工厂财务制度及流程

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工厂财务制度和财务流程

工厂财务制度和财务流程一、概述财务制度是企业对其财务管理进行规范，从而保障公司财务活动合法、规范、安全和有效进行的一种内部制度。

在现代工业企业中，财务制度和财务流程的建立是企业财务管理的基础，是确保公司财务健康运转的重要保障。

本文将结合一个工厂的实际情况，分析其财务制度和财务流程的建立和完善。

二、工厂财务制度1. 内部控制制度内部控制是保障企业财务活动安全、有效和规范进行的重要手段。

企业在建立财务制度时，应设立完善的内部控制制度，明确各部门职责和权限，规范财务操作流程，确保各项财务活动符合公司政策和法律法规。

2. 财务管理制度财务管理制度是工厂财务管理的核心内容，涵盖资金管理、成本管理、财务预测等方面。

工厂应根据自身实际情况，建立科学严谨的财务管理制度，包括预算编制、财务报表的制作和分析、成本控制等内容，确保公司财务活动的有效管理和监督。

3. 财务审计制度财务审计是对企业经济活动进行监督和检查的一种制度。

工厂应建立健全的财务审计机构和审计程序，定期对公司财务状况进行审计，发现问题并及时处理。

同时，公司应遵守相关法律法规，接受外部审计机构的审计，确保财务活动的透明和公正。

4. 资金管理制度资金是企业运转的血液，有效的资金管理制度可以保障企业的正常经营和发展。

工厂应建立严格的资金管理制度，包括资金调度、资金监督和审批流程等内容，确保公司资金的安全和有效运用。

5. 税务管理制度税务管理是企业必须遵守的法律法规，公司应建立健全的税务管理制度，合理规划税务筹划、及时办理税务登记和申报，确保公司纳税合规、及时并避免税收风险。

6. 财务风险管理制度财务风险管理是企业财务活动中不可忽视的部分，公司应建立财务风险管理制度，认真评估公司财务风险，并制定相应的风险控制策略，有效应对各类风险。

7. 审批制度审批制度是对公司财务活动进行控制的重要手段，公司应建立健全的审批制度，规范各项财务活动的审批流程，明确审批权限和程序，确保公司财务活动的合规性和规范性。

工厂财务制度管理流程及办法

工厂财务制度管理流程及办法一、建立工厂财务制度管理流程及办法1. 制定财务制度管理制度建设规划首先，工厂要成立专门的财务管理岗位或者部门，负责财务管理工作，建立财务制度管理制度建设规划。

这个规划要包括制度建设的目标、内容、方法、流程等，确保财务制度的完整性和有效性。

2. 制定财务制度在规划的基础上，制定工厂的财务制度，并明确各项制度的内容、程序、责任等。

财务制度要根据工厂的实际情况和管理需求来制定，确保制度的操作性和可操作性。

3. 宣传和培训财务制度制定好财务制度后，要对全体员工进行财务制度的宣传和培训，确保员工了解并遵守财务制度，提高财务管理的有效性和规范性。

二、执行工厂财务制度管理流程及办法1. 财务制度执行工厂的财务制度要得到有效执行，要建立起健全的执行机制，包括领导责任制、考核奖惩制度等，确保财务制度的有效执行。

2. 财务管理流程工厂的财务管理流程是财务制度的具体实施过程，要严格按照流程来操作，确保资金的安全和合理使用。

三、监督工厂财务制度管理流程及办法1. 财务制度监督工厂要设立专门的监督机构或职能部门，对财务制度的执行情况进行监督，及时发现问题并加以解决，确保财务制度的有效实施。

2. 内部审计工厂要定期开展内部审计工作，对财务制度的执行情况进行审计，发现问题及时整改，并提出改进意见，确保财务管理的合规性和有效性。

四、完善工厂财务制度管理流程及办法1. 不断完善财务制度工厂的财务制度是一个不断完善的过程，要根据实际情况和管理需求不断进行调整和完善，确保财务管理的系统性和科学性。

2. 建立反馈机制工厂要建立反馈机制，及时了解员工和领导对财务制度的反馈意见，问题和建议，并根据反馈情况对财务制度进行调整和改进。

总之，建立、执行、监督和完善是工厂财务制度管理的关键环节，只有做好这四个方面的工作，才能确保工厂财务管理的有效性和规范性，为工厂的健康发展提供有力支持。

工厂购销存财务管理制度

第一章总则第一条为加强工厂购销存财务管理，规范购销存业务流程，提高资金使用效率，确保资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于工厂所有购销存业务，包括原材料采购、产品销售、库存管理等方面。

第二章采购管理第三条采购计划制定1. 采购部门根据生产计划和库存情况，制定采购计划，包括采购品种、数量、价格、供应商等。

2. 采购计划需经相关部门审核，确保采购需求的合理性和准确性。

第四条供应商选择1. 供应商选择需经过严格的评审程序，确保供应商的质量、价格、信誉等满足工厂要求。

2. 采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第五条采购付款1. 采购款项支付需按照合同约定和财务制度执行，严禁挪用、侵占采购资金。

