011公司差旅费报销规定

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公司差旅费报销规章制度

公司差旅费报销规章制度差旅费报销是指员工在公司差旅期间，由公司承担其差旅费用并予以报销的过程和制度。

差旅费报销规章制度是为了规范和管理公司差旅费用的使用和报销而制定的一套规定和流程。

下面将详细介绍公司差旅费报销规章制度。

一、差旅费报销的范围和条件（一）差旅费报销范围：差旅费报销适用于公司员工因业务需要或公司安排而发生的差旅费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

（二）申请差旅费报销条件：差旅费报销需符合以下条件：1.根据公司业务安排，有差旅费报销的需求；2.提交完整的差旅费报销申请材料，包括相关票据、发票等；3.差旅费用符合公司差旅费用标准和政策规定。

二、差旅费报销申请流程（一）差旅费申请：员工在差旅前需提前向上级主管或相关部门申请差旅，包括差旅目的、时间、地点、预计费用等。

（二）差旅费报销申请：差旅结束后的15个工作日内，员工需提供完整的差旅费用报销申请，包括以下材料：1.差旅费用报销申请表；2.相关票据和发票原件；3.其他相关文件或证明。

（三）差旅费报销审批：公司财务部门或相关部门需对差旅费用报销申请进行审批，审批结果需在差旅结束后的30个工作日内给予回复。

三、差旅费用保障（一）交通费用：公司规定差旅期间员工出行的具体交通方式和标准，并提供相应的车票、船票、机票等交通工具费用报销。

（二）住宿费用：公司规定差旅期间员工住宿标准和要求，并提供相应的住宿费用报销。

员工需选择符合公司规定的酒店或宾馆，如有特殊情况需事先向上级报备并获得批准。

（三）餐饮费用：公司规定差旅期间员工餐饮费的标准和限额，并提供相应的餐饮费用报销。

员工需选择符合公司规定的餐饮场所，如有特殊情况需事后向上级说明并提供相关证明。

四、差旅费用报销的注意事项（一）差旅费用报销需提供真实有效的票据和发票，如有虚假报销行为将受到相应的处罚和追责。

（二）差旅费用报销申请需尽快提交，逾期未报销将不予受理。

（三）差旅费用报销所填写的相关信息需真实、准确，如有虚假信息将承担相应责任。

公司差旅费报销制度

公司差旅费报销制度一、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费报销，包括国内、国际差旅。

二、差旅费报销项目1.交通费：包括火车、飞机、汽车等交通工具的车票费用。

2.住宿费：包括酒店、宾馆等住宿场所的费用。

3.餐费：包括在差旅期间的所有餐饮费用。

5.特殊费用：比如会议费、培训费等特殊差旅费用，需提供相应的费用明细和相关票据。

三、差旅费报销申请1.员工在出差前需向部门经理提交差旅费报销申请，包括出差目的、地点、时间等信息。

2.部门经理审核差旅费报销申请的合理性和必要性，并同时进行行程安排。

3.差旅费报销申请获得部门经理批准后，员工方可出差。

四、差旅费报销标准1.交通费：按照经济合理、性价比高的原则进行选择，需选择经济舱或二等座。

2.住宿费：按照公司规定的出差地点的合理标准进行选择，需提供发票或住宿凭证。

3.餐费：按照公司规定的每餐标准进行报销，需提供餐厅发票或餐饮凭证。

4.通讯费：按照差旅期间的通讯费用实际支出进行报销，需提供相应的发票或凭证。

5.特殊费用：按照公司规定的特殊差旅费用标准进行报销，需提供明细和相应的票据。

五、差旅费报销流程1.员工在差旅结束后，需及时向部门经理提交差旅费报销申请，包括差旅期间的费用明细和相应票据。

