财务部——工作流程图
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3、周报/月报流程:(每周五、次月前三个工作日内提供:销售利润统计表、货币资金表、
销售流水明细表,月报添加:签证、火车票、资产负债、利润表)
财务人员职责明确:
1、【会计】:
帐、证审核、登记,[含非主营业务登记、统计]
2、【出纳】:
⑴现金、支票的收、支
⑵客户机票业务的核销、对账、催款
⑶国航、海航大客户统计
⑷开发票
3、【核销】:
⑴所有客户的机票业务总核销
⑵银行往来、汇款、POS机管理
⑶银行往来回款查询、登记
⑷开收据
4、【退票】:
⑴机票业务周、月结客户的核销、对账、催款
⑵国内、国际退票平台核对、处理
5、【统计】:
⑴下载、核对ATS、宝库、支付宝、51OOK报表
⑵下载、核对 51额度、航逸达BSP(IATA)报表
⑶ ATS退票核对、回款(支付宝、51额度)
⑷统计汇报销售日报、周报、月报
⑸调账核对