工程财务决算审核说明
会计师事务所工程财务决算审核报告
会计师事务所工程财务决算审核报告Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-关于工程基本建设工程竣工财务决算审核报告联谊信专审字[2016] 号：我们接受委托，审计了后附的提供的工程（以下简称“工程”）基本建设项目竣工财务决算报表。
包括年月日的竣工财务决算报表及竣工财务决算说明书。
一、管理层对竣工财务决算报表的责任按照财政部发布的《基本建设财务管理规定》、《基本建设项目竣工财务决算报表》和《基本建设项目竣工财务决算报表填制说明》的规定编制基本建设项目竣工财务决算报表是的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与基本建设项目竣工财务决算报表编制相关的内部控制，以使基本建设项目竣工财务决算报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对基本建设项目竣工财务决算报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则和财政部发布的《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对基本建设项目竣工财务决算报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关基本建设项目竣工财务决算报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的基本建设项目竣工财务决算报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与基本建设项目竣工财务决算报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价基本建设项目竣工财务决算报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
会计师事务所工程财务决算审核报告
关于工程基本建设工程竣工财务决算审核报告联谊信专审字[2016]号：我们接受委托，审计了后附的提供的工程（以下简称“工程”）基本建设项目竣工财务决算报表。
包括年月日的竣工财务决算报表及竣工财务决算说明书。
一、管理层对竣工财务决算报表的责任按照财政部发布的《基本建设财务管理规定》、《基本建设项目竣工财务决算报表》和《基本建设项目竣工财务决算报表填制说明》的规定编制基本建设项目竣工财务决算报表是的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与基本建设项目竣工财务决算报表编制相关的内部控制，以使基本建设项目竣工财务决算报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对基本建设项目竣工财务决算报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则和财政部发布的《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对基本建设项目竣工财务决算报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关基本建设项目竣工财务决算报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的基本建设项目竣工财务决算报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与基本建设项目竣工财务决算报表编制“ 相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价基本建设项目竣工财务决算报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。
现将审核情况说明如下：三、项目建设基本情况工程位于。
整个工程总占地面积为平方米， 总建筑面积为平方米。
工程于 年月日由批准立项，批准文号为。
工程财务决算审计服务方案说明
工程财务决算审计服务方案说明一、业务概述工程财务决算审计是指审计机构根据审计委托方的要求，对工程项目的决算报告进行审计，验证其合规性、真实性和完整性，为项目委托方提供有关工程财务决算的可靠鉴定意见。
工程财务决算审计服务通常包括预审、调查、复核、审定和阶段开会等工作。
在审计过程中，审计人员需要对项目的决算报告进行全面的检查和验证，确保项目的决算报告符合相关法规法规、规范和标准，为审计委托方提供准确可靠的审计意见。
二、服务范围本次工程财务决算审计服务的范围主要包括以下几个方面：1. 项目决算资料的审查：审计人员将对项目决算资料进行全面审查，包括项目的合同、费用支出、收入情况、成本核算、利润分配等内容。
审计人员将根据相关法规法规、规范和标准，对项目决算资料的真实性、合规性和完整性进行评估。
2. 决算报告的审定：审计人员将对项目的决算报告进行审定，并提供相关的审计意见。
审计意见将根据对项目决算资料的审查和评估情况，对项目决算报告的真实性、合规性和完整性进行鉴定。
3. 风险评估：审计人员将对项目的财务风险进行评估，识别潜在的财务风险和问题，并提供相关的风险管理建议。
4. 审计报告的编制：审计人员将根据审定的结果，编制审计报告，并提供相关的审计意见。
审计报告将对项目的决算情况进行全面的描述和分析，并提出相关的建议。
5. 其他必要的审计工作：审计人员将根据实际情况，进行其他必要的审计工作，确保项目的决算报告符合相关法规法规、规范和标准。
三、服务流程1. 需求确定：双方就项目的审计要求、范围、时间表等进行充分沟通，确定审计计划。
2. 资料准备：审计委托方提供相关的项目决算资料，并协助审计人员进行资料的整理和归档。
3. 审计实施：审计人员进行项目决算资料的审查、审定和风险评估等工作，确保审计工作的有效实施。
4. 报告编制：审计人员根据实际情况，编制审计报告，并提供相关的审计意见。
5. 结果反馈：审计委托方对审计报告进行审查，并提出相关的意见和建议。
