资金预测流程表格
资金预算表模板
资金预算表
本月应发生额
实际发生额
执行率
支出占比
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0.00
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备注
合计
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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（9）南京戴莫尔
（10）出口退税
项目
一、上月未回款
其中： （1）国际宝适
（2）德福来
（3）上海川航 上
（4）誉球
月
（5）温州锦鸿
结小 计
余 二、上月结余未付款 其中： （1）供应盈缺
三、本月预计资金流入量
其中： （1）太仓宝适
（2）国际宝适
（3）昆山皇田
（4）武汉林俊
（5）比亚迪
（6）德福来
（7）誉球
（8）温州锦鸿
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（20）其他支出 小计 2、成本性资金流出量 （1）原材料 （2）日常往来及供应商 （3）设备采购 （4）限时支付项 （5）其他采购支付 小计 月初现金余额 总计本月资金流入量 总计本月资金流出量 本月总资金盈缺
资金来源与需求预测表每月5日前上报
24
星期四
25
星期五
26
星期六
27
星期日
28
星期一
29
星期二
30
星期三
31
星期四
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资金需求：
车辆采购 零部件采购 精品采购 工资 广告宣传费 利息 税金 偿还银行授信 其他支出
0
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0
0
本月资金收支平衡状况：
制表人：
注意事项及填表说明：
0
0
0
0
0
财务经理：
1.资金来源与需求表预测当期资金盈余或短缺情况，用于选择资金筹措方案，制定适宜的借款及偿还计划； 2.此表于每月5前上报； 3.表内数据请按日填写，涂色部分为公式区域不用填写； 4、上缴股东利润是指在上月实现净利润的基础上，在本月15日前将上月利润上缴股东的现金流出量计划数据； 5、资金来源的收入部分可根据月度销售计划，按照可收到现金额度平均分摊到每天计算。
年 6
星期日
月 7
星期一
8
星期二
9
星期三
10
星期四
11
星期五
12
星期六
13
星期日
14
星期一
0
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0
0
资金预算 计划 表
各月资金预算明细表（金额：万元
填表说明：
1为便于汇总统计，本表的格式请勿改动。
2只用在“白色”填单元格填取数据，“黄色”单元格设有函数公式请勿输入数据。
3承兑汇票敞口是指：子公司在银行开据承兑时，承兑汇票票面金额减去开票保金后的差额部分。
4本月新开立的承兑汇票按票面金额全额做为资金收入；开立的承兑到期兑付时子公司偿还敞口的金额视做为资本性资金支出，兑付时银行划走的保证金不作为资金支出。
5不论是自开的承兑，还是向客户收取的承兑；在对外付款时，全额作为支出。
6本表每月初编制时填当月“预算金额”，同时填上月的“实际金额”。
7本表每月5号前发资金部会计汇总，遇节假日顺延。
资金预算表模板
资金预算表模板资金预算表模板备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门资金预算表模板。
作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
资金预算表模板。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
第二篇:《完整版商业计划范本》一、计划要点：(一)单位名称、地址、邮编、电话、传真。
(二)主要人员的名称、地址、电话、背景资料。
(三)单位的主要业务。
(四)研究和开发情况。
(五)市场情况。
(六)发展战略。
(七)资金需求及使用计划。
(八)近三年的财务状况(包括资产负债表及利润表) 二、计划详述：(一)单位业务背景。
主要叙述单位的发展历史，包括成立时间、主要历史事件等。
(二)单位业务的详述：1、单位业务现状。
包括单位产品(服务)介绍、业务的独特性及市场情况等。
2、单位的经营规划。
包括单位的主要业务和业务的发展目标。
3、影响业务发展的主要因素包括：价格、质量、耐用性、可信性、技术性、特色等。
【完整版商业计划范本】完整版商业计划范本。
(三)市场分析1、产品的潜在购买者。
2、市场中的用户数量。
3、年购买力、总需求、单位产品(服务)的市场份额。
4、用户购买行为的周期性分析：(1)单位产品(服务)是耐用品还是常规消费品。
(2)单位产品(服务)是否有季节性。
5、市场目标。
主要分析对潜在用户的了解情况。
(1)分析单位产品(服务)有哪些特性能影响客户的购买决策。
(2)单位的产品(服务)与市场中同类产品(服务)的比较。
(3)分析用户在选择同类产品时有哪些偏爱的程度。
6、市场外的影响因素：(1)经济环境因素，包括分析通货膨胀、经济萧条、失业率高低等。
(2)社会环境因素，包括消费者的年龄构成，销售地区的人口结构、收水平、家庭规模等。
(四)竞争对手分析1、已经存在的竞争对手。