2. 采购部门应在采购完成后及时向财务部门提交付款申请，经审核后支付款项。

第三章销售管理第六条销售价格管理1. 销售价格应根据市场行情、成本核算和公司战略制定，并报请相关部门审批。

2. 销售价格一经确定，不得随意更改。

第七条销售合同管理1. 销售合同需明确销售产品、数量、价格、付款方式、交货时间等条款。

2. 销售合同需经销售部门负责人审核，并报请公司领导审批。

第八条销售收款管理1. 销售收款应由财务部门专人负责，确保收款安全。

2. 销售收款应按照合同约定及时入账，不得拖欠。

第四章库存管理第九条库存管理职责1. 物流部门负责库存管理，包括入库、出库、盘点等。

2. 财务部门负责库存账务管理，确保账实相符。

第十条入库管理1. 物料入库需经过验收，确保质量符合要求。

2. 验收合格后，物流部门应及时将物料入库，并填写入库单。

第十一条出库管理1. 物料出库需按照销售订单或生产计划执行。

2. 出库过程中，物流部门应确保物料准确无误。

第十二条盘点管理1. 物流部门应定期进行库存盘点，确保库存数量准确。

2. 盘点结果应及时反馈给财务部门，并进行账务调整。

第五章监督与考核第十三条财务部门负责对购销存业务进行监督，确保各项制度的执行。

小工厂财务管理制度及流程

一、总则为了加强小工厂的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本制度。

二、财务部门职责1. 负责贯彻执行国家有关财务、税收、金融等方面的法律法规。

2. 建立健全公司财务管理制度，制定财务计划，加强资金管理及会计核算。

3. 负责编制、审核和监督财务报表，确保财务信息的真实、准确、完整。

4. 负责公司各项经济活动的成本核算和控制，提高经济效益。

5. 负责公司税务申报、税务筹划和税务风险防范。

6. 负责公司财务档案的管理，确保档案的完整、安全、有效。

三、财务管理制度1. 资金管理（1）严格执行国家现金管理制度，合理使用现金。

（2）加强银行账户管理，确保资金安全。

（3）建立健全内部资金审批制度，严格控制资金支出。

2. 会计核算（1）按照国家会计准则和公司财务制度进行会计核算。

（2）确保会计凭证、账簿、报表等会计资料的真实、准确、完整。

（3）定期进行财务报表分析，为公司领导决策提供依据。

3. 成本管理（1）建立健全成本核算制度，确保成本核算的真实性。

（2）加强成本控制，降低生产成本。

（3）定期进行成本分析，找出成本控制中的问题，并提出改进措施。

4. 税务管理（1）按照国家税收法律法规进行税务申报。

（2）加强税务筹划，降低税收负担。

（3）防范税务风险，确保公司合法权益。

5. 档案管理（1）建立健全财务档案管理制度，确保档案的完整、安全、有效。

（2）定期对财务档案进行整理、归档。

四、财务流程1. 资金收支流程（1）各部门提出资金申请，经审批后由财务部门办理。

（2）财务部门审核资金使用计划，确保资金合理使用。

（3）资金支出后，及时办理报销手续。

2. 采购流程（1）采购部门根据生产计划制定采购计划，经审批后报送财务部门。

（2）财务部门审核采购计划，确保采购计划的合理性和合法性。

（3）采购部门执行采购计划，采购完成后报送财务部门。

（4）财务部门审核采购发票，办理付款手续。

3. 销售流程（1）销售部门制定销售计划，经审批后报送财务部门。

工厂财务制度及报销流程

工厂财务制度及报销流程作为一个工厂，良好的财务制度对于企业的稳定经营至关重要。

本文将介绍工厂的财务制度和报销流程，帮助员工更好地理解和遵守企业的相关规定。

财务制度经费预算工厂的各项支出必须经过经费预算。

预算主要包括以下几个方面：1.生产经费：包括工资、职工福利、保险、税费等；2.办公经费：包括办公设备、办公用品、办公空间等；3.财务费用：包括利息、手续费等；4.投资经费：包括新产品研发、设备更新等；5.其他支出：包括宣传、推广、培训等。

每年的预算由总经理负责编制，并经过董事会审核通过后实施。

各部门必须按照预算管理开支，不得擅自透支或调动经费。

财务管理工厂的财务管理以公正、透明、规范为原则，包括以下方面：1.会计制度：严格依照国家财务法规，编制、审核各项会计报表，及时公布财务信息；2.财务报表：结合工厂的实际经营情况，编制月度、季度、年度财务报表，并提交董事会审批；3.财务审核：各项财务支出必须经过财务审核批准后实施，确保支出的合理性；4.审计制度：每年进行内部审计和外部审计，确保财务管理的正确性和规范性；5.合同管理：与供应商、客户签订的各类合同必须经过财务部门审核，并加盖公章方可生效。

报销流程报销是员工在工作过程中必备的环节之一，同时也是财务管理的重要组成部分。

为确保报销流程透明、规范、高效，工厂制定了以下报销流程：申请报销员工必须先在公司内部系统中填写报销申请表，明确报销事由、报销金额、报销时间等信息，并上传相关凭证。

