新公司财务部管理制度范文

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全面财务预算管理制度范文(3篇)

全面财务预算管理制度范文第一章总则第一条预算管理是公司整个经营管理的重要组成部分，是经营者对公司经营活动进行组织、管理、控制的手段之一，也是公司对各部门监管的有效措施。

结合公司的实际情况，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司及下属部门的一切经济活动包括经营、投资、财务等各项活动，以及企业的人、财、物各个方面，供、产、销各个环节全部纳入全面预算管理，做到全员参与，全面覆盖，并进行事前预算、事中控制和事后分析相结合的全程监控。

第三条本制度中所称全面预算是指在科学预测和决策的基础上制定的，以货币及其他数量形式反映的公司在未来一定期间内全部经营活动各项目标的行动计划和相应措施的数量说明。

全面预算包括经营预算(也称业务预算)、投资预算、筹资预算、财务预算等。

第四条全面预算管理贯穿于公司及下属部门经营管理活动的各个环节，预算管理包括预算编制、审批、执行、分析、调整、考核及监督等环节，是提升公司整体绩效和管理水平的重要途径，其主要任务是：1、推进战略目标管理，让战略落地，实现长期规划和短期计划相结合。

2、加强公司内部信息沟通，使各部门和公司的目标与活动一致。

3、明确公司内部各个层次的管理责任和权限，提高管理效率。

4、通过对公司的经营活动进行控制、监督和分析以及对预算执行情况进行考核和评价，实现管理过程和管理目标相结合。

第二章全面预算管理体系第五条公司实行统一规划、逐级管理的全面预算管理体制，确定以下管理原则：1、统一规划原则。

全面预算目标由公司统一规划，并与公司经营目标相一致，各级预算必须服从于公司的战略目标和经营目标。

2、分级管理原则。

全面预算目标按逐级分解的原则实行分级管理，经下达的全面预算指标由公司各级部门负责落实，各部门对各自归口的业务做预算，并对预算执行负责，公司统一对各单位全面预算执行情况分析考核。

3、全员参与原则。

本着谁花钱，谁编预算，谁控制，谁负责的原则，全体员工共同参与预算的编制过程，而不是由财务部门一个部门、一个人来编制公司预算。

财务管理制度范文(五篇)

财务管理制度范文财务预算管理制度是为促进企业建立、健全内部约束机制，进一步规范企业财务管理行为，推动企业加强预算管理，根据财政部颁发的《____企业实行财务预算管理的指导意见》和集团公司实施全面预算管理的要求，结合集团企业实际情况而制定。

预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动完成既定的经营目标。

企业财务预算管理制度主要包含公司财务预算管理表格、我国预算会计制度的现状分析、预算调整管理方法、预算编制管理制度、零基准预算制度等，同事还包括生物科技、钢铁、石油、房地产、贸易、教育等集团企业财务预算管理。

第一条为实现集团战略目标，规划集团资源配置，明确集团经营责任，强化集团业绩管理，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团总部及各分公司。

