超图软件2020年三季度财务状况报告

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计算机行业周报：国家推动量子科技发展，加速底层技术弯道超车

20201019研究所

证券分析师：宝幼琛S0350517010002

**************.cn

证券分析师：任春阳S0350517100002 **************************.cn 国家推动量子科技发展，加速底层技术弯道超车

——计算机行业周报

超图软件：2020年创业板非公开发行A股股票发行方案论证分析报告

北京超图软件股份有限公司

2020年创业板非公开发行A股股票发行方案论证分析报告

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”或“超图软件”）为在深圳证券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过72,329.50万元（含本数），扣除本次发行费用后的净额将全部用于：“SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目”、“自然资源信息化产品研发及产业化项目”、“智慧城市操作系统研发及产业化项目”和“补充流动资金”项目。

一、本次非公开发行的背景和目的

（一）非公开发行的背景

1、公司GIS基础软件业务持续推进技术融合创新

公司基础软件业务持续推进技术融合创新，基于SuperMap 10的GIS跨平台GIS技术、云原生GIS技术、新一代三维GIS技术及大数据GIS技术四大关键技术，进一步拓宽了产品和技术应用范围，通过技术创新带动产业变革。

国产软件的应用环境向好，为推进国产GIS基础平台软件和解决方案提供了新的机遇。公司的跨平台GIS技术是基于同一套GIS基础内核，同时支持多种硬件设备和操作系统，保障平台成果的安全性和高效性。通过不断的技术实践和应用，公司致力于为用户提供安全、完整、软硬一体的GIS方案。

2、自然资源信息化建设即将全面展开

2019年自然资源部印发《自然资源部信息化建设总体方案》，提出到2020年，基本建成与自然资源管理体制相适应的、统一融合的自然资源信息化框架体系，一批以统一平台为支撑的、贯穿四级的重要信息系统上线运行，实现自然资源业务的信息化管理，明显提升部门间数据共享、业务协同和社会化服务水平。到2025年，形成自然资源动态监测和态势感知能力，实现对国土空间的全时全域立体监控；建成以自然资源“一张图”为基础的自然资源大数据体系，基本形成“数据驱动、精准治理”的自然资源监管决策机制，促进国土空间开发

六大潜力行业分析

六大潜力行业机会盘点

10月30日,上市公司三季报终于落下帷幕,季度业绩环比增长股也逐一亮相。这些股票由于其持续增长性,在这个冬天得到市场的重点关注。

投资者注意到,本次行情的重要主线之一是估值修复。受货币泡沫的刺激,自9月份开始,被机构重仓的白马股开始活跃;10月以来,信息服务、电子元器件、有色金属、机械设备等行业则出现了白马“扬蹄奋进”的格局。

《证券日报》市场研究中心重点对比了上市公司第二季度及第三季度财务指标,将两个季度净利润环比持续增长的股票筛选出来,并根据业绩增长公司数占比情况圈定了六大热点板块。六个板块与已通过的“十二五”规划所涉及板块息息相关,有12只股票代表了行业发展特征,承载着投资者的企望。

信息服务业:1/4的股票业绩持续两季度增长

据《证券日报》市场研究中心与WIND资讯最新统计,信息服务（申万一级）行业今年第二、三季度归属母公司股东的净利润环比均实现增长的公司有24只,占该行业99只个股的24.24%,排在全部行业第二、三季度环比增长股占比第一位。进入四季度的旺季后,该行业上市公司业绩将有着明显的增长;再加上“十二五”规划的促进,信息服务行业必将迎来战略的投资机会。

1/4的股票业绩持续两季度增长

今年前三季度,信息服务行业业绩收益较好,每股收益为0.2533元、每股净资产3.7231元、每股营业总收入2.3545元、每股经营活动产生的现金流量净额为0.0384元、净资产收益率为7.95%;以10月29日收盘价计算,信息服务板块动态市盈率为62.27倍（行业数据均为加权平均所得）。该行业今年第二、三季度归属母公司股东的净利润环比均实现增长的公司有24只,占该行业99只个股的24.24%。

300036超图软件2023年上半年现金流量报告

超图软件2023年上半年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2023年上半年现金流入为472,271.38万元，与2022年上半年的412,371.05万元相比有较大增长，增长14.53%。企业的主要现金来源项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的87.9%。企业处于投资结构大调整阶段。经营活动当期还不能产生现金净流量，投资活动和经营活动均依靠筹资活动来维持。

二、现金流出结构分析

2023年上半年现金流出为520,657.35万元，与2022年上半年的488,618.87万元相比有所增长，增长6.56%。表明企业进行投资扩展，进行结构调整。最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的82.15%。