2.部门经理审核差旅费报销申请的真实性和合规性，包括费用明细的合理性和票据的真实性。

3.部门经理审批通过后将差旅费报销申请转交给财务部门。

4.财务部门进行差旅费报销的核对和审批，确定差旅费的合理性和规范性。

5.财务部门将差旅费报销申请的最终结果反馈给员工和部门经理。

六、差旅费报销凭证和记录1.员工需妥善保管所有差旅费用的相关票据和凭证，包括发票、餐厅小票等。

2.员工需将差旅费用的相关票据和凭证按照时间和项目进行整理和归档，便于日后的查询和核对。

3.公司财务部门也需对员工的差旅费用进行统一的登记和录入，确保差旅费用的准确性和及时性。

七、差旅费报销违规处理1.如果员工在差旅费用报销过程中存在违规行为，包括虚报差旅费用、冒领他人差旅费用等，公司将按照公司规定的惩罚措施进行严肃处理。

公司外出差旅费报销规定

公司外出差旅费报销规定为了规范公司员工外出差旅费的报销工作，提高公司财务管理水平和员工的工作积极性，特制定以下公司外出差旅费报销规定。

一、适用范围本公司所有员工外出公务或出差期间发生的差旅费用，均可按照本规定报销。

二、报销申请和审批1. 员工应在出差结束后的7个工作日内准备完整的差旅费报销申请材料，包括报销申请表、费用发票、行程单等，并由上级主管审批。

2. 凡涉及住宿费用超过公司规定标准的，需额外提供正当理由并获得上级主管的特批。

3. 公司财务部门将在收到完整的差旅费报销申请材料后的15个工作日内完成审核并安排相应的报销。

三、差旅费用报销范围1. 交通费用：包括往返交通费和当地交通费用，如机票、火车票、公交费、出租车费等。

2. 住宿费用：按照公司规定标准报销，若超过标准需要额外提供正当理由并获得上级主管的特批。

3. 餐饮费用：以合理、节约为原则，限制在公司规定的每日餐费标准内，不支持奢华餐饮。

4. 通讯费用：包括手机漫游费、长途通话费、上网费等，需提供有效凭证。

5. 招待费用：如必要时需请客，应遵循节约原则，并提供相关招待事由及消费凭证。

6. 其他合理费用：如会议费、办公用品购置费等，需提供详细细化的费用明细及相关凭证。

四、费用报销限制1. 差旅费用报销将严格按照公司核定的标准执行，禁止超额报销。

2. 所有费用报销申请必须合法、合规，并注重节约，严禁夸大报销及虚报费用。

3. 若差旅费用发生争议，员工可提供相关证据和理由向财务部门进行申诉。

4. 财务部门有权对违反规定的费用报销申请进行驳回并给予相应的批评教育。

五、违规处理对于违反差旅费报销规定的行为，将依照公司相关劳动纪律及财务管理规定进行相应处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停发差旅费报销资格等纪律处分，并可能涉及相应的经济赔偿。

六、其他事项1. 公司对外出差旅费报销规定拥有最终解释权。

2. 员工出差期间需保管好个人物品和公司财务凭证，如有遗失或遗弃，公司概不负责。

公司差旅费报销制度

公司差旅费报销制度一、制度背景差旅费报销是指公司员工因公务需要出差所产生的差旅费用，在完成出差任务后，按照公司规定程序和要求进行报销操作，由公司支付相应的费用。

二、适用范围本差旅费报销制度适用于公司全体员工，在出差过程中产生的差旅费用均可根据本制度进行报销。

三、费用报销范围差旅费报销范围包括但不限于以下项目： - 交通费：包括车费、火车票、飞机票等差旅交通费用； - 住宿费：包括差旅期间的酒店费用； - 餐费：包括差旅期间的伙食费用； - 通讯费：包括由于差旅而产生的电话费、上网费用等； - 会务费：包括差旅期间参加会议、培训等所产生的费用。

