日常报销单格式

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费用报销单模板格式

报告
项目完工验收报告特殊事项说明单预算外支付票据粘贴单（附加粘贴要求说明）预算批单项目资金支付审批单
备用金借款单领款单物资采购资金支付审批单基建项目资金支付审批单请购报告现金领款类单据大宗、批量物资采购（有合同）基建、固定资产、维修项目（合同）不包含在月度物资采购计划内的临时性，零星采购报告
报告
维修报告
设施、设备、房屋维修、后勤保障类维修报告设备采购、维修项目完工验收报告费用报销特别情况说明年度、月度预算外的项目资金、日常业务经费、专项经费等
葛洲坝中心医院资金支付相关单据
类型单据名称
日常费用报销单差旅交通费报销单
使用范围
日常办公费用、市内交通费、水电费、氧气费、后勤保障类费用等外出参加会议、学术交流、外出进修、外出培训等业务招待费在预算核定额度内需分管领导审批信息化项目、科研项目等年初有计划的专项经费
费用报销类
业务招待费审批单专项经费报销单

报销单格式

报销单
公司名称：填报日期：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 报销类别住宿费餐饮费补助费路费公交路费打车路费其他购买物品其他1 其他2 其他3 明细情况 . 填报人：备注说明金额单项小计附票张数
以上总计：抵减已借款：实际现金支付：总经理：财务：
Hale Waihona Puke 核准：收款人：收款人：
报销单
公司名称：填报日期：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 报销类别住宿费餐饮费补助费路费公交路费打车路费其他购买物品其他1 其他2 其他3 明细情况 . 填报人：备注说明金额单项小计附票张数
以上总计：抵减已借款：实际现金支付：总经理：
核准：
财务：

费用报销单填写范本

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。

“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

正确填制费用报销单【范本模板】

财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。

正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。

b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。

c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。

否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。

d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。

㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。

图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。

2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。

日常报销单格式

费用报销单
报销部门：年月日附件共张
角出纳复核报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
合计人民币 (大写)：万仟佰拾元角分出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共
张
出纳复核借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共
张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张名
出纳复核报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张名
销人。

差旅费报销单

差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。

说明：此文档为Markdown格式文本，可用Markdown编辑器打开查看编辑。

报销单格式范本-概述说明以及解释

报销单格式范本-范文模板及概述示例1:报销单格式范本报销单是一种常见的办公文书，用于记录员工在工作过程中的费用开支，并申请公司对这些费用的报销。

一个规范的报销单格式可以提高工作效率和准确度，下面是一个报销单的格式范本：标题：报销单1. 报销人信息：姓名：部门：职位：工号：2. 报销项目信息：项目名称：项目编号（如果适用）：日期：报销方式：相关附件（如发票、收据等）：3. 费用明细：序号费用类型费用说明金额（元）1.2.3....4. 报销总金额：大写：小写：5. 报销人签字：日期：6. 部门经理审批：签字：日期：7. 财务部门审批：签字：日期：注意事项：- 报销单应遵循公司规定的格式，以保证统一性和规范性。

- 每项费用应尽可能详细地列出，包括费用类型、费用说明和金额。

- 所有相关附件（如发票、收据等）应与报销单一起提交。

- 报销总金额应明确标注大写和小写金额，以避免金额错误或模糊。

- 报销人在提交报销单时需签字确认相关信息的准确性。

- 部门经理和财务部门的审批是报销单处理的重要环节，确保合规和财务纪律。

以上是一个简单的报销单格式范本，可以根据实际需要进行调整和修改。

通过使用标准化的报销单格式，可以提高办公效率和报销流程的准确性，也便于财务部门对费用的核对和管理。

示例2:报销单格式范本报销单是指员工在公司发生费用后，向公司申请报销的一种文书。

一份规范的报销单能够确保申请人提供清晰、准确的费用信息，方便财务部门审核报销申请。

以下是一份报销单的格式范本，供参考：报销单格式范本报销单编号：申请人姓名：所属部门：申请日期：费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注123...N费用项目说明：1. 每项费用明细必须按照时间顺序填写，并且每一项都要提供具体的日期和费用项目；2. 费用项目包括但不限于：交通费、餐费、住宿费、办公用品费等；3. 费用金额必须真实反映实际的费用支出，需要提供相关的票据和凭证，例如发票、收据等；4. 备注栏可以用于进一步说明该项费用的相关情况，例如费用发生地点、目的等；合计费用：（请将所有费用项目金额相加）特别说明：1. 员工提交报销单时，必须附上相关支出的票据和凭证，以便财务部门核实费用的真实性；2. 若费用超过公司规定的报销范围，员工需要提供额外的解释和批准，方可申请报销；3. 报销单必须在费用发生后的一个合理时间内提交，逾期将无法获得报销；4. 财务部门有权对报销单进行审核和审批，申请人需积极配合提供相关的资料和解释，以便顺利完成报销流程；以上是一份报销单的格式范本，供您参考。