第三条实行统一的预算表格和预算方法，各分公司的预算初稿和定稿须报总公司总经理处审批和备案。

第四条总部财务部负责预算日常事务，组织实施各项预算工作。

第五条所有涉及集团经营活动、资金支出的事项均应纳入年度预算内容。

预算年度自公历____月____日起，至次年____月____日止。

第六条年度预算是集团开展业务经营活动的依据，是年度业绩考核的重要组成部分。

第七条年度预算支出是各预算主体可供开支的最高限额，但不是其实际执行依据。

实际执行必须以月度预算或预算外事项审批作为依据。

第八条年度预算编制与审批程序：1、总部财务部于每年第四季度提议召开年度预算启动会议，以明确年度预算相关事项。

2、各预算编制主体应在规定时间内编制预算，并提交给相应的审核环节。

3、各审核环节审核调整各预算，并与预算编制主体沟通、协调。

4、总部财务部审核调整所有预算，汇总整理年度预算草案，提交总经办审批，经总经办审核批准后成为集团年度预算案。

第九条预算准备是指集团在确定年度预算时，为防止由于不确定因素或无法预见因素导致整体业绩无法实现，而作的准备项目。

财务办公室管理规定范本

财务办公室管理规定范本一、规章制度1. 财务办公室的职责和权限必须明确定义。

财务办公室应负责制定和执行财务管理政策、准则和流程。

2. 财务办公室应遵循相关法律法规和会计准则，确保财务报告的准确性和及时性。

3. 财务办公室应建立健全的财务内部控制制度，包括预算控制、合同管理、资产管理等方面的制度。

4. 财务办公室应保护组织的财产安全，重要的财务文件和数据必须进行备份和存档，并定期进行安全检查。

5. 财务办公室应定期进行内部审计和财务风险评估，发现问题及时采取纠正措施。

二、财务预算和报告1. 财务办公室应按照组织的财务预算制定和管理财务预算，确保资金的合理配置和使用。

2. 财务办公室应按照规定的时间表，准确、及时地编制财务报告，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。

3. 财务办公室应对财务报告进行分析和解释，提供财务报告的相关说明和建议。

4. 财务办公室应建立明确的留存财务记录的期限，对按规定要求留存的财务记录，必须按时保存。

三、资金管理1. 财务办公室应负责组织的资金管理工作，包括日常收款、付款、资金调度等。

2. 财务办公室应建立严格的资金使用审批制度，确保资金使用的合理性和合规性。

3. 财务办公室应进行现金流量的预测和管理，确保组织的资金周转和运营的正常进行。

四、采购和合同管理1. 财务办公室应建立健全的采购和合同管理制度，确保采购和合同的透明和监督。

2. 财务办公室应优先选择具备合法资质和信誉良好的供应商和承包商进行采购和合作。

3. 财务办公室应严格执行组织的采购程序，包括申请、审批、签订、验收和付款等流程。

五、资产管理1. 财务办公室应建立完善的资产管理制度，包括设备的登记、领用、维修和报废等程序。

2. 财务办公室应对资产进行盘点和评估，确保资产的安全和准确记录。

3. 财务办公室应制定资产折旧政策，合理安排资产折旧费用的计提和核销。

六、内部控制1. 财务办公室应建立健全的内部控制制度，包括财务制度、审计制度和风险管理制度等。

公司财务预算管理制度范文（三篇）

公司财务预算管理制度范文第一章总则第一条为规范公司财务预算管理，科学合理地安排和管理资金，确保公司财务状况的稳定和持续发展，根据公司的实际情况，制定本制度。

第二条公司财务预算管理制度是指公司对财务预算编制、执行、控制、监督和评估等过程的管理规范。

第三条公司财务预算管理制度适用于全公司的财务预算管理工作。

第四条公司财务预算管理的目标是：合理安排资金，提高资金使用效率，保证公司财务的稳定和持续发展。

第二章财务预算编制第五条公司的财务预算编制是指在公司管理层领导下，根据公司的战略目标和发展规划，根据市场需求和经济环境因素，通过科学的方法和合理的假设，编制公司的财务预算。

第六条公司的财务预算编制工作由财务部门负责，财务部门应根据公司的上级目标和分支机构的需求，与各相关部门进行沟通和协调，征求各部门对预算的需要和实际情况的认识，形成合理的预算计划。

第七条公司财务预算的编制原则包括：科学性、合理性、可行性、权责清晰性、公开透明性。

第八条公司财务预算包括资金收入预算和资金支出预算。

资金收入预算包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益等项目。

资金支出预算包括员工工资、采购成本、运营成本、企业税费等项目。

第九条公司财务预算的编制周期为一年，根据公司的实际情况，可以进行中期和长期预算。

第十条公司财务预算的编制程序包括：确定预算编制的原则和指标；收集和整理预算编制的基础资料；制定预算计划；编制预算方案；审核和调整预算方案；报批预算方案；实施预算；监控和评估预算执行情况。

第三章财务预算执行第十一条公司财务预算执行是指公司按照财务预算方案编制的预算进行实施，确保预算的有效执行和实现。

第十二条公司财务预算执行的责任主体是部门负责人，各部门负责人应按照预算方案的要求，配合财务部门进行预算的执行。

第十三条公司财务预算执行的工作内容包括：按照预算方案的要求，制定相应的执行计划；按照执行计划，组织并完成预算的执行工作；及时报告预算执行情况，进行预算执行评估。

财务工作管理制度范文5篇

财务工作管理制度范文5篇财务工作管理制度范文篇1为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络安全，特结合部门实际制定本办法。

