用友erpu8实施调研问卷
用友ERPU8实施调研问卷
用友ERP-U8实施调研问卷库存存货管理客户名称：客户经理：版本号：编写人：调研日期：审阅人：审阅日期：（本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播）访问对象被访人联系方式部门主管一、部门机构设置及仓库管理模式序号问题答案(备选) 备注1 仓管的主管部门：2 仓管部门岗位设置：□经理人，分管□仓管员人，分管□发料员人，分管□收料员人，分管□记帐员人，分管□其他：人，分管3 仓管部门业务工作：□发料□发货□收料□收货□暂估记帐□回冲记账□库存料品管理□库存卡片建立及维护□其他4 仓库情况仓库设置□是否有产成品仓，位置□是否有原材料仓库，位置□是否有备品备件仓，位置□是否有单独五金仓库，位置□是否有单独的废料废品仓，位置□是否有单独的低值易耗品仓，位置□是否有单独的包装物仓，位置□是否有单独的燃料仓，位置□是否有其他仓，位置计价方式□全月平均法□移动平均法□先进先出□个别计价法□计划价法□后进先出法□不计入成本外点仓库管理方式□无外点仓□发货到外点仓视同调拨□发货到外点仓视同销售是否查询公司库存□是□否外点接单□公司统一接单□外点接单其他* 库存部门(营业点)分布划分状况二、物料状况序号问题答案(备选) 备注1 物料档案原来是否建立编码□有□无是否有多计量单位？□有□无物料定义成品定义：简图说明□不区分颜色，但是需要分开颜色查询；□区分颜色，不同颜色跟踪核算；□区分规格，用于分类统计查询，请在备注中列出主要规格□区分品种，用于分类统计查询，请在备注中列出主要品种□区分属性，用于分类统计查询，请在备注中列出主要属性□区分批次，不同批次跟踪核算，请在备注中列出主要属性□区分型号，用于列示存货库存□区分其他，用于列示存货库存，请在备注中注明□区分其他，用于查询存货对应的信息，请列示。
□区分其他项，请在备注中说明材料定义：□不区分颜色，但是需要分开颜色查询；□区分颜色，不同颜色跟踪核算；□区分规格，用于分类统计查询，请在备注中列出主要规格□区分品种，用于分类统计查询，请在备注中列出主要品种□区分属性，用于分类统计查询，请在备注中列出主要属性□区分批次，不同批次跟踪核算，请在备注中列出主要属性□区分型号，用于列示存货库存□区分其他，用于列示存货库存，请在备注中注明□区分其他，用于查询存货对应的信息，请列示。
用友U8生产调研问卷
如何考察计划的执行率？
请描述
当工程变更时，计划如何调整？
请描述
其他内容
1、你所在的部门和业务中目前存在哪些主要的问题？
2、对ERP系统有哪些需求和期望？有哪些报表需求？
五．
项目
问题
选项（可单选、多选）
答案
采购管理状况
调研客户采购部门的组织机构、内部人员分工情况以及各自参与的工作流程以及岗位职责。
D、工、费消耗量差
（）
（）
（）
（）
标准成本法下，是否按BOM与工艺路线进行产品成本计算？
A、是
B、否
（）
（）
车间在制品成本如何体现？
请描述
其他内容
1、你所在的部门和业务中目前存在哪些主要的问题？
2、对ERP系统有哪些需求和期望？有哪些报表需求？
八．
项目
问题
选项（可单选、多选）
答案
销售管理状况
销售部的组织机构、人员分工情况？请简要描述各自参与的工作流程与岗位职责。
（）
（）
（）
采购成本管理采用何种方法、原则？
A、标准成本法
B、计划成本法
C、实际成本法
D、其他
（）
（）
（）
（）
公司对采购单据字段信息是否保密？
A、是
B、否
（）
（）
是否有采购暂估流程？
A、是
B、否
（）
（）
其他内容
1、你所在的部门和业务中目前存在哪些主要的问题？
2、对ERP系统有哪些需求和期望？有哪些报表需求？
D、其他：描述
（）
（）
（）
（）
用于生产的BOM和工艺路线的准确率如何？
用友ERP-U8管理系统认证考试理论题
《电算化会计》自测题（理论部分附答案）一、判断题：1.系统管理是用友ERP管理系统的运行基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配权限。
√2.用户自动拥有所属角色所拥有的所有权限，同时可以额外增加角色中没有包含的权限。
√3.设置基础档案之前应首先确定基础档案的分类编码方案，基础档案的设置必须遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设定。
√4.用友ERP管理系统中的各项基础档案既可以在企业门户中设置，也可以在进入各个子系统后进行设置，其结果都是由各个模块共享。
√5.总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和资产负债表等报表。
×6.总账系统项目目录设置功能中，一个项目大类只能指定一个核算科目，而一个项目核算科目可对应多个项目大类。
×7.在总账系统中，期初余额试算不平衡时，可以填制凭证，但不能执行记账功能。
√8.在总账系统中填制记账凭证时，输入的科目编码必须在建立科目时已经定义，并且必须是总账科目编码。
×9.在总账系统中定义期间损益结转自动转账分录时，若损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则其辅助账类必须相同。
√10.在设置供应商分类的前提下，必须先设置供应商分类才能建立供应商档案。
√11.上机日志，所有人员都不能删除。
×12.在用友U8软件中，只能设置"收款、付款、转账"一种凭证分类方式。