对于车辆费用、差旅费等较大额报销，必须事先提交预算，经财务部门审核通过后再进行报销。

财务审核财务部门定期对报销申请进行审核，并评估其合理性和必要性。

对于超出预算的报销，必须经过董事会审批通过后方可给予报销。

发放报销款报销通过审核后，需要完成款项结算和资金支付等环节，并将支付情况及时反馈给员工。

对于未通过审核的报销申请，必须进行审查评估，并及时告知员工不予报销及不予批准的原因。

总结财务制度和报销流程是企业内部重要管理制度的一部分，其规范性和透明性对于企业的稳定发展至关重要。

工厂财务制度及流程

工厂财务制度及流程一.财务制度1.财务管理目标-实现财务目标-提供准确、及时的财务信息-保障资金的安全、合理运用以及节约-遵守法律法规、规章制度及公司内部规定2.财务组织机构-财务部门的职责和权限-财务人员的职责和岗位设置3.财务制度-财务核算制度：包括会计政策、账务处理、固定资产管理等-财务预算制度：包括年度预算、经营预测等-财务审计制度：包括内部审计、外部审计等-财务报告制度：包括月度报告、年度报告等4.财务管理制度-资金管理制度：包括资金监控、资金使用等-成本管理制度：包括成本账务处理、成本控制等-风险管理制度：包括风险评估、风险防控等二.财务流程1.订立预算-提前一定的时间编制年度预算-各部门制定自己的预算，并提交财务部门审核-财务部门审核并整合预算，并提交给高层管理层审批2.资金管理流程-资金的收付管理：包括款项收付、收入结算、费用支付等-资金监控：包括资金流动的掌握、资金预警等-资金利用管理：包括投资决策、资金配置等3.采购流程-部门提出采购需求-采购部门编制采购计划和采购合同-财务审核采购合同并支付相应款项-采购部门验收采购商品或服务，并通知财务部门进行入库和支付4.销售流程-销售部门接收客户订单-销售部门编制发货计划-按照发货计划-销售部门收到客户付款，并通知财务部门进行收款确认和入账5.会计核算流程-业务凭证的登记和整理-账户的录入和总账的核对-会计期末结账、制作财务报表6.财务报告流程-月度报告：财务部门按月制作财务报表，提交给高层管理层审查-年度报告：财务部门按年度制作年度报表，提交给股东、监管机关等以上仅是一个例子，实际工厂的财务制度及流程可能因为公司规模、行业特点和内部管理需求等原因存在差异。

不同公司要根据自身实际情况，制定适合的财务制度及流程。

生产工厂财务报销制度

生产工厂财务报销制度一、制度目的本制度为明确财务报销的范围、流程与控制，规范生产工厂的财务管理，保障企业资金的合理使用和管理，减少因为财务管理不规范带来的财务风险，确保企业的经济效益。

二、适用范围本制度适用于生产工厂内所有员工及相关部门，适用范围包括但不限于各类办公费用、差旅费用、维修费用、培训费用、采购费用等。

三、财务报销申请流程1.员工填写财务报销申请表：员工需要在财务报销申请表中详细填写申请原因、报销项目、报销金额、报销记账科目、发票等信息，并加盖部门负责人的签字。

2.财务人员审核申请表：财务人员会对申请表进行审核，核对申请信息是否完整、准确，并检查相关支票、票据的真实性。

3.财务主管审批：审核人员审核通过后，申请表将发送至财务主管审批，审核人员需要对审批结果进行记录。

4.财务付款：审批过后，财务会进行付款，并在决算表中对相关支出进行记录。

四、费用标准生产工厂内的各项费用都有明确的报销标准，具体标准由财务人员在制定本制度时进行综合考虑，经过相关领导审批后生效。

员工在进行报销前应先了解相关标准，避免因为超支而无法通过申请。

五、报销记账科目所有申请项目需要申请人在申请表中填写符合【记账科目表】中规定的对应的科目。

六、温馨提示1.请在申请表中填写完整的信息，并在申请单上填写单位或部门名称、报销人及联系方式、带日期的票据号码等必要的信息，确保报销有效性和准确性。

2.对于每个报销款项，只能使用合法、规范的财务支付方式。

3.对于申请中存在的问题，如信息不全、单据不符、超标等，申请人将需要根据财务人员的反馈进行调整和处理。

七、制度修订与责任1.本制度由企业财务部门制定、修订及维护。

2.企业各部门应当严格按照本制度进行操作，保证财务管理的规范性和准确性，形成规范化的财务管理风气。

3.生产工厂的财务主管应当对财务报销申请流程进行管理，并承担相应的责任和义务。

工厂财务制度及流程

工厂财务制度及流程一、财务制度：1. 财务部门设置及职责划分：（1）财务部门负责工厂的财务管理工作，包括会计核算、财务分析、财务预算、财务报表编制、税务申报等工作。

（2）财务部门分为财务核算、财务分析和财务预算三个职能部门，财务核算部门主要负责会计核算工作，包括凭证登记、账簿填制、凭证审核等工作；财务分析部门主要负责对财务数据进行分析和报告，为企业的经营决策提供参考；财务预算部门主要负责编制企业的财务预算，并监督执行情况。

（3）财务部门还需要与其他部门合作，共同完成企业的财务目标，保障企业的经营持续健康发展。

2. 财务管理制度：（1）会计核算制度：财务部门应建立健全的会计核算制度，包括资产、负债、权益、成本、收益、费用等会计要素的核算和报告制度。

（2）财务预算制度：财务部门应建立健全的财务预算制度，包括年度预算、月度预算、经营计划、投资计划等财务预算，从而实现企业的财务管理目标。

（3）内部控制制度：财务部门应建立健全的内部控制制度，包括财务风险控制、资金管理、成本控制、审计监督等内部控制措施，确保企业的资金安全。

3. 财务报告制度：（1）财务部门应按照法律法规和会计准则的要求，编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等报表，并及时向企业领导和股东报告。