三、现金流动的稳定性分析

2023年上半年，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。2023年上半年，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：收回投资收到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；吸收投资收到的现金。现金流出项目从大到小依次是：投资支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。

四、现金流动的协调性评价

2023年上半年超图软件投资活动需要资金12,246.55万元；经营活动需要资金40,649.15万元。企业经营活动和投资活动均需要投入资金。导致当年企业的现金流量净额为-48,277.48万元。2023年上半年超图软件筹资活动产生的现金流量净额为4,509.73万元。

北京超图软件

指导老师：阴长霖学生：蓝七英班级：07财务二班学号：0716102054

1 北京超图软件股份有限公司概况 0

1.1公司基本情况 (2)

1.2 生产经营范围 (2)

1.3 股本及股东情况 (3)

1.4控股公司 (4)

2 上市公司的生产经营概况 (5)

2.1 生产经营状况 (5)

2.2 纳税状况 (7)

2.3 所得税费用 (8)

2.4 经营计划 (10)

3 具体税收筹划 (12)

3.1增值税纳税筹划 (12)

3.2 递延税纳税筹划 (13)

3.3关联企业往来的纳税筹划 (15)

3.4 技术开发活动中的纳税筹划 (18)

3.5利润分配纳税筹划 (19)

4 筹划方案的风险 (21)

4.1 政策风险 (21)

4.2执法风险 (21)

4.3 成本性风险 (22)

4.4 税收筹划目的不明确导致的风险 (22)

1 北京超图软件股份有限公司概况

1.1公司基本情况

北京超图软件股份有限公司由原北京超图地理信息技术有限公司整体变更

设立。2008年3月4日，北京超图地理信息技术有限公司召开股东大会，决议以截至2007年12月31日经审计的净资产依法整体变更设立股份有限公司。变更后股份有限公司的注册资本为人民币56,000,000.00元。2008年3月26日，公司取得北京市工商行政管理局核发的注册号为110105002483632的《企业法人营业执照》。经2009 年12 月7 日中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1313 号”文核准，公司首次公开发行1900 万股人民普通股股票。经2009 年12 月23 日深圳证券交易所《关于北京超图软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]196 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深证证券交易所创业板上市，股票简称“超图软件”，股票代码“300036”。

数字基建板块龙头股(最新完整版)

数字基建板块龙头股

数字基建板块的龙头股有：

1.新开普：龙头股，新开普近日发布2023年中秋节假期期间累计接待机构客户参观数超200组的消息。

2.延华智能：龙头股，延华智能董事章丽川计划减持公司股份数量约为1186.2万股。

3.翠微股份：龙头股，北京翠微路股份有限关注，中关村科学城等合计持股0.02%。

4.东方电子：龙头股，东方电子发布2023年第三季度报告，报告期内，公司营业收入24.73亿元，同比减少11.61%。

5.海格通信：龙头股，海格通信2023年实现营业收入31.59亿元，同比增长4.80%，净利润6445.47万元，同比增长1.77%。

以上为数字基建板块的龙头股信息，本信息由用户自己提供，相关内容请您以官方发布的信息为准。

数字经济新基建概念股龙头股

数字经济新基建概念股龙头股包括东方电子、石基信息、海联讯、和达科技、中科信息、思创医惠、科大讯飞、云涌科技、锐明技术、威胜控股、金桥信息、南威软件、太极集团、南网科技、中国移动、中国电信、中国联通、中电兴发、海得控制、智微智能、奥飞数据、首都在线、星网锐捷等。

以上信息仅供参考，股市有风险，投资需谨慎。

数字经济叠加基建龙头股

数字经济和基建龙头股的结合可以考虑以下几只股票：

__华建集团（603709）。这家公司拥有建筑行业先进的BIM技术，并且已经成立了智慧建造平台“建科数交”。同时，公司拥有大量的市政基础设施建设相关业务，有望受益于新型城镇化和水利工程建设的加速发展。

__设艺。这家公司专注于为建筑师提供创新和可靠的服务，帮助建筑师实现自己的设想。公司客户包括了许多知名的建筑设计企业，如华阳设计院、筑斯摩、DAS国际建筑设计研究等。

超图软件2019年财务分析详细报告

一、资产结构分析

1.资产构成基本情况

超图软件2019年资产总额为306,199.44万元，其中流动资产为179,255.45万元，主要分布在货币资金、应收账款、其他流动资产等环节，分别占企业流动资产合计的47.22%、33.64%和12.74%。非流动资产为126,943.99万元，主要分布在商誉和固定资产，分别占企业非流动资产的55.72%、18.51%。

资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产306,199.44 100.00 282,279.34 100.00 262,972.81 100.00 流动资产179,255.45 58.54 160,450.39 56.84 147,014.51 55.90 长期投资11,614.7 3.79 12,330.58 4.37 12,650.09 4.81 固定资产23,491.01 7.67 16,232.45 5.75 16,528.76 6.29 其他91,838.28 29.99 93,265.93 33.04 86,779.45 33.00

