明,情节视为谎报账目,取消当次报销资格。费用报销的一般流程

报销人整理报销单据→财务部门制作报销单→主管审批→到出纳处报销。差旅费报销制度及流程 (一)费用标准职务交通工具住宿标准伙食标准市内交通费用员工长途:火车、动车二等坐、客车 100元/天40元/天部门负责人 (二)费用标准的补充说明 1)、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 2)、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发(或12:00以后到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以前到达)以一天计。 3)、伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4)、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 (三)报销流程 1)、返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,原则上前款未清者不予办理新的借支。

日常费用报销制度及流程

日常费用报销制度及流程为规范财务报销制度，加强资金管理，节约开支，提高资金使用效益。根据公司有关规定，结合公司实际情况制定本规定。第一条：日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费，年检费、会议费等。第二条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名。（二）填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。（三）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第三条费用报销的一般流程: 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单T总经理审批T到出纳处报销。第五条差旅费报销制度及流程。（一）费用标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧元/天元/天元/天部门负责人火车硬卧元/天元/天元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销（二）费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差

天数的计算以所乘交通工具出发时间到返呼时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00 以前出发（或12：00 以后到达）以一天计。 3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。 5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。（三）报销流程 1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。第六条电话费报销制度及流程（一）费用标准 1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见相关管理制度规定。

费用报销单填写规范范本

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。二、票据粘贴要求

（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。财务部 2013年11月20日附：填写样张

费用报销单粘贴单填写规范

费用报销单管理规范 1、填报单位：须填写清楚所在项目名称。 2、报销内容：根据实际发生业务，归类填写相应大类名称。大类名称后不需备注明细摘要，相应摘要在粘贴单中体现。 1）、餐饮费（除公司内部员工聚餐外所有餐饮费）； 2）、招待费（送礼和接待所购的烟酒等费用）； 3）、住宿费； 4）、交通费（除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代驾费等）； 5）、加油费；（如使用加油充值卡后此项作废）； 6）、车辆费（含日常的保养、清洗、维修等）； 7）、办公费（含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费

用）； 8）、福利费（含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利等）； 9）、材料费（含材料运费、加工费等材料相关支出费用）； 10）、检测费； 3、报销金额：按实际发生金额填写。 1）、要求小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100； 2）、要求大写金额无数字部分用零或?补齐； 3）、费用报销单金额不得涂改，如有错误，需要重新填写； 4）、金额填写规范，无书写错误（大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）； 5）、小写金额与大写金额保持一致； 4、领导批示：领导对所报销单据签署意见，如对报销项目异议可直接批注允许报销金额，最终报销金额以实际批注金额支付为准。 5、部门负责人：需报销人所在项目或部门的经理签字。 6、经手人：经手人签字。如经手人存在借支备用金的，在名字旁边备注“冲账”，如有暂不支付的，备注“挂账”。不可代签，或签署两个或多人名字。费用按所签字的经手人支付或冲抵备用金。 7、审核：由公司财务人员对票据的合理性、准确性、规范性进行审核并签字。出现以下几种情况不予报销： 1）.发票抬头公司相应信息填写错误；