（2）财务部门还应编制财务分析报告，对企业的财务状况、经营成果、效益指标等进行分析，并提出改进建议。

4. 税务管理制度：（1）财务部门应遵守税法规定，及时申报缴纳各项税费，并进行税务筹划工作，减轻企业的税收负担。

（2）财务部门应建立健全的税务管理制度，包括税务风险管理、税收计划、税务合规等税务管理措施，确保企业的税收合规。

5. 资金管理制度：（1）财务部门应建立健全的资金管理制度，包括资金募集、使用、监管等管理措施，确保企业的资金运作顺畅。

（2）财务部门应对企业资金流动情况加强监控和预警，及时调整资金运作策略，确保企业的资金安全。

6. 成本管理制度：（1）财务部门应建立健全的成本管理制度，包括成本核算、成本控制、成本分析等措施，确保企业的经营成本在合理范围内。

关于企业公司工厂财务报销制度最新修订及报销流程(精选7篇)

关于企业公司工厂财务报销制度最新修订及报销流程（精选7篇）企业财务报销制度及报销流程（精选篇1）为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。

培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。

当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单"，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费"报销单，连同出差“申请单"、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。

如擅自购买，费用由个人承担。

出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。

员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。

工厂财务制度及流程

xx有限公司工厂由于经营模式的改变;财务制度也应随着变;根据工厂的现实情况;经研究特拟定相关制度;希各部门遵照执行..本管理制度分为现金管理制度和物料制度：一、现金管理制度1、货款管理：1、出纳收款后;把收款凭证发财务；2、财务再根据收款凭证写收款单;把收款凭证和送货单放在收款单后做账..2、付款管理：1、采购部做好付款申请单由财务审核送货单、入库单、收据、供应商收款资料等；2、财务审核后交由经理/厂长审核..3、审核后好财务拍相和做好付款资料电子档一并发出纳付款4、出纳付款后发付款凭证电子档给财务;财务根据付款凭证付在付款单后做账3、费用报销：1、根据费用事项详细情况及费用金额与费用报销单费用报销单后付相关费用单据2、费用报销写好后由交部门主管审批;审批后由财务部报审3、财务按要求审批;不符合要求的退回去重新填写;符合要求的上报经理/厂长4、经理/厂长审批后财务拍相给出纳付款5、出纳付款后;财务根据相关凭证做账..二、工资制度1、厂长、行政、财务开会以市场行情为基础;结合工厂实际制定计件工资标准2、生产部门提供相应的工时产量原始单据;单据每天统计由相员工本人签字;生产主管签字..签字后的单排原件/复印件由到行政部初审..特别地;生产主管必须保证计件工资的产量和实际产量相对应;对签字的单据负责3、行政部收到原始单据后;与相应的仓库报表仓库进销存、生产报表生产流转统计表核对;核对无误后由财务和经理审批4、行政部根据相关审批后的单据录制生产部工时统计表;并共享或发给经理和财务..原始单据三天/一周为一期交财务..5、财务根据据提交来的单据与仓库进销存、生产流转统计表等资料对生产工时统计表进行核对..若核对有问题及时反馈行政部做相应调整..6、行政部负责考勤和请假罚款等事宜;并根据考勤和罚款资料整理做好工资报表..7、次月5号前行政部把工资报表发财务核对;财务核对无误后打印出来给厂长/经理签字8、工资表签字后财务发给出纳进行工资发放9、财务根据出纳付款凭证进行做账三、仓库及产线盘点制度1、仓库根据进销存里面的数量打印相关的盘点表2、仓库人员按摆放顺序续一盘点;并将盘点数填在相应盘点列上..盘点好后交由财务部3、生产主管根据生产流转统计表打印相关的在制品盘点表;组织相关人员盘点;并把数据填列到盘点表上..盘点后后交由财务部4、财务部负责对仓库和产线盘点表数据进行复盘..核对盘点数据的准确性5、财务盘点完后;把有问题的数据报仓库及生产部..仓库和生产部重新核实..6、核实后仓库根据务点差异进行盘盈盘亏处理;并上报厂长/经理签字..签字后交财务部做账..7、财务根据相关的盘点数据和盘点差异数据进行账务处理..四、物料管理制度：1、采购部提供：月份材料采购数量金额明细表、月份所有材料应付帐款金额明细表、供应商对帐单含上月余额、本月余额..具体要求：供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对;由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务;公司以此确定供应商货款;确定主材料的本月采购数量；采购以本月采购情况统计表;原材料库以类别材料入库明细表反映..2、原材料仓库提供：月份原材料入库数量明细表、月份原材料出库数量明细表、月份原材料进销存数量明细表、月份原材料仓盘点表、原材料入库单、生产领料单等具体要求：原材料出库必须开领料单;月末编制原材料出库明细表;车间编制原材料领用明细表;两个部门数量必须核对无误..3、生产车间提供：月份原材料领用明细表、月份成品入库明细表、月份车间物料盘点表按工序流程、计件工时产量统计表具体要求：车间每月应编制原材料主料运营情况表;车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量;车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等..4、成品仓库提供：月份成品入库数量明细表、月份成品出库数量明细表、月份成品进销存数量明细表、月份成品仓盘点表、向财务提供入库单及销售出库单具体要求：成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表;成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致..另外;对外购成品和工厂成品要分开5、销售部门提供：月份成品出库数量明细表、月份应收帐款明细表、月份客户对账单含上月余额、本月余额具体要求：销售部门月底编制客户销售情况明细表;销售数量何处库数量核对一致;销售金额于客户对账单金额核对一致..6、公司财务部提供：月份供应商付款明细表、月份客户收回货款明细表、工厂资金使用明细表财务工作内容：1、负责费用报销、付款单等单据审核;将费用报销和付款资料发出纳付款..2、负责对应付、应收单据核对及进行相关账务处理..3、负责对当月应收应付汇总相关应收应付报表..4、负责工厂固定资产的入账和盘点;低耗品的核对及入账做账..5、负责对工厂业务进行相关的账务处理6、负责与出纳及一蛋核对现金账;每天登记相关的现金日记账..7、负责工资的核对及核算以及相关的账务处理8、负责组织仓库和产线开展每月未盘点工作9、负责工厂仓库进销存的核查;保证仓库数据的准确性10、对产线完工产品成本进行核算;出具相应的成本报表..11、负责工厂全盘账务处理;并生成凭证和相关报表并上报总部务和厂长..12、对工厂账务和报表进行相应的分析;分析后发总部财务和厂长13、制定工厂各部门预算数据;并与实际数据进行对比分析14、积极参与公司经营;做到事前有预测;事中有控制;事后有监督15、完成总部财务及厂长交待的其他事项负责对仓库、生产部门盘点稽查、财产清查工作..月度终了定期与仓库、生产部门盘点对账;做到账账、账实相符；对账账、账实不符现象及时会同相关部门责任人查清原因;提出处理方案;经报批后做出正确的账务处理财务岗位工作考核表单位名称：财务部被考核人：所属时间：年月财务主管：考核时间：年月日。