×13.通常，在进行月末转账之前，必须将所有的未记账凭证记账。
√14.已使用的凭证类别可以删除。
×15.结账操作可以每月多次进行。
×16.银行存款余额调节表是由用户自己输入的。
×17.期末转账业务通常是企业在每个会计期间结账之前都要进行的固定业务。
√18.因为目前比较先进的企业管理信息系统是ERP系统，因此会计信息系统完全没有存在的必要了。
(完整版)用友ERP-U8实验题
194 用友软件应用实践 教案北京用友软件股份有限公司从1988年率先推出商品化会计软件以来，以“帮助客户提高经营与管理能力”为宗旨，紧跟技术进步潮流和中国财务管理信息化的需求，先后推出了网络版、新会计制度版、全面核算型以及管理型会计软件。
这些软件不仅能完全替代手工方式下的全部账务处理，进行规范的会计核算，而且能为企业提供全面的管理解决方案，其功能覆盖了企业内部管理的全部内容。
用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，能普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP 全面解决方案。
它包括财务会计、管理会计、集团财务、供应链管理等各个功能模块，其中会计部分包括总账、报表、工资管理、固定资产管理、存货管理、应收应付管理、企业门户、系统管理等子模块，从中可学习到先进的管理思想和业务管理模式。
本章将以用友ERP-U8软件系统为基础，以附录一“太湖园艺用品制造厂（模拟）账套资料”为例，对软件的运用和系统维护进行全面的介绍。
实训一：新建账套与用户设置在启动软件前，必须按规定程序安装软件，安装用友ERP-U8软件，一般最低需要256MB 以上内存、500MHz 以上CPU 、2GB 以上的硬盘空间和Windows 2000以上的操作系统。
如计算机上没有安装MS SQL 2000数据库系统，则需要先安装数据库，并在SQL Server 服务管理器开启状态下正式安装用友软件。
以下将以软件的成功安装为基础，从启动软件开始，系统介绍用友软件应用操作的一般方法。
1.1 新建账套1．启动与登录系统管理从开始菜单依次选择“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理”命令，进入“用友ERP-U8—系统管理”窗口，如图10-1所示。
图10-1 系统管理在系统管理窗口打开“系统”菜单，单击“注册”命令，打开系统“注册”对话框。
输入操作员“Admin ”（默认密码为空），单击“确定”按钮，以系统管理员的身份进入系统管理窗口。
国内企业erp系统实施应用的调查问卷
ERP系统实施应用情况网上调查问卷（2003年6月）本调查问卷仅用做研究，感谢大家认真填写并回复地址或传真至邮寄地址：（200433）上海财经大学会计与财务研究院您所在的工作岗位：高级经理层（）；信息部门主管（）；财务部门主管（）；其他业务部门主管（）；一般业务人员（）；一般IT服务人员（）；实施咨询专家（）您的学历：本科（）；硕士（）；博士（）；其他（）您所了解的ERP是：1.不了解（）2.一种软件产品的名称（）；3.会计系统（）；4.生产和库存管理系统（）；5.主要为供产销等业务部门服务的计算机信息系统（）；6.满足企业各不同部门需求的、集成化的计算机信息系统（）；7.一种基于信息技术的管理思想和管理方法（）；8.等于信息化，是信息化的代名词（）；9.其它：一、您所服务的企业（集团）基本情况(注：指您参与实施ERP系统项目时所服务的企业，如果您参加过多家不同企业的ERP系统实施项目，请分别企业填写，即一家企业一份问卷)1.企业规模：大型（）；中型（）；小型（）2. 企业经济类型（按工商登记分）：国有及国有控股（）；民营企业（）；外资企业（）；合资企业（）3. 企业类型（按主营业务分）：制造业（）；水电煤生产、供应业（）；建筑业（）；交通运输业、仓储业（）；信息技术业（）；批发零售业（）；金融、保险业（）；房地产业（）；社会服务业（）；传播与文化产业（）；采掘业（）；农林牧渔业（）；其他（）二、您所服务的企业ERP系统建设、应用情况（注：以下所有问题都是对贵企业实际情况的描述即“是怎样”，而不是您所了解的理论描述即“该怎样”）1.企业资源计划系统建设现状：一年前已全部建设完毕（）；年内已全部建设完毕（）；阶段建设完毕（）；正在建设（）；未建设（）；不清楚（）；2. ERP系统项目实施时间：2年以上（）；1~2年（）；一年（）；半年（）；不清楚（）；3. 系统项目是否按期完成？是（）；否（）；4. 所选择的ERP软件产品为：自行开发（）；购买的国外软件（）；购买的国内软件（）；不清楚（）；5. ERP的应用范围：财务部门（）；企业管理部门（）；生产部门（）；采购部门（）；仓储部门（）；销售部门（）；整个企业集团（）；6. 系统实施战略为：全部模块一起实施（）；按模块分阶段实施（）；按地点分阶段实施（）；按模块和地点分阶段实施（）；7. 已实施的模块是：财务管理（）；生产控制管理（）；采购管理（）；库存管理（）；人力资源管理（）；销售管理（）；其他（）8. 最难实施的模块是：财务管理（）；生产控制管理（）；采购管理（）；库存管理（）；人力资源管理（）；销售管理（）；其他（）9.实际得到应用的模块是：财务管理（）；生产控制管理（）；采购管理（）；库存管理（）；人力资源管理（）；销售管理（）；其他（）10.企业实施ERP的主要动机为：（请在贵企业实施ERP的主要动机栏目中相应的重要性程度一列划“√”，如果贵企业的实施动机下表中没有列出，请列出）11.