基本建设工程竣工财务决算审核报告
基本建设工程竣工财务决算审核报告尊敬的领导：一、基本建设工程的背景与概况基本建设工程是指为满足国民经济和社会发展需要，在国家计划的规定范围内以公共资金或者国家计划外资金投资，建设的具有经济意义的建筑工程、市政工程、交通运输工程、水利工程、农林牧渔工程和其他各类工程。
贵单位于XXXX年开始实施XX工程，该工程总投资XX万元，工程总面积XX平方米，预计建设周期为XX个月。
该项目建设内容包括XX、XX和XX等。
在工程实施过程中，贵单位严格遵循了相关法律法规和规范性文件的要求，工程质量符合设计要求，安全生产有序进行，工期计划执行良好。
二、财务决算报告的编制准则与方法财务决算报告是对基本建设工程在竣工阶段的财务状况、利润和现金流量等进行的一次全面、系统的反映。
根据相关法律法规和规范性文件的要求，财务决算报告主要包括资产负债表、利润表和现金流量表。
贵单位在编制财务决算报告时，首先对工程项目的所有资产进行了清点，确认了账面价值，并与工程项目表格进行了核对。
同时，根据工程进展和实际支出的情况，编制了交付付款书和其他相关支出凭证。
在资产负债表和利润表的编制过程中，贵单位采用了合理的会计政策和核算方法，确保了报告的准确性和真实性。
在现金流量表的编制过程中，贵单位将资金的流入和流出进行了详细的分类和核对，确保了资金的合理运用和安全保障。
三、审核结果与意见我公司在对贵单位的基本建设工程竣工财务决算进行审核时，主要参考了项目的实际情况和财务报表的准确性。
根据审核结果，我公司对贵单位的基本建设工程竣工财务决算报告给出以下意见：1.财务报表的信息准确、真实可靠，符合相关法律法规和规范性文件的要求；2.资产负债表反映了基本建设工程竣工阶段的财务状况，各项指标符合预期要求；3.利润表反映了基本建设工程竣工阶段的经营状况，利润总额与实际情况相符；4.现金流量表反映了基本建设工程竣工阶段的资金流入和流出情况，资金使用合理；5.财务决算报告编制符合相关要求，信息披露充分，未发现违规行为。
工程结算报审情况说明
工程结算报审情况说明工程结算报审是指对完成的工程项目进行结算核算，并提交相关报审文件以进行审定的程序。
下面是对工程结算报审情况的详细说明：一、工程结算报审的目的和意义1.目的：工程结算报审的目的是核算工程项目的实际成本，确保工程质量符合要求，合理控制工程款项的支付，并完成相关财务核算工作。
2.意义：工程结算报审对于工程项目的管理、施工单位和发包单位之间的资金往来、相关部门的监管等起到重要作用，保障合同双方的权益，确保工程的规范进行。
二、工程结算报审的程序和流程1.进行前准备：施工单位应按照合同约定的工程结算时间和程序，准备相关材料和资料，确保结算工作的顺利进行。
2.编制结算报告：施工单位根据实际施工情况编制结算报告，包括工程量清单、工程变更、工程质量检验等内容，并进行详细的计算和说明。
3.结算审核：施工单位将编制好的结算报告提交给发包单位进行审核，发包单位应对结算报告进行仔细审查，核实工程量计算和价格计算是否准确。
4.结算审定：发包单位根据审核结果，对结算报告进行审定，确定工程结算金额，并签字确认。
5.提交报审：发包单位将审定后的结算报告及相关资料提交给监管部门或相关单位进行报审。
6.报审审批：监管部门或相关单位对提交的结算报告进行审批，核实是否符合法规要求，并根据实际情况决定是否批准结算金额。
7.做好结算决算工作：经过审批后的结算金额，发包单位应按照约定时间支付给施工单位，同时进行相关的账务决算工作。
三、注意事项和常见问题1.施工单位应严格按照合同约定的工程结算时间和程序进行操作，确保报审工作的及时性和准确性。
2.结算报告应详细清晰地反映工程量、价格计算和实际施工情况，并进行合理说明，以备审查和核实。
3.发包单位应认真审核和审定结算报告，确保结算金额的准确性和合理性，同时避免对施工单位的不公平对待。
4.监管部门或相关单位应进行认真的审批工作，核实结算报告的合规性和合法性。
5.在工程结算报审过程中，可能会出现工程量计算错误、价格争议、开工时间和完工时间等问题，各方应及时沟通协商，解决纠纷，保障合同双方的权益。
建设工程竣工财务决算审核报告范本
建设工程竣工财务决算审核报告范本尊敬的各位领导、审核委员会成员：一、审计背景和目的本次审计是对本企业建设项目的竣工财务决算进行审核。
审核目的是为了提供真实、准确的财务信息，评估本项目的财务状况，确保财务报告的可信度和真实性。
二、审计范围和方法本次审计覆盖了本企业建设工程竣工财务决算的资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等方面的财务信息。
审计期间为截止报告期末。
在对建设工程竣工财务决算进行审计时，我们采取了以下方法：首先，通过分析和评估本企业的内部控制制度，以确定审计程序和方法；其次，进行资产、负债和所有者权益的抽样检查，以确保财务数据的准确性；最后，通过现场观察和员工访谈的方式，了解并核实相关信息。
三、审计结果和意见1.资产负债表在审计过程中，我们对资产负债表进行了详细的检查和核实。
我们确认资产负债表中的资产项目已得到充分记录和计量，负债项目也得到了准确的填写。
根据我们的审计结果，资产负债表真实、准确地反映了本企业建设工程竣工时的财务情况。
2.利润表在审计过程中，我们对利润表的收入、费用和利润进行了详细的检查和核实。
我们确认利润表中的收入项目已得到充分记录和计量，费用项目也得到了准确的填写。
根据我们的审计结果，利润表真实、准确地反映了本企业建设工程竣工时的盈利情况。
四、审计意见基于我们的审计工作，我们对本企业建设工程竣工财务决算作出以下意见：然而，我们也要指出，在审计过程中，我们发现了一些需要改进的地方。
例如，一些财务数据的记录和汇总过程仍存在漏洞，需要加强内部控制制度的建设和执行。
我们建议企业在日常运营中密切关注这些问题，并采取措施加以改进。
五、其他事项在此次审计中，我们未发现任何与财务报告披露相冲突的事实。
再次向各位领导汇报审计结果，并提出相关建议。
谢谢大家的支持和合作！祝好！审核会计师：。
会计师事务所工程财务决算审核报告
关于工程基本建设工程竣工财务决算审核报告联谊信专审字[2016] 号：我们接受委托，审计了后附的提供的工程（以下简称“工程”）基本建设项目竣工财务决算报表。
