出差费用报销申请报告

出差费用报销申请报告
篇一：出差审批及费用报销管理标准
Q/XdYcm02·01a
Q/XdYc
Q/XdYcm01-12a
山东新大洋电动车有限公司企业标准
出差审批及费用报销管理标准
前言
本标准的附录a、B、c为规范性附录。

本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提出。

本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提归口。

本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提负责起草、修订并解释。

本标准主要起草人：孙霞
本标准审核人：何志刚、马连军、李剑波、吴辉、王清峰、杨辉、姜辉、吴全智本标准标准化审查：本标准批准人：
本标准于20XX年09月28日首次发布，于20XX年3月第二次修订后，3月16日正式发布实施。

本标准发布后，原有与本标准相冲突的文件及标准或其条款均不适用。

本标准为山东新大洋电动车有限管理标准。

出差审批及费用报销管理标准
1目的
为进一步规范公司员工出差管理审批手续及费用报销标准，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本标准。

2范围
2.1本标准规定了出差的审批规定、审批权限、差旅费用报销标准及报销程序等；2.2本办法适用于山东新大洋电动车有限公司。

3术语
3.1借款
借款指公司内部员工因公出差、采购或办公零星采购以及个别员工在工资尚未结算或自身特殊原因急需用钱的情况下，经相关审批手续办理的借款。

3.2出差
出差指公司内部员工因业务需要离开公司到外办事。

出差分国内出差、国内培训、境外出差和境外培训（注：“境外”指其它国家和港澳台等地区）等几种。

3.3费用报销
费用报销指公司内部员工在外因出差发生的各项实际费用及补助到财务进行凭票核销。

包括差旅费、业务招待费、油费、邮电通信费、修理费、咨询费、诉讼费、职工福利费、广告宣传费、赞助费、水电费、代理费、租赁费、印刷费、辅料消耗等各项实际发生的经营管理费用，财务凭票进行报销。

4出差审批规定
4.1员工出差必须填写《出差审批单》，经相关领导审批后方可外出；
4.2《出差审批单》审批后交人力资源部备案；
4.3人力资源部凭《出差审批单》记员工考勤，财务管理中心凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项，员工凭《出差审批单》、《出差总结报告》（需由部门主管或主管领导签字）及《出差费用报销单》报销出差费用；
4.4未按程序办理出差手续的，并且未附有《出差总结报告》的不予报销任何费用；4.5超出出差报销标准而需特批费用的必须经总经理审批；
4.6因特殊情况而未能事先审批的，需口头通知各主管领导，且出差后2日内补办手续，逾期按4.4条款处理。

5出差审批权限
6差旅费用报销标准以集团公司《国内差旅费报销标准》为报销依据。

6.1出差借款、报销规定6.1．1出差借款
6.1.2各部门员工因公出差，出差前必须填写《员工出差审批单》及《借款单》，按5条款相关规定完成审批后交财务管理中心暂支款项。

6..1.3总经理在审批时（如总经理出差期间，可传真件审批），需对借款金额应进行控制，借款金额应不大于此次出差预计发生费用。

6.1.4员工出差回来后在一周内，凭《出差总结报告》及《差旅费报销单》（附发生费用的发票）与财务核算费用。

在一周内没有报销并结清所借款项的，所借款项在当月工资中扣除。

6.1.5如借款人在未结清欠款前擅自离职,所欠借款由部门负责人追回。

6.1.6借款单只限在总经理签字三天内有效，过期作废。

7差旅费报销程序
7.1业务经办人员按规定粘贴需报销发票并填写《差旅费报销单》；
7.1.1《出差费用报销单》需按时间顺序填写，不得将出差期内某一项费用合计填写，并在“备注”栏中注明单据的张数，每次出差要分开填报。

7.1.2报销凭证必须内容、项目真实完整，用途清楚，时间准确，摘要简明，大小写金额相符，不得涂改。

报销时要在出租车票、地铁票等票据上写明时间、经办事项，出发地和目的地等内容；对于住宿发票要写明起止日期，住宿天数等；其他票据，也要写明业务内容、附上清单等。

7.1.3对于报销的定额发票，必须写明业务内容或附上清单，并写上时间和实报金额。

7.1.4所乘坐交通工具需经事先审批的，应于报销时出具相应审批单据，否则按未经事先审批处理。

7.1.5出差人员应严格按申请出差的内容进行报销，不得虚报、重报、多报或将无关单据列入差费报销，如有违反报销规定者，予以双倍扣罚。

7.2部门主管审核签字，对支出事项的真实性、合理性负责；
7.3公司财务管理中心相关审核人员对票据的有效性、合法性、合规性和准确性进行审核；7.4各分管领导审批；7.5总经理批准；
7.6公司财务管理中心结算。

附录a
篇二：20XX出差管理及费用报销管理办法(定搞)
博罗县燊泰基石场有限公司
出差及费用报销管理办法
第一章总则
第一条为了有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使差旅费报销与审批有规可循，特制定本规定。

第二章差旅的定义
第二条公司委派出差。

第三条公司委派学习、培训及考试。

第三章差旅费报销的内容
第四条交通费；第五条伙食补助费；第六条住宿费；
第七条其他经公司领导同意的费用。

第四章出差审批与费用报销
第八条出差人员出差需填写《出差计划申请表》经审批完后方可出差。

如因事情紧急来不及填《出差计划申请表》的，须口头汇报直接领导同意后方可出差。

第九条报销(一)
员工出差结束，须在七个工作日内填报《报销单》，经部门经理审批后，
财务部复核
，公司领导审批方可报销。

(二)
出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴等）超过限额标准时，在
相应限额标准内报销，而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。

(三)(四)
员工在出差期间，个人参观或办理个人事务的费用不属于报销范围。

出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报
销；出差人员由接待单位或住在自家、亲友家的，一律不予报销住宿费。

(五)
住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报
支，部门经理以上人员出差，可单独住宿。

(六)
出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。

出差期间经领导批
准顺道回家探亲、办事，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

遇有特殊情况的，如春运无法购票的，请示主管领导同意后方可报销。

(七)
外出参加会议、培训，会议、培训费用中包括食宿时不再享受食住费用，
只享受相应交通费。

会议、培训费用中不含食宿时，按规定标准予以补助。

(八)
出差交通工具的选择：原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具，
坐车时间在8小时以内的，必须选择火车（不包括软卧）或汽车。

特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经部门分管领导批准方可。

往返交通费凭票实报实销。

如果个人意愿选择乘飞机的交通方式，只能按
照火车硬座车票费的票价报销。

（十）有特殊情况的，需由公司总经理特批。

第十条差旅费报销标准参照：(一)
住宿标准（金额单位：元。

下同）：
(二)伙食补助费：
(三)
交通工具标准：
(四)
工作误餐补助
凡因工误餐，不能在公司相应食堂就餐的，统一按30元/餐标准报销。

第十一条违规责任(一)
员工报销出差旅费时，应据实提交收据，经核实如发现有瞒报、虚报，除
将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

(二)
出差人员在出差期间或出差后，应及时将出差相关状况向部门领导汇报。

逾期未报到，视旷工处理；或出差相关状况报告不实者不报销出差费用。

第五章附则
第十二条本制度由人事行政部负责制定并解释。

第十三条本制度自颁布之日起执行。

博罗县燊泰基石场有限公司
出差计划申请表
出差人：20XX年月日
篇三：差旅费申请书差旅费申请书。