企业实施ERP后获得的主要效益为：（请在贵企业实施ERP的主要效益栏目中相应的明显程度一列划“√”，如果贵企业获得的主要效益下表中没有列出，请列出）12. 企业ERP系统实施影响因素：经济投入方面1)是否正式编制了的系统项目实施的资金预算？是（）；否（）；不清楚（）2)实施费用：过高（）；一般（）；较低（）；不清楚（）3)系统实施费用是否超出预算？远远超出（）；基本一致（）；不清楚（）系统选型方面4)进行系统选型之前是否了解了ERP的概念？是（）；否（）；不清楚（）5)选型之前是否进行了详细的需求分析工作？是（）；否（）；不清楚（）6)选型之前是否已经制定了明确的实施目标？是（）；否（）；不清楚（）7)系统选型是否进行了严格的论证过程？是（）；否（）；不清楚（）8)ERP软件供应商之间是否公平竞争？是（）；否（）；不清楚（）计划和组织方面9)是否制定了一个完整的、与企业战略目标一致的系统实施计划？是（）；否（）；不清楚（）10)你是否了解系统实施计划的内容？是（）；否（）11)企业高层管理者的参与程度如何？极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）12)管理层对ERP系统的认识是否充分？极充分（）；很充分（）；充分（）；较充分（）；不充分（）流程重组方面13)实施前或实施过程中是否进行了流程重组？是（）；否（）；不清楚（）14)原有的业务流程合理程度？极为合理（）；很合理（）；合理（）；较合理（）；不合理（）15)员工对流程重组过程的配合的主动性？极为主动（）；很主动（）；主动（）；较主动（）；不主动（）16)重组后您所涉及的工作流程改善效果如何？效果极为明显（）；效果很明显（）；效果明显（）；效果较明显（）；没有效果（）；负面效果（）17)您所涉及的工作流程进行重组时对内部控制的考虑是否充分？极充分（）；很充分（）；充分（）；较充分（）；不充分（）基础数据方面18)原有的基础数据：极其完善（）；很完善（）；完善（）；尚可（）；不完善（）19)数据准备工作的难易程度：极其困难（）；很困难（）；困难（）；尚可（）；不困难（）ERP概念推广方面20)在企业中宣传推广ERP的方式：集中培训（）；宣传册（）；网页专栏（）；其他（）21)系统实施培训是否充分？极充分（）；很充分（）；充分（）；较充分（）；不充分（）项目组成员专业技能方面22)项目管理者的专业水平：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）23)项目组实施咨询方成员的专业水平：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）24)项目组企业方成员的专业水平：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）ERP系统软件及其供应商方面25)所选软件产品是否符合企业的要求？非常符合（）；很符合（）；符合（）；较符合（）；不符合（）；不清楚（）26)软件产品功能：极其完善（）；很完善（）；完善（）；尚可（）；不完善（）27)软件修改、二次开发的难易程度：极其困难（）；很困难（）；困难（）；尚可（）；不困难（）28)供应商在系统实施过程中对用户的协助和建议：极好（）；很好（）；好（）；尚可（）；差（）29)供应商在系统实施后的持续服务水平：极好（）；很好（）；好（）；尚可（）；差（）风险/变革管理方面30)企业管理者是否具备风险意识？具备（）；不具备（）；不清楚（）31)是否识别并重视ERP实施过程中的风险/变革？极为重视（）；很重视（）；重视（）；较重视（）；不重视（）32)是否制定了较为详细的变革/风险管理计划？极为详细（）；很详细（）；详细（）；较详细（）；不详细（）；没有制定（）；不清楚（）实施评价方面33)是否事先设定了合理的评价标准？是（）；否（）；不清楚（）34)评审验收工作是否严格？极为严格（）；很严格（）；严格（）；较严格（）；不严格（）；不清楚（）35)是否将实施评价作为一项持续性的工作？是（）；否（）；不清楚（）13. 您对贵企业实施ERP系统应用效果的判断：效果极为明显（）；效果很明显（）；效果明显（）；效果较明显（）；没有效果（）；负面效果（）14. 您认为ERP系统应用对贵企业经营业绩的影响程度：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；没有影响（）15. 您对贵企业ERP系统实施、应用结果的满意程度：极为满意（）；很满意（）；满意（）；较满意（）；不满意（）；三、您的观点1. 您对ERP系统实施成功的定义？2. 您认为以下哪些影响因素对ERP的成功实施更重要？。
用友ERP需求调研--行业需求调研问卷-电子
