超图软件2020年三季度财务状况报告

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中国软件2020年三季度经营成果报告

中国软件2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年三季度利润总额为负15,785.13万元，与2019年三季度负3,846.37万元相比亏损成倍增加，增加3.1倍。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2、营业利润
2020年三季度营业利润为负16,223.76万元，与2019年三季度负3,995.73万元相比亏损成倍增加，增加3.06倍。

以下项目的变动使营业利润增加：资产减值损失增加7,958.18万元，营业成本减少19,507万元，财务费用减少124.63万元，管理费用减少4.81万元，共计增加27,594.62万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业税金及附加增加648.75万元，销售费用增加2,270.19万元，共计减少2,918.94万元。

各项科目变化引起营业利润减少12,228.03万元。

3、投资收益
4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为438.63万元，与2019年三季度的149.36万元相比成倍增长，增长1.94倍。

5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为84,414.98万元，比2019年三季度的108,090.81万元下降21.90%，营业成本为50,585.69万元，比2019年三季度的70,092.7万元下降27.83%，营业。

超图软件 2019 第三季度财报

北京超图软件股份有限公司2019年第三季度报告全文北京超图软件股份有限公司2019年第三季度报告2019年10月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人荆钺坤及会计机构负责人(会计主管人员)荆钺坤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是√ 否非经常性损益项目和金额√ 适用□ 不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用□ 不适用二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是√ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用√ 不适用3、限售股份变动情况√ 适用□ 不适用单位：股第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√ 适用□ 不适用（一）资产负债表项目货币资金较年初减少70.58%，主要系成本支出、雇员费用支出增加以及支付股权收购款所致；应收票据较年初减少40.60% ，主要系公司部分银行承兑汇票到期承兑所致；应收账款较年初增长64.73%，主要系业务增长和大部分项目验收时点在第四季度所致；预付帐款较年初增长89.09%，主要系预付外包费增加且服务尚未完成所致；其他应收款较年初增长52.92%，主要系业务增长，保证金及员工借款增加所致；存货较年初增长130.19%，主要系采购的软硬件产品尚未销售所致；开发支出较年初增长270.33%，主要系基础软件产品项目研发费用本期资本化所致；应付职工薪酬较年初减少62.23%，主要系2018年第四季度计提年终奖本期支付所致；其他应付款较年初减少52.04%，主要系2018年计提成都超图大厦建设项目款和员工报销款本期支付所致；一年内到期的非流动负债较年初增长39.45%，主要系长期应付款1年内到期的部分重分类所致；其他流动负债较年初减少48.66%，主要系待转销项税减少所致；长期应付款较年初减少100.00%，主要系应付股权收购款重分类至其他流动负债所致；递延收益较年初新增338万，主要系本报告期收到与资产相关的政府补助所致；递延所得税负债较年初减少35.28%，主要系无形资产的账面价值和计税基础的差异减少所致；其他综合收益较年初增长47.75%，主要系外币报表折算差额增加所致；少数股东权益较年初减少127.23%，主要系非全资子公司亏损所致。

超图软件2020年三季度经营成果报告

超图软件2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年三季度利润总额为11,318.01万元，与2019年三季度的9,471.9万元相比有较大增长，增长19.49%。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润
2020年三季度营业利润为11,294.38万元，与2019年三季度的
9,194.61万元相比有较大增长，增长22.84%。

以下项目的变动使营业利润增加：营业税金及附加减少116.44万元，财务费用减少167.57万元，管理费用减少253.24万元，营业成本减少349.79万元，共计增加887.05万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少24.38万元，销售费用增加854.1万元，共计减少878.48万元。

各项科目变化引起营业利润增加
2,099.77万元。

3、投资收益
2020年三季度投资收益为90.69万元，与2019年三季度的115.07万元相比有较大幅度下降，下降21.19%。

4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为23.63万元，与2019年三季度的277.29万元相比有较大幅度下降，下降91.48%。

5、经营业务的盈利能力。

超图软件2020年财务分析详细报告

超图软件2020年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况超图软件2020年资产总额为358,490.8万元，其中流动资产为224,476.28万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的48.91%、27.8%和14.53%。