包括年月日的竣工财务决算报表及竣工财务决算说明书。
一、管理层对竣工财务决算报表的责任按照财政部发布的《基本建设财务管理规定》、《基本建设项目竣工财务决算报表》和《基本建设项目竣工财务决算报表填制说明》的规定编制基本建设项目竣工财务决算报表是的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与基本建设项目竣工财务决算报表编制相关的内部控制，以使基本建设项目竣工财务决算报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对基本建设项目竣工财务决算报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则和财政部发布的《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对基本建设项目竣工财务决算报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关基本建设项目竣工财务决算报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的基本建设项目竣工财务决算报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与基本建设项目竣工财务决算报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价基本建设项目竣工财务决算报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
现将审核情况说明如下：三、项目建设基本情况工程位于。
整个工程总占地面积为平方米，总建筑面积为平方米。
工程于年月日由批准立项，批准文号为。
工程项目决算财务情况说明书
工程项目决算财务情况说明书一、引言本说明书旨在详细阐述XXX工程项目的财务情况，包括资金来源、使用情况、成本控制等方面，以便全面反映该项目的财务状况。
本说明书将基于工程项目决算报告进行编制，确保数据的真实性和准确性。
二、工程项目概况该工程项目名称为XXX，旨在建设一座集办公、商业和住宅为一体的综合性建筑。
工程项目的总建筑面积为XX万平方米，投资总额为XX亿元人民币。
工程项目的建设周期为X年，自XXXX年XX月开始至XXXX年XX月结束。
三、资金来源与使用情况本工程项目的资金来源主要包括以下几个方面：1. 政府拨款：占总投资额的XX%；2. 银行贷款：占总投资额的XX%；3. 企业自筹资金：占总投资额的XX%；4. 其他资金来源：占总投资额的XX%。
工程项目的资金使用情况如下：1. 建筑工程费用：占总投资额的XX%；2. 设备购置费用：占总投资额的XX%；3. 安装工程费用：占总投资额的XX%；4. 其他费用：占总投资额的XX%。
四、成本控制在工程项目实施过程中，我们采取了以下措施来控制成本：1. 严格控制设计变更，避免因设计变更引起的额外费用；2. 通过招标方式采购主要设备和材料，降低采购成本；3. 加强施工现场管理，合理安排施工进度，降低施工成本；4. 建立完善的财务制度，对各项费用进行严格审核，确保费用支出的合理性和有效性。
五、财务效益分析基于本工程项目的财务数据，我们进行了以下财务效益分析：1. 投资回收期：本工程项目的投资回收期为X年；2. 内部收益率：本工程项目的内部收益率为XX%；3. 净现值：本工程项目的净现值为XX亿元人民币。
六、结论与建议综上所述，本工程项目在资金来源、使用情况和成本控制等方面均得到了有效的管理和控制。
同时，财务效益分析表明，该工程项目具有良好的经济效益和社会效益。
为了进一步提高工程项目的财务效益，我们提出以下建议：1. 加强成本控制，进一步降低工程成本；2. 优化设计方案，提高设计方案的经济性和可行性；3. 加强与政府和银行的沟通与合作，争取更多的资金支持；4. 提高财务管理水平，完善财务制度，确保财务数据的真实性和准确性。
基本建设工程竣工财务决算审核报告
基本建设工程竣工财务决算审核报告一、前言基本建设工程竣工财务决算审核报告是对一项基本建设工程的财务决算情况进行全面、客观、准确的评价和审查，为项目的管理者提供有关决策和决策支持。
本报告对基本建设工程的竣工财务决算进行了详细的分析和评价，以便更好地了解项目的财务状况。
二、项目概况本项目是企业在地区进行的一项基本建设工程，工程总投资为X万元，工程建设周期为X年。
本项目的主要目标是XXX，并已于20XX年XX月完成建设。
三、审计对象本次审核的对象是基本建设工程的财务决算报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
同时，还对相关的财务记录进行了审核。
四、审计方法本次审核采用了抽样法和比较法相结合的方法，通过对项目的相关财务数据进行抽样抽查，并将其与其他相似项目进行比较和分析，以确定项目的财务状况是否具备合理性和可信度。
五、财务决算评价1.资产负债表评价根据审核结果显示，资产负债表显示项目的总资产为X万元，其中固定资产为X万元，流动资产为X万元。
负债方面，总负债为X万元，其中流动负债为X万元，长期负债为X万元。
净资产为X万元。
2.利润表评价根据审核结果显示，利润表显示项目的总收入为X万元，其中主营业务收入为X万元，其他收入为X万元。
总成本为X万元，其中主营业务成本为X万元，其他成本为X万元。
经营利润为X万元，净利润为X万元。
3.现金流量表评价根据审核结果显示，现金流量表显示项目的经营现金流入总计为X万元，其中主营业务现金流入为X万元，其他现金流入为X万元。
经营现金流出总计为X万元，其中主营业务现金流出为X万元，其他现金流出为X万元。
净经营现金流量为X万元。
六、财务风险评估通过对财务决算的评价，可以得出以下结论：1.项目总体财务状况良好，经营活动能力较强。
2.项目偿债能力较好，资产负债比例较低。
3.项目经营利润稳定，净利润表现良好。
4.项目经营现金流量较为稳定，现金流入和现金流出均能够保持平衡。
七、建议和改进建议根据对财务决算的评价和财务风险的分析，提出以下建议和改进建议：1.继续注重项目的财务管理工作，加强财务预算和成本控制。