用友ERP需求调研--行业需求调研问卷－电子3_3_1_1 模板编号:版本: V3.0 日期: 03/06/01 用友实施方法论——标准模板_______项目需求调研问卷建立日期: 2003-4-10修改日期: 2003-4-10文控编号: UF_XX(NC/U8M/U8)_XX(项目名称)-07(阶段序号)_XXX(流水号) 客户项目经理:日期:用友项目经理:日期:3_3_1_1 第 1 页共 16 页3_3_1_1 模板编号:版本: V3.0 日期: 03/06/01用友实施方法论——标准模板文档控制修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注3_3_1_1 第 2 页共 16 页3_3_1_1 模板编号:版本: V3.0 日期: 03/06/01 用友实施方法论——标准模板一采购调研问卷(一)企业组织结构图及职责设置1. 请画出采购部门的组织结构图2. 采购部门的职责是什么,是否包括接收物料的责任,3. 采购业务是否由统一的部门管理,是否存在多个采购部门，不同的物品由不同的部门采购, 采购部门的内部有没有再细分成什么单位，如按采购来源地分，或按采购物料类型分,4. 各单位的职责是什么,向谁负责或报告,采购部门总人数是多少,各单位又各有多少人,5. 采购部门与机构内部的其它什么部门(如销售、库存和财务)有联系,联系的目的是什么,6. 采购员是否存在分工,分工情况如何,是否有专门的人员负责录入采购订单,不同的采购地点是否由不同的采购员负责,(二)采购件管理7. 对于不同的物料，是否由不同的人负责采购,(塑料件、金属件、电子元气件、其它)区分不同物料的原则或分类标准是什么,8. 采购件是否有分类?是按照什么进行分类的(按体积大小、价值、是否定制件、是否有采购价格时机选择,),是否有危险品分类,是否需批次跟踪,同种物料是否需要区分不同的供应商，甚至不同的批次,9. 采购件有哪些特殊计量单位,是否存在单位转换,单位转换的方式是什么(一管=50个),10. 企业存在哪些类型的采购,(办公品、生产用原材料、生产用辅料、设备)是否存在一般的采购和战略采购的类型的区分,不同类型的采购是否有不同的采购流程,如有不3_3_1_1 第 3 页共 16 页3_3_1_1 模板编号:版本: V3.0 日期: 03/06/01 用友实施方法论——标准模板同，其采购流程分别是什么,11. 各种采购是否由不同采购人员负责,是否由不同部门提出请购,如何对采购人员进行考核,12. 是否所有采购件都需要检验,13. 采购件是否分质量等级,(三)供应商管理14. 是否对供应商进行考核,考核的手段与流程如何,15. 是否有供应商合格标准,该标准是什么,16. 如何选择一个新的供应商,决定因素有哪些, 怎样取消一个现有的供应商,有没有定期做供应商的评估报告,17. 是否采用定点供应商,18. 怎样跟新的或现有的供应商磋商价格和货期,19. 现有系统中供应商是否有编码,供应商是否会分类管理,分类的规则如何,物料的来源地有哪些,是否存在国外供应商,各来源地所占比率是多少,20. 是否存在采购物料代理商,供应商是否存在既是供应商又是客户的情况,(四)采购流程21. 哪些部门或人员可以提出请购,它们提出请购的物料范围是什么,3_3_1_1 第 4 页共 16 页3_3_1_1 模板编号:版本: V3.0 日期: 03/06/01用友实施方法论——标准模板22. 哪些物料是集中采购,哪些物料是各自采购,23. 不同的采购件是否有固定的请购流程,24. 对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法,25. 是否有请购单,请购单如何传递,26. 请购单上是否需要注明供应商,是否需要注明采购价格,27. 采购业务过程中是否有询价过程,28. 接受供应商报价的方式有哪些,29. 报价是否需要进行审批,谁来审批,30. 企业存在哪些采购订单类型,(如:采购合同、采购订单、一揽子协议、或计划采购订单)31. 怎样处理和发出采购订单或采购合同,32. 是否会签定长期供货协议,协议上是否注明单价，数量和物品,33. 采购订单及采购合同是否来源于请购单,34. 是否会有外币订单,35. 采购订单价格是否含税,36. 采购订单是否可包含几张请购单的需求,37. 是否存在内部采购订单,38. 内部内协价格如何制定,3_3_1_1 第 5 页共 16 页3_3_1_1 模板编号:版本: V3.0 日期: 03/06/01 用友实施方法论——标准模板39. 内协如何付款,40. 是否存在外协采购业务,41. 外协件的采购价格仅为加工费还是包含材料费用,42. 外协件是否需要检验,43. 采购订单由哪些人员可以建立,44. 采购订单由哪些人员可以审批,(五)采购政策及采购计划45. 是否制定采购政策及计划,采购政策及计划分别由哪些部门负责制定及维护,采购政策及计划由谁来审批,46. 采购计划的来源是什么,时间跨度为多少,47. 采购业务流程及计划变更处理流程是怎样的,48. 公司是否有采购成本(率)的目标计划,49. 采购部是否定期对采购成本及采购费用做分析,50. 请购单如何进行传递及审批,采购订单如何进行传递及审批,谁负责审批流程的制定,对于多变构件采购或紧急采购，审批程序是怎样的,有哪些审批层次结构,各层次上人员的职位情况,审批人不在的时候，如何处理需要审批的单据,(六)采购接收与退货51. 如果供应商没有正确提供物料，怎样处理,3_3_1_1 第 6 页共 16 页3_3_1_1 模板编号:版本: V3.0 日期: 03/06/01用友实施方法论——标准模板52. 是否存在多个接收部门或接收地点,53. 采购接收类型是怎样的,54. 采购检验结果如何表达,55. 采购件是否有质量代码,56. 是否允许采购件替代品的接收,57. 是否允许采购件无订单接收,58. 是否按原采购订单进行退货,59. 在接收时发现采购件质量有问题如何退货,直接退货或先入库再退货,60. 付款计划的审批流程是怎样的,要求采购部提供的单据或文档有哪些, 61. 当公司资金不足时，付款计划如何安排,62. 发票是否需要与采购订单匹配,63. 发票是否需要与检验单匹配,64. 发票是否需要与入库单匹配,65. 财务部是否做采购预算,66. 对请购单或采购订单是否做保留款预留,67. 采购部门定期在准备什么财务报表(包括预算报表),3_3_1_1 第 7 页共 16 页3_3_1_1 模板编号:版本: V3.0 日期: 03/06/01 用友实施方法论——标准模板二库存(一)库管部门组织结构图及职责划分。
