产品要素表(有限合伙模式)
有限合伙、FOT、TOT、FOF基础知识
三、TOT基础知识
ＴＯＴ交易结构
合格投资者
认购
母信托
子信托1
子信托2
……
子信托n
母信托的受托人主要负责资产配置和对子信托的约束和监督 子信托的受托人主要负责相关领域的具体投资运作
四、FOF基础知识
Fund of Funds（基金中的基金），简称FOF，即投资于 其它基金的基金，由专业的团队管理，收取管理费和绩效分成 作为团队的回报。一般用于股权（ＰＥ）投资较多 有以下几大优势： •集合资金以获取投资优秀基金的通行证 •分散投资风险
二、FOT基础知识
根据GP对集合资金信 托产品的选择，有限 合伙作为合格机构投 资者认购多个集合资 金信托计划，各信托 计划项下信托公司分 别根据信托文件的安 排运用和管理信托资 金
二、FOT基础知识
二、FOT基础知识
从性质上看，FOT属于有限合伙，但相比单纯的有限合伙 ，FOT可以采用的交易方式更灵活多样。
有限合伙制度在股权投资领域的优势已得到投资人的认可 ，但是在股权投资以外的固定预期收益等领域，以有限合伙企 业直接与交易对手进行融资类交易在法律上尚存在限制或不确 定性。
法律法规明确禁止企业间借贷行为，明确合伙企业不得从 事资金拆借、 贷款融资或抵押融资。 FOT模式下，有限合伙投资者可以间接参与到更灵活多样 的投资交易中去。通过FOT方式，在信托一端可以按照法律法 规的规定对接信托的投资类及融资类业务模式，包括但不限于 信托贷款、资产或财产权买入附加回购或回购选择权。
二、FOT基础知识
GP设立两个以上的 有限合伙企业，并分 别募集资金，有限合 伙企业分别以各自的 合伙企业财产设立单 一资金信托，多个单 一信托按照信托文件 的安排将信托资金运 用于同一个项目
乐扣杯
前言乐扣杯，是用来喝水的一种器具。
它密封性好，耐高温，没有有害物质，是一种轻便的杯子，其人体工程学设计，关怀备至，特别设计的扣盖，保证开启时手感舒适轻松；杯身轻巧，单手可握紧；杯口宽敞，内壁光滑，容易清洗；炫亮外型，彰显时尚个性。
乐扣杯的底部有乐扣杯的标识——LOCK&LOCK 。
市场零售价大约为10元。
近年来，塑料水杯市场发展迅速。
经过近几年的快速发展，世界塑料水杯行业已经形成一定的产业规模，相关乐扣杯产业也日渐完善，但是国内乐扣杯市场还远未成熟，同发达的欧美国家相比，无论市场规模、产品档次、品种规格、消费水平等方面都还有相当大的差距。
随着市场经济的发展，乐扣杯技术水平、产品质量的提高，应用领域的不断扩展，我国的乐扣杯将会有巨大的市场需求和发展空间。
经久耐用是乐扣水杯必备的条件之一，故要求具有一定的力学强度和硬度，方便使用，并能承受一定的力学冲击；由于各个部件之间存在一定的摩擦，材料要求耐磨性能好；本品安全性要求所用材料无毒害并能耐一定的化学腐蚀；由于使用温度一般高过室温，因此对其高温性能要求较高，但在室温条件下性能优良；应具备一定的染色性能，以实现外形的美观大方，适应不同消费者对产品外观的要求；产品应当易于保持清洁方便消毒，这就要求所用材料表面光滑、耐高温性能良好；考虑到产品经济成本控制，应具备较好的加工性能及较成熟的工艺技术。
本文按杯盖、杯体、标签和塑料提绳四个章节较为详细的阐述了该类乐扣水杯的加工工艺，涉及有聚丙烯聚(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚碳酸酯(PC)、聚乙烯（PE）等多种材料,采用注塑成型、挤出吹塑等多种加工工艺。
并对其生产成本做了估算。
目录第一章杯盖 (1)1.1 选材 (1)1.1.1选材要求 (1)1.1.2材料比较 (1)1.1.2.1备选材料性能及价格对比 (1)1.1.2.2备选材料之间的性能对比 (2)1.1.2.3市场调查 (2)1.1.2.4塑件的原材分析 (3)1.1.3 选材原因 (5)1.1.4原料的制作 (6)1.2 配方 (6)1.2.1 各配合原料作用原理 (6)1.2.2 配方表 (7)1.3 生产工艺流程 (7)1.3.1生产方法的选择与设备选择 (7)1.3.1 .1 PP材料的成型性能 (7)1.3.2 主要工艺参数 (8)1.3.3加工工艺流程图 (9)1.3.4制作工艺 (9)1.3.4.1原料的准备 (9)1.3.4.2注射流程 (9)1.3.4.3塑件的后处理 (10)第二章杯体 (11)2.1产品设计并绘出产品图 (11)2.2材料的选择 (11)2.2.1材料性能要求 (11)2.2.1.1材料使用性能要求 (11)2.2.1.2材料加工性能要求 (12)2.2.2材料的选择 (12)2.2.3 成型方法的选择 (12)2.2.4设备的选择 (12)2.2.4.1挤出吹塑机的选择 (12)2.2.5吹塑制品设计 (13)2.2.6 工艺流程 (14)2.2.7参数汇总 (14)第三章标签 (15)3.1选材 (15)3.1.1常见塑料薄膜的印刷特点 (15)3.2 成型工艺择 (17)3.3 压延设备 (17)3.4 压延工艺过程 (18)3.5热转印商标 (19)第四章塑料提绳 (20)4.1塑件的工艺分析 (20)4.2配方设计 (21)4.3 原料选择 (21)4.4成型工艺的确定 (21)4.4.1成型设备的选择 (22)4.5注射工艺过程中的工艺参数 (22)4.5.1成型前的准备 (22)4.5.2注射成型过程中的条件分析控制 (22)4.6工艺过程与操作说明 (23)4.6.1加工注射前的的设备和原料的准备 (23)4.6.2成型注射工艺过程 (24)4.6.3注射过程中的对简单流程的要求与设计 (24)4.7生产工艺设备配套 (25)4.8附件选择 (26)4.9技术要求 (26)第五章成本分析 (26)5.1 原料成本分析 (26)5.1.1杯身成本分析 (27)5.1.2其他部件成本分析 (27)5.2 总成本分析 (27)第六章创新想法 (28)总结 (29)第一章杯盖1.1选材1.1.1选材要求杯盖在乐扣杯上主要起防尘、隔菌的作用。