【完整版商业计划范本】文章完整版商业计划范本出自第三篇:《201X最全财务管理论文开题报告范文（3篇）》201X最全财务管理论文开题报告范文（1）篇随着我国现代企业制度的发展及资本市场的建立，我国的现代企业制度需要对财务管理工作进行大量的数据统计与分析，因此，统计方法就被广泛的应用到企业的财务分析工作。
公司资金计划表模板
公司资金计划表模板
公司资金计划表模板:
公司名称：
日期：
项目名称 | 开支项 | 预算金额 | 实际金额 | 备注
---------|-------|--------|--------|------
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
总计 | | | |
说明：
- 项目名称：列出所有涉及资金支出的项目。
- 开支项：具体的支出事项，包括人力资源、设备、采购等。
- 预算金额：根据经营计划或预算确定的每个项目的预期支出金额。
- 实际金额：实际支出金额，根据实际情况填写。
- 备注：填写与每个项目相关的任何额外信息或说明。
这个模板可以帮助公司有效地跟踪和管理资金计划。
根据具体情况，可以添加或删除项目行，以适应公司的需要。
随着时间的推移，该表可以被更新和调整，以反映实际支出和预算的差异，帮助公司进行财务管理和预测。
资金来源运用预计表模板
管理费用
其他
财务费用
其他支出
合计
长期借款之偿还
其他
合计
资金剩余或短缺
经理：科长：制表：
一式三联：1、会计部2、总经理3、财务部
资金来源运用比较表
附表10-2
年月份单位：千元
项目
月
月
月
项目
月
月
月
说明
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
收
入
外销收入
支
出
资本支出
土地及房屋
内销收入
设备分期付款
分期缴纳关税
预付工程定金
内购
外购
内购
外购
*本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。
*表列数字系指当月付现数
合计
经理：科长：制表：
一式两联：1、自存2、会计部门
内、外原物预计表附表10-5
年月份位：千元资料提供部门：
项目
金额
备注
月份
月份
月份
原料内购
*表列数字系指当月付现数。
*本表由资料提供部门于每月24日填送会计部门。
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
经理：科长：制表：
资金差异报告表附表10-8
截止年月日单位：千元
序号
贷款银行
贷款种类
贷款额度
年率
（利息）
xx公司资金预测表
12
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 13
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现 金
14
1、新增设备
2、
……
投资活动产生的现金流量净额
15
三、筹资活动产生的现金流量：
16
取得借款收到的现金
17
1、外部借款
2020.6 -
-
-
xxxxxx资金收支预测表
2020.7 2020.8 2020.9 2020.10 2020.11
……
支付的税费
6
1、营业税及附加
2、土地增值税
3、房产税
……
支付其他与经营活动有关的现金
7
1、支付手续费
2、支付的间接费用
3、支付的管理费用
……
经营活动产生的现金流量净额
8
二、投资活动产生的现金流量：
9
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的 现金
10
取得投资收益收到的现金
11
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净 额
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2、内部借款 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 1、归还外部借款 2、归还内部借款 偿还借款利息支付的现金 1、支付外部利息 2、支付内部利息 分配利润支付的现金
度资金预算计划表
月度资金预算计划表
年月份
申请部门
填表人
序号
预计使用内容、项目
预计金额
合计
备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）发送给财务部，财务部汇总后申报， 经审批后作为下月资金计划标准。未申报或超期申报的， 财务部将不作资金预算
安排（特殊情况除外）。
2、本表执行及审批程序： 各部门申请一一财务部汇总一一负责人审批一一集团审批 ――反馈各部门。
资金预算表模板
• 为财务决策提供依
• 评估企业财务政策
• 资金平衡预算
据
的有效性
• 可比性原则
资金预算表的编制技巧
合理预测
企业收入
和支出是
指企业在
编制资金
资金预算表的编制技巧
预算表时
主要包括以下几点：
要对企业
未来的收
入和支出
• 结合市场趋势
• 合理预测企业收入
进行合理
• 考虑企业战略计划
和支出
预测
目
•
•
注重预算
法是指直接列
示资金预算表
的各个项目的
具体金额
资金预算表的数值表示方法
主要包括以下几种：
相对数值表示
法是指将资金
预算表的项目
与基期数据进
行对比
百分比表示法
是指将资金预
算表的项目与
总收入或总支
出进行对比
• 绝对数值表示法
• 便于企业进行数据分
• 反映企业资金收支的
• 反映各项目在总收入
• 相对数值表示法
• 现金流量特点的不同
• 资金平衡状况的不同
企业应根据所处行业的特点来编制资金预算表
• 反映企业所处行业的特点
• 为财务决策提供依据
企业不同发展阶段的资金预算表应用
企业不同发展阶段的资金预算表应用主要体现在以下几个方面：
