企业资金管理的实践与创新

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企业资金管理的实践与创新——以江苏省设备成套有限公司为例

企业资金管理的实践与创新——以江苏省设备成套有限公司为例

高企业经济效益的重要保 障。本文 以江苏省设备成 套 的创造性和积极性 , 促 进企业经营管理水平提高 , 增强
有限公 司资金管理工作为案例 进行分析 ,探索在有效途径。
二、 企业资金管理的实践


企业资金管理的重要性及 内容
江苏省设 备成套有限公司( 以下简称公 司 ) 前 身为
尽管公司加入 中江国际集团成 为其主要成 员企业
获得 了集 团在授信担保 、 业务渠道等方面的大力 企业资金 管理 的 内容 一般 包括企业 资金核定 、 企 以来 , 业资金筹集和企 业资金 配置三个主要方面。合理核 定 支持 ,公司也初步建立起 了满足业务不 断增长 的授信
具备 了一定开拓新业务的基础 , 企业资金 的需要量 , 是资金管理的关键点所在。根据企 需 求的银行授信平台 , 业运营实践 ,企业在核定资金时应该遵循以企 业整体 但基于对公司发展现状 的判断 ,以及对公 司前期在资
管 理 F R I E N D S O F A C C O U N T I N G 1

cco f NT I NG

企业 资金 管理 的实践与创新
以江 苏省设备成套有 限公 司为例
江 苏省 设备 成 套有 限公 司 顾 永 恒
【 摘 要】 资金管理是企业经营管理的核心 , 在企业的经营和发展中起着至关重要的作用。企业通过科学、 合理的资金
管理 , 能够有效规避风险 、 增加 企业利润、 提升 自身的综合 竞争能力。文章在对江 苏省设备成套有限公 司资金管理现存 问题
分析的基础上 , 提 出了对应的创新措施 。
【 关键词】 资金管理; 投资决策; 风险控制
中图分类号 : F 2 7 5 . 1 文献标识码 : A 文章编号 : 1 0 0 4 — 5 9 3 7 ( 2 o 1 4 ) 0 9 ~ 0 0 3 3 — 0 2