产业基金投资合作框架协议
产业基金投资合作框架协议XXX区集成电路产业基金投资合作框架协议甲方：【XXX区政府或其指定平台公司】乙方：XXX股权投资基金管理有限公司为了积极推动XXX区集成电路产业的发展，促进XXX 区当地集成电路企业集聚，双方决定共同发起设立一支产业基金，主要投资于集成电路行业。
因此，甲乙双方在平等自愿、友好协商的基础上，达成如下框架协议：一、基金框架要素双方同意，双方拟共同合作发起设立的产业基金要素表如下：XXX区集成电路产业基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记的法定名称为准）（以下简称“XX基金”）股权类有限合伙制XXX区XXX股权投资基金管理（XX）有限公司或其关联主体基金名称基金类型组织形式注册地普通合伙人执行事务合伙人XXX股权投资基金管理（XX）有限公司或其关联主体基金管理人XXX股权投资基金管理（XX）有限公司1基金托管人基金规模出资方式具有相应资质和能力的商业银行，暂定为【】基金总规模10亿元，首期规模5亿元货币，认缴制拟由管理人及/或关联人（XX）出资2亿元、以XX区政府为主导的XX出资结构区平台公司、关联平台和当地企业（合称“政府方”）合计出资6亿元、其他合伙人出资2亿元政府方待基金成立后2个月之内一次性缴清出资额，管理人及/或关联人实缴出资额的50%；剩余出资额在三年内缴清主要投资于微电子产业、集成电路产业、战略性新兴产业及上下游相关行业。
基金在微电子、集成电路产业和战略性新兴产业及上下游相关行业（包括设计、IP、材料、系统、产品及工具等）以及新基建（以5G、出资期限投资方向和领域物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等）相关行业的投资规模占基金全部认缴出资额的比例不得低于百分之七十（70%）。
基金投资于区内项目的资金总额不得低于政府方出资的L2倍（返投比例1比1.2）5+3年（期限届满经全体合伙人同意或按协议约定的决策机制批准后可延期一年）投资期内，每年的管理费为基金累计实缴资本的2%；投资期满后（包基金经营期限基金管理费用括投资期的延长期），每年的管理费为未收回投资成本的2%。
有限合伙制私募股权基金并表问题探讨
CICPA有限合伙制私募股权基金并表问题探讨■刘友余近年来，私募股权基金（P E )行业在我国快速发展。
根据中国证券 投资基金业协会统计数据，截至2019 年12月底，存续登记的私募股权、创业投资基金管理人14882家，存续备 案的私募股权、创业投资基金36468 只，基金规模9.74万亿元。
我国的 私募股权基金主要有三种组织形式：契约制、公司制和有限合伙制。
私募 股权基金主要以IP O和上市公司并购 为目标退出方式，契约制容易产生股 权权属不清晰的问题，可能影响被投 企业的上市，因此私募股权基金较少 采用契约制，而私募证券投资基金主 要在二级市场上操作，较多采用契约 制。
公司制私募股权基金存在企业所 得税，可能出现双重税负问题，同时 在公司治理方面存在较多法律约束，限制了基金管理人的运作空间，因此 私募股权基金也较少采用公司制。
有 限合伙制是最为常见的私募股权基金 组织形式。
它权属较为清晰，治理 机制灵活，且为所得税透明实体，可 以满足多方面的需要。
有限合伙企业 由普通合伙人（G P)和有限合伙人 (LP )组成，普通合伙人执行合伙 事务，有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。
在私募 股权基金中，基金管理人通常由普通 合伙人担任，出资份额通常较小，投 资者通常以有限合伙人的身份参与。
因此，有限合伙制私募股权基金普遍 存在（控制）权力与出资份额不匹配 的特点。
这就给有限合伙制企业私募 股权基金准确适用合并报表相关会计 准则制造了困难。
国际财务报告准则 (IF R S)和我国的企业会计准则均 对合并报表范围提供了定性的判断标准。
根据企业会计准则，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。
所谓控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
为准确判断哪个主体（如有）应该合并有限合伙企业会计报表，正确适用企业会计准则，可以重点考虑如下四个问题：（1 )确认有限合伙制私募股权基金是否为结构化主体；（2 )区分普通合伙人是主要责任人还是代理人；(3 )判定有限合伙人能否对合伙企业进行控制；（4)对可变回报量级的特别考虑。
私募基金管理人登记商业计划书即展业计划样本
*********展业筹划书一、公司简介*********（如下简称“公司”）经****市上城区市场监督管理局核准, 于7月20日成立。
公司依托国家有关法规, 遵循创新理念专注于私募股权投资领域, 是一家当代化金融服务公司。
咱们团队成员来自于金融、财务、高科技等行业精英人才, 在各自领域中均有丰富从业经验, 具备较高行业地位。
专业团队为投资者提供一系列金融服务, 协助投资者实现财富稳健增长。
公司投资理念是价值投资和稳健投资。
