费用报销单(新版)
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公司费用报销单
费用报销单
报销日期： 年 月 日
项目名称
项目明细
金额
事由
费用部门
办公费
招待费
会议费
交通费
备注
领导审批
住宿费
电话费
汽油费
金额合计（小写）：
报销金额合计（大写）：
预借 元
交回 元
补领经办人
财务复核
费用报销单
报销日期： 年 月 日
项目名称
项目明细
金额
事由
费用部门
办公费
招待费
会议费
交通费
备注
领导审批
住宿费
电话费
汽油费
金额合计（小写）：
报销金额合计（大写）：
预借 元
交回 元
补领 元
领款人
财务部负责人 部门负责人
经办人
财务复核
报销日期： 年 月 日
项目名称
项目明细
金额
事由
费用部门
办公费
招待费
会议费
交通费
备注
领导审批
住宿费
电话费
汽油费
金额合计（小写）：
报销金额合计（大写）：
预借 元
交回 元
补领经办人
财务复核
费用报销单
报销日期： 年 月 日
项目名称
项目明细
金额
事由
费用部门
办公费
招待费
会议费
交通费
备注
领导审批
住宿费
电话费
汽油费
金额合计（小写）：
报销金额合计（大写）：
预借 元
交回 元
补领 元
领款人
财务部负责人 部门负责人
经办人
财务复核
费用报销单(通用,含明细,大写自动)
已借款金额
￥6,000.00
应退/补金额
附单据及附件张数： XXX
负责人（签章） XXX
XXX 审查意见
XXX
XXX 报销人（签章）
XXX
小写 ￥ 7225.5
小写 ￥ 7000
￥1,000.00
主管领导：
会计：
出纳：
部门主管：
复核：
说明：若退补金额显示负数，表示出差人需要退给公司相应金额；若显示正数，由公司补给出差人相应金额。
说明：此费用报销单适用于各种费用报销填写。其中报销金额大小写、核实金额大写、应退补金额为自动生成，请勿 填入数据。但是，核实金额的小写需要手工录入。
费用报销单（通用类）
报销部门：
费用项目 XXXXXX来自年 类别 XXX月 日填 金额
￥2,000.00
XXXXXX
XXX
￥1,500.00
XXXXXX
XXX
￥3,000.00
XXXXXX
XXX
￥525.50
XXXXXX
XXX
￥200.00
报销金额合计
人民币（大写） 柒仟贰佰贰拾伍元伍角整
核实金额
人民币（大写） 柒仟元整
费用报销单(差旅费、办公费)
元
角
分￥ 报销者：
差
姓 出 月 差 日 名 时 月 间旅源自报起止地点销
里程
表
出差原因 车船费 住宿 地点
报销日期：
年
月
日
日
住宿 天数
住宿
费
伙食补
市内交通 费
其他
附 单 据
张 合计 在途 天 住宿 天 报销标准： 出差天数及线路： 部门领导意 出差任务： 见 原 借 款： 退还公款： 应 付 款： 财务主管： 人民币 部门主管： 万 仟 佰 拾 会计：
差
姓 出 月 差 日 名 时 月 间
旅
报
起止地点
销
里程
表
出差原因 车船费 住宿 地点
报销日期：
年
月
日
日
住宿 天数
住宿
费
伙食补
市内交通 费
其他
附 单 据
张 合计 在途 天 住宿 天 报销标准： 出差天数及线路： 部门领导意 出差任务： 见 原 借 款： 退还公款： 应 付 款： 财务主管： 人民币 部门主管： 万 仟 佰 拾 会计：
元
角
分￥ 报销者：
报销单费用报销单
报销人签字 报销人:
费用报销单
报销
部 项目部
报销日期:
门: 报销项目
摘要
金额
备注说明
附
百十
万 千百十元角分
单
办公用品
led电灯10只
￥6 2 3 4 9
据
办公用品
44#显示器
￥ 195669
4
办公用品
海尔冰箱1台
￥ 635469
张
办公用品 长城电脑10台
￥ 3 456779
办公用品
9
合计金额（小写）
¥43,502.75
Байду номын сангаас人民币肆万叁仟伍佰零贰元柒角 原借款
元
应退还(补)款
元
会计：
复核：
出纳：
报销人:
发生日期 月日
10 29
报销单
2021年4月28日
记账凭证附件
报销内容
单据
金额
张数 百 十 万 千 百 十 元 角 分
备注
买办公室
1张 1 2 4 5 6 7 1 2 3 发票 1233
合计人民币(大写)
领导审批 会 计：
壹佰贰拾肆万伍仟陆佰柒拾壹元贰角叁分 ¥1,245,671.23
主管审核 出 纳：
费用报销单
费
用
报
销
单
报销部门：
2020年12月29日
单据及附件共 页
用
途
金额（元） 备
¥20.00
¥12.00
¥30.00
注
合
计
¥12.00 ¥3.00 ¥24.00 ¥6.00 ¥107.00
领 导 审 批
金额 （大写）
壹佰零柒
原借款： 元
应退余额： 元
会计主管：
部门主管： 复核： 出纳： 报销人：
领款人：
费
用
报
销
