费用报销单Excel模板
费用报销单-表格
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款:元
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额(大写）拾万仟Fra bibliotek拾元(小写)￥
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批.
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款：元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
费用报销单
费用报销单excel模版
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
章 备注
领款 人
章 备注
领款 人
××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
ห้องสมุดไป่ตู้经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
公司实用费用报销单Excel模板
￥1,836.00
核实金额（大写）
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
￥0.00
应退金额
￥0.00
应补金额
￥0.00
会计主管：
部门主管：
出纳
报销人：
应退金额
￥0.00
应金额
￥0.00
会计主管：
部门主管：
出纳
报销人：
报销日期
年
月
日
费用报销单
附单据
张
部门：
姓名：
岗位：
序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
￥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
￥1,256.00
3
4
5
6
报销金额合计
费用报销单
报销日期
年
月
日
附单据
张
部门：
姓名：
岗位：
序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
￥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
￥1,256.00
3
4
5
6
报销金额合计
￥1,836.00
核实金额（大写）
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
￥0.00
费用报销单excel表格模板
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
费用报销单模版(3)
费用报销单模版姓名：职位：部门：报销日期：报销类型：费用明细：一、交通费日期：金额：票据号码：二、餐费日期：金额：票据号码：三、住宿费日期：金额：票据号码：四、办公用品费日期：金额：票据号码：五、通讯费日期：金额：票据号码：六、其他费用日期：金额：票据号码：合计金额：详细说明或备注：------------------------------------------------------------------------审批意见：审批人签字：日期：------------------------------------------------------------------------财务部审核：收款人签字：日期：------------------------------------------------------------------------备注：------------------------------------------------------------------------费用报销单模版（3）根据公司的报销政策要求以及财务部门的审批流程，我们需要您填写以下的费用报销单模版，以便于及时、准确地进行费用报销。
请您在填写时保持各项内容的真实性和准确性。
姓名：职位：部门：报销日期：报销类型：费用明细：一、交通费日期：金额：票据号码：二、餐费日期：金额：票据号码：三、住宿费日期：金额：票据号码：四、办公用品费日期：金额：票据号码：五、通讯费日期：金额：票据号码：六、其他费用日期：金额：票据号码：合计金额：详细说明或备注：------------------------------------------------------------------------审批意见：审批人签字：日期：------------------------------------------------------------------------财务部审核：收款人签字：日期：------------------------------------------------------------------------备注：------------------------------------------------------------------------以上是您需要填写的费用报销单模版，每项明细请填写具体日期、金额和票据号码。
最全的费用报销单空白表格
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（Байду номын сангаас）
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
费用报销单含差旅费明细表格
项目 餐费 办公用品
金额 200 100
出差地点 上海
膳食费
费用报销单
年月日
中国业务部
当月费用 项目 交通费
费用所属时间 2017年5月1日 区 域：
金额 500
项目
金额
差旅费明细 住宿费 机票/火车票/长途车票 当地交通费
3290
其他费用
出差补 贴
金额
差旅费小计：
金额大写： 人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
本次报销金额 ¥4,090
借支差旅费金额
总 裁：业务总监： Nhomakorabea财务总监：
部门经理：
¥0 本次支付金额 会计审核：
附件： 序号 费用日期
业务招待费明细表
招待费类型
人数
公司名称及人员名称 金额
合计
差旅费用报销单据excel模板
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称： 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称： 报销人
费用报销单-表格
住宿费
交通费
出差 补助
其他
天 小计
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在 5000 元以上需通过总经理审批。
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支
元 补助
出纳
复核
报销人
付款审批单
年
月日
附件共
元 张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额 (大写）
拾
万
仟
佰
拾 元 (小写）￥
部门会计 签批
审
核
核
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款：
元 应退余款：
元
出纳
复核
报销
报销部门：
费用报销单
年
月日
附件共
张
用
途
金 额（元）
备
。
注
合
计
部
总
门
经
经
理
理
审
审
核
核
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批.
元
出纳
复核
报销
报销部门： 用
费用报销单
年
月日
途
金 额（元）
备 注
附件共
张
。
合
计
部
门
总
经
经
理
理
审
审
核
核
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批。