非流动资产为134,014.52万元，主要以商誉、固定资产、无形资产为主，分别占非流动资产的52.78%、16.87%和11.37%。

资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产282,279.34 100.00306,199.44100.00 358,490.8 100.00流动资产160,450.39 56.84179,255.4558.54224,476.2862.62货币资金76,675.74 27.16 84,641.92 27.64109,791.1630.63 应收账款50,289.18 17.82 60,295.99 19.69 62,402.14 17.41 存货747.55 0.26 854.74 0.28 32,617.25 9.10 非流动资产43.16 41.46 37.38121,828.95 126,943.99 134,014.52 商誉70,726.99 25.06 70,726.99 23.10 70,726.99 19.73 固定资产16,232.45 5.75 23,491.01 7.67 22,605.96 6.31 无形资产12,881.77 4.56 15,365.74 5.02 15,236.77 4.252.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的51.82%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的31.26%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

300036超图软件2022年财务指标报告

超图软件2022年财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2022年利润总额为负36,688.24万元，与2021年的31,683.7万元相比，2022年出现较大幅度亏损，亏损36,688.24万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)超图软件2022年的营业利润率为-23.55%，总资产报酬率为-7.92%，净资产收益率为-11.48%，成本费用利润率为-22.28%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为333,323.57万元，经营资产的收益率为-11.27%，而对外投资的收益率为8.71%。

2022年营业利润为负37,576.14万元，与2021年的30,663.11万元相比，2022年出现较大幅度亏损，亏损37,576.14万元。

以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加1,352.29万元，其他收益增加2,230.08万元，营业税金及附加减少222.78万元，资产减值损失减少27,395.92万元，共计增加31,201.07万元；以下项目的变动使营业利润减少：资产处置收益减少332.36万元，信用减值损失减少3,708.84万元，财务费用增加51.76万元，销售费用增加1,248.23万元，管理费用增加2,573.22万元，研发费用增加3,370.13万元，营业成本增加5,423.42万元，共计减少16,707.97万元。

各项科目变化引起营业利润减少68,239.25万元。

三、偿债能力分析偿债能力指标表项目名称2020年2021年2022年流动比率 1.59 2.08 1.922022年流动比率为1.92，与2021年的2.08相比有所下降，下降了0.16。

2022年流动比率比2021年下降的主要原因是：2022年流动资产为301,658.12万元，与2021年的337,148.18万元相比有较大幅度下降，下降10.53%。

300036超图软件2022年财务分析结论报告

超图软件2022年财务分析综合报告一、实现利润分析2022年利润总额为负36,688.24万元，与2021年的31,683.7万元相比，2022年出现较大幅度亏损，亏损36,688.24万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

营业收入大幅度下降，企业也出现了较大幅度的经营亏损，企业经营形势迅速恶化。

二、成本费用分析2022年营业成本为85,297.99万元，与2021年的79,874.57万元相比有所增长，增长6.79%。

2022年销售费用为28,017.89万元，与2021年的26,769.66万元相比有所增长，增长4.66%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2022年尽管企业销售费用有所增长，但营业收入却仍然出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得不太理想。

2022年管理费用为26,055.54万元，与2021年的23,482.32万元相比有较大增长，增长10.96%。

2022年管理费用占营业收入的比例为16.33%，与2021年的12.52%相比有较大幅度的提高，提高3.81个百分点。

在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。

要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。

本期财务费用为-937.05万元。

三、资产结构分析2022年存货占营业收入的比例出现不合理增长。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2021年相比，资产结构偏差。

四、偿债能力分析从支付能力来看，超图软件2022年是有现金支付能力的，其现金支付能力为172,324.14万元。

企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。

五、盈利能力分析超图软件2022年的营业利润率为-23.55%，总资产报酬率为-7.92%，净资产收益率为-11.48%，成本费用利润率为-22.28%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为333,323.57万元，经营资产的收益率为-11.27%，而对外投资的收益率为8.71%。