成本及生产管理系统操作手册

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第一章 基础资料培训

一．登陆K3 系统

1．正常（局域网）登录

双击“金蝶K/3主控台”，选择组织机构及当前帐套，输入用户名、密码，单击[确定]，进入K3系统。

二．基础资料概述

基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。可以这么说，所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构成的。对于这些基础的数据，为了便于进行统一的设置与管理，我们提供了基础资料管理这样一个功能。在成本管理阶段所用到的基础资料包括：计量单位、仓库、物料、部门、职员、成本项目、成本对象、要素费用、劳务、供应商等。

三．计量单位

物料的设置必定涉及计量单位。在金蝶K/3系统中，计量单位的设置先要设置计量单位组，再在组中设置计量单位。金蝶K/3系统中允许存在多计量单位，为了便于管理，可以通过计量单位组对不同计量单位进行分类管理和显示。同时为了管理的操作的方便简洁，系统约定从计量单位组只能存在一级，也就是说，计量单位组下不能再新增计量单位组，只能新增计量单位。同时金蝶K/3系统约定：在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。 在金蝶K/3系统主界面上，【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【计量单位】， 树型结构展开。

新增计量单位前，先增加计量单位组。单击新增按钮，在弹出的界面中输入单位组名称，单击确定。

新增计量单位，选中需要新增单位的计量单位组，单击[新增]，在计量单位界面中，输入计量单位代码、名称、换算率，单击[确定]。

计量单位要点：①先增加计量单位组，再增加计量单位。

②同一计量单位组中的换算系数要准确。

四．部门设置

部门资料用来记录企业的组织结构的构成情况。系统中基本生产单位的部门设置大都采用基本生产部门（生产工段）＋4个中心（功能中心、质控中心、管理中心、服务中心）即按车间上报的组织架构图进行设置。系统设置的部门名称为单位名称+分部门名称。

确定公司类型（前两位数字）：生产车间为01，辅助车间为02，设计部门为03，研究部门为04，管理处室为05，物流部门为06，往来单位为08，党群为10，往来单位（本部）为18，其他为99

成本及生产管理系统操作培训资料 金蝶国际软件集团

确定公司代码（中间两位数字）：本公司为企管处编制的单位代码

确定公司内部工段和辅助中心（后面两位数字）：从01开始

各公司生产工段排在前，从01开始，如果工段之间的产品相关联，其代码连续，不是相关联的，如二公司所列

包装工段为80，管理中心为90，质控中心为91，供能中心为92，服务中心为93 在金蝶K/3系统主界面上，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【部门】，树型结构展开。

部门组新增，单击[新增]，在部门新增界面中，单击[上级组]，输入代码、名称，单击[保存]。

部门新增，单击[新增]，在部门新增界面中，输入代码、名称，选择部门属性、成本核

门属性]，或右击选择[部门属性]，或双击该部门，弹出“部门－修改”界面，输入部门的修改内容，单击[保存]。

部门设置要点：①部门设置到工段。

②生产部门的部门属性为车间；其它部门的部门属性为非车间。

五．职员设置

职员这个核算项目用来记录一个组织机构内的所有员工信息。职员维护和管理提供了职员资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能，对企业所使用的职员资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个职员及其详细信息。系统设置的职员名称为单位名称+分部门名称+职员名称。

在金蝶K/3系统主界面上，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【职员】，树型结构展开。

职员新增，单击[新增]，在职员新增界面中，输入代码、姓名，单击[保存]——[退出]。六．物料设置

物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称，是企业经营运作、生存获利的物质保障，物料资料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、也是最重要的内容。我们这里设置的所有的物料代码类都有特指意义。

1、原材料设置

（1）.****为原料

（2）.为材料

（3）.****为燃料

（4）.****为包材

（5）.为瓶装试剂，主要用于质控化验，不包括已做BOM的试剂

（6）.为折算试剂，做BOM的试剂

（7）.为建材

（8）.为备品备件（低值易耗品）

（9）.为备品备件（固定资产）

（10）1.10.1.***外购水（水汽公司，张士、星港、二公司）

1.10.

2.***外购电（水汽公司，张士、星港、二公司）

1.10.3.***外购汽（水汽公司，张士、星港、二公司）

1.10.4.***外购煤气（目前仅有丙炔醇用）

2、产成品设置

（1）.****.**为原料药（内销）（后两位代表产品分类代码）

（2）.****为制剂产品（内销）

（3）.****.**为出口成品

3、中间体设置

（1）.****为自用中间体（本公司内部领用，入本公司工段仓），后4位中的前两位为本公司代码

（2）.****为自制半成品（公司间领用，入总厂自制半成品库），后4位中的前两位为本公司代码

（3）.****为回收工段回收（可外卖、可工段间领用、可公司间领用），后4位中的前两位为本公司代码

4、回收/付产设置代码为4.****（外卖），后4位中的前两位为本公司代码

8、生产动力（各公司月末在水汽公司仓库领出（不包括星港、张士、二公司）

（1）水：8.1.30**（用哪个选哪个）

（2）电：8.2.31**（分峰、谷、平）

（3）汽：8.3.30**（用哪个选哪个）

在金蝶K/3系统主控台上，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【物料】，树型结构展开。

物料新增，首先新增物料组，单击[新增]，在物料新增界面中，单击[上级组]，输入代码、名称，单击[保存]

物料新增，单击[新增]，在物料新增界面的基础资料中，输入代码、名称，选择物料属性、计量单位组、基本计量单位、辅助计量单位、来源。

在物料新增界面的物流资料中，选择是否进行保质期管理、是否采用业务批次管理、计价方法、存货科目代码、销售收入科目代码、销售成本科目代码，单击[保存]——[退出]。代码：物料代码

名称：物料名称

规格型号：物料的规格型号。

来源：产成品和中间体选择对应的生产工段。

物料属性：原材料一般选择外购，产成品和中间体一般选择自制。

计量单位：先选择计量单位组，再选择计量单位。

保质期：勾选可以启用保质期管理。

批次管理：勾选可以启用批次管理。

计价方法：外购原材料一般选择加权平均法，产成品和中间体一般选择先进先出法。

科目代码：选择相应科目代码

物料信息修改：如果要修改某一物料信息，先选中该物料，然后在菜单上选择[编辑]-[物料属性]，或右击选择[物料属性]，或双击该物料，弹出“物料－修改”界面，输入物料的修改内容，单击[保存]。

物料注意要点：

①物料的计量单位一般选择最小计量单位。

②以代码3开头的中间体类物料。自用中间体（通常所说的本公司内各工段间领用的中间体（含包装前产品）-这类物料基本入在各车间工段仓和包装工段仓。具体领料入库实务