部门包干经费预算安排汇总表

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部门包干经费预算安排汇总表

部门包干经费预算安排汇总表
部门纪委 (监察、审计处)
党办、院办
组织部宣传统战部
项目
院领导办公费行政办公费事业审计费资料培训费
合计行政办公费
会议室费邮电通讯费
档案文印扶贫汽车电子政务机要法律顾问津贴客车经费合计行政办公费党建干部工作经费机关总支党校离退休经费合计行政办公费
ห้องสมุดไป่ตู้
上年支出
上年余额
本年申报
预算安排
单位：元
备注
宣传统战部武装部、保卫部
教务处学生工作处
宣传统战院报津贴合计行政办公费军训消防武装综合治理治安津贴合计行政办公费招生项目评审费师资培训费试卷费证书学位实践教学津贴合计行政办公费奖学金贷学金勤工助学特困生补助学生活动费就业指导心理咨询津贴合计
人事处财务处科研处（学报编辑部）外事处总务处工会
合计人事职工培训教师资格职评进人合计行政办公费会计电算化财务结算费资料培训费合计行政办公费科研经费科研管理费学报合计行政办公费外籍专家外事接待费留学生经费出访费津贴合计行政办公费卫生绿化维修机动办公设备购置维护津贴合计行政办公费工会经费
工会团委发展研究室基础教学部
基础实验与实践教学中心
图书馆
现代教育技术中心总计
合计行政办公费学生活动费
合计行政办公费
调研费合计
行政办公费教学经费津贴合计
行政办公费实习工厂物理化学津贴合计
行政办公费设备维护费图书购置费
津贴合计行政办公费专项经费津贴合计

物业管理费用预算汇总表

备注：
1．物业管理费用预算产生过程为：
5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：红岩、史啸军、房自正；
9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、雪贞、郭友庄、史啸军、振忠；
9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；
9月29日，审计小组成员、红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；
10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。

2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）
1149.85元/月（含制装费）
3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。

附表一：办公费用明细
附表二：清洁卫生费用明细
附表三：
附表四：人员设定情况汇总表。

部门综合预算收支总表

2023年部门综合预算收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算收入总表
单位：万元
2023年部门综合预算支出总表
单位：万元
2023年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
2023年部门综合预算专题业务经费支出表
单位：万元
2023年部门管理旳专题资金（未分解部分）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购置服务）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元。

机关经费管理使用办法

机关经费管理使用办法机关经费管理使用办法机关经费管理使用办法1、人大常委会领导接待费、差旅费（1）根据县财政预算安排人大常委会主任、副主任年度人均接待费、差旅费标准，结合人大机关实际，合理安排费用额度。

（2）常委会主任、副主任接待费、差旅费在指标内包干使用。

（3）包干经费实行月结月报制度。

除尘滤布票据经常委会主任、副主任各自签字后交办公室履行批核手续。

办公室对常委会主任、副主任包干经费分别建立台账，定期报告使用情况。

（4）包干经费超支自付，节约部分按50%奖励。

2、委员会工作经费（1）县财政预算安排各委员会（含研究室，下同）年度工作经费，由各委员会包干使用。

（2）委员会经费支出须符合县有关规定,主要用于各委员会发生的有关接待费、差旅费及其他费用。

（3）委员会工作经费报销，须经各委主要负责人签字后交办公室履行批核手续。

办公室为各委员会单独建账，定期反馈使用情况。

（4）委员会经费超支自付，节约部分按50%奖励。

3、代表活动经费、预算审查经费（1）代表活动经费用于代表活动、培训等与代表工作相关的各项支出；预算审查经费用于与预算审查工作相关的各项支出。

（2）代表活动经费、压滤机滤布厂家预算审查经费的支出由办公室统筹安排，常委会分管主任签字交办公室履行批核手续。

（3）办公室对代表活动经费和预算审查经费分别建立台账，定期通报使用情况。

4、公共经费（1）公共经费是指常委会领导、各委员会包干使用经费、专项经费外的办公室支配的经费。

（2）公共经费的支出本着合理、节约的原则，从紧安排。

（3）办公室对公共经费的使用按月结算，定期通报经费使用情况。

附送：机关经费管理暂行制度机关经费管理暂行制度机关各部门：为加强我区机关经费管理，节约开支，提高资金使用效益，保证机关各项工作正常、有序的运转，特制定本办法。

第一条、管委会机关是全额预算管理单位，其预算编制、会计核算严格执行《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》。