工厂财务管理制度及流程

一、概述为了规范工厂财务管理工作，提高财务核算水平，确保资金安全，促进企业健康发展，特制定本制度及流程。

二、财务管理制度1. 遵守国家法律法规及财务会计制度，严格执行《会计法》等相关法律法规。

2. 建立健全财务管理体系，明确财务部门职责，确保财务工作有序进行。

3. 严格执行财务审批制度，确保资金合理使用。

4. 加强财务核算，确保会计信息真实、准确、完整。

5. 加强内部控制，防范财务风险。

三、财务流程1. 预算编制与审批（1）各部门根据年度生产经营计划，编制下一年度财务预算。

（2）财务部门对各部门预算进行汇总、审核，形成公司年度财务预算。

（3）经公司领导批准后，将预算下达给各部门执行。

2. 资金管理（1）财务部门根据公司年度财务预算，制定月度资金使用计划。

（2）各部门根据月度资金使用计划，编制月度资金申请。

（3）财务部门对各部门资金申请进行审核，确保资金合理使用。

（4）财务部门根据审批结果，办理资金支付手续。

3. 采购管理（1）采购部门根据生产计划，编制采购计划。

（2）财务部门对采购计划进行审核，确保采购需求合理。

（3）采购部门根据审批结果，办理采购手续。

（4）财务部门对采购发票进行审核，确保采购价格合理。

4. 销售管理（1）销售部门根据市场情况，制定销售计划。

（2）财务部门对销售计划进行审核，确保销售价格合理。

（3）销售部门根据审批结果，办理销售手续。

（4）财务部门对销售发票进行审核，确保销售收入真实。

5. 成本管理（1）财务部门根据生产计划，制定成本核算标准。

（2）各部门按照成本核算标准，进行成本核算。

（3）财务部门对成本核算结果进行审核，确保成本真实、准确。

6. 费用管理（1）各部门根据实际情况，编制费用申请。

（2）财务部门对费用申请进行审核，确保费用合理。

（3）财务部门根据审批结果，办理费用支付手续。

7. 财务报告（1）财务部门每月编制月度财务报表，报送公司领导。

（2）财务部门每季度编制季度财务报表，报送主管局。

工厂供应商结算财务制度

工厂供应商结算财务制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规以及公司的实际情况，为了规范公司与供应商之间的财务结算行为，制定本制度。

第二条公司与供应商之间的财务结算应当严格按照本制度执行，确保结算的准确性和及时性。

第三条公司财务部门负责本制度的执行和监督，保证结算流程的规范和合规性。

第四条本制度适用于公司与供应商之间的商品销售、采购和服务外包等一切财务结算行为。

第五条公司与供应商应当遵守诚实信用原则，共同维护双方的利益，确保财务结算的合法合规。

第二章结算管理第六条公司应当建立完善的供应商数据库，对供应商的信用状况、资质情况等进行全面评估，确保合作的稳定和安全。

第七条公司与供应商之间的品种、数量、单价等应当在合同中明确规定，双方应当严格执行合同约定。

第八条公司应当建立结算档案，对每一笔结算进行记录和归档，保留相关凭证和票据，以备查验。

第九条公司应当制定财务结算流程，对结算的操作步骤、人员责任等进行明确规定，确保结算的规范和可控。

第十条公司应当按照约定的结算周期进行结算，确保及时支付供应商应付款项，避免对方资金损失。

第三章结算方式第十一条公司与供应商之间的结算方式主要包括现金结算、银行转账结算、支票结算等多种方式，双方可以根据具体情况进行选择。

第十二条公司应当建立供应商档案，对每家供应商的结算账号、联系方式等进行登记，以便于结算时的准确操作。

第十三条公司与供应商之间的全部结算应当以结算单或发票为凭据，确保结算的准确性和安全性。

第十四条公司应当建立三证合一的结算体系，即结算单、发票和付款凭证三者相互印证，确保结算的真实性。

第十五条对于供应商的迟交货、次品货等不良行为，公司有权采取合理的措施，如扣减货款、解除合同等，保护公司的利益。

第四章结算监督第十六条公司应当建立结算监督制度，对供应商的结算行为进行监督和检查，确保结算的合规性和规范性。

第十七条公司应当定期对供应商进行信用评估，发现问题及时采取措施，维护公司的利益和声誉。

企业工厂财务管理制度

第一章总则第一条为了加强企业工厂的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障企业工厂的经济效益，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于企业工厂全体员工，包括但不限于财务部门、生产部门、采购部门、销售部门等。