四、报销条件1.出差人员必须完成出差任务，并填写有关出差报告。

2.差旅费报销申请必须在出差结束后的5个工作日内提交，并附上相关票据和单据原件。

3.申请差旅费报销时，必须在差旅费报销系统中填写正确、清晰的费用报销明细。

五、报销流程1.出差人员在出差结束后的5个工作日内将差旅费报销申请提交给所在部门的主管。

2.部门主管对差旅费报销申请进行审核，确认费用报销明细的准确性和合理性。

3.部门主管将审核通过的差旅费报销申请提交给财务部门。

4.财务部门对差旅费报销申请进行财务审批，并根据公司财务规定支付相应的费用。

5.财务部门将已审批通过的差旅费报销申请登记记录，并通知出差人员费用报销的进展情况。

六、特殊情况处理在特殊情况下，如事先得不到公司许可或遗失票据等情况，出差人员需提供详细的说明，并由部门主管和财务主管共同决定是否批准报销。

七、报销限制1.差旅费报销最高限额为人民币5000元。

2.超过5000元的差旅费用需要提前向公司领导层提交申请，并经公司领导层批准后方可报销。

八、其他1.差旅费报销制度的解释权归公司所有。

2.出差人员需确保差旅费用的合理性和合法性，如有违规操作将承担相应的法律责任。

3.对于差旅费报销制度的违反行为，公司将进行相应的纪律处分。

以上即为公司差旅费报销制度的相关规定，希望各位员工认真遵守，合理使用差旅费用，确保公司财务的规范和合规性。

公司差旅费用报销规定

公司差旅费用报销规定公司差旅费用报销规定一、背景介绍差旅费用报销是公司为了支持员工出差工作而设立的一项福利政策。

为了规范差旅费用报销的流程，公司制定了以下的差旅费用报销规定。

二、报销范围1. 差旅费用报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等与出差相关的费用。

2. 报销范围内的费用必须是员工在出差期间的实际支出，并且符合公司的相关政策和规定。

三、报销标准1. 交通费：员工出差期间的交通费用可以报销，包括机票、火车票、出租车费等。

报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的票据或发票作为凭证。

2. 住宿费：员工出差期间的住宿费用可以报销，包括酒店费用、公寓费用等。

报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的住宿发票作为凭证。

3. 餐费：员工在出差期间的合理餐费可以报销。

报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的餐饮发票或小票作为凭证。

4. 通讯费：员工在出差期间的通讯费用可以报销，包括手机话费、上网费用等。

报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的通讯费账单或发票作为凭证。

四、报销流程1. 员工在出差结束后，需填写差旅费用报销申请表，并附上相关的费用凭证。

2. 差旅费用报销申请表需经上级主管审核后，提交给人力资源部进行审批。

3. 人力资源部在收到申请后，会核实费用凭证的真实性和合规性。

4. 审批通过后，人力资源部会将报销金额转入员工的工资卡或者以其他约定的方式进行报销。

5. 若申请被拒绝，人力资源部将会向员工说明拒绝的原因，并提供相关的解释和建议。

五、注意事项1. 员工在填写差旅费用报销申请表时，应确保准确无误地填写相关信息，如费用明细、日期、金额等。

2. 员工在出差期间的费用支出必须合理合规，不得超出公司规定的限额。

3. 员工应妥善保管好相关的费用凭证，以备日后的审查和核实。

4. 若员工在报销过程中存在违规行为或虚假报销的情况，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追回已报销的费用。