会计师事务所工程财务决算审核报告
关于工程基本建设工程竣工财务决算审核报告联谊信专审字[2016] 号：我们接受委托，审计了后附的提供的工程（以下简称“工程”）基本建设项目竣工财务决算报表。
包括年月日的竣工财务决算报表及竣工财务决算说明书。
一、管理层对竣工财务决算报表的责任按照财政部发布的《基本建设财务管理规定》、《基本建设项目竣工财务决算报表》和《基本建设项目竣工财务决算报表填制说明》的规定编制基本建设项目竣工财务决算报表是的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与基本建设项目竣工财务决算报表编制相关的内部控制，以使基本建设项目竣工财务决算报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对基本建设项目竣工财务决算报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则和财政部发布的《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对基本建设项目竣工财务决算报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关基本建设项目竣工财务决算报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的基本建设项目竣工财务决算报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与基本建设项目竣工财务决算报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价基本建设项目竣工财务决算报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
现将审核情况说明如下：三、项目建设基本情况工程位于。
整个工程总占地面积为平方米，总建筑面积为平方米。
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工程竣工财务决算审计报告
工程竣工财务决算审计报告尊敬的审计委员会：我公司经过对工程项目进行了全面的财务决算审计，并据此编写了本报告。
本报告将对该项目的财务决算情况进行详细说明，同时也将提供一些与财务决算相关的建议。
一、审计目的和范围本次审计的目的是验证该工程项目的财务决算的真实性、合法性和准确性，确保财务信息的可靠性和完整性。
本次审计的范围包括项目的收入、支出、资产负债表、现金流量表以及相关财务记录和文件的审查。
二、审计结果1.财务决算的真实性和合法性经过审计，我们认为该项目的财务决算真实、合法，反映了该项目的真实财务状况。
2.财务决算的准确性经过审计，我们对该项目的财务数据进行了详细核对，发现其准确性较高，无明显错误和重大遗漏。
3.财务信息的可靠性和完整性在对该项目的财务信息进行审查时，我们未发现虚假记录、错误记账或遗漏重要信息的情况。
因此，我们认为该项目的财务信息是可靠的和完整的。
三、问题和建议1.在项目收入方面，我们建议公司建立健全的收入核算制度，确保所有收入都能够正确记录和核实，避免重复记录或遗漏收入。
2.在项目支出方面，我们建议公司加强对支出的审计和监控，确保支出的合理性和合规性，避免浪费和挪用资金的情况。
3.在资产负债表和现金流量表的编制方面，我们建议公司加强对资产和负债的核实，确保财务报表的准确性和完整性。
4.在相关财务记录和文件的保存方面，我们建议公司建立完善的档案管理系统，确保所有财务记录和文件都能够被妥善保存和管理，以备将来的审计和查询。
四、总结通过本次审计，我们对该工程项目的财务决算情况进行了全面审查，并得出了财务决算真实、准确的结论。
同时，我们也提出了一些与财务决算相关的问题和建议，希望公司能够加以重视并及时改进。
请审计委员会根据本报告对该工程项目的财务决算情况进行评估，并根据需要采取相应的措施。
感谢审计委员会对我们工作的支持和配合！此致敬礼！。
建设工程竣工财务决算审核报告范本
建设工程竣工财务决算审核报告范本尊敬的公司董事会：根据贵公司要求，我们对建设工程竣工的财务决算进行了审核，并就此提交以下报告。
我们的审核工作是按照市场准则进行的，并且符合国际审计准则的规定。
本报告旨在向您提供建设工程竣工财务决算的独立意见。
1.建设工程概述财务决算审核过程中，我们首先对建设工程的背景和概述进行了了解。
建设工程是在XX年XX月开始的，预计于XX年XX月竣工，并于XX年XX月进行了最终决算。
我们对工程的进展以及相关的技术和管理问题进行了了解和审查。
2.财务决算审核程序我们的财务决算审核是根据国际审计准则进行的，包括对建设工程竣工阶段的收入和支出的审计。
我们对贵公司的财务报表进行了详细的检查，其中包括财务记录的完整性、准确性和合理性的评估。
3.财务决算结果经过详细的审核程序，我们得出以下结果：3.1收入和支出3.2风险和不确定性在我们的审核过程中，我们发现一些与财务决算相关的风险和不确定性。
我们对这些风险和不确定性进行了评估，并提供了适当的风险管理建议。
此外，我们还对合同条款的合规性进行了审查，并确保对风险和不确定性进行了适当的披露。
4.建议和建议基于我们的财务决算审核结果，我们向贵公司提供以下建议：4.1财务记录的完善性和准确性我们建议贵公司在将来的建设工程中加强对财务记录的管理和监管，以确保完整性和准确性。
这将有助于避免潜在的财务风险和不确定性。
4.2内部控制和审计流程我们建议贵公司进一步加强内部控制和审计流程，以确保建设工程的财务决算的透明度和可靠性。
这可以通过实施更严格的财务制度和审计程序来实现。
5.结论根据我们的财务决算审核结果，我们得出结论，贵公司的建设工程竣工财务决算是真实、准确和合理的。
然而，我们也提醒贵公司注意存在的风险和不确定性，并建议采取适当的风险管理措施。
此致审核人员签名。
工程竣工财务决算审核报告
工程竣工财务决算审核报告一、报告目的本报告是对工程竣工财务决算进行审核，并据此发表审核意见。
通过审核报告，对工程财务决算的真实性、合规性进行评估，为有关方面提供决策参考和风险提示。
