裕同科技2018年现金流量报告-智泽华
机器人2018年财务分析详细报告-智泽华
机器⼈2018年财务分析详细报告-智泽华机器⼈2018年财务分析详细报告⼀、资产结构分析1.资产构成基本情况机器⼈2018年资产总额为951,683.53万元，其中流动资产为694,740.45万元，主要分布在存货、货币资⾦、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的40.8%、29.31%和16.16%。
⾮流动资产为256,943.08万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业⾮流动资产的48.73%、26.33%。
资产构成表项⽬名称2018年2017年2016年数值百分⽐(%) 数值百分⽐(%) 数值百分⽐(%)总资产951,683.53 100.00 842,363.84 100.00 708,039.01 100.00 流动资产694,740.45 73.00 598,071.52 71.00 523,093.05 73.88 长期投资67,660.53 7.11 53,845.56 6.39 36,976.56 5.22 固定资产125,208.2 13.16 105,937.78 12.58 51,660.19 7.30 其他64,074.34 6.73 84,508.98 10.03 96,309.2 13.602.流动资产构成特点企业营业环节占⽤的资⾦数额较⼤，约占企业流动资产的40.8%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较⼤影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能⼒。
企业持有的货币性资产数额较⼤，约占流动资产的31.87%，表明企业的⽀付能⼒和应变能⼒较强。
但应当关注货币资⾦的投向。
流动资产构成表项⽬名称2018年2017年2016年数值百分⽐(%) 数值百分⽐(%) 数值百分⽐(%)流动资产694,740.45 100.00 598,071.52 100.00 523,093.05 100.00 存货283,429.27 40.80 222,384.28 37.18 169,843.52 32.47 应收账款112,287.09 16.16 103,017.66 17.22 80,970.39 15.48 其他应收款30,070.57 4.33 5,383.32 0.90 3,964.99 0.76交易性⾦融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据17,828.83 2.57 20,012.68 3.35 11,743.62 2.25 货币资⾦203,598.61 29.31 129,001.59 21.57 139,135.5 26.60 其他47,526.08 6.84 118,272 19.78 117,435.03 22.453.资产的增减变化2018年总资产为951,683.53万元，与2017年的842,363.84万元相⽐有较⼤增长，增长12.98%。
002831裕同科技2023年三季度行业比较分析报告
裕同科技2023年三季度行业比较分析报告一、总评价得分78分，结论良好二、详细报告（一）盈利能力状况得分100分，结论优秀裕同科技2023年三季度净资产收益率(%)为20.9%，高于行业优秀值8.7%。
总资产报酬率(%)为13.33%，高于行业优秀值6.7%。
销售(营业)利润率(%)为14.9%，高于行业优秀值6.7%。
成本费用利润率(%)为17.33%，高于行业优秀值6.1%。
资本收益率(%)为246.31%，高于行业优秀值7.9%。
盈利能力状况（二）营运能力状况得分63分，结论一般裕同科技2023年三季度总资产周转率(次)为0.86次，高于行业良好值0.7次，低于行业最优值1.2次。
应收账款周转率(次)为3.68次，低于行业极差值4.9次。
流动资产周转率(次)为1.56次，高于行业平均值0.9次，低于行业良好值1.6次。
资产现金回收率(%)为4.95%，高于行业平均值3.3%，低于行业良好值7.7%。
存货周转率(次)为7.56次，高于行业良好值7.2次，低于行业最优值10.4次。
营运能力状况（三）偿债能力状况得分80分，结论良好裕同科技2023年三季度资产负债率(%)为47.93%，优于行业优秀值48.6%。
已获利息倍数为21.09，高于行业优秀值6.8。
速动比率(%)为116.26%，高于行业平均值70.2%，低于行业良好值119.7%。
现金流动负债比率(%)为3.01%，低于行业平均值8.6%，高于行业较差值-1.8%。
带息负债比率(%)为53.76%，劣于行业平均值43.2%，优于行业较差值61.6%。
偿债能力状况（四）发展能力状况得分68分，结论一般裕同科技2023年三季度销售(营业)增长率(%)为-9.1%，低于行业平均值-2.2%，高于行业较差值-13.4%。
资本保值增值率(%)为107.98%，高于行业优秀值105.9%。
销售(营业)利润增长率(%)为-6.49%，低于行业平均值-6.0%，高于行业较差值-18.9%。
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裕同科技2018年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 裕同科技2018年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2018年现金流入为1,514,933.97万元，与2017年的1,156,170.84万元相比有较大增长，增长31.03%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为812998.63万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的53.67%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加
79888.63万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的23.63%。
这部分新增借款有97.77%用于偿还旧债。
2018年经营现金收益率为9.31%，与2017年的8.4%相比有所提高，提高0.91个百分点。
二、现金流出结构分析
2018年现金流出为1,504,331.19万元，与2017年的1,253,251.21万元相比有较大增长，增长20.03%。
最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的30.91%。