ERP_U8项目调研问卷
ERP项目调研问卷用友软件股份有限公司二○○五年六月文档管理⏹文档更新记录日期更新人版本备注⏹文档审核记录日期审核人职务备注⏹文档去向记录拷贝份数接收人职务备注⏹文档说明此问卷以了解企业目前的业务流程与管理情况为目的，为企业制定ERP方案提供信息。
目录1. 企业基本情况 (4)2. 信息化情况 (6)3. 研发与设计管理 (7)4. 销售管理 (10)5. 生产管理 (18)6. 采购管理 (25)7. 库存管理 (34)8. 财务管理 (44)9. 人力资源管理 (62)1.企业基本情况基本信息公司名称，资产规模，职工人数，年产值，年销售额，年利润，网址：企业股东结构与内部成员（如果是集团）关系：公司上市情况或者上市计划:公司的主营业务：公司发展目标（近期，长期）以及战略规划：公司组织结构和管理架构（如果是集团，还包括各分子公司的组织结构、地理位置和业务范围）：企业在行业中的地位以及行业竞争情况：如有可能，请提供贵公司近3年的年度报告或者财务报表（三表）：其它重要情况2.信息化情况硬件、网络－数据库名称、版本号及Licence数－服务器配置－局域网情况（客户端数量、上网的部门）－广域网情况（介质、上网的部门/分公司、连接速率）软件管理软件应用情况：其他软件应用情况：公司网站其它重要情况：3.研发与设计管理研发计划参与“研发计划”职能的人员有哪些？请描述主要的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）研发计划的申请和下达的流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人？BOM的产生和维护的流程是怎样的？BOM的工程变更需要哪些人的审批？新产品测试生产的流程是怎样的？需要哪些人的确认审批？根据业务情况，是否有非标准产品的生产，若有，按单生产的非标准产品的技术鉴定和可行性分析的流程是怎样的？涉及到哪些部门的哪些人的确认？工艺过程的产生流程以及工艺过程的维护过程是怎样的？未尽事宜除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：改进意见或者管理难点您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？改进建议是什么？您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？4.销售管理销售管理的组织结构销售业务的组织结构和岗位职责：销售产品体系结构销售的产品种类：主要的销售模式和类型：对应的流程销售产品的种类，主要销售模式和流程是什么？如：销售是否集中销售？存在哪些销售方式？先收款后发货、委托代销等等？销售预测销售预测的计算方法、流程以及数据来源是怎样的？向哪些部门和人员提取数据？销售预测的方法是什么？销售计划销售计划的制定的流程以及需要考虑的因素？是否考虑往年同期或上月份的实际销售？是否有产品促销计划以及促销计划的产生流程？销售计划是否受促销计划的影响？销售计划的确认由哪些人完成？更改销售计划的流程是什么？当更改销售计划时，他对生产计划产生的影响如何处理？对于已经生产的销售计划如何处理？销售合同销售合同是如何管理的？如何控制销售业务？销售报价公司的产品报价是如何管理的?价格控制的体系是怎么样的？存在哪些问题？销售执行销售执行业务流程，销售订单所处理流程。
05-U8调研问卷-生产管理
4
工人考核方式
□计件□计时
5
改制、返工、报废如何处理？
6
生产加工过程中检验如何处理
□巡检□抽检
□其他
7
生产日历设置
□8小时□12小时□18小时
□24小时
8
加工方式
□流水线□非流水线
9
核算的关键工序
10
是否存在联副产品
□是□否
七、其他事宜
序号
问题
答案(备选)
备注
1
目前生产管理的重点难点是什么？
请列示：物料数量的准确率
□工序领料□订单领料
领料方式：
□送料制□领料制
2
领料时点：
□整单领料
□拆单分次领料
3
是否限额领料：
□是□否
4
是否可超订单领料
□是□否
5
补料原因：
□损耗
□报废
□其他
6
领料是否有批次处理
□是□否
7
是否有生产退料
□是□否
8
退料原因：
□发料错误
□材料质量问题
□生产变更
□设计变更
□其他
*领退补料流程：
简要流程图
说明
五、生产完工入库：
*生产完工入库处理流程
简要流程图
说明
六、车间管理：
序号
问题
答案(备选)
备注
1
车间的划分：
□按工序□按产品□其他
能从系统中查看每台产品的一些信息和状态以及过程中的一些数据。
2
加工过程中需要传递的单据
□工时记录单
□产品质量跟踪卡
□派工单
□其他
3
不同工序完成后的交接方式
用友erpu8实施调研问卷
用友实施调研问卷
企业基本信息
客户名称：
客户经理：
版本号：
编写人：
调研日期：
审阅人：
审阅日期：
部门
被访人
联系方式
部门主管
一、企业基本信息
序号问题答案(备选) 备注公司名称
地址
网址
主营产品业务
行业地位□首位□领先□一般
□其他
项目联系人联络方
式(电话传真)