• 创立阶段的资金预算表应用
• 发展阶段的资金预算表应用
• 成熟阶段的资金预算表应用
企业应根据自身发展阶段的特点来编制资金预算表
• 反映企业不同发展阶段的特点
• 为财务决策提供依据
资金预算表在企业管理中的实际效果展示
企业应充分发挥资金预算表在企业管理中的作用
资金计划表模板 (4)
资金计划表模板
，
资金计划表是一项重要的财务工具，它可以帮助企业和机构监督财务资金的控制和使用情况。
它既可以反映出企业或机构当前的资金收入和支出情况，也可以指导今后的财务策略。
以下是一份简单的资金计划表模板，可以满足会计人员和财务人员对财务资金进行审视和管理的需求。
资金计划表
月份固定资产现金资产存款总资产
1月200万元150万元50万元400万元
2月210万元160万元45万元415万元
3月230万元170万元50万元450万元
资金计划表是一个有用的财务工具，可以用来预测及控制企业短期内的财务运作状态。
它可以hold住企业的收入和支出的控制，帮助企业分析各种可能的资金需求情况，以便实施有效的财务管理政策。
此外，资金计划表还能帮助企业进行财务决策，例如进行长期投资，加强资金管理，优化资金投入，确保资金的安全性和可靠性，以及进行其他财务决策等等。
资金计划表的作用不仅在于帮助企业决策，而且还可以帮助企业确定对外的贷款额度和还款时间等。
它可以直接反映出企业的财务状况，从而为企业的融资和外部债权人提供参考。
例如，在某月份的资金计划表中，如果收入大于支出，说明企业相对资金充裕，债务风险较低；如果支出大于收入，那么说明企业资金匮乏，外部借贷可能性较低。
因此，用资金计划表可以给企业未来投资和贷款提供有效的参考依据。
以上是一份简单的资金计划表模板，它可以帮助会计和财务人员更好地掌握企业的资金状况，为企业的财务策略提供参考依据。
采用
资金计划表，可以有效控制企业的财务支出，避免因财务运作不善而产生的经济损失。
《资金计划表》-财务管理
《资金计划表》-财务管理一、计划周期[开始日期][结束日期]二、资金来源1. 销售收入：预计每月销售额：[具体金额]销售回款周期：[具体时长]累计销售收入：[具体金额]2. 投资款项：投资方名称：[投资方具体名称]投资金额：[具体金额]到账时间：[具体日期]3. 贷款资金：贷款机构名称：[贷款机构具体名称]贷款金额：[具体金额]贷款利率：[具体百分比]还款方式：[具体说明，如等额本息、先息后本等] 贷款期限：[具体时长]预计到账时间：[具体日期]4. 其他收入来源：来源描述：[如政府补贴、租金收入等具体说明] 金额：[具体金额]到账时间：[具体日期]三、资金用途1. 运营成本：员工工资：[具体金额]办公场地租金：[具体金额]水电费等日常费用：[具体金额]原材料采购：[具体金额]营销推广费用：[具体金额]其他运营费用：[具体金额及说明]2. 设备采购与维护：新设备采购：[具体金额及设备名称]设备维护费用：[具体金额]3. 项目投资：项目名称：[具体项目名称]投资金额：[具体金额]4. 债务偿还：债务类型：[如贷款、欠款等]还款金额：[具体金额]还款时间：[具体日期]5. 其他支出：支出描述：[具体说明其他可能的支出用途]金额：[具体金额]四、资金结余预测1. 每月资金结余= 资金来源总和资金用途总和2. 累计资金结余：在每月结余的基础上进行累加，以观察整个计划周期内的资金状况。
五、风险评估与应对措施1. 风险因素：销售收入不达预期投资款项延迟到账贷款审批不通过成本上升等2. 应对措施：优化销售策略，拓展销售渠道，提高销售收入。
与投资方和贷款机构保持密切沟通，确保资金按时到账。
严格控制成本，寻找更具性价比的供应商。
预留一定的应急资金，以应对突发情况。
六、备注[其他需要说明的事项，如特殊的资金安排、重大项目的资金需求变化等]编制人：[姓名]审核人：[姓名]编制日期：[具体日期]。
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出纳
科长 出纳 出纳
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发送预测初稿
生成最终稿
更新预测表
8.社保人事专 员
9.关税关务
10.耗材 /模具调达
11.包装 材料/进 出口运 输费/仓 储费-生 管
1.注意 2.收付 月初第六工作日 同时相 抵是否 有批注
1.课长 检查并 确认时 间/款项 合理性
2.课长 月初第七工作日 确认后
担当 出纳 出纳
出纳
பைடு நூலகம்
流程
制作动态表初稿 主表初稿
收集资料
资金预测流程
时间
1.期初 余额修 正
2.汇率 月初第四工作日 更新
3.本月
4.月份 名称更 新,动态 表编制 日期更 新
1.期初 余额修 正 月初第四工作日 2.月份 名称更 新
3.检查 上月时 间及金 额是否 清空
备注
1.备用 金/贷款 利息/资 金池利 息/上月 未付帐 月初第五工作日 款-出纳
回复,以 回复为 最终稿, 生成最 终预测 表
1.填写 整月动 态表 月初第八工作日 2.生成 最初分 析表
每天
1.生成 新动态 表,每天 更新
2.主表 不改变 初稿,新 增加在 实际部 分体现
出纳
月末分析
次月 初
1.将实 际发生 费用与 预测进 行分析
2.发送 会计/科 长
2.应收 货款/免 抵退税/ 房款-会 计
3.应付 税金(各 种税 金)/支 援及特 许权费会计
4.应付 货款/工 资/派遣 工资-会 计
5.中/外 籍个人 所得税/ 德勤费 用-出纳 /北村
6.总务费用(租车/伙食费/保安费/清洁费/机票/办公用品/ 房租/电脑维修等)-前台文员
7.水电 费/电话 费-总务 专员