六、总结公司差旅费用报销规定的制定旨在规范差旅费用的报销流程，保障员工的合法权益，同时也保证了公司财务的合理支出。

公司差旅费报销管理规定及流程

公司差旅费报销管理规定及流程一、规定1.报销对象：公司全体员工。

2.报销范围：差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等合理差旅费用。

3.报销条件：员工在公务差旅中产生费用，并且符合公司差旅费报销管理规定的相关要求。

4.报销标准：差旅费报销按照国家和公司规定的标准执行，员工需在报销前查阅相关标准并了解具体限额。

5.报销申请时间：员工应在差旅费实际发生日期后一个月内提出报销申请。

二、流程1.出差计划提报：员工在确定出差计划前，需将计划书以电子邮件形式提报给直接上级，包括出差时间、地点、任务内容等。

上级审批通过后，方可进行差旅费用的发生。

2.差旅费用发生：员工根据差旅计划提前预订交通工具、酒店和餐厅，尽量选择合理且经济的方案，确保费用在规定标准内。

3.费用凭证保存：员工在差旅过程中，应妥善保管好相关费用凭证，如发票、车票、酒店账单等，以备报销申请时使用。

5.报销审批：报销申请提交后，由费用管理部门负责对申请进行审批。

审批流程通常包括初审、部门审批和财务审批等环节。

各审批环节须在规定时间内完成，审批通过后方可进行下一步操作。

6.费用核算与支付：财务部门根据报销申请中的费用明细进行核算，并将报销金额支付至员工指定的银行账户中。

员工可在支付完成后及时查询到账情况。

7.费用跟踪与统计：公司费用管理部门需及时更新公司差旅费用统计表，对不同部门及员工的差旅费用进行跟踪和统计，为公司的成本控制提供参考。

三、注意事项1.员工在差旅过程中应尊重公司的规定，合理使用差旅费用。

2.差旅费用凭证须真实有效，如有虚假行为，将追究员工的责任。

3.差旅费用应合理控制，员工应遵循节约原则，尽量选取经济实惠的方案。

4.员工应及时上报出差计划和报销申请，不得超过规定时间进行申请。

总结：公司差旅费报销管理是企业内部的一项重要制度，通过规定报销范围、报销条件和报销标准等方面，以及详细的流程设计，可有效管理员工差旅费用，提高费用控制效率，实现企业经费的合理节约。

公司员工差旅费报销管理制度最新

公司员工差旅费报销管理制度最新
根据公司差旅费报销管理制度的最新规定如下：
1. 报销范围：公司员工在公务出差期间发生的合理差旅费用，包括交通费（机票、火车票、出租车费等）、住宿费、餐饮费、通讯费等。

2. 报销标准：差旅费报销标准按照公司内部规定执行，员工可在出差前向主管部门提出预算申请，审批通过后，在合理范围内报销实际发生费用。

超出预算的费用需要事后申请，并经过严格的审批程序方可报销。

3. 报销流程：员工出差完成后，需要及时填写差旅费报销表，并按照规定提交相关费用票据及行程单据。

主管部门或财务部门将对相关票据进行核实，并在5个工作日内进行报销。

4. 報销限制：公司对特定费用有额度或使用期限的限制，员工需在预算内进行报销，超出限制的费用需额外申请并获得批准方可报销。

5. 报销凭证：员工需要保存相关费用票据和行程单据作为报销凭证，包括正规发票、餐饮小票、宾馆发票等。

报销凭证需要真实、清晰、完整，如遗失或损坏需要及时补充并说明原因。

6. 违规处理：如发现员工有虚假报销、套取差旅费用等违规行为，公司将依照公司内部规定进行处理，包括警告、停职、解聘等。

以上是公司员工差旅费报销管理制度的最新规定，具体实施细则可根据公司具体情况进行调整和完善。

公司出差报销费用管理制度

公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。

所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。

三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。

2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。

3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。

四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。

2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。

3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。

4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。

五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。

2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。

3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。

4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。

六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。

2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。

3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。

七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。

八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

公司差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度公司各部门：为了保障公司出差人员工作与生活的实际需要，按照《文旅集团差旅费报销规定》的文件精神，结合现阶段物价水平及公司实际情况制定本规定。

1.公司人员出差事项，需报经部门主管副总经理及总经理批示，差旅费用预算须经旅游集团分管领导批准；2.差旅费原则上不予借款，实行个人信用卡先行支付，出差完毕报销的办法。

因特殊原因需借支差旅费的，原则上不得超过5000元。

3.公司人员出差参加会议的，如参会通知中明确统一食宿标准的，参照标准执行，如未规定，则参照公司差旅费报销标准执行。

4.具体报销规定如下4.1交通费报销办法4.1.1交通费（不含市内交通费，往返机场车费用除外）按规定限乘交通工具标准据实报销；市内交通费实行包干，按出差的天数计发，不足一天的按全天计算。

4.1.2乘坐火车硬座的，从晚8点开始计算，在车上过夜8小时以上，或连续乘车时间超过12小时的，按硬座票价的50%发放个人补助费。

4.1.3乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。

夜间（20：00—6：00）乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜补助30元。

4.1.4公司人员去外省出差期间，每人每天发市内交通费50元；在省内出差，每人每天发市内交通费30元。

市内交通费包干使用，不再凭证报销。

公司派车出差的，出差人员不再享受市内交通补助。

4.1.5副总以上人员出差，因工作需要。

随行人员可以随副总以上人员乘坐同等交通工具。

4.1.6出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准后，方可乘坐飞机。

4.2住宿费报销办法4.2.1出差住宿费在规定的限额内实报实销，按照出差的实际住宿天数计算。

实际住宿费超过规定限额的部分自理，不予报销。

4.2.2出差人员由对方单位接待或住在亲友家，没有住宿票据的，每人每天补助50元。

4.2.3因工作需要随行人员同高于本职务的管理人员出差的，可在入住的同一酒店选择与自己职务相当的住宿条件，根据情况调整住宿标准。

公司差旅费报销规定

公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定尊敬的员工，为了规范和简化公司差旅费报销流程，提高工作效率，我们制定了以下差旅费报销规定。