机关单位财务管理制度

机关单位财务管理制度为加强机关财务管理，严肃财经纪律，节约经费支出，确保局机关工作的正常运转，现根据《会计法》、《会计准则》，并结合我局实际情况,特制定本制度。

(一）局机关财务工作实行统一领导、统一管理、分户核算（移民办、行政)的原则。

局机关财务人员在分管财务副局长的领导下,负责机关行政费用的支出核算与管理。

(二）严格执行经费支出审批程序和权限，各项开支必须执行“节约开支、先批后支"的原则，行政办公费用开支在500元以内的,由分管财务的副局长审批，500元以上的报告局长同意后开支。

移民资金使用由分管副局长提出意见，报告局长同意后开支，行政、业务经费所有开支由“一支笔”审核签字后财务经办人员报销.（三)报销的各类单据,必须先由财务人员审核,对发票是否真实、凭证要素内容是否齐全完整，经办人员是否签字等审核无误并签字后报送分管财务副局长签字报销,不能用模糊的词语掩盖实际事物，经办人员须注明(或说明）实际发生的事项。

(四)购买办公、业务用品、用具等须先填报业务办公用品审批表，报请分管副局长审核签字局长同意后,由办公室统一购买，凡未经批准擅自购买者，不予签字报销。

（五）召开会议或接待客人，须向局办公室报告，由办公室统一安排标准，费用开支标准：市以上客人每桌260元—300元,省以上客人每桌350元-400元，厅级干部每桌500元左右，其他客人按实际进餐人数实行限额管理，人平不得超过20元.进餐酒水视开支标准酌情安排。

陪客人数视来客情况灵活掌握.一般情况下，不在餐馆内拿香烟。

（六)工作人员因公外出须经局长同意批准,差旅费补助在出差结束三天内由个人填写出差报销单,一般工作人员由股室负责人先审核签字,股长由分管局长先审核签字,报局办财务人员核实无误后，由分管财务副局长签字报销.因公差进餐原则上按每人每餐20元的标准凭发票报销，在外招待标准由外出领导视情况认定。

(七）严格控制借支公款，确需借支的，500元以下的由分管财务的副局长审批,500元以上的报局长审批,借支时间不得超过 30天.（八）严格遵守《现金管理条例》,现金的付出，外部结帐金额在1000元以上一律使用转帐或汇款(特殊情况除外)，不得使用现金支票或现金支付。

部门活动经费

部门经费管理办法1.目的为有效激励员工，活跃气氛，增强员工凝聚力，提高效率，锻造优良团队，同时为规范各部门内部活动经费的使用，节省开支，特制定本办法。

2.范围本办法适用于公司各部门。

3.定义部门活动经费是指在公司各部门专项设置的、部门负责人有权直接支配的部门内部活动费用，采用费用包干，先申请后审批的流程。

4.职责4.1总经理：负责各部门年度活动经费预算的审批及特殊事项经费审批。

4.2分管副总：负责各部门年度活动经费预算的审核，当年度内经费使用申请的审批及当年度活动经费内费用的报销审批。

4.3人力资源部：负责各部门活动申请的审批、费用使用过程的台帐建立、各部门年度费用统计。

4.4财务部：负责各部门活动后费用的报销及当年度内费用的统计入账。

4.5各部门：负责各部门活动年度经费申请及每次活动经费报批、报销及本部门当年度费用统计。

5.内容5.1经费使用原则5.1.1各部门活动经费总额实行年度总额限制，年末结算时超出标准的，由各部门负责人自行解决，不予报销，该笔费用纳入部门年度管理费用总额。

活动经费额度一经确定，账目采用只出不进的原则。

5.1.2各部门活动经费总额标准为：90元×编制人数×4（季度）（第四季度活动与年终活动合并，年终活动不单独进行预算申报及支出）；5.1.3具体金额由各部门于元月25日前提交申请（按年审批），总经理审批（2013年7-12月份两个季度的部门活动经费须在7月5日前申报完毕）。