第三条企业工厂财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度，确保财务活动的合法性。

2. 诚实信用原则：坚持诚实守信，维护公司利益，保障各方合法权益。

3. 实事求是原则：真实、准确、完整地反映企业工厂的经济活动。

4. 效率效益原则：提高财务管理效率，实现经济效益最大化。

第二章财务机构与职责第四条企业工厂设立财务部，负责全厂财务管理工作。

财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计、出纳、审计等岗位。

第五条财务部的主要职责：1. 负责制定和执行企业工厂的财务管理制度；2. 负责编制、审核和报送财务报表；3. 负责企业工厂的资金筹集、运用和监督；4. 负责成本核算、预算管理和绩效考核；5. 负责财务风险管理和内部控制；6. 负责与税务机关、金融机构等外部单位的沟通协调。

第三章资金管理第六条企业工厂资金管理应遵循以下原则：1. 集中管理原则：企业工厂的资金统一由财务部管理，严禁各部门私自设立账户；2. 分级管理原则：根据资金性质和用途，实行分级管理，确保资金安全；3. 节约原则：合理使用资金，降低资金成本。

第七条资金收支管理：1. 资金收入：各部门应按照规定及时上缴收入，不得截留、挪用；2. 资金支出：各部门提出资金支出申请，经财务部审核后，报请总经理审批；3. 资金结算：企业工厂实行银行账户集中结算，确保资金安全。

第四章成本核算与管理第八条企业工厂成本核算应遵循以下原则：1. 实际发生原则：成本核算以实际发生的经济业务为依据；2. 分类核算原则：按照成本构成进行分类核算；3. 适时核算原则：及时反映成本变动情况。

工厂财务管理制度及流程

工厂财务管理制度及流程一、前言工厂财务管理制度及流程是指工厂为规范经济活动，保证经济效益，维护财务安全，实现内部流程优化，建立的一套完整的财务管理制度及流程。

本文将介绍工厂财务管理制度及流程的具体内容，以供参考。

二、财务管理制度1. 财务结构工厂的财务架构由出纳、会计、财务主管以及董事长等相关从业人员组成，各负其责，实现协同工作，确保财务管理的规范性和权责透明。

2. 财务流程（1）收款流程工厂的收款流程应该包括以下环节，具体如下：•接收客户付款•对付款进行确认及记录•编制收据或发票•将信息录入财务软件（2）付款流程工厂的付款流程应该包括以下环节，具体如下：•筛选需要付款的供应商信息•确定付款方式及日期•财务主管批准后，编制付款单或支票•财务出纳进行付款（3）报销流程工厂的报销流程应该包括以下环节，具体如下：•按公司规定进行费用报销•填写报销单并向财务主管提交•财务主管在审核后给予批准•财务出纳进行实体付款3. 财务管理档案工厂应该建立完整的财务管理档案，档案中应该包括：日常账务凭证、银行对账单、报表等财务管理相关内容。

4. 凭证管理工厂的财务管理凭证应该包括：收据、发票、付款单、银行对账单等相关凭证。

应该注重凭证的存储和保管，保证凭证的真实性和准确性。

5. 预算编制工厂应该制定年度预算计划，根据业务范围进行拟定，确保预算的执行情况，同时对偏离预算的原因进行分析和调整。

三、财务管理流程财务管理流程主要包括：预算编制、资金管理、利润管理、税务管理以及报告归档等内容。

下面我们将一一介绍：1. 预算编制预算编制应该包括以下内容：•制定年度预算计划•制定月度销售预算计划•制定成本管理预算计划2. 资金管理资金管理涉及的内容主要包括：应收账款、应付账款、库存管理、资金收支等方面。

应该在妥善处理日常资金事项外，注重进行资金定期分析及资金周转率等方面的管理。

3. 利润管理利润管理应该包括以下内容：•利润情况分析•制定减少成本的措施•制定营业收入提升方案4. 税务管理税务管理内容：•税费计算•税务合规性审计•税务申报5. 报告归档报告归档主要涉及公司财务报告的归档管理，应该注重报表的真实性和委托审计，防止发生不必要的财务纠纷。

工厂财务报销流程及制度

工厂财务报销流程及制度为了确保工厂的财务管理规范、有序，提高资金使用效率，需要建立科学有效的财务报销流程及制度。

下面是一个较为典型的工厂财务报销流程及制度的介绍：一、财务报销流程1.提交报销申请员工需要将需要报销的相关费用事项填写在报销申请表格中，包括费用明细、金额、时间等信息，并在支持文件上签字确认。