资金管理制度创新

资金管理制度创新

资金管理制度创新资金管理是企业中非常重要的一项工作,对于企业的运营和发展起着至关重要的作用。

随着经济的不断发展和企业竞争的日益激烈,传统的资金管理方式已经无法满足企业的需求。

因此,如何创新和完善资金管理制度成为了现代企业亟待解决的问题。

本文将探讨资金管理制度创新的重要性以及如何进行制度创新的相关思路和方法。

一、资金管理制度创新的重要性资金管理制度创新对于企业来说至关重要。

首先,它能够有效提高企业的资金利用效率。

通过制定科学合理的资金管理制度,企业能够更好地规划和分配资金,避免资金的滞留和闲置,从而提高资金的使用效益。

其次,资金管理制度创新能够有效控制企业的风险。

随着企业规模的扩大,资金规模的增加,企业面临的风险也越来越多样化和复杂化。

通过创新资金管理制度,企业能够建立完善的风险管理体系,精确评估和控制各类风险,降低企业面临的风险水平。

最后,资金管理制度创新还能够提升企业的竞争力。

资金对企业的发展起到了至关重要的作用,通过创新资金管理制度,企业能够更有效地调动和利用资金,提升企业的竞争力和市场地位。

二、资金管理制度创新的思路和方法在进行资金管理制度创新时,需要遵循一些思路和方法。

1. 注重风险管理风险管理是资金管理的核心内容。

企业应通过建立风险评估和控制机制,制定相应的风险管理策略和措施。

例如,可以设立专门的风险管理部门,建立风险管理委员会,定期开展风险评估,及时发现和应对各类风险。

2. 加强预算管理预算管理是资金管理的基础。

企业应该建立合理的预算体系,包括年度预算、季度预算和月度预算等,明确各项支出和收入的预算目标和限额。

通过预算管理,企业能够更好地控制资金使用,避免浪费和滥用。

3. 引入信息化手段信息化是现代企业管理的趋势,也是资金管理制度创新的重要手段。

企业应该借助先进的信息化技术,建立起完善的资金管理信息系统,实现对资金流动、收支情况的实时监控和分析。

通过信息化手段,企业能够更加准确地把握资金状况,及时作出决策。

数字化公司资金管理创新实践

数字化公司资金管理创新实践

数字化公司资金管理创新实践引言随着科技的快速发展和数字化转型的兴起,越来越多的公司开始将数字化技术应用于其业务和管理中。

其中之一就是数字化公司资金管理的创新实践。

数字化公司资金管理不仅提高了财务效率和准确性,还带来了更多的数据分析和决策支持能力。

本文将介绍数字化公司资金管理的定义、重要性和一些创新实践。

数字化公司资金管理的定义和重要性数字化公司资金管理是指利用数字技术和软件工具对公司的资金和财务流程进行管理和控制的过程。

传统的公司资金管理主要依赖于手工处理和纸质文件,存在许多缺点,例如容易出错、难以追踪和分析数据等。

数字化公司资金管理通过引入自动化工具和系统,可以实现资金流程的高效、准确和透明。

这对公司的财务决策和风险控制具有重要意义。

1. 提高效率:数字化工具可以自动处理大量财务数据,减少人工错误和耗时过长的问题。

通过实时跟踪和处理资金流程,可以提高资金管理的效率和速度。

2. 增强准确性:数字化系统可以准确地记录和分析财务数据,降低错误率。

通过自动化的数据处理和检查,可以有效地避免人为失误和错误。

3. 加强风险控制:数字化资金管理可以提供更准确和及时的财务信息,使公司能够更好地预测和管理财务风险。

通过实时监控和分析,可以及时发现和解决潜在的风险问题。

4. 提供决策支持:数字化资金管理系统可以分析和报告大量的财务数据,为公司的决策提供数据支持和指导。

通过可视化的报告和数据分析,公司可以更好地理解和解释财务状况,做出更明智的决策。

数字化公司资金管理的创新实践1. 自动化的资金流程管理数字化公司资金管理的一个重要创新实践是引入自动化的资金流程管理工具。

公司可以使用财务管理软件或企业资源规划(ERP)系统来自动化资金流程,例如资金支付、收款和调整等。

这些系统可以与其他关键业务系统(如采购、销售和库存)集成,实现数据共享和流程协同。

自动化的资金流程管理可以极大地提高公司的财务效率和准确性。

员工可以通过系统完成支付和收款等操作,无需手工处理纸质文件,并且可以随时查询和跟踪交易记录。

资金管理工作的创新与成效

资金管理工作的创新与成效

资金管理工作在创新与成效:
1.管理模式创新:现代企业的资金管理趋向集中管理和集中
运作,以解决集团内部资金分散、监管不利、使用效率低、风险大等问题。

这种管理模式创新使得企业能够更好地统筹和运作资金,提高资金使用效率,降低财务风险。

2.融资渠道创新:传统的融资渠道以银行贷款为主,但随着
金融市场的不断发展和创新,企业开始寻求更多的融资渠道,如发行债券、股权融资、资产证券化等。

这些新型融资方式可以帮助企业优化资金结构,降低融资成本,提高企业的市场竞争力。

3.资金运作方式创新:企业开始探索新的资金运作方式,如
利用金融衍生品进行套期保值、通过投资组合降低风险等。

这些创新资金运作方式可以使企业更好地应对市场变化,提高企业的风险管理水平。

4.技术手段创新:随着信息技术的不断发展,企业开始运用
先进的技术手段进行资金管理,如建立资金管理平台、使用大数据分析技术等。

这些技术手段的创新可以使企业更好地掌握资金动态,提高资金使用效率,降低财务风险。

5.人员素质提升:企业开始重视对资金管理人员的培训和素
质提升,以提高管理人员的专业素养和管理能力。

这些措施有助于企业更好地进行资金管理,提高企业的综合竞争力。

国有企业资金管理与使用控制的创新策略

国有企业资金管理与使用控制的创新策略

国有企业资金管理与使用控制的创新策略国有企业作为国家资产的代表和管理者,其资金管理与使用控制至关重要。

在市场经济下,如何创新国有企业资金管理与使用控制,提高国有企业的经济效益和社会效益,成为了国有企业管理者和政府部门亟需解决的问题。

本文将围绕国有企业资金管理与使用控制的创新策略展开详细的分析和讨论。

一、现状分析目前国有企业资金管理与使用控制存在的主要问题有:1. 资金使用不够规范国有企业在资金使用上存在着诸多问题,比如滥用资金、挥霍浪费、资金非法流失等,这些问题极大地影响了国有企业的经济效益和社会效益。