请您在差旅费报销前仔细阅读并遵守相关规定。

1. 报销范围- 差旅费报销仅限于公务出差期间发生的合理、必要的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

- 个人购买的奢侈品、娱乐费用、私人旅行费用等不属于差旅费报销范围。

2. 报销标准- 交通费：按照公司规定的交通工具和最经济的路线计算，如公共交通工具票价、出租车费用等。

私家车出行的，按照公司规定的公里数和标准费用进行报销。

- 住宿费：根据差旅地点和公司规定的标准，报销合理的住宿费用。

超出标准的部分需员工自行承担。

- 餐饮费：按照差旅期间实际发生的餐饮费用报销，但超出公司规定的标准金额的部分需员工自行承担。

- 通讯费：差旅期间发生的电话费、上网费等通讯费用，需提供相关发票或凭证。

3. 报销流程- 员工需在差旅结束后的五个工作日内，将差旅费用报销申请表和相关费用凭证（发票、收据等）提交给人力资源部。

- 人力资源部将进行审核，确保费用合理、凭证真实有效。

- 审核通过后，差旅费用将在一个月内报销到员工指定的银行账户。

4. 注意事项- 差旅费用报销必须符合公司相关政策和法律法规要求。

- 员工需如实填写差旅费用报销申请表，提供真实有效的费用凭证。

- 如有特殊情况需要超出公司规定的差旅费用报销标准，需提前向上级主管或人力资源部门申请，并获得批准。

- 差旅费用报销一经审批通过，即视为公司对员工差旅费用的认可，员工应妥善保管相关凭证，以备日后需要。

希望以上差旅费报销规定能够为您提供明确的指导和便利，如果您对差旅费报销有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与人力资源部联系。

祝工作顺利！人力资源行政专家。

公司差旅费报销管理规定

公司差旅费报销管理规定一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的合理利用，特制订本《公司差旅费报销管理规定》。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工因公出差的差旅费报销。

三、差旅费标准1. 交通费：差旅期间的机票、火车票、公共交通费等费用，由员工事先购票并保留票据，按实际票据金额报销；2. 住宿费：差旅期间的住宿费用，应选择符合公司标准的酒店，超出标准的费用由员工自行承担；3. 餐费：差旅期间的餐饮费用，按照公司规定的每日伙食补助标准报销；4. 通讯费：差旅期间的电话费和上网费用，按照合理使用原则报销；5. 其他费用：如办公用品、会议费等差旅期间产生的其他合理费用，经事先申请并获得批准的，按照实际发生金额报销。

四、报销流程1. 出差申请：员工在出差前提出出差申请，经上级批准后方可出差；2. 费用预支：员工可以向财务部门申请差旅费的预支；3. 收集票据：员工应妥善保管所有与差旅费相关的票据，包括交通费、住宿费、餐费等；4. 填写报销单：员工在差旅结束后，将实际发生的差旅费用填写在公司规定的差旅费报销单上，明细清晰，准确无误；5. 相关审核：报销单需由员工所在部门负责人审批并签字，确保报销的费用符合规定；6. 财务审核：报销单经过财务部门审核后，核对费用的真实性和合理性；7. 报销支付：符合规定的费用将在审核通过后，由财务部门支付给员工。

五、注意事项1. 出差期间的个人娱乐费、购物费等自费项目不在报销范围内；2. 差旅费报销申请应及时提交，逾期不予受理；3. 差旅费报销时所提供的票据和资料应真实、完整、合规，一经发现弄虚作假行为，将追究相关责任；4. 公司对差旅费报销有最终解释权，并保留调整差旅费标准的权利。

六、附则本规定自颁布之日起施行，上级领导有权对本规定进行解释和调整。

以上即为本《公司差旅费报销管理规定》，请公司全体员工遵守并落实，以确保差旅费的合理报销，维护公司财务稳健运转和员工权益的共同利益。

公司差旅费报销规定

公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定尊敬的员工，为了规范公司的差旅费报销流程，减少不必要的纠纷和误解，特制定以下差旅费报销规定。