二、审核范围和方法本次审核范围工程项目的竣工财务决算，包括财务报表、会计凭证及相关账簿、财务会计核算制度等。
审核方法主要包括查阅相关文件、口头询问和实地考察等。
根据相关法律法规和规范性文件的规定，对决算报表进行核算和分析。
三、审核过程与结果1.核算凭证和会计账簿的完整性和准确性。
根据工程竣工财务决算报表，进行核对和比对，确保核算凭证和会计账簿的准确性和完整性。
2.资产负债表的编制和核算。
核对资产负债表各项目的科目及数额是否真实、正确，比较决算报表与企业当期期末财务报表的一致性，合理性。
3.利润表和现金流量表的编制和核算。
核对利润表和现金流量表各项目的科目及数额是否真实、正确，比较决算报表与企业当期财务报表的一致性，合理性。
4.相关会计科目的政策和估计等问题。
对企业在工程竣工财务决算中采用的会计政策和估计方法进行评估和审查，判断其合理性与准确性。
5.工程项目的合规性和文书准备。
核查工程项目在竣工财务决算过程中的合规性，如税收缴纳是否符合相关规定，是否存在虚假陈述等问题。
根据对决算报表的审核和核查，得出以下结论：1.工程竣工财务决算报表经审核，准确地反映了企业在该工程项目上的财务状况和经营业绩。
2.财务会计核算制度健全，各项凭证和账簿记录齐全、准确。
决算报表编制符合相关法律法规和会计准则的要求。
3.就资产负债表、利润表和现金流量表等方面进行比对和核算，各项目符合实际情况，科目和数额真实、正确。
4.企业在工程竣工财务决算中采用的会计政策和估计方法合理，与相关规定一致。
5.工程项目合规性良好，税收缴纳遵循相关规定，不存在虚假陈述等问题。
四、审核意见本次工程竣工财务决算审核中，企业的财务决算报表真实、准确、合规，反映了工程项目的真实财务状况和经营业绩。
工程部决算审核制度
工程部决算审核制度一、总则1. 本制度旨在明确工程部决算审核的基本流程、审核原则及责任分工，确保工程项目决算的真实性、合法性和准确性。
2. 工程部负责组织实施本制度，对项目决算进行审核，并对审核结果负责。
3. 本制度适用于公司所有工程项目的决算审核工作。
二、审核范围与内容1. 审核范围包括工程项目的直接费用、间接费用、预备费及其他相关费用。
2. 审核内容包括工程量清单、材料用量、人工费用、机械使用费、管理费用等各项费用的合理性和准确性。
三、审核流程1. 项目竣工后，项目经理需提交完整的工程决算资料至工程部。
2. 工程部收到决算资料后，组织专业人员对决算资料进行初步审查，确保资料的完整性和合规性。
3. 初审合格后，工程部将组织相关人员进行详细审核，对存在疑问的费用项目进行核实和调整。
4. 审核完成后，工程部出具审核报告，明确审核意见和审核结果。
5. 项目经理根据审核报告，调整决算报告，并重新提交至工程部。
6. 工程部复核无误后，将最终决算报告报送公司财务部门和相关管理层审批。
四、审核原则1. 客观公正：审核工作应保持独立性，确保审核结果的客观性和公正性。
2. 严谨细致：对每一项费用都应进行严格的审查，确保数据的准确性和合理性。
3. 依法依规：审核工作应遵循国家相关法律法规和公司内部管理规定。
4. 及时高效：确保审核工作在规定的时间内完成，提高工作效率。
五、责任与义务1. 项目经理负责提供真实、完整的决算资料，并对资料的真实性负责。
2. 工程部负责组织专业的审核团队，对决算资料进行全面、细致的审核。
3. 财务部门负责对审核后的决算报告进行最终审批，并办理相关财务结算手续。
六、监督与考核1. 公司应建立健全决算审核工作的监督机制，确保审核工作的质量和效率。
2. 对于审核工作中发现的问题，应及时整改，并对相关责任人进行处理。
3. 定期对工程部决算审核工作进行考核，作为部门和个人绩效评价的重要依据。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由工程部负责解释。
工程财务决算审核报告范文_概述及范文模板
工程财务决算审核报告范文概述及范文模板1. 引言1.1 概述在工程领域，财务决算审核报告起着非常重要的作用。
它是对项目财务状况和相关财务数据进行全面、准确评估的一份正式文件。
该报告通过对项目的财务运作进行审核，向利益相关方提供了关于项目经济效益和财务风险的评估和建议。
因此，编写一份优秀的工程财务决算审核报告范文具有重要意义。
1.2 文章结构本文将按照以下组织结构来撰写工程财务决算审核报告范文概述及模板：- 引言：对文章整体内容进行介绍，并明确文章目的。
- 正文：包括工程财务决算审核报告范文概述和模板，以及具体要点的阐述。
- 第三章节标题：详细描述第三章节内容并列举要点。
- 第四章节标题：详细描述第四章节内容并列举要点。
- 结论：总结全文，并提出相关建议和观点。
1.3 目的本篇长文旨在为读者提供一个清晰明了的工程财务决算审核报告范文概述及模板。
通过阅读本篇文章，读者将了解工程财务决算审核报告的重要性、写作结构和关键要点，并能够根据提供的模板进行实际操作。
同时，通过学习和掌握这一技能，读者可以提高自己在工程项目中财务方面的审计和报告撰写能力。
2. 正文：2.1 工程财务决算审核报告范文概述工程财务决算审核报告是指对工程项目的财务决算情况进行审核后所形成的报告。
该报告通常由会计师事务所或审计机构出具，用于概括和总结项目在财务方面的表现情况。
本部分将介绍工程财务决算审核报告的主要内容以及相关要点。
在撰写工程财务决算审核报告时，需要包含以下内容：- 项目名称和背景信息：包括项目的名称、建设地点、建设单位等基本信息。
- 审计目标和范围：明确对哪些财务科目和交易进行了审计，以及审计过程中采取的方法和步骤。
- 财务状况总结：对项目各项重要财务数据进行总结，如资产总额、负债总额、净利润等。
同时要注明是否符合规定的会计准则和法律法规。
- 重大问题和风险提示：针对发现的重大问题或存在的风险进行详细说明，并提出相应建议。
会计师事务所工程财务决算审核报告【范本模板】
关于工程基本建设工程竣工财务决算审核报告联谊信专审字［2016］号：我们接受委托,审计了后附的提供的工程（以下简称“工程"）基本建设项目竣工财务决算报表。
包括年月日的竣工财务决算报表及竣工财务决算说明书。