企业负责人法人
联系方式
□集团企业架构□非集团型
总公司主营业务：
分公司一主营业务：
分公司二主营：
分公司三主营：
集团总部的控制力□强□一般□弱
主要财务指标
总资产规模
年产值
二、企业组织机构图
企业组织结构图
三、其他事宜
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ERP系统调研问卷
ERP项目业务咨询问卷(包括财务、进销存、MRP部分)
目录
第一部分：企业基本状况调研： (3)
第二部分：库存管理状况调研 (5)
第三部分： BOM和工序管理状况调研 (6)
第四部分：采购管理状况调研 (8)
第五部分：车间生产管理状况调研 (11)
第六部分：存货成本管理状况调研 (13)
第七部分：销售及产品配置管理状况调研 (14)
第八部分：质量控制管理状况调研 (15)
第九部分：销售订单管理状况调研 (17)
第十部分：请绘出企业组织结构图： (19)
第十一部分：请绘出各职能部门业务流程图： (20)
第十二部分、其它 (21)
第一部分：企业基本状况调研：
第二部分：库存管理状况调研
3．第三部分：BOM和工序管理状况调研
第四部分：采购管理状况调研
第五部分：车间生产管理状况调研
第六部分：存货成本管理状况调研
第七部分：销售及产品配置管理状况调研
第八部分：质量控制管理状况调研
第九部分：销售订单管理状况调研
第十部分：请绘出企业组织结构图：
第十一部分：请绘出各职能部门业务流程图：
第十二部分、其它
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U8实施工具-01调研问卷库-财务调研提纲
财务管理调研提纲1.简要提纲注意调研的先后顺序。
1)总帐部分2)现金、银行业务3)内部银行业务4)应收帐款业务5)应付帐款业务6)材料核算业务7)生产成本核算8)费用核算9)收入、利润10)特殊科目核算11)工资核算业务12)固定资产业务13)外币业务14)预算业务15)财务报表及合并（汇总）业务16)财务预算以及统计分析报表2.详细提纲2.1 总帐部分1)企业会计期间的划分：公历自然月份还是自定义。
2)会计科目明细到末级的文档纸质记录。
（重点）3)凭证分类的方式和格式，收、付、转；现金、银行、转帐；或是其他分类。
凭证格式内容。
凭证编号规则。
收集票样。
（重点）4)帐簿类型组成：现金、银行存款日记帐，外币银行存款日记帐，三栏帐，多栏帐，数量金额帐。
5)记帐凭证的编制方法、审批权限设置、凭证流转过程，出纳员在流转过程所起的作用。
6)是否有外币核算。
7)是否有辅助核算。
辅助核算种类（客户/供应商/个人/专项），主要核算内容。
（重点）8)是否有项目核算、项目核算内容和项目核算方法。
9)常用会计报表种类、格式和编制程序、数据来源。
10)详细的结帐步骤。
执行月结法还是年结法？分步结帐还是统一结帐，是否准许各业务模块在不同会计期间？（重点）11)费用的核算是否核算到部门和个人。
12)对于特定产成品是否需要核算到项目。
2.2 内部银行1)企业包括多少个承包单位或内部往来单位？2)如何处理内部往来单位之间的关系？3)详细介绍内部银行处理业务。
4)内部银行的核算方式。
2.3 现金、银行存款1)现金收支管理方法，控制措施。
2)银行帐管理。
3)银行帐簿的核对，开户银行提供对帐单的频率，对帐方法。
监控方法。
4)现金流量表的编制程序。
2.4 往来核算部分（重点）往来核算是指对企业外部独立法人客户和供应商所发生的经济事物的财务记录，不包括企业的内部关联交易。
2.4.1应收帐款1)财务应收帐款、预收帐款的确认标准。
与销售部门确认标准有何不同。
U8产品调研问卷_设备管理1.doc
U8产品调研问卷_设备管理1 用友ERP-U8实施调研问卷设备管理客户名称：客户经理：版本号：编写人：调研日期：审阅人：审阅日期：（本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播）设备业务管理调研问卷1.概述设备管理系统以设备台账(包括设备档案、相关档案)为中心，通过对设备变动、运行、检修、保养、密封、检定、备品备件的管理能及时记录设备的各种状态变化、了解设备的基本信息和运行历史情况。
以加强设备管理的科学性、计划性、预见性、权威性，达到安全、稳定生产的目的。
1.1. 名词解释●设备状况：指在生产过程中设备完好状况、动（静）密封泄漏情况。
用设备完好率、动（静）密封点泄漏率来进行评价。
◆全部设备：系指在用的（包括备用的）生产及辅助机械、动力设备、起重运输设备、仪器仪表、建筑物、构筑物等。
鉴于企业实际情况，其中仪器仪表、构筑物暂不统计。
独立的生产厂房为一幢建筑物，算作一台设备。
◆主要设备：系指在生产中直接影响生产过程进行，并决定生产能力的运转、静止设备。
目录由省级主管部门确定。
◆设备评级与设备完好率：设备按完好或不完好评级，用下列公式计算完好率：全部设备完好率=（全部设备完好台数÷全部设备总台数）×100%主要设备完好率=（主要设备完好台数÷主要设备总台数）×100%不完好的主要设备及其缺陷，应在表中逐台（或逐类）填写。
◆动密封定义及计算方法：动密封：指各种机电设备（包括机床）连续运动（旋转和往复）的两个偶合件之间的密封。
如压缩机轴、泵轴、各种釜类旋转轴等的密封均属动密封。
一对连续运动（旋转或往复）的两个偶合件之间的密封算一个密封点。
◆静密封定义及计算方法：静密封：指设备（包括机床和采暖设备）及其附属管线和附件，在运动过程中，两个没有相对运动的偶合件之间的密封。