5.1.4经费主要用于部门内部集体性的、积极性的活动，如:A.鼓舞士气：部门主管根据团队工作氛围，征求员工意见，与员工商定，实行民主集中制，在业余时间，适时组织聚餐、文体活动等以鼓舞士气，增强团队战斗力;B. 业绩庆贺：部门主管根据工作业绩，在业绩超额完成，重大庆典节日，组织团队活动以示庆贺;C.迎新送旧：部门有新人加入，员工离职时，部门主管适时组织团队活动，使得新人能够尽快融入团队，进入工作状态，使团队氛围融洽等等有意义、符合企业文化要求。

经费预算表

2023年
-2025年
建设巴中市基础测绘成果管理和分发服务系统
638400.00
1
套
63.84
市场询价。按照《四川省统计局关于发布2019年全省城镇全部单位就业人员平均工资的公告》中信息传输软件和信息技术服务业平均工资折算人工成本为380元/人天计算，预计8人x210日x380元/人夭=63.84万元。
2023-2024年
小计
966.81
(≡)
更新升级基础地理信息数据库和公共服
D1G成果入库（城区2024年更新成果，东南片区、曾口片区、清江片区2019年新测和2025年更新成果，兴文片区、恩阳片区、恩阳机场2024年新测成果）
261.09
1596
幅
41.67
按《定额》II类困难类别1:1000数字线划图（D1G）入库生产成本测算，每幅图261.09元，总计1596幅图。
2025年
序号
任务
建设内容
单价（元）
数量
单位
经费
（万元）
测算依据
实施时间
兴文片区、恩阳片区、恩阳机场1:1000比例尺航片数字线划地图（D1G）新测
6935.83
264
幅
183.11
按《定额》H类困难类别1：1000航片数字线划图（D1G）生产成本测算，每幅图为6935.83元，约有66平方千米，共计264幅图。
2023年
-2024年
2019年形成的城区东南片区、曾口片区、清江片区1:1000比例尺航片数字线划地图（D1G）成果更新
3467.92
400
幅
138.72
预计更新比例为50%,按《定额》II类困难类别1:1000航片数字数字线划图（D1G）生产成本的50%测算，每幅图为6935.83元*50%=3467.92元，约有IOO平方千米，共计400幅图，"十四五''期间更新一次。

部门经费预算汇总表

H部门 I部门 J部门 K部门 L部门
职工培训教师资格
职评进人合计行政办公费会计电算化财务结算费资料培训费合计行政办公费科研经费科研管理费学报合计行政办公费外籍专家外事接待费留学生经费出访费津贴合计行政办公费卫生绿化维修机动办公设备购置维护津贴合计
部门包干经费预算安排汇总表（单位：元）
部门 A部门B部门C部门Fra bibliotekD部门项目
院领导办公费行政办公费事业审计费资料培训费
合计行政办公费
会议室费邮电通讯费
档案文印扶贫汽车电子政务机要法律顾问津贴客车经费合计行政办公费党建干部工作经费机关总支党校离退休经费合计行政办公费宣传统战
上年支出
上年余额
本年申报
预算安排
备注
D部门 E部门 F部门 G部门 H部门
院报津贴合计行政办公费军训消防武装综合治理治安津贴合计行政办公费招生项目评审费师资培训费试卷费证书学位实践教学津贴合计行政办公费奖学金贷学金勤工助学特困生补助学生活动费就业指导心理咨询津贴合计合计人事

滨州职业学院各部门年度包干经费预算管理办法

滨州职业学院各部门年度包干经费预算管理办法为加强学院财务管理,根据我院进一步推进院系二级核算，落实责、权、利统一的工作要求,借鉴兄弟院校的经验，特制定我院各部门年度包干经费预算管理办法.一、基本原则全院各部门全面实行财务切块包干，严格执行“切块预算、集中核算、二级管理、结1.余留用、超支不补”的财务管理制度。