一、管理层对竣工财务决算报表的责任按照财政部发布的《基本建设财务管理规定》、《基本建设项目竣工财务决算报表》和《基本建设项目竣工财务决算报表填制说明》的规定编制基本建设项目竣工财务决算报表是的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与基本建设项目竣工财务决算报表编制相关的内部控制，以使基本建设项目竣工财务决算报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策;（3)作出合理的会计估计.二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对基本建设项目竣工财务决算报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则和财政部发布的《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对基本建设项目竣工财务决算报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关基本建设项目竣工财务决算报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的基本建设项目竣工财务决算报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与基本建设项目竣工财务决算报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价基本建设项目竣工财务决算报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
现将审核情况说明如下:三、项目建设基本情况工程位于。
整个工程总占地面积为平方米，总建筑面积为平方米. 工程于年月日由批准立项，批准文号为。
基本建设工程竣工财务决算审核报告
基本建设工程竣工财务决算审核报告一、报告目的本报告是对基本建设工程竣工财务决算进行审核，以评价决算的真实性、合法性和合规性，为相关利益相关方提供决策依据。
二、评价方法本次审核采用综合评价方法，包括查阅相关财务记录和文件、访谈相关责任人员、进行现场查验、检查决算材料等手段。
三、项目概述本次审核涉及基本建设工程项目A的竣工决算，该项目总投资6500万元，建设周期为2年，投资方为A公司。
四、审核对象审核对象为A公司提交的基本建设工程竣工财务决算报告。
五、审核内容1.资金运用情况我们对项目资金的投入、支付情况进行了审核，发现A公司按照招标文件及合同约定，准确投入资金，并通过银行流水和发票等材料证明了资金的使用合规性和真实性。
2.工程成本我们对决算中的工程成本进行了审核，包括设备采购费、施工人工费、工程管理费等项目。
审核结果显示，决算中的工程成本与工程实际发生的费用相符，不存在人为虚增或虚降费用的情况。
3.竣工质量我们对竣工质量进行了现场查验，包括检查工程验收报告、图纸、相关证书等，发现项目A的竣工质量符合国家和行业标准要求。
4.资产评估我们对项目完成后的资产进行评估，并与决算结果进行比对。
评估结果显示，决算中的资产评估值与实际评估值基本相符，不存在虚增或虚减的情况。
5.经济效益我们对项目的经济效益进行评估，包括项目的产值、利润率等指标。
经评估，发现项目A的经济效益符合预期，实现了预期的投资回报率。
六、审核结论综上所述，我们对基本建设工程竣工财务决算进行了综合评价和检查，认为决算报告真实、合法、合规，符合相关财务规定和准则。
项目A的竣工财务决算结果可作为相关方决策和资金运用的依据。
七、建议基于本次审核的结果，我们建议A公司在今后的基本建设工程项目中继续保持良好的财务管理和透明度，并注重对项目资金的使用情况进行监督和把控，确保投资的合理性和效益的实现。
以上为基本建设工程竣工财务决算审核报告，报告保持客观、公正的态度，对审核结果进行了准确评价，并提出了相应的建议。
工程财务决算审计及验收报告-概述说明以及解释
工程财务决算审计及验收报告-概述说明以及解释1.引言1.1 概述工程财务决算审计及验收报告是对工程项目的财务决算和完成情况进行审计和评估的重要工作。
在工程项目的各个阶段，财务决算审计和验收报告起着至关重要的作用，旨在确保项目的财务运作符合相关法规和标准，评估工程的完成情况是否达到预期目标。
工程财务决算审计部分主要关注项目的财务状况和合规性。
通过对项目的财务报表、凭证和资金使用的审查，确保项目的财务数据真实、准确、合规，进而保护投资者和相关利益相关者的权益。
工程验收报告部分则主要关注项目的实际完成情况。
通过对项目的施工过程、技术标准和合同约定的评估，判断工程是否按照预期要求完成，并确定是否符合验收标准。
验收报告的结论将直接影响工程项目的最终交付和结算，对于保障项目的质量和进度具有重要意义。
本文将详细介绍工程财务决算审计和工程验收报告的对象、程序和结果，并总结各部分的审计和评估结论。
同时，还将提出针对工程财务决算审计和验收报告的建议，以期为提升工程项目的管理和质量提供参考和指导。
综上所述，本文旨在深入探讨工程财务决算审计和验收报告的重要性和实践操作。
通过详细阐述各个部分的内容，旨在为读者提供了解和应用工程财务决算审计及验收报告的理论和实践指导，以切实提升工程项目的管理水平和质量保障能力。
文章结构部分的内容可以这样编写：1.2 文章结构本文分为引言、正文和结论三个部分。
其中，引言部分主要对工程财务决算审计及验收报告的概述、文章结构和目的进行介绍。
正文部分包括工程财务决算审计和工程验收报告两个主要内容。
工程财务决算审计部分主要包括审计对象、审计程序和审计结果的介绍。
工程验收报告部分主要包括验收标准、验收程序和验收结论的说明。
结论部分对工程财务决算审计总结、工程验收报告总结以及对工程财务决算审计及验收报告的建议进行总结和提出。
通过以上结构安排，文章将系统性地介绍工程财务决算审计及验收报告的相关内容，使读者能够全面了解并掌握这方面的知识。
财务决算专项说明及报告审核报告
财务决算专项说明及报告审核报告财务决算专项说明及报告是企业在财务决算过程中所编制的一份重要文件，用于向相关利益相关方提供关于企业财务状况、经营成果和现金流量情况等的信息。