价值投资——从产业发展趋势和公司自身资源禀赋来分析公司发展前景, 从而建立动态价值评估体系。
自下而上与自上而下相结合, 发掘优质投资标。
精准掌握市场节奏, 择时择势, 享有公司高成长带来收益。
稳健投资——公司专注稳健投资, 将风险防范置于首位, 在此基本上兼顾组合赚钱空间和流动性。
经营宗旨：以公司发展战略为指引, 加强对新材料、新农业、高新技术产业、智能制造等行业研究, 摸索和打造投资创新模式, 实现对社会资本有效整合。
高管团队：本基金管理团队成员在实业公司、资产管理公司、私募基金管理公司等各种领域拥有近年实战经验, 在基金管理与运作等方面具备较强专业性优势和较丰富实操经验。
公司文化诚信、专业、价值。
二、公司组织架构依照《中华人民共和国公司法》及有关规定, 公司股东订立了《公司章程》, 设立了股东会作为公司最高权力机构；公司不设董事会, 设执行董事一名, 负责公司经营有关事务；公司不设监事会, 设监事一名, 负责对公司运营进行监督；公司设总经理一名, 负责公司寻常业务经营管理；并依照公司运营需要设立了行政管理部、财务部、投资管理部、风险控制部等职能部门, 详细如下:上述4个寻常职能管理部门人员构成及职责详细如下:（一）投资管理部共2人, 其中投资总监1名, 投资经理1名。
部门职责: 负责自有资金投资事宜；基金拟投资项目立项、投资管理和后期管理等事宜；收集、整顿、归类和保管各项业务有关资料；研究开发新业务品种、业务模式等。
信立达开元一期投资基金产品要素表
通过成熟的对冲达到20%以上的年化收益
基金经理
周强
投资限制
投资于一家上市公司所发行的股票，不得超过该上市公司总股本的4.99%，同时不得超过该上市公司流通股本的10%；
购买单一公司股票不超过基金财产总值的20%；
购买单一ST、*ST类公司股票市值不得超过基金财产总值的5%，全部ST、*ST类公司股票不得超过买入日前一交易日基金计划总资产的10%；
基金份额申购
本基金存续期间每个月的开放日【15日】开放申购，投资者可以通过申购基金份额加入本基金，申购价格为申购申请受理后最近一个开放日的基金单位净值。
１．申购前不持有本基金份额的投资者，申购资金不低于人民币100万元，并可按10万元的整数倍增加；
２．申购前已持有本基金份额的受益人，每次申购资金不低于人民币10万元，并可按10万元的整数倍增加。
基金计划期限
前3年设计目标回报，之后转入灵活配置，目标回报条款失效。
管理费
1.5%/年
认购费率
无
目标回报产品基金条款独特之处
•市场涨幅较大时客户可以选择提前赎回，市场涨幅不大则客户可持有到3年静待补偿。相当于普通阳光私募产品＋3年期的有限溢价卖权。
3年内达到的净值越高，有限补偿金越多。尤其是期间净值大幅上涨，有限补偿金的存储总量更高。对于持有3年的客户更有利，减少“尾部回落”的风险。
清算报告：基金期满或提前终止后10日内，证券公司网站上公布清算报告；
临时信息披露：在基金计划实施过程中发生下列情形之一时，相关托管公司应在直到该等事项发生之日起的２个工作日内编制临时报告向委托人、受益人披露，并向监督机关报告。
（１）受益人大会的召开；
（２）提前终止基金合同；
（３）更换保管人、证券经纪人；
私募基金产品要素表
备注*基金产品名称产品预备案编码*资产托管人证券经纪商*是否用我司募集帐号*基金产品风险评级*服务类型*产品类别*是否单一委托人*是否有代销投资顾问名称（非必填）*运作方式*存续期限每自然月度每自然月度每自然月度其他：*封闭期*赎回限制顾问类型*开放日类型基金的基本信息开放封闭期为基金最后一个工作日最后一个工作日个月最后一个工作日*产品预计发行规模销售机构R1*是否有TA服务期货经纪商是，由国信系统自动分配募集账户募集监督机构*管理人登记编码XX证券股份有限公司*外包服务机构私 募 基 金 产 品 要 素 表（提示：黄色为填写区域，蓝色为选择区域 ，*号项为管理人必填项,灰底部分由国信证券填写。
国信证券将按照本要素表提供合若表格内容未能完全覆盖您基金的全部要素，请在表旁对相关要素进行补充添加。
国信根据本要素表提供合同初稿后，请您仔细审核沟通，确定合同条款为贵司基金产品的真实意思表达。
私募基金产品招募说明书（如有），请管理人提交我部审核。
谢谢！*发行管理人名称是否封闭运作定期开放不设封闭期设封闭期无赎回限制份额持有未满公募基金基金专户券商资管托管+外包单托管是否证券期货投资咨询机构公募基金管理人私募基金管信托保险公司外资资产管*认购费用*认购期利息*申购费用*赎回费用*免赎回费期限*投资经理*投资策略投资比例限制两级份额配比*份额的分级*投资范围（标准业务类）预警线与止损线募集与开放基金的投资管理人信息*管理人通讯地址*管理人邮编触及预警线操作：以录音电话、传真或其他约定的的方式向*管理人住所*管理人法人代表1.投资于单一存托凭证的市值不得超过基金净资产的【】%。