一、现金、银行票据安全管理1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜放置于办公室安全位置，远离门窗。

2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌握，并要严格保密，保险柜钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。

3、出纳人员打开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜，以防保险柜密码泄漏。

4、放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装报警器。

报警器要接通本单位的值班室，上班时间要将报警器关闭，下班时间打开。

5、库存现金不得超过规定限额，收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因确需滞留超额现金的，要经有关领导批准，加派看护力量。

6、取送巨额现金，必须使用专车、专用安全取送款箱，加派财务部人员和安全保卫部门人员共同负责安全，特殊情况联系银行协助。

7、空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员购买、填写、保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。

8、员工个人的现金、存折、有价证券、金银首饰不得存放在保险柜或办公室内。

9、每天下班之前要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，出纳人员要检查保险柜是否锁好，遇到“国庆”、“春节”等长假期要在保险柜、门窗上贴好封条。

二、发票、收据、印鉴安全管理1、财务发票、收据安全管理1)财务发票、收据由专人购买、填写，购买时在发票领购登记簿上作好记录，注明购买的数量及发票号码。

2)开具的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用时要有领用人签字。

3)使用完的发票、收据存根要由发票管理人员妥善保管，作好记录，任何无关人员不得随意翻阅。

2、印鉴安全管理1)银行印鉴分人保管、使用。

2)银行印鉴应放置在铁皮柜中，不得随便放入办公室抽屉中，铁皮柜钥匙应随身携带。

公司财务管理规定范本（4篇）

公司财务管理规定范本尊敬的全体员工：为了更好地管理和规范公司财务，确保财务信息的准确性和透明度，公司决定制定以下财务管理规定，特向全体员工公布，以便大家共同遵守和执行。

1. 资金管理：1.1 所有业务部门和员工必须按照公司规定的流程和程序申请和使用资金；1.2 所有收入和支出必须通过公司指定的财务系统进行记录和审核；1.3 不得私自挪用公司资金或私自变更资金用途，否则将承担相应的责任和处罚。

2. 财务记录：2.1 所有收入和支出必须在相关凭证上进行记录，确保财务信息的真实性和完整性；2.2 所有凭证必须按照公司规定的时间要求及时归档和保存，以备审计和查询；2.3 所有财务记录必须按照会计准则和法律法规的要求进行记账和报表编制。

3. 报销管理：3.1 所有员工必须按照公司规定的流程和标准申请报销，并提供真实、准确的发票和相关凭证；3.2 所有报销申请必须经过审批并记录在册，审批人需对报销事项进行核实和审核；3.3 不得以虚假、违规的方式进行报销，否则将承担相应的经济和纪律处分。

4. 预算管理：4.1 所有部门和项目必须按照公司的预算规定进行预算编制和执行；4.2 所有预算必须在规定的时间内上报并经过审批，确保合理性和科学性；4.3 部门和项目负责人必须按照预算执行计划进行费用控制和预警，不得超支。

5. 审计和监督：5.1 公司将定期对财务进行内部审计，发现问题及时纠正，确保财务的合规性和稳健性；5.2 公司将建立健全的财务监督机制，聘请专业的财务顾问和审计机构进行外部审计，确保财务信息的真实性和可靠性；5.3 对于违反财务管理规定的员工，公司将追究相应的责任，并根据情节严重程度进行纪律处分。

以上是公司财务管理的基本规定，希望全体员工严格遵守，共同营造良好的财务管理环境，确保公司的经济稳定和可持续发展。

谢谢大家的支持和配合！此致敬礼公司财务部公司财务管理规定范本（2）尊敬的全体员工：为了规范公司财务管理，提高财务管理水平，确保公司的财务安全和健康发展，特制定以下公司财务管理规定：第一条：财务管理目标公司财务管理的目标是确保资金的合理使用和利益最大化，保障公司的资产安全，并确保财务信息的真实、准确、完整和及时。

公司财务管理制度精编制度范文(三篇)