单
报销部门：
2020年12月29日
单据及附件共 页
用
途
金额（元） 备
¥20.00
¥12.00
¥30.00
注
合
计
¥12.00 ¥3.00 ¥24.00 ¥6.00 ¥107.00
领 导 审 批
金额 （大写）
壹佰零柒
原借款： 元
应退余额： 元
会计主管：
部门主管： 复核： 出纳： 报销人：
领款人：
费
用
报
销
单
报销部门：
2020年12月29日
单据及附件共 页
用
途
金额（元） 备
¥50.00
¥12.00
¥30.00
Hale Waihona Puke 注合计¥12.00 ¥3.00 ¥24.00 ¥6.00 ¥137.00
领 导 审 批
金额 （大写）
壹佰叁拾柒 原借款： 元
应退余额： 元
会计主管：
部门主管： 复核： 出纳： 报销人：
领款人：
费用报销单(word编辑版)
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其他费用报销单
产品线： 部门： 制单日期: 请务必勾选客户级别
备注
合同编号：
一般□ 重要□ VIP□
发生日期
费用类别
详细用途说明
金额
合计金额
人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借支：￥ 本次核销：¥应退;¥本次实报:¥
超限额总经理审批： 产品线VP审批： 部门总监审批： 直接主管审批：
财务总监审批： 预算审核： 合规审核： 员工福利审阅签字： 报销人签字：
备注：费用类别从以下选择 招待费、电话费、 交通费、加班餐费、员工福利（迎新费和团建费)、网络费、办公耗材费、印刷费、会议费、咨询费、活动费（展会)、保洁费、快递费、水电费、材料制作费 、租车费、房屋租金、其他费用
其他费用报销单
产品线： 部门： 制单日期: 请务必勾选客户级别
备注
合同编号：
一般□ 重要□ VIP□
发生日期
费用类别
详细用途说明
金额
合计金额
人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借支：￥ 本次核销：¥应退;¥本次实报:¥
超限额总经理审批： 产品线VP审批： 部门总监审批： 直接主管审批：
财务总监审批： 预算审核： 合规审核： 员工福利审阅签字： 报销人签字：
备注：费用类别从以下选择 招待费、电话费、 交通费、加班餐费、员工福利（迎新费和团建费)、网络费、办公耗材费、印刷费、会议费、咨询费、活动费（展会)、保洁费、快递费、水电费、材料制作费 、租车费、房屋租金、其他费用
费用报销单模板
附件： 张
金额
十万千百十元角分 备
注
（费用报销时，请附带 相关报销内容、付款截 图、发票、单据张数）
分管副 总
合
计
金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人：
部门负责人：
原借款： 元 会计：
董事长
应退（补）款： 元 出纳：
公司名称：
部门： 摘要
费用报销单
年月日
附件： 张
金额
十万千百十元角分 备
注
（费用报销时，请附带 相关报销内容、付款截 图、发： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人：
部门负责人：
原借款： 元 会计：
董事长
应退（补）款： 元 出纳：
公司名称：
部门： 摘要
费用报销单
年月日
附件： 张
金额
十万千百十元角分 备
注
（费用报销时，请附带 相关报销内容、付款截 图、发票、单据张数）
分管副 总
合
计
金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人：
部门负责人：
原借款： 元 会计：
董事长
应退（补）款： 元 出纳：
公司名称：
部门： 摘要
费用报销单
年月日
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核准：
主管：
审核：
财务：
经Байду номын сангаас：
费用报销单
费用承担部门（必填）：
餐费 市内车费 汽油费 通行费 停车费 修理费 大写： 办公用品 计算机耗材 手机话费 邮电费 水费 电费 领款人： 租赁费 会议费 电话费 日期： 附单据 小写： 张
核准：
主管：
审核：
财务：
经手：
费用报销单
费用承担部门（必填）：
餐费 市内车费 汽油费 通行费 停车费 修理费 大写： 办公用品 计算机耗材 手机话费 邮电费 水费 电费 领款人： 租赁费 会议费 电话费 日期： 附单据 小写： 张
核准：
主管：
审核：
财务：
经手：
费用报销单
费用承担部门（必填）：
餐费 市内车费 汽油费 通行费 停车费 修理费 大写： 办公用品 计算机耗材 手机话费 邮电费 水费 电费 领款人： 租赁费 会议费 电话费 日期： 附单据 小写： 张