2.部门审批报销申请表格需要提交给所在部门的负责人审批，负责人将按照公司的相关规定判断申请的合理性，并在报销申请表格上签字确认。

3.财务审批通过部门审批后，报销申请表格会交给财务部门进行审批。

财务部门将对申请表格、相关费用单据等进行审核，并核对金额、时间等信息的准确性。

4.报销核算财务部门对已审批的报销申请进行核算，并将核算结果反馈给员工，核算结果包括需要报销的金额、审批通过的金额等。

5.支付报销款项财务部门根据核算结果，将审批通过的报销款项支付给员工或向供应商、服务商等支付相关费用。

6.记账财务部门将报销的相关费用进行记账，并在会计系统中记录报销金额、时间等信息，确保财务数据的准确性和完整性。

7.归档报销申请表格、支持文件等将由财务部门进行归档，并根据公司的规定保存一定的时间，以备后续审计或查询需要。

二、财务报销制度1.报销申请的准备员工在报销前需要了解公司的财务报销制度，对报销的具体规定、标准等有清晰的认识，以确保申请的准确性。

2.支持文件的准备员工在报销时需要提供相应的支持文件，如发票、收据、合同等，以确保报销的合法性和真实性。

3.报销金额的限制公司可以设定对不同费用项目的报销金额进行限制，如差旅费、办公费、通讯费等，以避免费用过高或滥用的情况。

4.报销周期的管理公司可以设定报销的周期，如每月、每季度等，以控制报销的频率和节奏，使之与工厂的经营活动相匹配。

5.报销规则的宣传和培训公司应定期组织对员工进行财务报销规则的宣传和培训，以确保员工能够正确理解、遵守公司的财务报销制度。

6.内部审计公司可以定期进行内部审计，对财务报销流程和制度进行检查和评估，确保其有效性和合规性。

工厂财务制度流程

工厂财务制度流程一、总则为规范工厂财务管理，提高资金运作效率，防范财务风险，保障企业经济稳定发展，特制定本财务制度流程。

二、财务管理组织结构1. 财务部门设立工厂设立财务部门，负责公司的财务管理工作。

财务部门下设会计科、财务科，分别负责日常会计、财务管理工作。

2. 财务主管公司设立财务主管，负责公司财务工作的具体执行和管理，落实财务制度流程，确保财务工作的高效质量。

3. 财务监督公司设立监督员，对公司的财务管理工作进行监督，查漏探缺，确保财务制度的贯彻执行。

三、财务日常工作流程1. 日常会计工作流程（1）会计核算会计科按照国家财务会计准则，对公司的财务状况进行核算，并编制财务报表。

（2）会计记账会计科按照公司的会计政策和内部控制制度，对公司日常经济业务进行记账处理。

（3）票据审核财务科对公司的票据进行审核，确保票据真实有效。

2. 日常财务管理工作流程（1）审核报销财务科对公司的费用报销进行审核，确保费用符合公司规定，并进行及时支付。

（2）资金管理财务科对公司的资金进行管理，包括收款、付款、资金调度等工作。

（3）银行对账财务科对公司的银行账户进行对账，确保账户余额准确无误。

四、财务风险控制流程1. 风险识别财务部门定期对公司的财务风险进行识别，包括资金风险、市场风险、信用风险等。

2. 风险评估财务部门对识别的风险进行评估，确定风险的影响程度和概率。

3. 风险应对财务部门制定应对措施，针对性地制定风险防范策略，降低财务风险。

五、财务制度执行流程1. 财务制度宣传财务部门对公司的财务制度进行全员宣传，让员工了解公司的财务制度。

2. 财务培训财务部门定期对公司员工进行财务知识培训，提高员工的财务管理意识和能力。

3. 财务制度检查财务监督员定期对公司的财务制度进行检查，发现问题及时纠正。

六、财务数据安全保护流程1. 数据备份财务部门对公司的财务数据进行定期备份，确保数据安全。

2. 数据权限管理财务部门对公司的财务系统进行权限管理，严格控制各级人员的访问权限。

工厂财务制度及流程

工厂财务制度及流程第一章总则第一条：为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。

第二章作息安排第一条工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季节或其它原因需要调整时另行通知。

第二条周日全天和国家法定节假日休息。

期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。

第三章考勤制度第一条公司实行当日到岗签到制。

迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。

代签按迟到论处。

第二条超过上班时间30分钟内签到按迟到论处；超过上班时间30分钟至3个小时内（含3个小时）签到按旷工半日论处；当日超过3个小时以上按旷工一日论处。

第三条提前30分钟内下班按早退论处；提前30分钟至3个小时内（含3个小时）下班按旷工半日论处；提前3个小时以上下班按旷工一日论处。

第四条请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。

特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交行政存档。

第五条请假一日内（含一日）由直接上级批准。

超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。

第六条连续长时间加班可由公司安排适当调休。

因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。

第七条请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。

第四章室内规范第一条办公室行政人员（含公司所有在岗人员）负责来访客人的接待、引见、服务和送别。

第二条客人来访时应主动起身迎接。

接待时要礼貌大方、热情周到。

经过简单沟通后应及时告知相关人员具体接待。

第三条客人落座后，应主动递送茶水；客人离开时，应主动送别；客人离开后，应及时收拾整理。

第四条办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。

第五条办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。

第六条上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。

第七条禁止正常工作时间在公司睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐；禁止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰。

工厂财务部管理制度

第一章总则第一条为加强本工厂财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本工厂实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本工厂所有财务部工作人员及相关部门。

第三条本制度旨在明确财务部的职责、权限、工作流程和管理要求，确保财务工作高效、有序地进行。

第二章职责与权限第四条财务部负责本工厂的财务管理工作，其主要职责如下：1. 负责编制和执行工厂财务计划，确保财务计划的合理性和可行性；2. 负责工厂的会计核算、财务报表编制、财务分析等工作；3. 负责监督和审核工厂的各项经济活动，确保经济活动的合规性；4. 负责工厂的预算管理，对预算执行情况进行监控和分析；5. 负责与税务、审计等部门的沟通协调，确保工厂税务合规；6. 负责财务档案的管理和保管；7. 完成上级领导交办的其他工作任务。