公司财务管理制度精编制度范文第一条根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则。

第二条本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。

第三条公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。

第四条公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。

简介公司财务管理实施细则目录第一章总则第二章财务部门职责第三章财务人员管理第四章商品管理第五章现金管理第六章固定资产管理第七章工程、设备管理第八章车辆、大型设备维修管理第九章费用管理第十章工资结构与资金管理第十一章借支、报销管理第十二章社会养老保险及医疗保险第十三章举债、担保第十四章审计第十五章附则有限公司财务管理实施细则第一章总则第一条根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则。

第四条公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。

第二章财务部门职责第五条严格执行《会计法》、《企业会计准则》和《商业企业会计制度》及其它财务规章制度，认真、负责贯彻实施本公司财务管理实施细则。

第六条根据会计核算原则，组织好公司的财务核算，包括购进、存货、往来、货币资金、固定资产、在建工程、短期、长期投资、费用工资、税金、利润及利润分配等核算，按要求建帐、记帐、算帐、结帐、对帐。

2024年财务会计管理制度范文(3篇)

2024年财务会计管理制度范文第一章总则第一条为了适应社会主义市场经济的客观要求,按现代企业制度规范集团公司所属企业(事业)单位的会计核算和财务行动,完善财务制度体系,保证会计资料真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和《会计基础工作规范》的有关规定，并结合集团公司所属企业(事业)的生产经营特点和管理要求，特制定本制度。

第二条本制度适用于中国纺织机械(集团)所属企业、公司、控股公司及其所属单位和实行企业化管理的事业单位。

集团公司设在开发区或境外的独资或控股企业以及中外合资企业除执行本制度和有关规定外，还应遵照有关财务制度和会计法规。

经营业务以旅游、施工、房地产、金融、运输业等为主的企业应执行相应的行业财务会计制度。

第三条集团公司及所属企(事)业单位的主管财政机关是财政部及财政部驻企(事)业所在地中央企业监察处。

主管税务机关为企业所在地的国税局和地税局。

第二章企业财务管理体系及权限第四条集团公司所属企(事)业应建立严密、科学的财务管理体系，实行财务总监的监管制度,以保证管理工作正常开展。

第五条企业财务部门是企业财务管理中心，负责组织、监督本企业财会管理工作;编制、执行、分析企业财务预算;对资金实施集中管理，统一调度;参与经营决策，并做好企业成本、费用、利润指标的考核;监督企业财务收支，如实反映企业财务状况和经营成果，依法正确计算、缴纳各项国家税(费);配合其他部门做好各项基础管理工作。

财务总监的管理按《集团公司财务总监管理办法》执行。

第六条集团公司所属企(事)业的财务管理权限应按以下原则确定：第一节企业负责人财务管理权限(一)认真遵守国家法律、法规，树立以财务管理为中心，以资金管理为重点的企业管理观念;(二)根据集团公司整体发展而确定的企业年度财务预算，生产经营计划和财务成本费用计划组织好企业生产经营活动，确保财务预算和年度利润目标的顺利实现，确保企业资产保值、增值;(三)根据企业规模、经营方式和组织形式设置企业财务管理机构;(四)负责组织企业投资的决策，并对决策结果承担主要责任;(五)依法保障财务部门和财会人员履行职责;(六)接受财务、税务、审计机关等外部和上级财务部门的检查监督，对本企业发生的经济损失和重大违纪事项负主要责任。

小公司财务制度范文(5篇)

小公司财务制度范文一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额____万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行<中国人民银行法>、<中华人民共和国票据法>等相关的结算管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。

5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

____公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。

造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理1应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

财务管理制度范文最新3篇

财务管理制度范文最新3篇企业财务管理制度是一套建立在企业或组织的财务管理过程中的规范、规程和条例的总称。

财务管理制度是一个企业或组织管理制度的具体子系统,并服从企业战略、文化、管理制度以及管理模式等。

本文是店铺为大家整理的财务管理制度范文最新，仅供参考。

财务管理制度范文最新篇一：第一章总则第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。

记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。

会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

财务工作管理制度文件范文

财务工作管理制度文件范文一、目的与背景为了规范和提升企业财务管理水平，确保财务工作的安全性、准确性和及时性，保障企业财务数据的合规性与真实性，制定本财务工作管理制度文件。