2. 资金监管不够严格国有企业在资金管理上存在监管不力的问题,监管部门对国有企业资金使用情况的监督不够细致,导致一些国有企业在资金使用上存在漏洞和空白。

3. 资金运作不够灵活国有企业在资金运作上存在着不够灵活的问题,很多国有企业的资金运作缺乏前瞻性和主动性,导致资金利用效率低下。

以上种种问题说明了国有企业在资金管理与使用控制方面亟待进行创新。

接下来,我们将围绕这些问题提出相应的创新策略。

二、创新策略1. 完善资金管理制度国有企业应建立健全的资金管理制度,明确资金使用的权限范围和流程,建立起一套闭环的资金管理体系,确保资金使用的规范和透明。

2. 增强资金监管力度政府部门和监管机构应加强对国有企业资金使用的监督与检查,建立起全方位、多层次的监管体系,对国有企业的资金使用情况进行细致的跟踪和监控。

3. 创新资金运作模式国有企业应积极探索和创新资金运作模式,可以引入股权投资、资产重组等多种手段,灵活运用资金,提高资金的使用效率和效益。

4. 强化资金使用绩效考核国有企业应建立起科学、合理的资金使用绩效考核机制,对资金使用情况进行绩效评价,根据绩效评价结果予以奖惩,激励国有企业改善资金使用状况。

5. 提升资金管理水平国有企业应提升资金管理人员的素质和能力,加强资金管理队伍的建设和培训,培养一支专业化、高素质的资金管理团队,提升资金管理水平。

企业资金管理实践

企业资金管理实践

企业资金管理实践企业资金管理是企业财务管理的重要组成部分,对企业的经营活动和发展起着至关重要的作用。

有效的资金管理可以帮助企业减少风险,提高盈利能力,确保企业正常的运转和发展。

一、企业资金管理的基本原则1. 勤俭节约:企业应该树立勤俭节约的理念,充分利用有限的资金资源,避免浪费和不必要的支出。

2. 安全性:资金安全是企业资金管理的首要任务,企业应该建立健全的内部控制制度,加强对资金流动的监督和管理,规范操作流程,减少资金风险。

3. 流动性:企业应该保持一定的流动性,确保随时能够满足经营运转和支付债务的需要。

4. 盈利性:企业在进行资金管理时应该考虑如何提高资金的盈利性,合理配置资金,争取最大收益。

5. 稳定性:企业在进行资金管理时应该保持稳定,减少不必要的风险,确保企业的稳健发展。

二、企业资金管理的实践1. 现金管理:企业应该建立健全的现金管理制度,合理规划现金的使用和流动,避免出现资金闲置或短缺的情况。

2. 资金预算:企业应该根据业务规模和经营需求确定合理的资金预算,明确资金来源和去向,按照预算计划进行资金调度和分配。

3. 融资管理:企业在进行融资管理时应该合理选择融资方式,确保融资成本低、期限适当、还款方式灵活,避免对企业造成过大的财务负担。

4. 投资管理:企业应该根据自身的资金情况和经营需求进行投资管理,选择适合自己的投资方式,并对投资项目进行风险评估和收益预测。

5. 财务风险管理:企业应该建立健全的财务风险管理制度,对可能出现的财务风险进行预警和控制,及时采取有效的应对措施。

6. 资金监管:企业应该加强对资金流动的监管和管理,建立明确的财务流程和制度,规范操作程序,确保资金流向的透明和合法。

三、企业资金管理的策略1. 多元化资金来源:企业应该尽量多元化资金来源,不仅依靠自身盈利和融资,还可以考虑通过合作、投资、贷款等方式获取资金。

2. 风险控制:企业应该根据自身的实际情况和市场环境,制定合理的风险控制策略,防范潜在的风险,保障企业的持续发展。

科技创新对企业资金管理的启示与实践

科技创新对企业资金管理的启示与实践

科技创新对企业资金管理的启示与实践科技创新在产业和社会发展中扮演着越来越重要的角色。

在企业运营中,科技创新的应用不仅可以提高企业的生产效率和竞争力,还可以给企业带来新的商业模式和商业机会。

然而,科技创新的推广和应用也需要企业资金的支持。

本文将从科技创新对资金管理的启示与实践两个方面展开阐述。

一、科技创新对企业资金管理的启示1. 把握创新周期和投资机会科技创新涉及到不同的技术创新周期,例如,短周期的软件应用开发和长周期的硬件设计和生产。

在不同的科技创新阶段,企业应采取不同的资金策略,以满足投资需求和资金支持。

首先,在短周期的软件应用开发中,投资成本相对较低,往往容易得到资本市场的支持。

企业可以采取融资和股权结构调整等方式来获取资金支持,并及时调整应用设计,以适应市场的需要。

其次,在长周期的硬件设计和生产中,投资周期长,风险高,资金成本也相对较高。

企业可以采用“委托制造”等方式来分散生产成本,同时采取“分期支付”、“股权激励”和“外来融资”等策略来控制风险和获得资金支持。

2. 开发新的商业模式和增值服务科技创新不仅可以为企业提供产品和技术支持,也可以为企业开发新的商业模式和增值服务。

例如,利用智能物流系统和区块链技术帮助企业实现物流管理和结算。

这些新的商业模式和增值服务可以给企业带来新的盈利模式和商业机会,同时也需要企业进行相关的资金、技术和管理投资。

3. 通过科技创新提高效率和降低成本科技创新不仅可以为企业开发新产品和服务,还可以通过提高生产效率和降低成本来增加收益。

例如,利用自动化生产线和智能制造技术可以实现生产过程的自动化和数字化管理,降低人工成本和生产成本,提高生产效率和产品质量。

二、科技创新对企业资金管理的实践1. 加强财务风险管理和控制科技创新需要巨额的资金投资,同时也伴随着风险。

为了保证资金安全,企业需要随时了解财务状况,加强风险评估和资金控制。

例如,建立财务报告和预算管理系统,对财务细节和风险进行实时监测和评估。

国有企业资金管理与使用控制的创新策略

国有企业资金管理与使用控制的创新策略

国有企业资金管理与使用控制的创新策略
随着我国经济体制的改革与发展,国有企业在市场竞争中逐渐发挥着重要的作用。


有企业面临着资金管理与使用方面的挑战,如何创新资金管理与使用控制策略成为了国有
企业管理者亟待解决的问题。

下面将从提高财务透明度、优化资金配置、加强风险管控等
方面探讨国有企业资金管理与使用控制的创新策略。

提高财务透明度是国有企业资金管理与使用控制的创新策略之一。

国有企业应加强财
务会计制度的建设,建立健全信息披露制度,及时公开企业的融资、投资和经营状况,提
高财务信息的透明度,让所有股东、投资者和社会公众对企业的财务状况有清晰的了解。

国有企业还可以引入第三方机构对财务报表进行审计和评估,为企业的财务决策提供独立、客观的参考。

优化资金配置是国有企业资金管理与使用控制的创新策略之二。

国有企业可以通过制
定科学的资金管理政策,将有限的资金分配到最有利于企业发展的领域。

国有企业可以注
重加大对技术创新和产业升级的投资,以提高企业的核心竞争力;应避免将过多的资金集
中在非核心业务或低效益的领域,以防止资金浪费和资产减值的风险。

加强风险管控也是国有企业资金管理与使用控制的创新策略之一。

国有企业应带头建
立健全风险管理体系,制定相应的风险管理制度。

在资金使用过程中,国有企业应加强对
风险的识别、评估和控制,防范和化解各类风险。

还可以通过多样化的资金来源和融资手段,降低债务风险和流动性风险。

国有企业还可以通过建立健全的内部控制制度,加强对
资金使用过程的监督和审计,防止员工滥用职权、侵占资金等行为。

企业现金管理的技术创新与实践

企业现金管理的技术创新与实践

企业现金管理的技术创新与实践一、前言企业现金管理是企业整个财务管理体系中不可或缺的一环。

随着市场竞争的日益激烈,企业不仅需要实现业务的稳健增长,更需要对资金的使用进行科学合理的管理。

针对传统的手工管理模式已经无法满足现代企业需要,通过技术创新与实践来提升企业现金管理水平迫在眉睫。

本文将在此探讨企业现金管理的技术创新与实践。

二、现金管理的现状现金管理一直是企业在财务管理中被重视的一个方面。

现金管理的根本就是通过控制企业流动性,确保企业资金的充足性,降低企业成本,提升企业效益,但是企业现金管理面临不少的困境:1.现金管理成本高昂。

传统的现金管理方式多为手工操作,工作量大、操作复杂,增加了人工成本和时间成本。

2.现金管理效率低下。

由于操作的手工性质,人员容易出错,时间周期长,流程不规范,出现了漏洞。

3.现金安全性风险大。

手工操作方式安全性低,容易出现财务数据泄露、人员作弊等风险。

三、技术创新对现金管理的改进1.现金管理软件的使用现金管理软件是现代企业管理软件中的重要一环。

在软件的帮助下,现金管理工作可以实现成本、效率和安全性的协调。

大量的软件应用可以细化管理流程,从而提高操作效率,降低管理成本,在操作上实现了电子化、自动化和网络化的管理。

2.移动支付的推广移动支付是现代企业进行现金管理的另一种方式。

现有的移动支付方式可以根据企业的需要定制和优化流程、收款等,非常灵活和便捷。

通过推广移动支付,企业可以轻松支持多种支付方式,实现更加高效、安全、便捷的资金结算,同时降低了现金管理所需的时间和人力成本。

3.电子化票据管理电子化票据管理是指企业进行财务管理时以电子化票据为主要工具进行运作的一种方式。

由于电子化票据操作方便、即时化、网络化,业务操作流程相对较少,因此可以提高企业的效率和降低企业的运营成本。

四、实践案例1.晋城市天福生态农业合作社晋城市天福生态农业合作社采用了现金记账软件,对业务的现金收付管理进行自动化和电子化,提醒企业当天所需的资金量等功能。

国有企业资金管理与使用控制的创新策略

国有企业资金管理与使用控制的创新策略

国有企业资金管理与使用控制的创新策略随着市场经济的发展和改革的深入,国有企业在财务资金管理和使用方面也面临着新的挑战和压力。

国有企业资金管理和使用的创新策略,对企业的经营管理和发展起着至关重要的作用。

本文将围绕国有企业资金管理与使用控制的新思路和新举措进行探讨。

一、创新科技手段加强资金管理国有企业在资金的流动和运营中,需要支持市场化运作的现代支付手段。

随着科技的发展和物联网技术的应用,创新科技手段成为国有企业管理资金的主要方式。

如在企业内部安装数据管理系统、采用财务云等信息技术手段,可以使企业实现更加精准的数据管理和资金流动预测、能够有效地降低企业的运营成本和风险管理成本。

二、加强预算和决策管理国有企业需要加强预算和决策管理,通过理性的预算和严格的风险监管来掌控企业的现金流。

在资金使用前,要进行详细的预算、确定合理的资金使用方式和范围,更好的控制资金的流动性和风险。

同时,建立完善的决策机构和规章制度,提高企业的经营水平和竞争优势。

三、强化理财管理强化理财管理,优化资金运营模式,可以实现资产端放大、流动性优化、回报风险平衡的目标。

国有企业需要做到资产和负债的匹配,精细化的资产配置和风险防控,根据不同的市场周期和经济形势,调整和优化资产配置,采用各种新型金融产品和工具,实现第三方融资,加强财务管理的灵活性和效率性。