2.投资预警线：止损线：详细描述：不分级折算为投资人份额归属基金资产不收取申购费收取申购费，费率：不收取赎回费收取赎回费，费率：A 级和B 级股票（含定增）央行票据商品期权金融期货商品期货新三板（含定增）银行间产品上海黄金交场内期权QDII其他复合策略其他策略A 类和B 类无免赎回费期限有免赎回费期限，期限：不收取认购费收取认购费，费率：基金公司及其子公司发行的资产管理产品期货公司及发行的资产银行理财产品沪伦通沪港通深港通公募证券投证券公司及其资产管理子公司发行的资产管理产品基金的估值与核算*估值核对日管理人信息费用*业绩报酬管理人信息费用与业绩报酬在赎回日、分红日、终止日，若单人单笔份额该笔份额超额收益部分的在赎回日、分红日、终止日，若单人单笔份额该笔份额超额收益部分的基金整体超额收益部分的在赎回日、分红日、终止日，若单人单笔份额该笔份额超额收益部分的费用备注业绩报酬计提在开放日、分红日、终止日，若基金份额净值销售服务费按月支付其他费用按月支付投资顾问费按月支付募集监督费按月支付*托管费按季支付*外包服务费按季支付费用类型年费率支付频率*管理费按季支付管理人网站每月最后一个工作日*净值保留位数*管理人联系电话管理人传真电话*管理人电子邮箱*管理人联系人不计提业绩报酬整体高水位法单人单笔(年化收益率)单人单笔(实际收益率)单人单笔(高水位)管理人邮寄地址*项目引入人姓名分支承做岗姓名*运营协办人工号（托管员工）管理人收款账号*收益分配管理人联系方式管理人联系方式引入信息市场协办人工号（托管员工）收益和清算*引入人工号承做岗工号*投资监督对接人*文档收件人：*份额登记对接人*估值对接人*账户对接人*划款指令对接人*项目经理/总协调人*合同沟通对接人收益分配后净值不小于：详细：*姓名*电话年收益分配次数收益分配基准日是否明确收益分配比例*开户银行收益分配方式其他详细信息*账户户名*账号不约定收益存续期不进行收益分配不约定收益存续期进行收益分配不约定收益现金分红&其他为基金成立日起个月天不得赎回固定申购开放日，如开放日遇节假日则顺延至下一工作日固定赎回开放日，如开放日遇节假日则顺延至下一工作日固定开放日，如开放日遇节假日则顺延至下一工作日产品预计发行规模构是否有TA服务纪商督机构名称XX证券股份有限公司管理人登记编码外包服务机构XX证券股份有限公司素 表（标准类）。
有限合伙企业验资报告模版
有限合伙企业验资报告模版1.引言1.1 概述引言部分的概述内容可以包括有限合伙企业验资报告的定义和背景，以及本文中将要讨论的内容。
在这部分可以简要介绍有限合伙企业的概念和特点，以及验资报告在有限合伙企业中的重要性。
同时，可以提及本文将会对验资报告的意义、基本要素和进一步研究的建议进行详细的讨论。
的内容1.2 文章结构文章结构：本文主要分为引言、正文和结论三部分。
在引言部分，将概述本文的主要内容，并介绍文章的结构和目的。
在正文部分，将详细介绍有限合伙企业的定义和背景，验资报告的意义和作用，以及验资报告的基本要素。
在结论部分，将对本文的主要内容进行总结，强调验资报告的重要性，并提出进一步研究的建议。
通过这样的文章结构，将全面系统地介绍有限合伙企业验资报告的相关内容，帮助读者更好地了解和应用这一领域的知识。
1.3 目的本文的目的旨在提供一个有限合伙企业验资报告模版，以帮助有限合伙企业进行资产评估和资金验资。
通过本文的阐述，读者将了解验资报告的基本要素、意义和作用，进而清晰地了解到如何撰写和解读验资报告。
同时，本文旨在强调验资报告在有限合伙企业中的重要性，并为进一步研究提供建议和方向。
通过本文的学习，读者可以更好地理解和运用验资报告，为企业的发展提供有力的支持。
2.正文2.1 有限合伙企业的定义和背景有限合伙企业是一种特殊的合伙企业形式，它由一名或多名有限合伙人和一名或多名普通合伙人组成。
有限合伙人的责任限制在其投入的资金额，而普通合伙人则要对合伙企业的债务承担无限责任。
有限合伙企业的背景可以追溯到古代罗马时代的合伙制度，但现代有限合伙企业的法律地位和组织形式在19世纪末和20世纪初逐渐得到确立。
它的出现是为了满足投资者对资本和管理的分离需求，同时也为了鼓励更多的投资者参与风险投资。
在有限合伙企业中，有限合伙人通常是投资者，他们只承担有限的责任，但没有权力参与企业的日常管理。
而普通合伙人则负责企业的经营管理，并要对企业的债务承担无限责任。
商业模式9要素分析表：要素解读
商业模式9要素分析表：要素解读商业模式9要素分析表：要素解读我们把这9个要素，结构化到下图的分析框架中，建立一种可视化的分析模型。
我们可以从任何一个起点开始构建系统。
（1）CS客户细分（Customer Segments）客户细分构造块用来描绘一个企业想要接触和服务的不同人群或组织。
客户是任何商业模式的核心。
当然，我们也可以说用户是任何商业模式的核心，但是如果没有可以持续赚取收益的客户，企业就无法长久存活。
为了更好地满足目标客户，企业可能把客户细分成不同的类别群体，在同一个类别群体中的客户往往具有类似的行为属性。
我们在构建商业模式的时候，可以界定一个或多个或大或小的客户细分群体，但是企业必须明确，自己到底该服务哪些客户细分群体，又该忽略哪些客户细分群体，因为你不可能同时满足所有人。
企业需要有明确的客户画像，一旦做出决议，就可以凭借对特定客户群体需求的深刻理解，差异化地设计相应的商业模式。
（2）VP价值主张（Value Propositions）价值主张构造块用来描绘为特定客户群体创造价值的系列产品和服务。
价值主张是客户转向一家公司而非另一家公司的根本原因，它解决了客户困扰或者满足了客户需求，换句话说，它解决了客户的痛点和痒点并制造了爽点。
每个价值主张都包含可供客户选择的系列产品或服务，它们可以满足特定客户细分群体的需求。
在这个意义上，价值主张是公司提供给客户的受益集合或受益系列。
有些价值主张可能是创新的，并表现为一个全新的或颠覆性的产品或服务，而另一些可能与现存市场提供的产品或服务类似，只是增加了某些功能或特性。
价值主张通过迎合细分客户群体的独特需求来创造价值。
这里的价值可以是定量的（如价格、服务速度），也可以是定性的（如设计新颖、品牌体验）。
（3）CR客户关系（Customer Relationships）客户关系构造块用来描绘公司与特定客户细分群体建立的关系类型。
企业应该弄清楚希望和每个客户细分群体建立的关系类型。