本制度适用于公司全体财务人员，包括财务部门内部员工和其他部门相关财务人员。

二、管理标准2.1 财务组织架构1.公司设立专门的财务部门，由财务总监负责整体财务管理工作，直接向公司高层汇报。

财务总监下设会计主管和其他财务员工，明确各职责和权限。

2.财务部门应与公司其他部门紧密配合，共同推进财务目标的实现。

3.公司应定期对财务组织架构进行评估与调整，以适应企业发展需求。

2.2 财务流程管理1.公司应建立健全的财务流程管理体系，明确财务相关流程包括但不限于财务核算、资金管理、成本控制、应收账款和应付账款管理等。

2.财务流程应根据实际业务情况制定，并定期进行评估与优化，确保流程的合理性和高效性。

3.财务流程应明确各岗位的职责和权限分工，防止财务工作中的重复或遗漏。

4.公司应建立财务流程的审批制度，确保重要决策的合规性和风险可控性。

2.3 财务数据管理1.公司应建立完善的财务数据管理制度，包括财务数据的采集、录入、处理、存储和安全保障等方面。

2.财务数据的采集应确保准确性和完整性，采用合理的数据来源，并建立相应的审核机制。

3.财务数据的录入和处理应确保及时性和准确性，严禁虚假记账、数据造假等行为。

4.公司应建立财务数据的存储机制，包括纸质档案和电子档案，并保证数据的机密性和备份可靠性。

5.财务数据的安全保障应包括网络安全、物理安全和权限管理等方面，确保财务数据不被非授权人员获取或篡改。

2.4 内部控制和风险管理1.公司应建立内部控制制度，包括但不限于财务制度、审计制度、内部审查制度和风险管理制度等。

2.内部控制制度应明确内部控制的目标、原则、程序和责任，确保财务活动的规范性和风险的可控性。

3.公司应建立风险管理制度，识别、评估和控制财务风险，采取相应的风险应对措施。

公司财务部门的管理制度细则

公司财务部门的管理制度细则公司财务部门的管理制度范文一第一章财务机构与会计人员公司是独立的企业法人，自主经营，自我发展，自负盈亏，实行统一领导，统一管理的内部财务管理体制，计划财务部是公司独立的财务会计机构。

在总经理及总会计师的领导下开展工作。

一、总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，主要职责如下：1、执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制公司的财务计划等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核经营成果，对总经理负责并报告工作;在建设期内，根据公司基建要求，计划目标和预算方案，组织建设项目的经济核算，督促和检查公司各项财务指标的落实情况。

2、负责公司的资金融通和调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。

3、参与各种计划审定和重要经济合同审查，检查计划、经济合同的执行情况，考核投资效果。

4、领导财务人员实行岗位责任制，加强工作考核，不断提高工作效率。

二、计划财务部在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作，主要职责是：1、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的成本费用，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度编制各种财务报告，向总经理、投资人提交财务分析报告。

2、定期分析预算执行情况，并及时向公司领导反馈。

3、筹划资金，负责公司资金使用计划的审核、报批和银行借、还款工作，协调相关方面关系。

4、负责编制会计报表，主持清查财产。

5、执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益。

6、监督，检查资金使用，费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及报表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理的开支。

三、投资人及公司其他员工不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

财会人员在办理会计事务中，必须支持原则，照章办事。

对于违反财经法律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级领导报告。

初创企业的财务管理制度（通用21篇）

初创企业的财务管理制度初创企业的财务管理制度（通用21篇）在社会一步步向前发展的今天，制度使用的频率越来越高，制度具有合理性和合法性分配功能。

那么拟定制度真的很难吗？下面是小编为大家整理的初创企业的财务管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

初创企业的财务管理制度篇1第一章总则为了加强本单位的会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定，结合本单位类型和内部管理的需要，制定本制度。

第二章会计人员的基本条件1.配备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。

2.应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

3.应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。

4.遵守本单位的商业秘密，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。

5.应当按照国家有关规定定期参加会计业务的培训。

第三章会计核算要求1.按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿，包括总账、明细帐、费用账、现金日记账和银行日记帐等。

2.会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的内容和要求必须符合国家统一会计制度的规定，不得伪造、变造会计凭证和会计账簿，不得设置帐外账，不得报送虚假会计报表。