请各位员工在申请差旅费报销时，务必遵守以下规定：1. 报销范围：- 差旅费报销适用于因公出差或执行公司任务而产生的交通、食宿、通讯和其他相关费用。

- 差旅费报销不包括个人休假期间的旅行费用。

2. 报销申请：- 差旅费报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交。

- 申请时需填写差旅费报销申请表，附上相关票据和发票的原件，并注明费用明细和金额。

- 对于超过1000元的差旅费报销，需提供出差任务的相关证明文件。

3. 报销标准：- 交通费：公司将按照实际交通工具的费用进行报销，包括机票、火车票、出租车费等。

请务必提供票据原件。

- 食宿费：公司将按照出差地当地的市场价格进行合理的报销，包括住宿费和餐饮费。

请提供酒店发票或餐厅发票的原件。

- 通讯费：公司将按照合理的通讯费用进行报销，包括电话费、上网费等。

请提供相关的通讯费用发票或账单。

- 其他费用：公司将按照合理的标准进行其他相关费用的报销，如会议费、办公用品费等。

请提供相关的费用发票或收据。

4. 报销审核：- 差旅费报销需经过部门经理审批后方可报销。

- 财务部门将对差旅费报销申请进行审核，如发现不合理的费用或违反规定的行为，有权拒绝报销或要求员工进行解释和调整。

5. 报销时间：- 差旅费报销将在审核通过后的10个工作日内完成，报销金额将以工资发放方式进行支付。

请各位员工在出差时务必妥善保管好相关票据和发票，并按照以上规定进行差旅费报销申请。

如有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与人力资源部门联系。

谢谢合作！公司人力资源行政专家日期。

公司差旅费报销制度

公司差旅费报销制度1. 背景公司为了更好地管理差旅费报销，特订立此制度，以规范差旅费的使用及报销流程，确保符合公司的财务政策和监管要求，同时保护公司及员工的权益。

2. 适用范围本制度适用于公司全部员工在公司差旅中发生的费用报销。

3. 报销标准3.1 交通费•道路：以一般小轿车为标准，按每公里0.6元计算。

•铁路：以硬座为标准，按实际车票金额报销。

•航空：以经济舱为标准，按实际机票金额报销。

•出租车：以每公里2元为标准，超过3公里适当加收。

•自驾车：按每公里0.6元计算，实在费用以公司规定的公里数为准。

3.2 留宿费•国内留宿费：以一般标间房为标准，按每人每天200元计算，如单人房按每天300元计算。

•出国留宿费：以三星级酒店为标准，按实际房费总额的70%报销，其中早餐费用最高不超过每人每天50美元。

3.3 伙食费•国内伙食费：按每人每天实际未超标准的标准餐费用报销，标准餐费用为每人每天80元，如超过标准餐费用，超出部分不予报销。

•出国伙食费：按每人每天实际未超标准的标准餐费用报销，标准餐费用为每人每天100美元，如超过标准餐费用，超出部分不予报销。

3.4 其他费用公司允许员工在差旅中发生的其他公费支出，如通讯费、会议费、票务信息费等，但必需与差旅、出差相关，并需出具发票或收据作为证明。

4. 报销流程4.1 报销人员•差旅费的报销人员必需为出差人员本人。

•当出差人员因公陪伴旅行人员产生费用时，必需另行填写陪伴人员报销单。

4.2 报销材料•差旅费报销单：必需依照公司订立的表格填写，清楚明确地列出出差地点、费用金额、时间等差旅信息，并附上发票或收据等原始凭证。

•出差单：必需由出差人员提交，并须经出差人员的直接管理者审核。

•原始凭证：差旅费的发票和收据必需为公司正规的销售凭证，如定额发票、增值税发票、一般发票等。

4.3 报销审核•报销人提交差旅费报销单后，有关部门应在3个工作日内对其进行审核，如内容不符或缺失必要信息，应当要求报销人适时更正。

公司差旅费报账管理制度

一、总则为了规范公司差旅费管理，合理控制费用支出，提高出差效率，保障员工出差权益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体因公出差的员工。