IPD的基础知识介绍
IPD的基础知识介绍目录一、IPD基础知识介绍 (2)1.1 IPD的定义与背景 (3)1.2 IPD的起源与发展 (4)1.3 IPD的重要性 (5)二、IPD的核心理念 (6)2.1 产品开发与业务战略整合 (7)2.2 需求分析与市场研究 (8)2.3 产品开发流程优化 (9)2.4 跨部门协作与沟通 (10)三、IPD的结构与组成 (12)3.1 IPD的框架结构 (14)3.2 IPD的生命周期管理 (15)3.3 IPD的团队组织与职责 (16)3.4 IPD的决策机制与流程 (18)四、IPD的关键技术 (20)4.1 需求分析与定义 (21)4.2 产品规划与设计 (22)4.3 开发与测试 (23)4.4 产品发布与上市 (25)五、IPD的实施与挑战 (26)5.1 IPD的实施策略与步骤 (28)5.2 实施过程中的风险管理 (29)5.3 IPD实施效果评估与改进 (30)六、IPD与其他产品研发方法论的比较 (31)6.1 与瀑布模型的比较 (33)6.2 与V模型、迭代模型的比较 (34)6.3 与敏捷开发、精益创业的比较 (36)七、IPD的未来发展趋势与展望 (37)7.1 全球化与本地化的融合 (38)7.2 智能化与自动化的应用 (40)7.3 业务模式创新与价值创造 (41)一、IPD基础知识介绍定义与目标：IPD是一种产品开发策略和方法，旨在提高产品开发过程的效率和成功率。
它通过集成各种资源和活动，确保产品从概念到上市的全过程都是优化和协同的。
其主要目标是减少开发时间、降低成本、提高产品质量，并满足客户需求。
核心原则：IPD的核心原则包括市场导向、跨部门协同、跨部门团队、并行工程等。
市场、制造、采购等人员组成；并行工程则强调在产品开发过程中各个阶段的并行进行，以缩短开发周期。
流程与结构：IPD通过构建统一的产品开发流程和组织架构来实现协同工作。
产品开发流程通常包括概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段和发布阶段等。
私募投资基金产品要素表(管理型)
请在□中划“√”，单选。
申购费率
□本基金不收取申购费用，申购费率为0%。
□本基金的申购费率为【】%。
□本基金的申购费率为：
申购金额（M）
申购费率
M≥500万
□每笔1000元
□0%
（二选一）
100万≤M＜500万
1.0%
M＜100万
投资目标
□在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。
□本基金以积极的投资组合管理为手段，并通过有效的风险防范措施，追求基金资产的长期、稳定增值，力争实现中长期基金资产的持续稳健增值。
□其他：
请在□中划“√”，单选。提供示例供参考，如选择其他请详细说明。
预计存续期限
1.5%
请在□中划“√”，单选。
第三项示例中的具体数值可修改，但分段区间的等号位置不可改变。
赎回费率
□本基金不收取赎回费用。
□本基金的赎回费率为【】%。
□本基金的赎回费率为：
持有期限（D）
赎回费率
D＜180天
0.3%
180天≤D＜365天
0.2%
D≥365天
0％
基金终止或清算
0％
请在□中划“√”，单选。
□无
在管理人预留足额现金的前提下，托管人将在下季初十个工作日内自动支付给管理人。
销售服务费用
□年销售服务费率为【】%
□无
请在□中划“√”，单选。
该费用暂不支持自动支付，需管理人出具划款指令。
托管费
年托管费率：【】%，每日计提，按季支付
年保底托管费：【】万
在管理人预留足额现金的前提下，托管人将在下季初十个工作日内自动支付给托管人。
产品培训计划表
产品策划新员工培训计划2014-6-27 目录一、培训目的 ............................................................................. (3)二、培训时间 ............................................................................. . (3)三、培训内容 ............................................................................. . (3)（一）职业心态类培训 ............................................................................. . (3)（二）职业技能能类培训 ............................................................................. (5)四、培训计划表 ............................................................................. .. (6)一、培训目的（一）为新员工提供相关的公司及工作岗位信息，鼓励新员工的士气；（二）让新员工了解公司所能提供给他的相关工作情况及公司对他的期望；（三）让新员工了解公司历史、政策、企业文化，提供讨论的平台；（四）减少新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司；（五）让新员工感受到公司对他的欢迎，让新员工体会到归属感；（六）使新员工明白自己工作的职责、加强同事之间的关系；（七）培训新员工解决问题的能力及提供寻求帮助的方法。