(完整版)常用费用报销单格式

借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单

日常报销单格式

费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
费用报销单
报销部门：
年月日附件共张
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人。

常用费用报销单格式

费用报销单（一）
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领பைடு நூலகம்审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批

报销单格式

月
日
金额
百十元角分
附单据
张
合
经理：
计
人民币(大写)
财务负责人：财务审核：报销人：
￥____________
领款人：
￥____________
领款人：
XXX公司费用报销单
单号：________
日期事由
十万千
年
月
日
金额
百十元角分
附单据
张
合
经理：
计
人民币(大写)
财务负责人：财务审核：报销人：
￥____________
领款人：
XXX公司费用报销单
单号：________
日期事由
十万千
年
XXX公司费用报销单
单号：________
日期事由
十万千
年
月
日
金额
百十元角分
背面贴单据不得超过此线
背面贴单据不得超过此线
背面贴单据不得超过此线
( ) ( ) ( )
附单据
张合经理：计人民币(大写)
财务负责人：财务审核：报销人：

日常报销单格式(完整资料).doc

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费用报销单
报销部门：年月日
附件共张
报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格
样式
费用报销单
报销部门：年月日
附件共张
报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共张
借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张Array
名
报销人。

报销单据格式

（）费用报销单部室：年月日摘要公司名称项目名称附单据金额人民币（大写）（小写：¥）张开户行账号经办人领款人分公司负责人：计财部分管领导：部室分管领导：项目公司负责人：计财部负责人：计财部复核：部室负责人：出纳：差旅费报销单部室：公司: 项目：年月日姓名职务出差事由出发到达交通工具单据张数金额交通补贴伙食补贴夜间补贴其他费用月日地点月日地点天数金额天数金额小时金额项目单据张数金额附单据住宿费交通费保险费其他张交通补贴和交通费不可兼得小计报销总额人民币（大写）（小写：¥ ）开户银行银行账号分公司负责人：计财部分管领导：部室分管领导：项目公司负责人：计财部负责人：计财部复核：部室负责人：出纳：领款人：借款单年月日部室借款人公司名称项目名称借款事由借款金额人民币（大写）（小写：¥）开户银行银行账号借款类别计划还款日期部室负责人计财部复核部室分管领导计财部负责人项目公司负责人计财部分管领导分公司负责人出纳业务用款审批单年月日部室收款单位公司名称开户银行附单据项目名称银行账号用款事由付款方式张金额人民币（大写）（小写：¥）备注分公司负责人：计财部分管领导：部室分管领导：项目公司负责人：计财部负责人：计财部复核：部室负责人：经办人：出纳：………………装………………订……………线…………………附单据张业务招待费申请表年月日申请部室申请人公司名称项目名称理由客人单位及人数招待方式住宿（）用餐（）其他（）申请金额小写：¥项目公司负责人部室负责人分公司负责人部室分管领导员工出差申请表部室：年月日姓名出差事由公司名称项目名称出差地点拟乘交通工具差期年月日至年月日项目公司负责人部室负责人分公司负责人部室分管领导员工出差乘坐飞机申请表部室：年月日姓名单、双程公司名称项目名称乘机原因（）1、随同领导出差（）2、出差任务紧急，确需乘坐飞机（）3、折扣后机票价格不高于按等级标准可供选择其他交通工具的价格（）4、因春运、黄金周或其他不可抗力情况只能购买飞机票（）5、其他原因：飞行起点目的地项目公司负责人部室负责人分公司负责人部室分管领导。

报销单(通用格式)新

附表：ZSD10－CW-039
公司报销单(通用格式）
单位：报销日期：年月日
装
订
线
注意事项：报销票据请另附粘贴联（与报销单大小一致），并按从左到右的顺序在粘贴联上进行平铺均匀粘贴。

注：1、财务负责人：此栏为项目财务主管或二级单位本部财务主管签字(必须签字)。

2、报销审核人：此栏为报销时财务审核人签字(必须签字)。

3、分局分管领导：此栏为分局分管领导签字(根据规定签字)。

4、(二级单位、项目)负责人：此栏为二级单位负责人或项目经理签字(必须签字)。

5、部门负责人：此栏为验收人签字(必须签字)。

6、报销人、经办人：此栏为报销人及经办人签字(必须签字)。