三、差旅费报销范围1. 交通费：包括火车、飞机、汽车等公共交通工具的费用。

2. 住宿费：包括出差期间住宿的费用。

3. 伙食补助费：包括出差期间员工的伙食补助。

4. 公务电话费：包括出差期间公务电话通讯费用。

5. 其他零星费用：包括出差期间因公产生的其他合理费用。

四、差旅费报销流程1. 出差前：（1）员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后报总经理批准。

（2）出差前需填写《借款单》，经批准后向财务部借款。

2. 出差期间：（1）员工应合理控制差旅费用，不得超出预算。

（2）出差期间产生的费用，应保存好相关票据。

3. 出差结束后：（1）员工应在出差结束后7个工作日内，填写《差旅费报销单》，附上相关票据，报部门负责人审核。

（2）部门负责人对报销单及票据进行审核，确保报销单内容真实、准确。

（3）审核通过的报销单，报财务部审批。

（4）财务部对报销单进行复核，确保报销金额无误。

（5）财务部将报销款项打入员工工资账户。

五、差旅费报销标准1. 交通费：（1）市内交通：根据实际出行距离，按公司规定标准报销。

（2）市外交通：根据实际出行距离和乘坐交通工具，按公司规定标准报销。

2. 住宿费：（1）国内出差：根据出差地点和住宿条件，按公司规定标准报销。

（2）国外出差：根据实际住宿费用，按公司规定标准报销。

3. 伙食补助费：（1）国内出差：按公司规定标准，按天计算。

（2）国外出差：按实际发生费用报销。

4. 公务电话费：（1）国内出差：按实际发生费用报销。

（2）国外出差：按公司规定标准报销。

六、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起执行。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司领导另行规定。

公司差旅费报销制度(3篇)

公司差旅费报销制度是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。

本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。

一、差旅费用范围：1. 出差交通费用：包括机票、火车票、长途汽车票等。

2. 住宿费用：包括酒店住宿费用。

3. 伙食费用：包括出差期间的餐费、零食费等。

4. 交通补贴：出差期间的公共交通费用（出租车、地铁等）。

5. 其他必要费用：如电话费、网络费用等。

二、报销标准：1. 出差交通费用：- 机票：按照航空公司的正常票价报销，不得超过经济舱票价。

- 火车票：按照铁路部门的正常票价报销，不得超过软卧票价。

- 长途汽车票：按照长途汽车客运站的正常票价报销，不得超过特等座票价。

2. 住宿费用：- 酒店住宿费用按照公司规定的差旅标准进行报销，超过标准的部分由员工自行承担。

3. 伙食费用：- 出差期间的餐费按照公司规定的差旅标准进行报销，超过标准的部分由员工自行承担。

- 零食费用不予报销。

4. 交通补贴：- 出差期间的公共交通费用（出租车、地铁等）按照公司规定的差旅标准进行报销。

5. 其他必要费用：- 其他必要费用如电话费、网络费等按照公司规定的差旅标准进行报销。

三、报销流程：1. 出差前：- 员工需提前向所在部门申请出差，包括出差时间、出差地点等。

- 部门经理审核并批准出差申请。

2. 出差期间：- 员工需妥善保管好出差期间的相关票据和发票。

3. 出差后：- 员工需按照公司规定的报销时间节点，将相关票据和发票归档整理。

- 员工需填写差旅费用报销申请表，并附上相关票据和发票的复印件。

- 部门经理审核差旅费用报销申请表，并签字确认。

- 差旅费用报销申请表和相关票据和发票的复印件提交财务部门进行审核。

- 财务部门审核完成后，将报销金额发放到员工的工资卡上。

四、相关责任：1. 员工责任：- 出差期间需妥善保管好相关票据和发票，确保票据和发票的真实性和完整性。

公司差旅费报销制度

公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度篇11、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请;报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等;日期、起点、终点、公里数;2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150__5=750元;报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务;3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼;如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销;3.1、出差(指上海以外地区)饭贴为：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允许报)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的;3.2、住宿费：300元/晚;北京、广州、深圳，400元/晚;二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间;3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销;4、报销汇总单需对应每张报销单据。

公司差旅费报销制度篇2一、总则1.1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度;1.2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差;1.3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。

二、部门职责2.1、财务部负责差旅费报销;2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定;2.3、各部门负责本制度的执行。