——摘自网络站在部门考核的角度，我们培训的目标是具备以下几点：（一）积极的工作态度（二）牢固的专业知识（三）创新能力（四）沟通协调能力（五）自我管理能力（六）工作压力承受能力二、培训时间新员工入职后两个月内。
基金管理有限公司要素表
募集时间
2017年月——2017年月
投资限制
XXX基金要素表
深圳仁博股权投资基金管理有限公司要素表
基金名称
私募基金
产品类型
（）契约型（）有限合伙型
基金管理人
深圳仁博股权投资基金管理有限公司
基金管理有限公司
投资顾问
（）有__________________________（）无
资金用途
基金托管人
外包服务商
基金规模
不低于万，万元可申请成立
基金期限
年
结构化比例
（）无（）有，劣后：优先=:
开（）按日计提，季度支付；（）按日计提，按年支付。
托管费
%/年，
提取方式：（）按日计提，季度支付；（）按日计提，按年支付。
外包服务费
%/年，
提取方式：（）按日计提，季度支付；（）按日计提，按年支付。
投资顾问费
%/年，按日计提，季度支付
投资者预期收益
业绩分成
风控措施
预计拟发行时间
FOT培训
优先选择具有结构化设计的信托产品。
12
信托产品类型一：房地产信托
备投信托项目的选择标准
信托产品类型 项目准入标准 投资方式 工商企业类房地产信托 一二线城市或三线经济发达沿海城市项目，符合432标准 债权投资为主，夹层为辅，谨慎考虑股权类投资 a) 已取得国有土地使用权证的土地、在建工程、固定资产做抵 押（本益抵押率不超过 45% ），且抵押权人为第一顺位债权 人和受益人； b) 上市公司无限售流通股股票做质押（股票估值为前20个交易 日日成交价均值，质押率根据股票优质性设定上限，原则上 不超过本息总额的75%，并设置相应预警线和平仓线）； c) 收购交易对手部分股权后，交易对手剩余股权或部分股权做 质押，达到100%的控股权； d) 集团公司或地方政府财政提供连带担保责任； e) 公司实际控制人及其配偶提供不可撤销担保责任。 a）、b）风控措施至少符合一项；c）可选项；d）、e）必选项。
劣势
大势波动周期强，收益率不确定 风险较高周期长，一般为5年以上 调控影响大，获利机会不确定，甚 至亏损，投资周期长，变现差，风 险中等 门槛较高，期限中等 期限与信托产品同期匹配
信托
FOT
1. 以有限合伙企业形式成立投资计划； 2. 以合伙企业作为机构投资者投资于适合标准的信托计划。
金枢股权投资管理有 限公司（GP）
银行存款 （整存整取）
3％
一年半 两年
3％
3.75％
8
FOT产品基本要素
项目名称 投资计划类型 执行事务合伙人 合伙企业规模 认购起点 投资标的 预期年化收益率 （税前） 期限 利益分配时间 XX投资管理中心（有限合伙） 主动管理型固定收益类信托组合型投资计划 金枢投资管理有限公司 最低人民币1000万元 ，具体以实际募集的资金金额为准 20万人民币起。每10万元递增 涵盖固定收益类、定向增发及房地产类集合资金信托计划 8%/年（一年期） 8.5％（一年半期） 9％（两年期） 1-2年 分配方式与所投资信托产品一致。
TR1——TR6产品开发各阶段评审要素说明
TR1——TR6产品开发各阶段评审要素说明3.产品开发各阶段评审要素说明本说明作为产品开发流程的支持性文件，阐述了产品开发过程中各评审阶段的评审要素及对应的文档或交付物，同时也明确了评审资料的提供部门和资料评审负责人。
1、各阶段评审要素对应表资料提供阶段非评审内容非评审内容TR1TR1-1TR1-2TR1-3TR1-4TR1-5TR1-6TR1-7求要素分析）TR1-8TR1-9TR1-10TR1-11TR1-12TR1-13TR1-14TR1-15TR1-16TR1-17TR1-18TR1-19TR1-20TR1-21TR1-22TR1-23TR1-24TR1-25TR1-26案、工装、加工设备、人力资源方面进行分析）正天产物TR1-27TR1-28TR1-29TR1-30TR1-311资料评审负责人评审要素（查核要点）评审点对应的文档或交付物部门Phase0-1项目立项任务书产品部产品部产品开发团队人员及职责确认技术概念评审Phase0-2产品开发任命书需求描述（产品定位）产物对应的顺应症的患者规模需求特点及创新性描述是否清楚Phase0-3原始需求报告需求的产品目标（上市时间、市场需求、定价估算）需求的时效性（短期需求还是长期需求）需求分析（$APPEALS分析）产物或器械是否能解决所提出的顺应证，如何满意需求（需产品部产品经理产品设计参考的样件分析产物概念设计的设计方案产品概念设计中的风险及应对措施产品分类配套器械分类产物注册信息（如注册的法令律例信息）注册可行性及注册方案（如需注册）注册方面的法律法规风险和管理计划专利可行性分析（包括专利避险等）产物是否吻合整体产物组合规划合作对手和合作产物分析是否周全产品市场的综合竞争性分析合作风险分析和办理计划产物是否满意市场需求设计可实现性要求是否能够满足产物可靠性要求是否能够满意Phase0-4产品概念设计报告研发部门研发经理Phase0-5律例注册评估报告注册办注册办副经理Phase0-6专利评估报告研发部门研发经理Phase0-7竞争性分析报告产品部产品经理Phase0-8技术可行性评估报告产品可测试性要求是否能够满足技术的风险分析办理计划产品可制造性要求是否能够满足（从加工该产品的技术方研发部门研发经理正天产品开发部部门经理加工成本和相关费用的估算生产该产物对环境的影响评价生产的风险分析和办理计划全方面风险分析及控制计划Phase0-9生产可行性评估报告开辟部Phase0-10