第五条财务部享有以下权限：1. 对工厂的各项经济活动进行财务监督和审核；2. 对违反财务规定的行为提出纠正意见；3. 参与制定工厂的财务政策和制度；4. 获取工厂内部相关的财务信息；5. 对财务工作进行必要的调整和改进。

第三章工作流程第六条财务预算编制与执行1. 财务部根据工厂发展战略和年度经营目标，编制年度财务预算；2. 经工厂管理层审核批准后，财务部组织实施预算；3. 定期对预算执行情况进行分析，对偏差较大的项目进行原因分析，并提出改进措施；4. 年度预算执行结束后，财务部负责编制预算执行情况报告。

第七条会计核算与财务报表编制1. 财务部按照国家会计准则和工厂会计制度，对工厂的经济业务进行会计核算；2. 定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；3. 对财务报表进行审核，确保报表的真实、准确、完整。

第八条财务分析1. 财务部定期对工厂的财务状况、经营成果、现金流量等进行分析；2. 分析结果用于指导工厂的经营管理决策；3. 对财务分析中发现的问题，提出改进建议。

工厂财务流程

工厂财务流程工厂财务流程是指工厂内部财务管理的一系列操作和程序，包括资金管理、成本控制、财务报表编制等方面。

一个完善的财务流程能够有效地保障工厂财务的稳健运作，提高财务管理效率，降低财务风险，为企业的发展提供有力支持。

下面将详细介绍工厂财务流程的相关内容。

首先，工厂财务流程的第一步是资金管理。

资金是企业生产经营的血液，对于工厂来说更是至关重要。

资金管理包括资金的调度、使用和监控等方面。

工厂需要建立健全的资金管理制度，确保资金的合理利用和安全保值，避免资金的闲置和浪费。

其次，成本控制是工厂财务流程中的重要环节。

成本控制是指通过对生产成本、管理成本和财务成本的合理控制，达到降低生产经营成本、提高企业经济效益的目的。

工厂需要建立科学的成本核算体系，对各项成本进行合理分析和控制，确保生产经营活动的经济效益。

另外，财务报表编制也是工厂财务流程中不可或缺的一部分。

财务报表是工厂财务状况的真实反映，对于企业的管理者、投资者和其他利益相关者具有重要的参考价值。

工厂需要按照相关会计准则和法规，编制真实、准确的财务报表，及时向相关部门和人员披露财务信息，确保财务报表的透明度和可比性。

此外，税务管理也是工厂财务流程中需要重视的一环。

工厂需要严格遵守税法法规，合理规划税收筹划，确保税收的及时缴纳和合规申报，避免因税务风险而影响工厂的正常经营。

最后，风险管理是工厂财务流程中的重要内容。

工厂需要建立健全的风险管理体系，对市场风险、信用风险、流动性风险等进行有效管理和控制，降低财务风险，保障工厂的稳健经营。

总之，工厂财务流程是工厂内部财务管理的重要组成部分，对于工厂的经营发展至关重要。

建立完善的财务流程，能够提高工厂的财务管理效率，降低财务风险，为企业的可持续发展提供有力支持。

希望工厂能够重视财务流程建设，不断完善和优化财务管理，实现工厂财务管理的科学化、规范化和精细化。

新建工厂财务工作流程

新建工厂财务工作流程新建工厂财务工作流程通常包括以下步骤：1. 成立财务部门：首先，需要成立一个财务部门，负责工厂的财务管理和会计工作。

该部门应该由经验丰富的财务专业人员组成。

2. 确定财务目标：确定工厂的财务目标，例如实现盈利、降低成本、提高资金利用率等。

这些目标将指导财务部门的工作。

3. 设计财务流程：设计一套符合工厂需求的财务流程，包括财务报告、账务处理、预算编制、成本控制等。

确保流程清晰、高效，并符合相关法规和标准。

4. 设立财务制度：建立财务制度，包括会计核算制度、财务管理制度、内部控制制度等。

确保财务工作的规范性和准确性。

5. 设定财务流程控制点：在财务流程中设定必要的控制点，例如审批流程、备查文件、授权限制等，以确保财务工作的合规性和风险控制。

6. 建立财务报告体系：建立财务报告体系，包括日常财务报表、月度财务报表和年度财务报表等。

确保及时、准确地向管理层和股东提供财务信息。

7. 编制预算：根据工厂的经营计划和财务目标，编制预算。

预算应涵盖收入、成本、投资、资金等方面，以辅助决策和资源配置。

8. 实施成本控制：建立成本控制机制，例如制定成本预算、核对成本支出、制定成本控制措施等，以确保成本的合理控制和效益的最大化。

9. 税务管理：建立税务管理流程，确保税务申报和缴纳的及时性和准确性。

遵守税法法规，降低税务风险。

10. 审计和验收：定期对财务工作进行内部审计，确保财务数据的真实性和准确性。

同时，接受外部审计机构的审计，以提高财务报告的可信度。

11. 不断改进：定期评估和改进财务工作流程，根据实际情况进行调整和改进，以提高效率和质量。

以上是一个典型的新建工厂财务工作流程，具体的流程可以根据实际情况进行调整和完善。