四、规范用款流程规范用款流程,加强资金内部控制,需要建立严格的用款审批制度和流程,加强内部审计和监管,防止财务管理出现漏洞和失控。

同时,加强对利润分析,对每项资金支出进行时间段、地点、目的等方面的把控,维护国有企业的商誉和声誉。

五、推进市场化改革推进国有企业市场化改革,是加强资金管理和使用的重要途径。

市场化改革能够激发企业活力和员工士气,推动管理和效益的持续提高。

在市场化改革中,国有企业需要更加自主、灵活的资金使用方式,控制财务风险,优化资金模式,保持企业的稳健和可持续发展。

总之,国有企业资金管理与使用控制的创新策略需要围绕现代科技手段、预算决策、理财管理、规范用款流程和市场化改革等多方面进行展开。

企业资金管理与使用控制的创新策略

企业资金管理与使用控制的创新策略

企业资金管理与使用控制的创新策略前言企业的成立与发展,跟资金的管理与使用有效率有着直接的关系。

尤其在当前市场竞争激烈的环境下,谁拥有更多流动资金,谁可以科学合理地管理资金,谁可以更有效地使用控制资金,那么谁就可以立于不败之地。

但目前,企业资金管理与使用控制中还存在一些问题,严重影响了企业的未来发展。

企业必须重视资金管理,以不断积聚更多资金,稳步扩大生产规模,并实现可持续健康发展。

一、加强企业资金管理与使用控制的必要性首先,企业加强资金管理与使用控制有利于防止企业人员腐败问题出现,使企业内部更加稳定,促进企业平稳长远发展;其次,企业加强资金管理与使用控制后,可使资金的使用率大大提高,便于企业更好地运用资金做好企业发展战略部署;最后,企业加强资金管理与使用控制,便于有效整合资源,将企业中一些闲散资源整理和集中起来,便于实际运用。

从以上分析中可知,企业若想长远健康发展,必须将自身现有资金进行科学管理,将一些闲散资源通过资金管理进行整合运用,有效提升企业的抗风险能力。

二、企业资金管理与使用控制中的问题(一)资金预算系统不完善在企业资金管理与使用控制中,可以发现其资金预算系统并不完善,存在较多不足。

比如,企业的资金管理与使用存在较大差异。

企业做资金预算是为了将资金最大化利用,产生更多经济效益,但在实际资金管理工作中,很多企业的资金都由企业负责人进行分配指挥。

因此,企业内部各岗位人员只能服从领导指挥,遵其意愿进行资金分配,以致于资金控制工作无法按照已经制定好的资金预算计划开展。

(二)现金流量控制不科学目前,我国很多企业的现金流量控制并不科学,制定的财务管理制度也存在一定不足,主要是因为企业管理层对企业的权力控制较强,一切都要听从领导指挥,因此,在企业实际运作过程中,企业财务部门对资金的控制力度较差。

通常情况下,企业存在的目的是为了赢得更多的经济效益和社会效益。

企业稳步发展,必须要有一定的现金流量作支撑、作后盾,但因企业管理者的盲目自信作出的各种战略部署,将企业稳定发展的现金流挪用,使得企业经营发展出现危机。

国有企业资金管理与使用控制的创新策略

国有企业资金管理与使用控制的创新策略

国有企业资金管理与使用控制的创新策略在市场经济体制下,国有企业作为国家的重要经济支柱,在经济建设和社会发展中发挥着重要作用。

由于其特殊的性质和体制,国有企业在资金管理和使用控制方面往往存在一些问题,例如资金使用效率低下、资金管理不规范等。

国有企业如何创新资金管理与使用控制策略,提升资金使用效率,成为了当前亟待解决的重要问题。

一、加强资金使用的透明度和监督国有企业作为公众资金的使用者,应当加强资金使用的透明度和监督。

国有企业应当建立健全的资金使用管理制度,明确资金使用的程序和要求,规范资金使用的行为。

在资金使用过程中,应当建立监督机制,加强对资金使用的监督和检查,确保资金使用的合法和规范。

国有企业还应当主动接受社会监督,及时公开资金使用的情况,接受各方面的监督和评价。

通过加强资金使用的透明度和监督,可以有效地提升资金使用效率,减少资金浪费和滥用。

二、建立科学的资金预算和绩效考核机制三、推动资金管理的信息化和智能化随着信息技术和人工智能的发展,国有企业应当积极推动资金管理的信息化和智能化,提升资金使用的科学性和效率。