2.财务处给每个部门设立限额支出明细账。

3。

下达指标中的专项经费不得与部门包干经费混用。

4。

人员工资、津贴暂不列入部门包干经费。

二、项目设定与测算方法(一)职能部门职能部门的包干经费主要由办公经费、业务费、专项经费、差旅费及业务接待费组成。

包干定额标准根据上年部门实际支出情况和本年度学院的财力，本着压缩行政支出的要求等因素综合确定。

1（办公经费(含印刷费):按每个教职2400元的标准，另加调整系数下达。

2（业务费：按每个教职工2500元的标准,另加调整系数下达。

3(差旅费:按部门基数0。

5-1.0万元，再加每个教职1000元的标准下达（个别部门根据需要略有调整）。

4(业务接待费:根据对外联络需要和接待从简的谅则,以部门为单位，基数l—2万元，再加个教职工150元的标准下达(个别部门根据需要略有调整)。

专项经费:由部门年初立项，提出预算,经过审核后执行。

5（关系到全院的重要工作事项需要的经费，如教学仪器设备购置、图书文献资料购置、重点专业建设项目、重点级精品课程建设项目、师资队伍建设项目、教学研究或改革项目、试卷印刷费、顶岗实习和教学评估等,均作为专项经费下达到各职能部门，各职能部门按项目及项目开展情况制定专项经费使用管理办法。

（二）系、院(部）系、院（部)的包干经费主要由办公经费、教学业务费(含学生实验费、学生实习费、教学差旅费、资料讲义费、体育维持费、教学仪器设备维修费、学生军训费和技能大赛活动费)、党团活动费、差旅费和业务接待费组成。

其中，教学业务费不得低于包干经费的80%。

1(办公经费(含印刷费）:与行政部门标准相同。

XX重点大学纵向科研项目“包干制”经费管理办法(2022年版试行)

XX大学纵向科研项目“包干制”经费管理办法（2022年版试行）第一条为规范纵向科研项目包干制经费使用和管理，提高资金使用效益，更好推动哲学社会科学繁荣发展，根据国家财政财务管理有关法律法规和《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）《国家自然科学基金委员会科学技术部财政部关于在国家杰出青年科学基金中试点项目经费使用“包干制”的通知》（国科金发计〔2019〕71号）《国家社会科学基金项目资金管理办法》（财教〔2021〕237号）等要求，结合我校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于项目研究经费允许使用“包干制”进行管理的科研项目，包括国家杰出青年科学基金项目、国家社会科学基金后期资助项目等。

第三条项目经费“包干制”使用实行项目负责人承诺制。

项目负责人需签署承诺书并提交科研处备案，承诺尊重科研规律，弘扬科学家精神，遵守科研伦理道德和作风学风诚信要求，认真开展科学研究工作；承诺项目经费全部用于与本项目研究工作相关的支出，不得截留、挪用、侵占，不得用于与科学研究无关的支出；不得利用虚假票据套取资金，不得通过编造虚假劳务合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费等。

第四条“包干制”是指对项目扣除管理费后的其余全部经费进行包干使用。

项目无需编制经费支出预算，由项目负责人根据项目研究需要在经费使用范围内自主决定使用。

第五条经费使用范围包括办公费、复印费、设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅/会议/国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、培训费、管理费、绩效支出以及其他项目研究需要的合理支出。