报告审核报告是对财务决算专项说明及报告进行审计并出具审计报告的文件，用于评价财务决算说明报告的可靠性和准确性。
1.企业基本情况介绍：包括企业名称、注册资本、经营范围、法定代表人等基本信息。
2.财务状况分析：通过对企业资产、负债、所有者权益等主要财务指标进行分析，评估企业的财务状况。
3.经营成果分析：通过对企业销售收入、成本、费用等主要经营指标进行分析，评估企业的经营成果。
4.现金流量分析：通过对企业经营、投资和筹资活动产生的现金流量进行分析，评估企业的现金流量情况。
5.审计意见：审计意见是对企业财务决算说明报告的可靠性和准确性进行评价，包括审计结果、审计意见等内容。
1.审计目标和范围：说明对财务决算说明报告的审核目标和范围，包括审核的时间段、审核的内容等。
2.审计方法和过程：说明对财务决算说明报告的审核方法和过程，包括数据的采集、资料的查阅、内部控制的评估等。
3.审计结果：根据对财务决算专项说明及报告的审核，对财务状况、经营成果和现金流量情况等进行评价，提出审计结果。
4.审计意见：根据审计结果，对财务决算专项说明报告的可靠性和准确性进行评价，并给出审计意见，如无保留意见、保留意见或否定意见等。
在编制财务决算专项说明及报告时，企业应遵循以下原则：1.真实性原则：财务决算说明报告应真实、客观地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。
2.完整性原则：财务决算说明报告应包含全部必要的信息，不能存在遗漏或隐藏重要信息的情况。
3.一致性原则：财务决算说明报告应按照一贯的会计政策和会计准则进行编制，确保报告的可比性和一致性。
4.量化原则：财务决算说明报告应尽量采用量化的方式呈现信息，以便于相关利益相关方评估企业的财务状况和经营成果。
编制财务决算专项说明及报告和审核报告的目的是为了提供对外部利益相关方的透明度和可靠性，并为决策者提供决策依据。
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云南龙洞河水电站工程竣工财务决算说明一、项目背景及建设概况云南乐亭龙洞河电站项目，属乐亭市招商引资项目。
业主单位是云南龙洞河水电开发有限公司，该公司原为大关坝集团公司投资公司与乐亭市水电局的丹水河水力发电公司分别以80%、20%的股份比例组成。
合资建设丹水河电站改扩建工程。
现由石林市大江公司替代原大关坝投资公司的投资股份，并负责建设该项目。
新的云南龙洞河水电开发有限公司办公地址在乐亭市南大街155号，工商登记的注册资本900万元，其中：石林市大江开发有限公司820万元，占总资本的91.11%；乐亭水电集团50万元，占总资本的5.56%；乐亭市丹水河水力发电有限责任公司30万元，占总资本的3.33%。
法定代表人：岩东虎，经营范围：水力发电、水产养殖，零售建筑材料、机械电子设备。
该工程由乐亭市水电勘测设计队设计，经乐亭市计委批准,是以招投标方式组织施工建成的小I型水力发电站。
总装机容量5260KW，分一、二级电站，于二000年十二月动工。
在当时的市政府关注下，起初施工进展顺利，至二00一年下半年，因金融政策发生变化，银行贷款受阻，工程于十一月停工。
二00三年贷款落实后于三月份复工，施工期间经历了乐亭市的经济体制改革，克服了设计、施工、地方等种种因素形成的影响工期的困难，在复工后的两年内完成了工程的大部分工作量。
二级站在复工后的第二年（二00五年八月）投产，全部工程本应于二00五年上半年完工，但又因大坝工程施工受到干扰，加上由于投资突破太多，融筹资金难度加大，所以到二00五年五月起又停工了五个月，到十月份才开始复工，到二00六年五月三十日大坝才达到了设计高程；同时，一级站完成了机组运行调试工作，同年六月投入试生产。
至此，龙洞河工程的设计工程量全部完成。
在二00六年六月初大坝达到高程后经受第一场洪水考验，大坝蓄水鉴定工作开始进行。
新增的山体防渗工作按设计的要求从七月开始，到九月底历时三个月全部处理完毕。
工程竣工验收进入实质性的程序。
在试运行期间，分别对两级电站三台机组进行了检测鉴定，鉴定结果是：符合国家电力行业标准（水轮发电机组启动试验规程）要求，其中：二级电站的一台4000KW机组已经运行近两年，至此，电站的各单项工程全部竣工，各项技术指标经过检测，均达到了设计要求。
按（能源部能源经1992-960号文件），《关于颁发电力发、送，变电工程基本建设项目竣工决算报告编制办法的补充规定》、乐亭计委发（2005）124号和乐亭计委（2006）104号文《关于调整龙洞河电站建设工程概算的批复》的工程总投资4796.83万元为依据，编制《云南龙洞河水电开发公司龙洞河电站基本建设项目竣工决算审计报告》。
二、工程概况1、工程地址及建设规模龙洞河电站位于云南乐亭市石溪乡境内，距乐亭市区38公里，对外交通比较方便。
龙洞河是乌江水系支流大溪河上游，该电站是龙洞河干流的龙头电站，是具有季节调节能力的小I型水电站、工程枢纽由大坝，引水隧洞，明渠，地面厂房，压力管道等水工建筑物组成，电站总装机容量为5260KW，其中一级站为（2×630），二级站为（1×4000KW），设计水头分别为28M（15-35）和154M（146-152）；设计引用流量分别为2×2.77=5.54m3/S和3.2m3/S；设计年发电量为2470万KW.H。
工程原设计工期24个月。
2、主要建筑物（1）砼砌条石双曲拱坝：最大坝高52M，坝顶标高690M,坝顶宽2.5M，长度181M；（2）引水系统工程引水系统工程主要由大坝上的进水口，压力管道、一级站尾水渠、引水隧洞、渠道、二级站的压力管道等组成。
引水系统布臵在龙洞河右岸，从大坝取水口，经一级站进隧洞穿过右岸山体，进封存闭式渠道入前池，再进入二级站压力管道至二级站厂房。
压力管道主管长334M，管厚10MM-12MM，内径1.1M。
（3）枢纽工程枢纽工程主要由一级站厂房、尾水渠、二级站主厂房、副厂房、压力管道及进厂公路与桥组成。
两级站的变电站均列在厂房枢纽内即升压站。
（4）房屋建筑电站的房屋建筑主要是一、二级站的生产管理和生活用房，共三栋；二级站办公楼、综合楼、一级站管理楼。