国有企业应当建立健全的资金管理信息系统,实现对资金使用的自动化和数字化管理,提高资金使用的效率和准确性。

国有企业还可以借助人工智能技术,实现对资金使用的智能化运作,提升资金使用的智能化水平。

通过推动资金管理的信息化和智能化,可以有效地提升资金使用效率,降低资金管理成本,提升资金使用的科学性和效率。

四、加强资金使用的合作和共享机制在当前经济形势下,国有企业应当加强资金使用的合作和共享机制,提升资金使用的效率和效果。

国有企业可以与其他企业开展资金使用的合作和共享,共同开发和利用资金资源,提升资金使用的效率和效果。

国有企业还可以与金融机构开展合作,充分利用金融资源,提升资金使用的效率和效果。

通过加强资金使用的合作和共享机制,可以充分发挥资金的效益,提升资金使用的效率和效果。

五、完善资金使用的风险管理机制国有企业资金管理与使用控制的创新策略是一项复杂而严肃的任务,需要企业充分认识到其重要性,积极进行改革和创新。

国有企业资金管理与使用控制的创新策略

国有企业资金管理与使用控制的创新策略

国有企业资金管理与使用控制的创新策略随着中国经济不断发展壮大,国有企业在国民经济中的地位和作用也日益凸显。

国有企业在国家战略性产业中发挥着重要的作用,资金管理与使用控制是国有企业发展中至关重要的一环。

在当前经济形势下,国有企业资金管理与使用控制需要不断创新,以适应新形势下的发展需求。

本文将从资金管理与使用控制的基本原则出发,分析当前国有企业在资金管理与使用控制中存在的问题,并提出相应的创新策略,以期为国有企业的改革和发展提供参考。

一、国有企业资金管理的基本原则1. 安全性原则国有企业资金管理的首要任务是确保资金的安全性,保障企业的生产经营不受资金紧缺和资金风险的影响。

安全性原则要求国有企业建立健全的资金管理制度,制定严格的资金使用规定,健全内部控制制度,防范各类财务风险,确保资金的安全性。

2. 流动性原则流动性原则要求国有企业在资金管理中要保持资金的流动性,确保企业在经营活动中能够及时、充分地获得所需的资金。

为了实现这一原则,国有企业需要合理安排资金的结构,保持适度的流动性,提高资金利用效率,以应对各种经营活动所需的资金。

3. 收益性原则国有企业资金管理的最终目的是追求收益,保证企业的经营活动能够产生良好的经济效益。

收益性原则要求国有企业在资金的使用和配置中要注重收益,提高资金的使用效率,创造更多的价值,以实现企业经济效益的最大化。

以上三项基本原则是国有企业资金管理工作的重要依据,根据这些原则,国有企业需要建立科学的资金管理体系,确保资金的安全性、流动性和盈利性。

二、当前国有企业资金管理与使用控制存在的问题目前,国有企业在资金管理与使用控制方面存在着一些问题,主要表现在以下几个方面:1. 资金使用效率低国有企业在资金使用方面存在着效率不高的问题,一方面是由于传统的行政管理导致了资金的浪费和滞留,另一方面是由于企业内部的利益驱动和管理制度的不健全,导致了资金的浪费和低效使用。

2. 财务风险隐患国有企业在资金使用控制方面存在着财务风险隐患,主要表现在对资金来源的依赖过度、对资金使用的监管不力、对资金使用风险的控制不足等方面。

国有企业资金管理与使用控制的创新策略

国有企业资金管理与使用控制的创新策略

国有企业资金管理与使用控制的创新策略随着我国经济不断发展,国有企业在国民经济中的地位日益凸显。

国有企业作为国家的支柱力量,其资金管理与使用控制至关重要,直接影响到国家经济的稳定和发展。

国有企业资金管理与使用控制的创新策略成为了当前企业管理领域中的一大热点问题。

在“十四五”规划纲要中,“深化国有企业改革,健全现代企业制度”成为了其中一个重要的方向,国有企业资金管理与使用控制的创新策略也应运而生。

一、加强财务管理,提升资金使用效率在国有企业资金管理与使用控制的创新策略中,加强财务管理,提升资金使用效率是至关重要的一环。

国有企业作为国家的支柱力量,其资金使用效率直接关系到国家经济的发展和稳定。

国有企业在资金管理方面必须要加强财务管理,提升资金使用效率。

具体来说,可以通过以下几点来实现:1. 加强财务监管,建立健全的内部控制机制。

通过建立健全的内部控制机制,加强对资金的监管和使用,提高资金使用的透明度和规范性,减少资金的浪费和滥用。

2. 积极推进财务信息化建设。

财务信息化可以有效优化企业资金管理的流程,提高管理效率,降低管理成本,同时可以更好地服务业务部门,实现资金的全面管理。

3. 投资决策科学化。

国有企业在资金使用上需要科学合理地进行投资决策,避免盲目投资,减少资金的浪费和滥用。

通过加强对投资决策的研究和分析,提高投资决策的科学性和准确性,从而提升资金的使用效率。

二、强化成本控制,降低资金使用成本1. 优化资源配置,提高资金使用效率。

优化资源配置是降低资金使用成本的重要途径,通过合理配置国有企业的资源,提高资金使用效率,可以有效降低成本,提高盈利能力。

2. 加强成本管理,降低管理成本。

国有企业在资金使用方面需要加强成本管理,降低管理成本,从而降低总体成本。

具体可以通过优化管理流程,提高管理效率,降低管理成本。

3. 提高企业核心竞争力,降低运营成本。

提高企业的核心竞争力可以有效降低运营成本,提高盈利能力。

国有企业资金管理与使用控制的创新策略

国有企业资金管理与使用控制的创新策略

国有企业资金管理与使用控制的创新策略随着我国国有企业的改革加速推进,在国有企业的资金管理和使用控制上,也需要不断创新和完善。

本文将从以下两个方面探讨国有企业资金管理与使用控制的创新策略。

一、严格的资金管理制度国有企业在资金管理与使用控制方面,需要建立完善的制度和规范,严格遵守各项规章制度,确保企业内部资金的安全、有效、专业的管理。

同时,应加强资金预算控制,建立完善的资金监管体系,推行严格的审批制度和预算管理制度,规范资金使用,严格控制支出和预算支出管理。

在资金监管和控制体系方面,可依照“预算-执行-监管-检查-反馈”的五大环节实施,完善财务审核、资金审批、资金预算管理等制度,定期检查并制定监管措施,保障各环节贯彻执行。