不得列支版面费、基建费、赞助费等与科研活动无直接关联的经费支出，严禁开支罚款、捐赠、赞助、投资等。

管理费计提比例和绩效支出按《XX大学科研项目间接经费管理办法（试行）》执行。

公司包干经费使用管理制度

公司包干经费使用管理制度第一章总则第一条为规范公司包干经费使用管理，提高经费使用效率，保障公司正常运转，特制定本制度。

第二条公司包干经费使用管理制度适用于所有领导、员工，以及与公司有经济往来的供应商、合作伙伴等。

第三条公司包干经费使用管理应遵循经济、合理、合规、透明、公正的原则。

第四条公司包干经费使用管理的具体责任由公司财务部门负责，具体执行由各部门负责人和相关部门协作负责。

第二章经费预算与审核第五条公司各部门应根据年度经营计划编制经费预算，并于每年的12月底前报送公司财务部门审定。

第六条财务部门对经费预算进行初审，并在规定的时间内提出修改意见，各部门根据意见调整经费预算。

第七条经费预算审定后，应在明确的范围内使用，若经费预算有调整，需重新提交财务部门审定。

第八条经费预算使用中如需要超额支出，须经财务部门同意，并填写超额支出申请表，予以备案。

第三章经费使用申请与审批第九条各部门在使用经费前，应提出经费使用申请，并通过相关领导审批。

第十条经费使用申请应包括经费用途、金额、使用时间、购买对象等内容，需在申请表上签字盖章后方可提交财务部门审批。

第十一条财务部门应在收到经费使用申请后，及时进行审批，并在规定的时间内作出批准或驳回的决定。

第四章经费使用的管理第十二条经费使用应遵循合理、节约的原则，不得挪用、私分或浪费经费。

第十三条经费使用时应使用公司规定的报销流程，原则上应通过银行转账或支票结算。

第十四条对于需要使用现金支付的费用，应通过公章和领导签字后方可进行，必须在规定的时间内报销。

第十五条经费使用应保持票据齐全、真实性、合法性，凭证内容明确、规范。

第五章经费使用的监督与检查第十六条公司财务部门应定期对各部门的经费支出情况进行复核，发现问题及时提出处理意见。

第十七条公司领导对经费使用情况有权进行检查和监督，并对违反经费使用制度的行为进行严肃处理。

第六章经费使用的责任追究第十八条对于挪用、私分、浪费经费的行为坚决进行处理，对造成损失的个人和单位依法进行追责。

附表部门预算和三公经费预算公开表格(表1)

附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表1）部门财政拨款收支总表
附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表2）
一般公共预算支出表
附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表3）
一般公共预算基本支出表
附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表4）
一般公共预算“三公”经费支出表
附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表5）
政府性基金预算支出表
附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表6）
部门收支总表
附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表7）
部门收入总表
附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表8）
部门支出总表。

实行机关经费预算包干和定额管理的几点做法

作者：夏惠珍[1];张卉[2]
作者机构： [1]上海市总工会;[2]上海市总工会
出版物刊名：财会月刊
页码： 30-30页
主题词：预算包干;定额管理;经费支出;预算管理;使用情况;部门预算;福利基金;经费预算;分项;几点做法
摘要： <正> 1989年以来,上海市总工会财务部对市总机关经费支出实行预算包干和定额管理办法,取得了比较好的效果,具体办法如下:一、机关经费预算管理实行总包干与分项包干相结合的办法1、机关经费总包干。

财务部根据当年的财力情况和上年机关经费实际使用情况并参照上年的包干指标,在年初核定一个总预算包干数。

事务管理处财务科。

部门单位整体支出绩效目标表

（2）其他资金
年末编制人数
2.资金结构：（1）基本支出
6.91
年末在职人数
其中：三公经费
（2）专项资金
年度总体目标
（一）崂山公证处要以继续争创“省优秀公证处”为工作目标，坚持不懈抓好公证质量建设工作，不断提高公证工作公信力。
（二）强化公证业务工作管理和服务职能，大力推进公证工作的法制化、规范化建设。
（三）拓展公证业务目标：1、重点抓好继承、分家析产等不动产传统事项的公证，依靠优质熟练的服务，便民利民的长效机制，巩固公证传统阵地；2、加大服务三农的力度，积极拓展农村公证业务；3、深入研究地方金融业，拓展金融业务强制执行公证业务，云端保全证据等相关公证业务：4、加强法律援助，为弱势群体排忧解难。5、加强公证信息化平台建设，推行互联网+公证，实施公证服务“一网通”。充分利用微信公众号、公证云平台进行网上咨询、网上预约、网上申办、在线付费等便民网络措施。6、坚持真实、合法原则，坚持严谨的公证程序，确保证据的效力，重点抓好保全证据公证，同时切实注意防范职业风险。7、参与司法辅助，多元化调解化解纠纷。8、积极参与青岛市司法局、青岛市公证协会试点办理“零跑腿”暨“一网通办”工作，试点机构将依托公证在线办证平台，对群众申办的高频服务事项，实现申请、受理、审核、缴费、出证、送达等全流程在线办理、“一网通
部门（单位）整体支出绩效目标表
（Hale Waihona Puke 部门（单位）名称山东省青岛市崂山公证处
部门（单位）职责
负责办理公证事务，出具公证证明；负责提供公证法律服务；负责对社会性活动实施
法律监督；完成区司法局交办的其他任务。
预算情况
其他情况
部门整体预算总额（万元）
6.91
下属单位个数