风险管理计划风险管理负责人确认项目经理项目经理概念评审概念评审-1概念评审-2概念评审-3概念评审-4概念评审-5概念评审-6概念评审-7概念评审-8概念评审-9概念评审对TR1评审成效的审查产品的相关介绍（如产品性能、产品标准）是否明确涉及到的知识产权问题是否确定解决办法需求目标、客户、需求量等信息是否明确市场情况分析研究与开发的技术、资源、竞争对手的情况是否明确生产线及生产能力确认是否制定了切实可行的市场营销战略市场经济效益评估认定TR1评审记录项目经理IPMTPhase0-12商业评估报告项目经理IPMT概念评审-10是否识别了风险、制定了风险响应计划概念阶段评估项目立项可行性（项目概算、沟通计划、里概念评审-11程碑事件、产品开发团队及职责是否确认）TR2TR2-1TR2-2TR2-3TR2-4TR2-5TR2-6TR2-7TR2-8TR3TR3-1TR3-2TR3-3TR3-4TR3-5TR3-6TR3-7TR3-8计划评审计划评审-1计划评审-2计划评审-3规格评审法律法规评审注册计划评审产品型号设计及关键设计参数外观设计包装规格材料规格灭菌规格Phase1-16产品关键指标及对应的测试标关键产物特性的测试办法、测试尺度及关键指标予以申明准总体方案评审各个工程要素整合能力的评审研发成本预算评审外协计划评审资源投入计划评审明确的进度计划开发周期风险评估开辟成本风险设计需求，包装需求和设计参数是否有风险控制计划评审TR2评审结果的审查TR3评审成效的审查规格对供应链成本的影响评审（更新）Phase0-12商业评估报告计划评审-4投资组合管理（更新）Phase1-17总体开辟计划书计划评审-5TR4TR4-1TR4-22Phase0-13立项书项目经理IPMT Phase0-5法规注册评估报告（更新）注册办研发部门研发部门注册办副经理研发经理研发经理研发经理研发经理研发经理研发经理Phase1-15规格分解报告研发部门研发部门研发部门研究院Phase1-17总体开辟计划书项目经理产物经理Phase0-10风险办理计划项目经理产物经理TR2评审记录TR3评审记录Phase1-15规格分解报告项目经理项目经理项目经理IPMTIPMTIPMT项目经理IPMT开辟资源匹配的优化（更新）设计成果评审是否满足概念设计要求设计关键尺寸和部件Phase2-19图纸审核记录项目经理IPMT研发部门研发部门研发经理研发经理XXXTR4-4TR4-5TR4-6TR4-7TR4-8TR4-9设计图纸的审核设计变更历史记录是否完整工具、刀具、检具、工装的设计、审核研发部门研发部门正天产物开辟部研发经理研发经理正天产物开辟部部门经理正天产物开辟部部门经理正天产品开发部部门经理研发经理产品经理正天产品开发部部门经理质量部经理设计方案的工艺确认正天产品工序、设备、工艺装置等是否明确工艺、重点、难点是否已解决生产计划是否模糊明确、可行，包括采购计划（刀具等采Phase2-21样品生产采购计划书购计划）Phase2-18开发部研讨院样品详细测试计划Phase2-22器械采购申请表/委托加工单产品部正天产物开辟部正天质量正天产品Phase2-20样品生产工艺开发部TR4-10TR4-11TR5TR5-1详细测试计划器械加工需求是否明确样品测试评审收集工场方面对样品的加工看法Phase2-23样品加工看法反馈表TR5-2TR5-3TR5-4TR5-5TR5-6TR5-7TR5-8样品质量检验成效样品测试报告测试实施尺度样品质检报告部研讨院研讨院样品测试报告研讨院研讨院批量试制订单Phase0-5法规注册评估报告产品部注册办（更新）正天产物研发经理研发经理研发经理研发经理产物经理注册办副经理正天产品开发部部门经理正天产品开发部部门经理质量部经理测试数据测试设备使用状况批量试制任务确认注册计划（需要注册的产品）TR5-9TR6TR6-1批量试制计划、采购计划确认批量试制评审Phase2-24批量试制采购计划书开发部正天产物开发部正天质量收集对批量试制的看法（包括产物和器械）Phase2-26批量试制看法反馈表TR6-2TR6-3TR6-4TR6-5TR6-6批量试制质量检验结果临床测试结果费用和预算平衡人力资源等成本核算批量生产的生产工艺质检报告部Phase2-27临床评估报告Phase2-28财务部门项目成本核算表正天产物Phase2-29量产生产工艺开辟部正天产物产品部产品经理财政经理正天产物开辟部部门经理正天产品开发部部门经理产物经理TR6-7量产计划、外购件采购计划Phase2-30量产生产采购计划书开辟部Phase2-31植入物生产定单TR6-8发布评审发布评审-1公布评审-2发布评审-33量产确认（包括器械和产品）Phase2-32器械采购申请表发布评审TR4评审结果的审查TR5评审结果的审查TR6评审结果的审查TR4评审记录TR5评审记录TR6评审记录产品部项目经理项目经理项目经理IPMTIPMTIPMT发布评审-4公布评审-5公布评审-6发布评审-7公布评审-8发布评审-9成本核算，收益评估资源使用情况评价市场营销战略和营销策略预估销售额项目成本核算表（更新）Phase3-33结项报告财务经理项目经理IPMTIPMTPhase3-34新品市场推行培训计划宣传资料培训计划产品部IPMT正天产品发布评审-10发布产品验收标准公布评审-11销售任务公布评审-12产物上市后跟踪计划公布阶段产物文档归档移交Phase3-35产物尺度开发部Phase3-36销售任务书Phase3-37产品上市跟踪计划产品部产物部正天产品开发。
产品需求文档模板(以地推小程序为例)
五、相关链接
微信 API 文档......