3.会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，应建立档案，妥善保管。

会计档案建档要求、保管期限、销毁办法等依据《会计档案管理办法》的规定进行。

4.按照国家统一会计制度的规定，定期结帐，定期编制财务。

财务负责人对财务报告的合法性、真实性负法律责任。

第四章会计监督1.会计人员应当对原始凭证进行审核监督。

2.会计人员应当对实物、款项进行监督，督促建立并严格执行财产清查制度。

3.会计人员应当对财务收支、审批程序进行监督。

公司财务部管理制度标准版(10篇)

公司财务部管理制度标准版（10篇）公司财务部管理制度标准版精选篇1一、财务总监职责：(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

二、会计岗位职责：(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。

根据国家有关规定，严格发票管理。

并定期检查发票使用情况;(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。

协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;(四)负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作;(五)保管好各类财务资质证件、印章;(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;(七)协调出纳员进行资金业务管理;(八)对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证;(九)按时报税、交税。

协调好税务部门的工作;(十)编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对;(十一)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。

三、出纳岗位责任：(一)遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度;(二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误;(三)费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依;(四)按时填报各种现金银行、费用等月报表;(五)及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额;(六)保管好各种印章，按规定使用;(七)保管好各类原始票据以备查找;(八)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。

公司财务预算管理制度范文（五篇）

公司财务预算管理制度范文财务预算管理制度(讨论稿)第一章总则第一条目的以财务预算为手段，全面实行预算管理、加强企业经营管理及财务控制力，充分合理运用资金，加速资金周转，降低经营管理成本，提高经济效益。

年度预算和季度预算是公司绩效考核的核心依据之一。

第二条分类及适用范围年度预算、季度预算、专项预算(项目预算、采购预算等)。

第三条批准及实施机构财务管理中心负责____财务预算的编制及实施，年度财务预算、季度财务预算由董事长审批同意后下达执行。

第二章财务预算编制与审批第一条年度财务预算一、公司采用自上而下的零基预算模式，董事长于每年____月____日前下达下年度工作计划大纲，各职能部门根据此指导年度预算与工作计划的制订。

二、各职能部门根据公司下达的年度工作计划大纲，按照财务管理中心的编制要求(以通知形式下达)，合理预测并编制本部门下年度财务预算，形成下年度《资金收支年度计划》。

资金收支年度计划应分项列具收支项目及金额，收入包括融资流入、销售收入、租赁收入、营业外收入等所有现金流入，支出包括工资、奖金、员工福利、办公费用、车辆费用、工程支出、广告费、业务费、固定资产支出、税负支出、归还借款支出、财务费用、投资预算等所有现金流出，在每年____月____日以前经各部门总监确认后电子版本报送财务管理中心。

三、财务管理中心根据公司年度工作计划大纲精神及各职能部门提交的年度预算，从公司全局的角度对年度计划的资金进行综合平衡和审核并提出调整修改建议，形成年度财务预算。

四、每年____月____日前财务管理中心将年度预算提交董事长。

五、每年____月____日前，本年度财务预算经董事长审批通过后由财务管理中心____实施。

六、如果董事长对年度财务预算有调整，各有关部门则再按上述程序提交调整预算。

第二条季度财务预算一、各职能部门在编制年度财务预算的同时，集合部门工作计划和其他相关情况，编制季度财务预算要点。

二、部门季度财务预算由各部门负责人根据年度预算和季度预算要点进行详细分解，编制《资金预算表》及附注说明，形成季度预算。

关于公司财务管理制度范文8篇

关于公司财务管理制度范文8篇关于公司财务管理制度范文8篇公司财务管理制度篇1一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。

同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

(三)会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

公司财务制度建设怎么写(优秀范文20篇)

公司财务制度建设怎么写（优秀范文20篇）公司财务制度建设怎么写篇1财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

公司财务制度建设怎么写篇2销售管理制度第一条依据。

本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。

第二条目的。

本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。

1.处理销售方面的事项；2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；3.因销售而发生的会计记账事务；4.广告、宣传业务；5.开发。

第三条销售计划的立案。

公司财务管理制度范文(六篇)

公司财务管理制度范文全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。

严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。

对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。

前次借支出差返回时间超过____天无故未报销者，不得再借款。

2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。

3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第____条。

4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第____条。

公司财务预算管理制度范文(5篇)