3、工程投资及造价概况龙洞河电站（丹水河电站改扩建工程）勘测设计工作始于1998年，根据乐亭市水电局水电发（1998）3号文“关于丹水河电厂改造增容的批复”，丹水河电厂委托乐亭市水电勘测设计队承担可行性研究阶段的勘测设计工作，并于一九九八年六月提交了可行性研究报告，经市计委批准于一九九九年列入云南招商引资项目对外招商寻求合作伙伴建设。
二000年龙洞河水电开发公司作为以外来投资为主的合资公司成为业主公司，重新委托乐亭市水电设计队继续承担设计工作，二000年六月，设计提供了可行性研究阶段的概算，静态投资总额为2879.22万元，工程总投资为3008.23万元。
在大部份工作量已完成的二00五年八月，根据业主提出、经设计审核，报计委审批后以南计委发（2005）124号文批复调整概算4387.23万元。
二00六年由于大坝两岸山体地质情况复杂，在大坝完工后的六月初，发现山体渗漏，又增加了防渗漏工程，由设计审定方案，经市计委又以南计委发（2006）104号文，批准第二次进行调整概算为4796.83万元。
4、概算的执行情况实际投资支出总额5002.73万元，其中静态投资4522.63万元（含送出线路工程）。
超概算205.9万元，交付生产单位使用的资产总值5002.73万元，其中交付使用固定资产4974.45万元，流动资产11.88万元，递延资产16.40万元。
三、对工程建设与施工情况的分析和评价1、对业主方工作的分析和评价龙洞河电站建设严格按照国家规定的建设程序，实行了业主负责制、工程招投标制、承包合同制以及竣工决算审计制等制度。
龙洞河水电开发公司（以下简称公司），作为业主，行使了工程项目建设龙头主体单位的职权，从项目立项组织投资主体、资金筹措、勘察设计、施工招投标、工程建设、工程投产验收、运行筹备、人员招聘、生产经营机构筹备、从事生产经营、归还贷款等全过程的工作。
由投资各方组成的董事会，按公司章程，对电站建设和经营的重大问题实行领导和决策、负责组织、管理资金的投入并承担风险。
公司在董事会的领导下进行工作，对董事会负责。
在五年的工程建设过程中，公司始终起到工程建设管理的主导作用，坚持组织、协调、服务、控制的工作原则，团结凝聚设计，监理、施工单位、设备厂家协力奋斗，加强施工现场服务，及时解决施工中发现和出现的问题，在各方面的大力支持下，克服了各种难以估计的困难，终于使电站完满建成。
真正起到了建设主体单位的龙头作用。
2、对设计工作的评价乐亭市水电设计队，承担了龙洞河电站从可行性研究报告到施工图的阶段的设计工作，各阶段的设计成果基本达到了行业规定的质量和深度标准，经专家评审，得到了上级批准。
由于实行了业主负责制，设计单位特别是主要设计人员，除按规范进行设计外，还充分考虑了业主的意见，对业主遇到的难题表示深切的关注和理解，并积极为业主排难。
在现场服务上及时处理设计变更和施工中出现的各处问题，保证了施工正常进行。
3、对监理工作的评价通过招标竞选，本工程的土建工程监理，先由云南四海监理公司承担，后因施工单位变更，监理公司则由云南金山监理公司接替；机电工程和基础处理工程的监理由大关坝监理公司承担。
各个监理公司分别担负了各自的任务，在施工的全过程中他们本着维护业主和施工单位的合法权益的原则，对电站的各个标段的施工进行技术和经济的综合监理，公正严格地实行质量、进度控制和合同管理，有效地起到了监督机制作用，使工程施工有序地进行，最终达到竣工验收的要求。
4、对施工的评价通过招投标，确定的主要施工单位计有1、乐亭市水电资源开发公司，承担大坝工程施工；2、云南博达工程建筑公司，承担厂房工程施工；3、大关坝机电建设工程公司，承担金结机电设备安装工程；参加工程施工的单位资质均符合招标要求。
在生活条件比较艰苦的环境里，在资金多次出现困境的条件下，他们与业主同甘共苦，克服了各种困难，终于保质保量地完成了施工任务。
由于种种原因，大坝工程从坝体施工开始后由博达公司接替施工，乐亭水电开发公司解除合同退场。
5、征地移民工作工程、库区、枢纽、道路及临时用地共征用土地370.31亩，其中水库占地61.495亩，枢纽占地8.81亩，已按有关规定进行了征地补偿和移民迁安工作，业主已取得了土地使用权证书。
6、地方政府对工程建设的支持龙洞河电站地处丹水河电厂枢纽区内，丹水河电厂是乐亭市水电系统的老厂，周围的关系比较复杂，为创造安定团结的建设施工环境，公司充分依靠当地两级政府，在市政府的支持下前期施工和征地工作进展顺利，在乡政府的支持下，临时用地和维护施工安全的环境得了保护，对工程能完满结束有着重要作用。
四、竣工决算资金来源情况资金来源合计54753893.78元：（一）项目资本9000000.00元，其中：石林大江开发有限公司820万元；乐亭水电集团50万元；乐亭市丹水河水力发电有限责任公司30万元。
（二）基建借款31000000.00元1、中国银行乐亭支行25000000.00元；2、乐亭市恒光公司委托贷款6000000.00元。
（三）应付款14753893.78元1、其他应付款12265485.34元；（见附表）2、应付工程款2488408.44元（见附表）。
五、竣工决算资金占用情况云南龙洞河水电站工程的资金占用合计54753893.78元：（一）交付使用资产50027259.89元（见附表），其中：1、固定资产49744461.69元，明细如下：（1）建筑物32030229.33元（2）房屋1852386.67元（3）安装的机械设备15718422.79元（4）不需安装的设备143422.90元2、流动资产118792.00元3、递延资产164006.20元（二）货币资金40526.64元其中：现金1978.20元；银行存款38548.44元。
（三）预付及应收款4589580.00元（见附表）为其他应收款。
（四）固定资产96527.25元（见附表）固定资产原价143422.90元，累计折旧46895.65元，固定资产净值96527.25元。
六、概算与实际投资的比较情况如前所述，龙洞河水电站的设计经历了数次变更，其概算也经过几次调整。
由最初的概算投资总额调整为二00六年的概算投资总额4796.83万元。
在以后几次的设计变更调整后，并没有根据设计重新编制投资概算书，而是以公司财务的实际投资支出为依据报计委部门审批概算投资额。
因此将竣工决算日（二00六年七月三十一日）实际投资与最后一次调整概算时的公司财务数据作比较，以代替实际投资与概算差异的分析。