三、出差及报销程序3.1、目的地分类标准序号分类说明 1 A 国内一线城市：北京、上海、广州、深圳 2 B 国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市 3 C 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市 3.2、往返大交通3.2.1、标准：序号级别飞机火车长/短途汽车其他交通工具备注 1 总经理/常务副总经理头等舱/公务舱软席/一等座不限 1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式;2、飞机票费用(含燃油费、机场建设费)如低于其他费用的，可直接选择飞机。

公司差旅费报销的管理制度

一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高差旅费用使用效率，降低公司成本，确保公司财务管理的合规性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差人员。

三、出差申请与批准1. 出差人员需提前填写《出差申请单》，明确出差事由、目的地、预计时间、预算费用等，经部门经理、主管领导签字批准后，报人力资源部备案。

2. 出差人员需在出差前向财务部申请借款，借款金额原则上不超过本人月度工资的50%，特殊情况需经总经理签字批准。

四、费用报销1. 交通费报销（1）乘坐公共交通工具，凭车票、船票、机票等有效票据报销。

（2）乘坐出租车，凭发票报销，特殊情况需经审批人签字批准。

（3）乘坐火车、长途汽车等，连续乘车时间超过6小时，可购同席卧铺票，超过部分自理。

2. 住宿费报销（1）住宿费报销标准根据出差地点和职务级别执行，详见附件。

（2）住宿费报销需提供住宿发票，报销金额不得超过标准。

3. 伙食补助费（1）伙食补助费按出差天数和标准执行，详见附件。

（2）伙食补助费报销需提供用餐发票，报销金额不得超过标准。

4. 市内交通费（1）市内交通费实行包干制，每人每天不超过规定金额。

（2）报销需提供市内交通票据，超过部分自理。

五、报销流程1. 出差人员返回后7日内，填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务部负责人审核后，报总经理审批。

2. 总经理审批通过后，财务部办理报销手续。

六、违规处理1. 出差人员虚报、冒领差旅费，一经发现，将追回违规所得，并按公司规定进行处理。

2. 财务部工作人员在报销过程中玩忽职守、滥用职权，造成公司损失，将按公司规定进行处理。

七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

附件：1. 住宿费报销标准2. 伙食补助费标准3. 市内交通费标准。

公司报销制度(出差管理制度)

公司报销制度(出差管理制度)一、适用范围本制度适用于公司员工在工作期间或因公出差所发生的费用报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等。

二、报销标准1. 交通费：员工因公出差可以选择飞机、火车、汽车等交通方式，报销标准按照实际费用发生额为准。

需要提供有效的交通票据，如车票、机票等。

2. 住宿费：员工因公出差需在外住宿时，可报销住宿费用，按照实际费用发生额为标准。

需要提供住宿发票或者预订确认函。

3. 餐饮费：员工因公出差在外就餐费用可以报销，每餐报销标准不超过人民币100元。

需要提供餐饮发票或者餐厅消费凭证。

4. 通讯费：员工因公出差需要使用电话、上网等通讯设备时所产生的费用可以报销，按照实际费用发生额为标准。

需要提供通讯费用清单。

5. 办公用品费：员工因公出差购买办公用品所发生的费用可以报销，每次购买不超过500元为宜。

需要提供购买发票或收据。

三、报销申请流程1. 员工出差前需提前向上级主管提交出差计划，包括出差地点、时间、原因等相关信息，并根据需要进行预算报销申请。

2. 出差结束后，员工需在3个工作日内将出差期间产生的费用清单、相关票据和报销申请表交给财务部门进行审核。

3. 财务部门在收到相关材料后将进行审核，根据公司制度和标准对报销申请进行审批，并将款项发放给员工。

四、注意事项1. 员工提交报销申请时需按照规定的格式填写相关信息，准确清晰地注明费用明细和相关票据。

2. 员工应遵守公司的差旅管理规定，合理控制费用支出，杜绝恶意浪费。

3. 如员工因个人原因导致费用支出不符合公司规定，应自行承担相关费用，公司不予报销。

4. 财务部门有权对员工的报销申请进行审查，对不符合规定的费用进行退回或拒绝报销。

五、附则1. 本制度的解释权归公司所有，如有需要修改或补充，由公司财务部门负责执行并通知全体员工。

2. 员工在出差过程中如遇问题或困难可以随时向公司财务部门、人事部门求助，我们会竭尽所能为员工提供支持和帮助。