建立全面、精细的财务管理,加强对预算执行的监督,奖励好的实践和惩罚违规行为,切实加强对企业的预算支出管理。

二、推广先进的资金管理技术在国有企业的资金管理与使用控制方面,应积极推广先进的技术手段,将信息技术应用于企业的财务管理和风险控制,提高企业的资金运营效率。

包括建立现代化的财务信息系统和测算模型,以及借助数据分析技术,提高资金预测能力和风险控制能力。

在现代化财务信息系统的建设上,需要实现资金流程的自动化、信息化,做到资金流程控制可视化、操作智能化,能够通过电子化、自动化管理,提高工作效率和减少出错率。

同时,利用优秀的科技手段对企业风险进行分析,并进行风险提醒和预警,保障企业的资金安全管理。

此外,还可以推广资金集中管理技术,建立全国统一的资金管理部门,实现集中化的投资和资金流转,保障国有企业资金流程安全和风险控制。

同时,还可以利用金融创新产品,开展各种金融业务,如融资租赁、债券融资、股权融资等,拓宽企业融资渠道,提高资金流动性。

国有企业资金管理与使用控制的创新策略

国有企业资金管理与使用控制的创新策略

国有企业资金管理与使用控制的创新策略
国有企业需要建立科学的资金管理体系。

国有企业往往规模庞大,业务复杂,资金流动性高,需要建立一个科学的资金管理体系来监控和控制资金的流动。

这包括制定准确的预算,确保资金的合理配置和使用,制定合理的资金使用政策,提升资金的使用效益等。

国有企业应该注重资金使用的效益和回报。

国有企业作为国家财富的管理者,应该注重以市场化的理念来管理和使用资金。

国有企业应该将资金投入到具有战略价值和市场前景的项目中,以增加企业的收入和利润,提升企业的竞争力。

国有企业需要加强内部控制和风险管理。

在资金使用过程中,国有企业需要建立健全的内部控制制度,加强对资金使用的监督和管理。

国有企业还需要开展风险管理,提前识别和评估风险,并采取相应的措施和对策来降低风险。

第四,国有企业可以通过与其他企业的合作来创新资金管理与使用控制的方式。

合作可以是与其他国有企业的合作,也可以是与私营企业或外资企业的合作。

通过合作,国有企业可以获得其他企业的资金和资源,提高资金使用的效益和回报。

国有企业还应该注重人才培养和组织建设。

资金管理和使用控制需要专业的知识和技能,国有企业需要培养一支高素质的管理团队和专业人才。

国有企业还需要优化组织结构和流程,建立一个灵活高效的组织机制,以适应快速变化的市场环境。

国有企业资金管理与使用控制的创新策略包括建立科学的资金管理体系,注重资金使用的效益和回报,加强内部控制和风险管理,与其他企业合作以及注重人才培养和组织建设。

这些策略可以帮助国有企业改善资金管理和使用控制,提升企业的竞争力和效益。

企业创新资金管理

企业创新资金管理

企业创新资金管理在当今竞争激烈的商业环境中,企业创新资金的管理至关重要。

有效的资金管理能够帮助企业实现创新目标,推动业务增长,并确保财务稳定。

本文将探讨企业创新资金管理的重要性以及如何进行有效的创新资金管理。

一、创新资金的重要性创新资金是指用于支持企业创新活动的资金来源。

创新是企业维持竞争优势的关键因素之一,而创新资金则是实现创新的基础。

下面,我们将说明创新资金管理的重要性。

1. 促进研发和创新:创新资金的合理分配可以直接促进企业的研发和创新活动。

通过投入资金,企业可以进行新产品研发、技术创新和市场开拓等活动,从而提供更具市场竞争力的产品和服务。

2. 实现企业战略目标:创新资金的管理应该与企业的战略目标相一致。

有效的资金管理可以确保创新活动与企业长期发展战略相匹配,并有助于实现企业战略目标。

3. 提高市场竞争力:通过有效的资金管理,企业可以快速响应市场变化,推出具有竞争力的产品和服务。

这有助于提高企业的市场地位和竞争力,获得更多的市场份额。

4. 确保财务稳定:有效的创新资金管理可以确保企业的财务稳定。

合理的资金分配和使用可以避免资金浪费和财务风险,确保企业能够持续进行创新活动。

二、有效的创新资金管理策略为了实现有效的创新资金管理,企业应采取一系列的管理策略和措施。

以下是几个重要的创新资金管理策略。

1. 制定明确的创新资金策略:企业应该制定明确的创新资金策略,明确创新资金的来源、分配和使用规则。

这样可以确保创新资金的合理管理,并避免浪费和滥用。

2. 设立专门的创新基金:企业可以设立专门的创新基金,用于支持创新项目的资金需求。

这样可以将创新资金从其他经营资金中分离出来,确保创新活动的充分发展。

3. 建立创新资金管理团队:企业应该建立专门的创新资金管理团队,负责资金筹集、分配和使用的各项工作。

这样可以确保创新资金的专业管理,提高资金利用效率。

4. 风险评估和控制:在进行创新投资时,企业应进行风险评估和控制。

国有企业资金管理与使用控制的创新策略

国有企业资金管理与使用控制的创新策略

国有企业资金管理与使用控制的创新策略国有企业是国家重要的经济支柱,在国民经济中占据着重要地位。

国有企业的资金管理与使用控制直接关系到国家经济的稳定和发展。

在当前经济形势下,国有企业资金管理与使用控制的创新策略是非常必要的。

本文将从整体上分析国有企业资金管理与使用控制的现状,同时提出一些创新策略,以期提高国有企业的资金效率和盈利能力。

国有企业在资金管理与使用控制方面面临着一些问题,主要表现为以下几个方面:1. 资金使用浪费严重。

部分国有企业在资金使用上并不严格控制,导致资金被挥霍浪费,严重影响了企业的经济效益。

2. 资金管理不规范。

部分国有企业在资金管理方面存在管理不规范的现象,导致资金被滥用和流失,影响了企业的经营稳健。

3. 投资决策不科学。

部分国有企业在投资决策上缺乏科学性和合理性,导致资金被投入到了无效或低效的项目中,浪费了大量的国家资源。

以上问题的存在,导致国有企业的资金使用效率低下,盈利能力不高,影响了国有企业的发展和国家经济的稳定。

国有企业资金管理与使用控制的创新策略势在必行。

1. 建立科学的资金管理制度。

国有企业需要建立科学的资金管理制度,规范资金的使用流程,明确资金使用的权限和程序,加强对资金使用的监督和控制,严格控制资金的流动方向,提高资金的使用效率。

2. 强化内部控制机制。

国有企业需要强化内部控制,建立健全的内部审计制度和风险管理制度,加强对资金使用过程中各个环节的监督和检查,确保资金的安全和合理使用。

3. 提高投资决策的科学性。

国有企业在进行投资决策时,应该加强对投资项目的分析和评估,提高决策的科学性和合理性,避免投资决策的盲目性和冲动性,减少因投资决策不科学而导致的资金浪费。

4. 加强对资金流动的监控。

国有企业应该加强对资金流动的监控,建立资金流动的实时监控系统,严格控制资金的流动方向和流量,及时发现并解决资金流动中的问题,确保资金的安全和合理使用。