2.流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的47.95%，表明企业

的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的38.29%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

相关主题

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137,684.59 77,017.42 23,257.46 1,721.63
53.51 143,508.17
29.93 82,840.6 9.04 22,558.62 0.67 1,720.75
54.01 190,794.47
31.18 78,535.27 8.49 47,970.76 0.65 36,481.5
项目名称
总资产
流动资产存货货币资金应收票据交易性金融资产
非流动资产固定资产无形资产递延所得税资产
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值增长率(%) 数值
2020年三季度差值增长率(%)
265,702.18
8,389.1
3.26
54,312.61
320,014.79
7,026.31
7,365.45 6,372.78 3,854.61
5.75
47.65 62.26 236.35
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
超图软件2020年三季度负债总额为115,609.94万元，实收资本为 45,243.52万元，所有者权益为204,404.85万元，资产负债率为36.13%。在负债总额中，流动负债为112,506.13万元，占负债和权益总额的35.16%；非流动负债为3,103.81万元，占负债和权益总额的0.97%。
项目名称
总资产
流动资产应收账款货币资金存货
非流动资产商誉固定资产无形资产
资产构成表(万元)
2018年三季度数值百分比(%)
2019年三季度数值百分比(%)
2020年三季度数值百分比(%)
257,313.08
100.00 265,702.18
100.00 320,014.79
100.00
40.38
22.10 7.13 5.19
2、流动资产构成特点
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的41.16%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的25.59%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币资金的投向。
20.44
143,508.17 1,720.75
22,558.62 385.2
301.38
5,823.58
-0.89 -698.84
85.67 301.38
4.23
47,286.3
190,794.47
-0.05 36,481.5 34,760.75
-3.00 47,970.76 25,412.14
28.6 561.52 176.32
内部资料，妥善保管
第1页共9页
项目名称
流动资产
应收账款货币资金存货其他流动资产预付款项应收票据交易性金融资产
流动资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值百分比(%) 数值百分比(%)
2020年三季度数值百分比(%)
137,684.59 77,017.42 23,257.46 1,721.63 20,157.57 1,849.64 299.53 0
59.62
24.54 14.99 11.40
119,628.49 70,726.99 16,250.18 9,974.42
46.49 122,194.01
27.49 70,726.99 6.32 15,457.25 3.88 10,235.32
45.99 129,220.32
26.62 70,726.99 5.82 22,822.71 3.85 16,608.1
- 301.35
-0.03
32.95
2,020.09 112.65 45.77 -0.01
122,194.01 15,457.25 10,235.32 1,630.88
2,565.52
-792.92 260.9
255.26
2.14 129,220.32
-4.88 22,822.71 2.62 16,608.1 18.56 5,485.5
100.00 143,508.17
55.94 82,840.6
16.89 22,558.62
1.25 1,720.75
Fra Baidu bibliotek
14.64 20,937.03
1.34 1,768.34
0.22
385.2
- 301.38
100.00 190,794.47
57.73 78,535.27 15.72 47,970.76
内部资料，妥善保管
第2页共9页
减少0.03万元，长期股权投资减少27.93万元，长期待摊费用减少74.19万元，投资性房地产减少403.22万元，预付款项减少668.91万元，开发支出减少4,081.45万元，应收账款减少4,305.33万元，在建工程减少5,979.74 万元，其他流动资产减少7,409.98万元，共计减少22,950.78万元。各项科目变化引起资产总额增加54,312.61万元。
内部资料，妥善保管
第3页共9页
项目名称负债及权益总额所有者权益流动负债非流动负债
超图软件2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
超图软件2020年三季度资产总额为320,014.79万元，其中流动资产为 190,794.47万元，主要以应收账款、货币资金、存货为主，分别占流动资产的41.16%、25.14%和19.12%。非流动资产为129,220.32万元，主要以商誉、固定资产、无形资产为主，分别占非流动资产的54.73%、17.66% 和12.85%。
1.20 36,481.5 14.59 13,527.05
1.23 1,099.43 0.27 561.52 0.21 301.35
100.00
41.16 25.14 19.12
7.09 0.58 0.29 0.16
3、资产的增减变化
2020年三季度总资产为320,014.79万元，与2019年三季度的 265,702.18万元相比有较大增长，增长20.44%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：存货增加34,760.75万元，货币资金增加25,412.14万元，固定资产增加7,365.45万元，无形资产增加6,372.78 万元，递延所得税资产增加3,854.61万元，应收票据增加176.32万元，共计增加77,942.05万元；以下项目的变动使资产总额减少：交易性金融资产