财务部检查表

6
3 材料消耗 当月耗材已及时登账，统计报表已出；
6
当月材料报耗完全正确；
6
项目部已落实工人工资发放情况；
6
4 农民工工资
考勤表、发放签字表等资料已报送；
6
工程款是否按完工进度及合同约定比例收回；
15
5 项目回款 公司垫付工程款按计划催收；
5
项目人材机结算按合同约定比例支付及公司规定办理； 10
合计
项目部检查考核评分表（财务部）
项目名称：
检查时间：
2018.11.6
序 号
标准分 实得分
扣减原因
每月已完工作量的人材机已挂账；
5
1 成本挂账
结算单签批手续完整，劳务已确认签字；
10
资金支付是否制定计划；
5
2 资金占用 项目部人员借款及材料员备用金当月已及时报销；
10
当月发票及时百度文库送财务；
10
当月材料报耗已按规定时间报送；
100
检查人： 3日内整改情况
注：以上内容完成界定均以检查日为准，如有特殊情况应有在检查日前的批准意见。