5. 提高资金使用的透明度。

探析企业资金管理与使用控制的创新方法

探析企业资金管理与使用控制的创新方法

探析企业资金管理与使用控制的创新方法在当今市场经济日趋竞争化的环境下,企业的资金管理与使用控制成为企业经济运作的重要环节。

传统的资金管理方法已经难以适应现代化企业的需求,因此需要不断创新和发展。

本文将就如何探索企业资金管理和使用控制的创新方法进行探析。

一、建立全面的资金管理制度企业应该建立全面的资金管理制度,包括现金流表、资金支配标准、资金使用确认流程等方面的管理制度,以确保企业资金运作的合理性和高效性。

该制度应涵盖资金的管理、控制、录入、使用、监控等方面,规范企业的资金运作过程,防范缺陷,从而有效保证企业的资金安全。

二、推行全流程资金管理全流程资金管理即从企业经营决策、成本控制、资金计划、资金分配、资金调配、资金监控等方面对企业资金运作进行全面的掌控和管理。

通过严格的管理流程,有效提高企业资金利用率、缩短企业资金流通周期,进而将企业的资金占用成本降至最低。

三、利用大数据技术现代企业通过大数据技术,可以更加精准地掌握企业的业务状况和客户需求,实现对企业资金的更优化合理利用。

通过数据分析,了解业务领域、市场环境、客户口味,可以帮助企业做出更加科学的资金应用决策。

四、智能决策系统以智能管理系统为核心的企业资金管理系统,可以高效地实现资金的动态管理,通过数据的实时采集,结合企业经营状况、资金流向及风险控制情况,快速做出最佳的决策。

企业的决策者可以根据系统提供的数据进行分析和决策,并通过预算控制减缓企业风险和成本压力。

再者,企业在资金管理和使用控制方面,还需要加强内部控制和风险管理机制,做好财务的去重工作,积极防范合同风险,确保企业的利益最大化。

综上所述,通过建立全面的资金管理制度、推行全流程资金管理、利用大数据技术、实现智能决策系统等方法,可以更全面、更准确地掌握企业的资金运作情况,提高企业资金的利用效率和风险控制能力。

探析企业资金管理与使用控制的创新方法

探析企业资金管理与使用控制的创新方法

探析企业资金管理与使用控制的创新方法引言在现代经济中,企业的资金管理和使用控制是至关重要的。

良好的资金管理可以帮助企业提高效益、降低风险,并更好地应对市场变化。

然而,随着经济环境的不断变化和科技的不断发展,传统的资金管理方法已经无法适应企业的需求。

因此,本文将探讨一些创新的方法,以帮助企业更好地管理和控制资金的使用。

一、智能化的财务管理系统随着信息技术的快速发展,智能化的财务管理系统成为现代企业资金管理的重要工具。

这些系统通过集成各个财务功能模块,实现了财务数据的自动化记录和分析。

通过智能化的财务管理系统,企业可以实时跟踪资金流动、进行预算控制,并自动生成财务报表和分析结果。

这种创新方法大大提高了资金管理的效率和准确性,使企业能够更好地做出决策。

二、数据驱动的资金决策传统的资金决策往往基于经验和直觉,难以全面准确地评估风险和收益。

而数据驱动的资金决策则基于大数据和数据分析技术,通过对历史数据和市场趋势的分析,为企业提供更为科学的决策依据。

例如,企业可以利用机器学习算法对客户行为和市场需求进行预测,以优化资金的配置和使用。

这种创新方法能够帮助企业更好地把握市场机会、降低风险,提高资金管理的效果。

三、供应链金融供应链金融是一种通过整合供应链上的金融资源,为企业提供资金支持和风险管理服务的创新方法。

传统的资金来源主要依赖于银行贷款和企业自有资金,而供应链金融能够利用供应链上的各个环节,为企业提供更多的融资渠道和灵活的资金管理方式。

例如,企业可以通过与供应商和分销商的合作,实现应收账款的融资和风险分担。

这种创新方法帮助企业降低了融资成本、提高了资金使用效率,并推动了整个供应链的协同发展。

四、区块链技术的应用区块链技术作为一种分布式账本技术,正逐渐应用于企业的资金管理和使用控制中。

区块链技术的去中心化和不可篡改的特性,可以增强资金交易的安全性和透明度。

例如,企业可以利用区块链技术建立智能合约,实现资金的安全结算和控制。

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企业资金管理的实践与创新
作者:顾永恒
来源:《会计之友》2014年第09期
【摘要】资金管理是企业经营管理的核心,在企业的经营和发展中起着至关重要的作用。

企业通过科学、合理的资金管理,能够有效规避风险、增加企业利润、提升自身的综合竞争能力。

文章在对江苏省设备成套有限公司资金管理现存问题分析的基础上,提出了对应的创新措施。

【关键词】资金管理;投资决策;风险控制
中图分类号:F275.1 文献标识码:A 文章编号:1004-5937(2014)09-0033-02
资金是企业进行生产、经营、发展必不可少的基本元素,资金管理贯穿于企业的整个经营活动,作用举足轻重。

财务管理工作也直观表现为资金管理。

抓住资金管理这个中心,采取行之有效的管理和控制措施,是提高企业经济效益的重要保障。

本文以江苏省设备成套有限公司资金管理工作为案例进行分析,探索在新形势下如何提高企业资金管理的有效途径。

一、企业资金管理的重要性及内容
在现代企业经营管理中,资金管理成为企业管理的核心内容。

随着企业经营规模日趋扩大,不少企业都面临如何创新资金管理,提高资金运营效率,调整和革除在企业资金管理和使用控制中存在弊端等一系列难题。

加强企业资金管理,规避企业运营风险是有效规范企业经济行为、促进企业持续经营发展的需要;是扩大企业资金规模,缓解企业资金不足的有效途径;是合理控制企业营运风险,提升企业资金利用效率,从而不断加快企业自身发展的客观需要。

企业资金管理的内容一般包括企业资金核定、企业资金筹集和企业资金配置三个主要方面。

合理核定企业资金的需要量,是资金管理的关键点所在。

根据企业运营实践,企业在核定资金时应该遵循以企业整体经营目标为基础、以部门计划为依据,通过合理投入、节约支出,加强资金的计划管理。

同时,通过资金收支平衡、物资供需平衡,跟踪分析企业资金动态,以实现企业资金优化使用。

资金筹集是企业财务管理的基点,也是企业运行的基本前提。

企业在利用负债进行筹集资金时,应该遵循筹资与资金占用费低于相应资金投放使用所带来收益的原则。

企业资金筹集管理的目标应该是寻找、比较和选择对企业资金筹集最有利、成本最低和风险最小的资金来源,合理确定筹资结构,保证企业资金占用和筹资成本最小化。

资金配置是企业资金管理的核心内容,要求财会人员对企业资金运用项目的审定加强预见性管理;要求优化企业资产配置,合理调配资金;企业应坚持“公平、公正、合理”的原则,坚持“岗薪相符、技薪相符、职薪相符”的
分配方式,激发和调动企业员工的创造性和积极性,促进企业经营管理水平提高,增强企业竞争力。