如设备管线上的法兰、各种阀门、丝堵、活接头、机泵设备上的油标、附属管线，电气设备的变压器、油开关、电缆头、仪表孔板、调节阀、附属引线以及其它设备的结合部位等均属静密封。
ERP调研问卷
E R P调研问卷(总74页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--ERP调研问卷目录文档控制 (1)更改记录 (1)目录 (3)项目背景 (3)计划 (5)综述 (5)产品计划 (5)销售预测 (6)销售计划 (7)主生产计划 (8)物料计划 (11)采购计划 (12)研发计划 (14)未尽事宜 (16)改进意见 (16)生产制造 (18)综述 (18)库存的基本情况 (18)原材料库存管理 (19)产成品库存管理 (22)辅助材料以及工装设备等的库存管理 (24)库存计划和补充 (25)物料管理 (26)车间管理 (28)未尽事宜 (33)改进意见 (33)采购管理 (35)综述 (35)供应商认证与管理 (35)请购计划的生成与调整 (37)采购执行 (38)货物质检入库 (41)付款申请 (42)未尽事宜 (43)改进意见 (43)销售商务 (45)工作流程与具体职责 (45)报价系统 (45)销售商务、销售执行 (45)管理制度 (46)未尽事宜 (47)改进意见 (47)销售执行 (49)工作流程与具体职责 (49)销售执行的出库管理 (50)销售执行与财务的关系 (51)销售合同 (52)销售执行与技术服务 (52)销售执行管理 (53)未尽事宜 (53)改进意见 (54)应收管理 (55)管理帐簿 (55)销售收入 (56)客户管理 (56)折扣 (57)发票管理 (58)销售退回 (58)应收款核销 (59)应收票据 (59)结算方式 (60)催款管理 (60)未尽事宜 (60)改进意见 (60)应付管理 (62)基本情况 (62)付款申请 (62)费用及预算控制 (63)财务确认 (64)未尽事宜 (65)改进意见 (65)总帐管理 (67)基本情况 (67)凭证管理 (69)科目核算 (69)其他 (70)未尽事宜 (71)改进意见 (71)成本管理 (73)成本核算 (73)未尽事宜 (74)改进意见 (74)备注：本表单为通用状况的表单。
国内企业erp系统实施应用的调查问卷
国内企业erp系统实施应用的调查问卷ERP系统实施应用情况网上调查问卷（2003年6月）本调查问卷仅用做研究，感谢大家认真填写并回复地址或传真至邮寄地址：（200433）上海财经大学会计与财务研究院您所在的工作岗位：高级经理层（）；信息部门主管（）；财务部门主管（）；其他业务部门主管（）；一般业务人员（）；一般IT服务人员（）；实施咨询专家（）您的学历：本科（）；硕士（）；博士（）；其他（）您所了解的ERP是：1.不了解（）2.一种软件产品的名称（）；3.会计系统（）；4.生产和库存管理系统（）；5.主要为供产销等业务部门服务的计算机信息系统（）；6.满足企业各不同部门需求的、集成化的计算机信息系统（）；7.一种基于信息技术的管理思想和管理方法（）；8.等于信息化，是信息化的代名词（）；9.其它：一、您所服务的企业（集团）基本情况(注：指您参与实施ERP系统项目时所服务的企业，如果您参加过多家不同企业的ERP系统实施项目，请分别企业填写，即一家企业一份问卷)1.企业规模：大型（）；中型（）；小型（）2. 企业经济类型（按工商登记分）：国有及国有控股（）；民营企业（）；外资企业（）；合资企业（）3. 企业类型（按主营业务分）：制造业（）；水电煤生产、供应业（）；建筑业（）；交通运输业、仓储业（）；信息技术业（）；批发零售业（）；金融、保险业（）；房地产业（）；社会服务业（）；传播与文化产业（）；采掘业（）；农林牧渔业（）；其他（）二、您所服务的企业ERP系统建设、应用情况（注：以下所有问题都是对贵企业实际情况的描述即“是怎样”，而不是您所了解的理论描述即“该怎样”）1.企业资源计划系统建设现状：一年前已全部建设完毕（）；年内已全部建设完毕（）；阶段建设完毕（）；正在建设（）；未建设（）；不清楚（）；2. ERP系统项目实施时间：2年以上（）；1~2年（）；一年（）；半年（）；不清楚（）；3. 系统项目是否按期完成？是（）；否（）；4. 所选择的ERP软件产品为：自行开发（）；购买的国外软件（）；购买的国内软件（）；不清楚（）；5. ERP的应用范围：财务部门（）；企业管理部门（）；生产部门（）；采购部门（）；仓储部门（）；销售部门（）；整个企业集团（）；6. 系统实施战略为：全部模块一起实施（）；按模块分阶段实施（）；按地点分阶段实施（）；按模块和地点分阶段实施（）；7. 已实施的模块是：财务管理（）；生产控制管理（）；采购管理（）；库存管理（）；人力资源管理（）；销售管理（）；其他（）8. 最难实施的模块是：财务管理（）；生产控制管理（）；采购管理（）；库存管理（）；人力资源管理（）；销售管理（）；其他（）9.实际得到应用的模块是：财务管理（）；生产控制管理（）；采购管理（）；库存管理（）；人力资源管理（）；销售管理（）；其他（）10.企业实施ERP的主要动机为：（请在贵企业实施ERP的主要动机栏目中相应的重要性程度一列划“√”，如果贵企业的实施动机下表中没有列出，请列出）11.企业实施ERP后获得的主要效益为：（请在贵企业实施ERP的主要效益栏目中相应的明显程度一列划“√”，如果贵企业获得的主要效益下表中没有列出，请列出）12. 