公司财务预算管理制度范文1、目的规范各经营单位的预算管理，增强计划组织和预算管理水平，优化资源配置、完善考核机制、加强内部控制和防范经营风险，发挥预算的规划、控制、激励功能，实现公司经营目标和发展战略协同。

2、适用范围本制度适用于____公司所有中心部门及实质控制的子公司。

3、管理职责3.1预算管理委员会:由董事长或总经理任组长，财务总监任副组长，副总经理、主要职能部门负责人等人员组成。

负责审议公司预算管理制度;根据年度经营目标，审批确定目标分解方案;负责组织召开预算平衡审议会，提出修改与调整意见;根据预算授权审批制度对预算执行过程中预算内、超预算和预算外事项进行审批控制;组织召开预算执行分析会议、协调各部门制定下一步工作计划;根据预算授权审批制度对预算调整事项的决策和审核;预算考核意见的审核;其他相关事项。

3.2预算管理部:财务部执行预算管理部的职责，预算管理部主要职责包括:制定预算的编制方针、程序、具体指导子分公司、部门预算的编制;根据预算编制方针，对子分公司、部门编制预算草案进行初步审查、协调和平衡、汇总后编制公司的预算案，并报预算管理委员会审查。

根据预算管理制度，制定预算调整方案，报预算管理委员会审批;汇总和分析预算责任单位的预算执行情况，编制预算执行分析报告，报预算管理委员会审批。

3.3预算执行机构:由预算责任中心执行，主要职责包括:根据下达的年度经营目标，编制业务计划和年度预算，报相关部门审核;执行和控制预算委员会下达的预算;定期分析、报告预算执行情况;根据预算制度，向预算管理委员会提出预算调整申请;协调本单位或部门内部资源及单位或部门之间的预算关系。

各运营单位应设立专(兼)职人员进行预算的编制、跟踪及分析评价。

3.4预算监控机构:由审计部执行，其主要职责包括:对预算执行情况进行监控和预警;定期或不定期进行预算执行情况分析，编制分析报告，提交预算管理委员会审核;对预算制度的执行情况进行检查和监督。

公司财务管理制度完整版2023

公司财务管理制度完整版2023公司财务管理制度完整版篇1第1章总则第1条为规范企业财务印章管理，减小因印章使用不当给企业带来的损失，特制定本制度。

第2条本制度适用于涉及使用印章的所有相关人员。

第2章印章的制作、保管、废止第3条企业财务相关方面的印章由企业指定的部门统一制作，相关人员严禁私自制作印章。

第4条经相关管理人员授权后由行政部负责制作财务方面的印章，印章具体分事项印章、财务专用章与人名章三类。

第5条企业财务方面相关的事项印章由财务部指定专人进行保管，人名章由本人自己保管或本人授权他人保存，财务专用章由财务总监负责保管，未经授权的人员一律不得接触、使用印章。

第6条印章的保管人员一律不得将印章转借他人，否则所造成的后果由印章保管人员负责。

第7条企业总经理可以使用企业的所有印章。

第8条印章保管人若管理不慎使印章遗失、被盗或损毁，需立即上报行政部，由行政部登记后申明作废并制作新的印章。

第9条财务部制订财务方面的印章登记薄，说明印章制作时间、内容、印章发放时间、保管人等。

第10条出纳人员要将财务的有关印签薄交予银行，当印章变动时要及时与银行联系，更新印签薄。

第3章印章的使用第11条使用印章时，使用人必须填写“印章使用申请单”，说明使用印章的理由、起止时间、印章的种类、材质及申请人等。

第12条印章使用申请单经有关领导审批后，连同需用印盖章的文件一同交予印章保管人盖章。

第13条印章保管人要仔细审核印章使用申请单的事项和相关管理人员的批示，若认为不符合相关规定，可拒绝盖章。

第14条经授权的印章代理人员使用完印章后，要将盖章依据与印章使用申请单交予印章管理人进行审核。

第15条企业财务方面的印章原则上不允许带出，确需带出企业使用，必须填写印章使用申请单说明事由，经总经理批准后方可带出，由两人共同使用。

第16条印章使用申请单由各盖章人员保存，每月月底汇总后交予企业指定部门存档。

第17章印章保管人在使用完印章后，填写印章使用登记薄，说明印章使用事由、使用对象、盖章时间等并有申请人签字确认。