二、企业资金管理的实践
江苏省设备成套有限公司(以下简称公司)前身为企业化管理的事业单位,2003年改制为省直属国有独资公司并入中江国际集团,是集团发展咨询业务的重要实施载体。

公司积极推进项目管理模式,致力于为客户提供高品质、专业化、项目管理全过程的“成套”服务,紧紧围绕工程建设项目,逐步发展形成了以招标代理业务为龙头的工程咨询业务板块、以环保工程设备总承包为主的环保产业板块和以开展进口代理及部分国内贸易业务为主的贸易板块三大业务。

尽管公司加入中江国际集团成为其主要成员企业以来,获得了集团在授信担保、业务渠道等方面的大力支持,公司也初步建立起了满足业务不断增长的授信需求的银行授信平台,具备了一定开拓新业务的基础,但基于对公司发展现状的判断,以及对公司前期在资金管理上存在问题的分析,公司目前在资金管理活动中坚持审慎的资金管理策略,在业务活动中始终把资金安全放在首要的位置,采取各种控制措施有效规避风险,在此基础上追求收益的最大化。

(一)资金筹集方面
多年来,公司十分重视融资管理,努力降低融资成本,减少融资风险,提高融资效率。

目前公司筹资渠道主要有:
1.合理占用客户资金。

这类资金具有筹集速度快、成本低廉、容易获得等特点。

如:合理利用收取的客户的招投标保证金、预收客户委托业务项下部分款项,包括收取的外贸代理业务开证保证金。

这类资金均是利用项目、合约合理占用的,统称为结构性债务融资,成为近年来公司最主要的融资渠道。

2.适度信贷融资。

申请规模适度、条件优惠、融资便利的综合银行授信,确保公司开展各类业务尤其是代理业务的融资需求,并通过长期稳定的合作,努力减轻公司在综合银行授信方面的实际资金占用,降低了财务成本。

3.金融衍生产品的使用。

合理利用金融衍生产品,通过时间、币种等的转换,达到筹集资金、减少财务费用的目的。

如:在外贸代理合同项下引入贸易融资类产品,从银行融入外汇资金用于外贸合同支付的同时,间接地从国内客户处融入短期可支配的人民币资金,通过这种结构性置换,综合利率明显下降,财务费用显著降低,是目前公司短期资金融通的一种有效方式。

(二)资金运用方面
公司在资金运用方面除了运用授权审批、背景尽职调查、效益分析、项目预算管理等方式加强必要的监控外,还探索单个项目的留存资金追求资金收益的最大化。

如:招标代理业务收取的客户投标保证金,是滚动存在的,会有一个相对稳定的结余量,对这类资金,公司主要是配置短期投资组合,以固定收益类产品为主,保持资金绝对安全和合理流动性的基础上获取相对高的收益。

三、企业资金管理中存在的主要问题
公司近年来主营业务持续增长,连续保持盈利,积累了一定的资本和资金实力,但是资本规模总体仍然偏小,抗风险能力较弱,且由于脱胎于国有事业单位,人员市场意识不强,业务发展并不平衡,因此公司在原有资金管理方面存在诸多问题。

(一)公司业务发展不均衡,资金使用效率低下
国家政策的主导性作用与公司业务资质提升的双重影响,公司招标采购代理业务发展良好,为公司积累了较为充裕的资金。

这些资金需要具有获得稳定、较高收益的渠道。

但公司内贸和外贸、自营和代理业务发展严重不均衡,代理业务提供的资金无法被利润率较高的自营业务所利用,使这些资金投入资金推动型项目,获得较高效益失去可能。

而公司受限于国有企业的管理体制,加之全球经济的外部环境影响,公司在资金使用方面渠道较少,资金大量地以活期或小额定期存放,效益明显较低。

(二)公司资金管理观念陈旧,重大投资项目可行性论证不足
公司仍沿用传统的资金管理方法,投资决策等重大决策项目中可行性论证不足,投资项目实施过程中监控不到位,不能合理规避经济活动中的资金风险。

例如:公司为扩大自营业务比重,走贸工一体化的发展道路,也为实现公司业务多元化进行一些探索,与专利持有自然人合作成立XXXX管业有限公司,专业生产大口径螺旋缠绕PVC管道,但是由于产品性能不稳定、营销不力、管理不善等多方面原因,该项目最后以失败告终。

(三)公司资金管理体系不健全,资金预算管理缺失
公司的预算管理目前还处于初级阶段,大部分管理人员及员工对预算、资金使用计划等认识不足,现有的项目费用预算制度还只停留在应付审批等层面上,缺乏实际作用,更不用说公司全面预算管理的推行了。

四、优化企业资金管理的创新措施
(一)促进公司业务均衡发展,提高资金利用效率
努力实现公司各项业务平衡发展,使公司内部资金良性流动。

资金提供型业务与资金需要型业务之间的平衡发展,可以将“短”、“平”、“快”的存量流动资金运用到周期较长、效益较好的项目中去,实现资金在公司内部项目间的流动,提高资金利用效率。

(二)强化企业集团管理,优化集团资金配置
中江国际集团下辖三个子公司,集团成员具有相对独立的经济利益,拥有独立的法人地位。

集团内成员企业之间在战略合作的基础上,可以业务合作为载体,实现资金融通,提高资金收益。

集团公司有些业务版块需要大量的资金,通过集团公司层面形成战略合作,实现集团内资金相互调剂余缺,提高了资金效益。

(三)健全资金管理体系,加强营运资金管理
公司应根据自身资金的需要及管理的要求,制定相关的财务管理规章制度,加强对资金管理的制度约束,合理编制资金预算,在各项业务及投资项目中科学合理地安排资金流向,促使企业资金有效利用,形成公司资金配置的良性循环。

(四)引入现代资金管理理念,做好投资决策管理
公司重大投资业务事关企业的兴衰存亡,由此可见企业投资决策的重要性,所以公司应当制定和落实科学的决策制度,进行充分的专业论证和市场调研,在技术研发、技术改造及营销管理上进行有效的投入,及时调整投资结构,明确投资目标的责任制度,强化投资过程的事中监控与指导。

【参考文献】
[1] 丰伟华.关于企业资金管理问题的探讨[J].投资与创业,2012(8):52-54.
[2] 陈秀琼.强化企业资金管理问题的思考[J].新财经(理论版),2012(6):108.
[3] 许启群.网络环境下企业资金管理探讨[J].中国经贸,2012(24):161-162.。

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