流程图
2.小程序后台管理系统
2.1 生成小程序码
为了解决市场专员之前收集名单的方式是需要每次以活动的形式创建生成
二维码，用户扫码提交名单，对于市场专员来说比较繁琐，因为其根本目
的是为了便捷的收集名单到自己名下，所以基于这个需求，利用小程序码
用户场景
可以携带参数的特性，将不同市场专员的唯一标识放到小程序码中，用户
一、修订记录
日期 2019/3/1
版本号 v1.0.0
2019/3/3 v1.1.0
类型 撰写初稿
修改文档
修改说明 1.【新增】提交名单前端页面需求 1.【新增】后台管理系统的生成小程序 码和查看名单功能
操作人 小风同学
二、产品概述
1.产品背景
之前市场人员收集市场名单是通过传统的线下纸质名单收集表，让用户去填写手机号等 信息，填写完成以后，再统一有相关人员一个个把名单录入到系统里面，过程比较繁琐，而 且也留下了很多无效的手机号。
三、需求列表
模块 用户端
小程序后台 管理系统
功能点 提交名单
生成小程序码 小程序码列表 用户名单列表
需求说明
1.用户通过扫描小程序码，打开小程序的填写信息页 面 生成小程序码的功能 查看所有生成了小程序码的信息 查看提交的所有名单信息
优先级 P0
P0 P0 P0
四、需求明细
1.提交名单
用户场景 优先级
输入自己的工号（自动匹配出员工姓名以及对应的门店），点击生成小程
序码，即可生成自己对应的小程序码，点击保存到本地，则把图片下载到
私募基金管理人登记---商业计划书即展业计划.doc
私募基金管理人登记---商业计划书即展业计划******************展业计划书一、公司简介*********（以下简称“公司”）经****市上城区市场监督管理局核准，于7月的实战经验，在基金管理与运作等方面具有较强的专业性优势和较丰富的实操经验。
企业文化诚信、专业、价值。
二、公司的组织架构根据《中华人民共和国公司法》及相关规定，公司股东签署了《公司章程》，设置了股东会作为公司最高权力机构；公司不设董事会，设执行董事一名，负责公司经营相关事务；公司不设监事会，设监事一名，负责对公司的运营进行监督；公司设总经理一名，负责公司日常业务的经营管理；并根据公司的运营需要设置了行政管理部、财务部、投资管理部、风险控制部等职能部门，具体如下：上述4个日常职能管理部门的人员组成及职责具体如下：（一）投资管理部共2人，其中投资总监1名，投资经理1名。
部门职责：负责自有资金投资事宜；基金拟投资项目立项、投资管理和后期管理等事宜；收集、整理、归类和保管各项业务相关资料；研究开发新业务品种、业务模式等。
（二）风险控制部共1人，为风控总监。
部门职责：负责执行公司风险管理制度、落实风控工作计划；按照公司相关制度要求组织业务审批、对项目进行风险管理、合规管理和投后管理并出具项目风险评定书等；组织实施投决委、总经理安排的相关工作；对投资管理部提出的新业务品种和新业务模式进行风险评估并出具风险意见；编制公司全面风险管理报告；组织公司员工风险与合规相关培训和测试。
（三）行政管理部2人，其中行政主管1名，行政文员1名。
部门职责：负责制定部门工作计划和安排，并组织完成工作目标；组织开展公司日常行政、人力资源等工作，组织制定公司各类规章制度；监督检查公司制度落实情况；组织公司例行会议、临时会议等相关会务工作。
（四）财务部2人，其中财务主管1名，出纳1名。
部门职责：负责组织修订、完善公司财务管理相关制度，监督财务管理制度的执行情况；组织公司及所设立基金的独立会计核算，编制会计报告、财务报表，协调配合财务报表审计工作等；组织公司及所设立基金的财务收支、资金划付和基金清算等；组织财务分析、财务决算等。
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投资范围
1）510180ETF和159901ETF的申购和成分篮子股组合赎回，
2）hs300股指期货（有限合伙账户），
3）银行储蓄
4）严禁交易非ETF成分股标的股票，
5）严禁交易小于50对的篮子组合
2）4000万（结构化一般收益人）年化收益15%，
3）盈利分配剩余为投资顾问公司所得
模型设计数据：亏损回撤小于6%，年化盈利大于15%。
增强资金.92元
净值平仓线
0.89元
普通合伙人
增强资金追加
产品净值触及警戒线，普通合伙人于T+1日追加增强资金至增强资金追加线之上,连续5个交易日净值扣除追加的增加资金后大于警戒线，可退还增强资金（增强资金不计入普通合伙人出资份额）
优先收益人资金：16000万
净值计算与发布
托管银行负责该有限合伙企业投资运作的资金托管、净值预警，净值增强通知，净值强平，净值的计算和发布。本合伙企业存续过程中，**银行于每一个工作日进行估值。
收益分配
在支付完应由合伙企业财产承担的费用后，本合伙企业财产按如下规则于产品到期后分配：
1）16000万（结构化优先收益人）年化收益8%，
有限合伙人
个人或者机构，参与起点10万元以上，最多49个
保管人
***银行
证券经纪商
海通证券股份有限公司
期货经纪商
江苏锦泰期货有限公司
投资管理人（执行合伙人）
江苏XX投资管理有限公司
产品交易模式
XXX（有限合伙）注册成立后，通过海通证券营业部在中登公司开立证券和融资融券（在政策允许条件下）交易账户，通过锦泰期货营业部在中金所申请股指期货交易编码。作为XXX（有限合伙）企业的普通合伙人（管理合伙人），江苏XX投资管理有限公司负责投资运作。
推广和托管费用
销售
推广费
销售方按照募集资金规模一定比例收取(以1%测算,具体费率以商定为准)
银行
托管费
托管银行收取，以0.2%测算,具体费率与银行商定为准。
特别条款：本产品净值信息只对客户和关联方开放，严禁对媒体等公众开放
产品架构和要素表（20120223）
（有限合伙产品）
产品名称
XXX （有限合伙）多空套利产品
产品类型
结构化保本保收益
产品期限
1年（全封闭）
注册地
上海XX区
税率
上海XX经济开发区税收政策：按照盈利额计算，5.5%营业税及附加+3.6%所得税；另有优惠，总体在6%-7%左右
普通合伙人
江苏XX投资管理有限公司（执行合伙人、管理合伙人、投资顾问）
预计成立日
2012年3月15日
合伙企业存续期
1年
加入方式
现金加入，金额应不低于人民币10万元，并按10万元的整数倍增加。
加入和退出流程
签署系列协议，打款至指定保管银行账户，到合伙企业注册地办理工商（变更登记）（本人亲自去，或者委托江苏XX投资管理公司代理，需作委托公证）
募集规模
一般收益人资金：4000万