企业ERP 系统实施影响因素：经济投入方面1)是否正式编制了的系统项目实施的资金预算？是（）；否（）；不清楚（）2)实施费用：过高（）；一般（）；较低（）；不清楚（）3)系统实施费用是否超出预算？远远超出（）；基本一致（）；不清楚（）系统选型方面4)进行系统选型之前是否了解了ERP的概念？是（）；否（）；不清楚（）5)选型之前是否进行了详细的需求分析工作？是（）；否（）；不清楚（）6)选型之前是否已经制定了明确的实施目标？是（）；否（）；不清楚（）7)系统选型是否进行了严格的论证过程？是（）；否（）；不清楚（）8)ERP软件供应商之间是否公平竞争？是（）；否（）；不清楚（）计划和组织方面9)是否制定了一个完整的、与企业战略目标一致的系统实施计划？是（）；否（）；不清楚（）10)你是否了解系统实施计划的内容？是（）；否（）11)企业高层管理者的参与程度如何？极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）12)管理层对ERP系统的认识是否充分？极充分（）；很充分（）；充分（）；较充分（）；不充分（）流程重组方面13)实施前或实施过程中是否进行了流程重组？是（）；否（）；不清楚（）14)原有的业务流程合理程度？极为合理（）；很合理（）；合理（）；较合理（）；不合理（）15)员工对流程重组过程的配合的主动性？极为主动（）；很主动（）；主动（）；较主动（）；不主动（）16)重组后您所涉及的工作流程改善效果如何？效果极为明显（）；效果很明显（）；效果明显（）；效果较明显（）；没有效果（）；负面效果（）17)您所涉及的工作流程进行重组时对内部控制的考虑是否充分？极充分（）；很充分（）；充分（）；较充分（）；不充分（）基础数据方面18)原有的基础数据：极其完善（）；很完善（）；完善（）；尚可（）；不完善（）19)数据准备工作的难易程度：极其困难（）；很困难（）；困难（）；尚可（）；不困难（）ERP概念推广方面20)在企业中宣传推广ERP的方式：集中培训（）；宣传册（）；网页专栏（）；其他（）21)系统实施培训是否充分？极充分（）；很充分（）；充分（）；较充分（）；不充分（）项目组成员专业技能方面22)项目管理者的专业水平：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）23)项目组实施咨询方成员的专业水平：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）24)项目组企业方成员的专业水平：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）ERP系统软件及其供应商方面25)所选软件产品是否符合企业的要求？非常符合（）；很符合（）；符合（）；较符合（）；不符合（）；不清楚（）26)软件产品功能：极其完善（）；很完善（）；完善（）；尚可（）；不完善（）27)软件修改、二次开发的难易程度：极其困难（）；很困难（）；困难（）；尚可（）；不困难（）28)供应商在系统实施过程中对用户的协助和建议：极好（）；很好（）；好（）；尚可（）；差（）29)供应商在系统实施后的持续服务水平：极好（）；很好（）；好（）；尚可（）；差（）风险/变革管理方面30)企业管理者是否具备风险意识？具备（）；不具备（）；不清楚（）31)是否识别并重视ERP实施过程中的风险/变革？极为重视（）；很重视（）；重视（）；较重视（）；不重视（）32)是否制定了较为详细的变革/风险管理计划？极为详细（）；很详细（）；详细（）；较详细（）；不详细（）；没有制定（）；不清楚（）实施评价方面33)是否事先设定了合理的评价标准？是（）；否（）；不清楚（）34)评审验收工作是否严格？极为严格（）；很严格（）；严格（）；较严格（）；不严格（）；不清楚（）35)是否将实施评价作为一项持续性的工作？是（）；否（）；不清楚（）13. 您对贵企业实施ERP系统应用效果的判断：效果极为明显（）；效果很明显（）；效果明显（）；效果较明显（）；没有效果（）；负面效果（）14. 您认为ERP系统应用对贵企业经营业绩的影响程度：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；没有影响（）15. 您对贵企业ERP系统实施、应用结果的满意程度：极为满意（）；很满意（）；满意（）；较满意（）；不满意（）；三、您的观点1. 您对ERP系统实施成功的定义？2. 您认为以下哪些影响因素对ERP的成功实施更重要？。
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一、部门机构设置及销售业务类型
序号问题答案(备选) 备注销售部门岗位设置：
□经理□区域经理
□内勤□发货员□业务员
□其他：
销售部门职责：□客户管理□销售定价
□报价、投标□接单□发货
□售后服务
□其他
是否有驻外销售机构? 如何管理?
驻外机构形态□区域□分公司□办事处
外点仓库管理方式□无外点仓
□发货到外点仓视同调拨
□发货到外点仓视同销售
是否查询公司库存□是□否
外点接单□公司统一接单□外点接单
二、客户状况
三、价格管理
四、销售订单
五、销售发货
* 一般发货流程
六、销售开票
* 一般开票业务流程
七、销售退货
* 一般销售退货业务流程
八、出口订单
九、报关单
* 报关业务流程和说明，以及单据附件。
十、装箱单
* 装箱业务流程和说明，以及单据附件。
十一、其他事宜。