金智科技:独立董事2009年度述职报告(徐航) 2010-03-23
企业信用报告_江苏东大金智信息系统有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................18 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................18 5.12 清算信息..................................................................................................................................................18 5.13 公示催告..................................................................................................................................................18 六、知识产权 .......................................................................................................................................................18 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................18 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................19 6.3 软件著作权................................................................................................................................................21 6.4 作品著作权................................................................................................................................................25 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................25 七、企业发展 .......................................................................................................................................................25 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................25 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................26 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................26 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................28 八、经营状况 .......................................................................................................................................................28 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................28 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................33 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................33 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................36 8.5 进出口信用................................................................................................................................................36 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................37
江苏金智科技股份有限公司关于为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的公告
江苏金智科技股份有限公司关于为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述2010年7月24日,公司第四届董事会第三次会议以全票审议通过了《关于为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的议案》,主要内容为: 为江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司(简称“金智智能”)提供不超过10,000万元的担保,其中:为其向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过2,000万元,为其向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超2,500万元,向江苏银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过2,500万元,向其他银行申请综合授信提供担保总额不超过3,000万元。
上述担保的有效期一年,担保方式为连带责任保证方式。
在此额度内发生的担保事宜,授权公司财务负责人张浩先生具体负责办理。
二、被担保方基本情况公司名称:江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司成立日期:2000年6月1日注册资本:3,125万元法定代表人:丁小异注册地点:南京市江宁开发区将军大道100号主营业务:建筑智能化系统工程的设计、施工、技术服务及咨询。
股权结构:股东名称股权(万元)持股比例江苏金智科技股份有限公司1875.0060.00%南京致益联信息科技有限公司1093.7535.00%上海应天创业投资有限公司125.00 4.00%南京金智创业投资有限公司31.25 1.00% 合计3,125.00100.00%注:南京金智创业投资有限公司为本公司控股股东,持有本公司股份10,088.94万股,占公司总股本的49.46%;同时,南京金智创业投资有限公司持有南京致益联信息科技有限公司97.26%的股份和上海应天创业投资有限公司55%的股份。
主要财务数据:经江苏天衡会计师事务所审计,金智智能2009年末资产总额19,593.19万元,负债总额12,808.58万元,净资产6,680.61万元,资产负债率为65.37%;2009年度营业收入16,904.57万元,净利润830.88万元。
亚威股份:独立董事2010年度述职报告(徐王全) 2011-03-19
江苏亚威机床股份有限公司独立董事2010年度述职报告我们作为亚威股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事及董事会各专业委员会的主要成员,在报告期内,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求,忠实、勤勉、尽责地履行职务,认真行使职权,关注公司的日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作情况,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,按时出席公司董事会会议及股东大会,认真审议董事会各项议案,并对审议的重大事项基于独立立场发表了独立意见,切实维护了公司及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。
现将我们2010 年度的工作情况报告如下:一、2010年度出席会议情况1、出席公司董事会会议情况2010年度,公司董事会共召开了三次会议,均按时出席。
在召开董事会之前,我们能够主动获取做出决议所需要的资料和信息,认真审阅公司各项议案。
会议上认真审议每个议案,积极参与讨论并提出建议和意见。
本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度,我们对董事会所有议案在经过充分了解后,全部投了赞成票,无反对和弃权票。
2、出席股东大会情况2010年度,公司股东大会共召开了两次会议,作为公司独立董事出席了会议。
股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定,没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
3、出席董事会专门委员会情况作为董事会各专业委员会的主要成员,出席了各专门委员会召开的日常会议,提出了专业性的意见和建议,为董事会科学、审慎决策提供了支持。
二、发表独立意见情况2010年1月20日,公司召开了第一届董事会第九次会议,我们对关联交易发表了独立意见:1、作为江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们审阅了该公司2009年发生的重大关联交易,特发表以下意见:公司的上述关联交易是正常生产经营的需要,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易价格公允。
浔兴股份:2009年独立董事述职报告 2010-04-23
福建浔兴拉链科技股份有限公司2009年独立董事述职报告各位股东及股东代表:作为福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2009年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在2009年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实发挥独立董事的作用,维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。
现将2009年的工作情况汇报如下:一、出席会议情况2009年度,本人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,因此2009年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2009年度,本人出席董事会会议情况如下:2009年度,公司召开了董事会会议8次,本人亲自出席了7次会议;2009年4月25日,因本人出差在外,无法现场参加于该日召开的三届二次董事会,书面委托独立董事袁新文先生代为出席并表决;没有缺席会议的情况。
对各次董事会会议审议的相关议案,本着诚信负责的原则,经过客观慎重的考虑,对各项议案及其它事项没有提出异议,均投了赞成票,没有投反对票和弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况(一)在2009年1月6日召开的公司三届一次董事会会议上,本人对《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》发表了如下独立意见:1、公司高级管理人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、上述高级管理人员的工作经历、身体状况及教育背景等符合所需工作岗位的要求,能够履行岗位职责。
浙江金智科技有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告浙江金智科技有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成,并不完全代表我方对该企业的意见,如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生,仅供参考,在任何情况下,使用本报告所引起的一切后果,我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途,如需引用或合作,请与我方联系:浙江金智科技有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分浙江金智科技有限公司综合得分说明:企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务统集成,软件开发、销售、维护,计算机及网络1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼(当事人)5.2法律诉讼(相关人)5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
金智科技:2011年第一季度报告全文 2011-04-28
江苏金智科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长葛宁、财务负责人张浩及会计机构负责人顾红敏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:元非经常性损益项目√适用□不适用单位:元2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□适用√不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4 其他√适用□不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□适用√不适用§4 附录4.1 资产负债表编制单位:江苏金智科技股份有限公司 2011年03月31日单位:元4.2 利润表编制单位:江苏金智科技股份有限公司 2011年1-3月单位:元本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
4.3 现金流量表编制单位:江苏金智科技股份有限公司 2011年1-3月单位:元4.4 审计报告审计意见:未经审计江苏金智科技股份有限公司法定代表人:葛宁2011年4月26日。
科大讯飞:独立董事2010年度述职报告(钱进) 2011-01-28
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及代表:大家好!作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2010年,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定,勤勉、忠实、尽责的履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2010年度的工作情况报告如下:一、出席会议情况2010年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议,认真仔细审阅会议及相关材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2010年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席会议的情况如下:A、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议;B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况2010年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:1、2010年3月18日,在公司第一届董事会第十八次会议上,发表了《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于2009年度高管薪酬的独立意见》、《关于公司续聘2010年度审计机构的独立意见》和《关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》。
2、2010年4月10日,在公司第二届董事会第一次会议上,发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
3、2010年7月26日,在公司第二届董事会第四次会议上,发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。
4、2010年10月26日,在公司第二届董事会第六次会议上,发表了《关于公司部分项目节余募集资金永久补充流动资金独立意见》。
金智科技:章程修正案 2010-03-23
江苏金智科技股份有限公司章程修正案一、原“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电力自动化、继电保护、工业电气自动化、水利、水电及水处理自动化产品及系统的开发、设计、制造、销售及服务,水文仪器、大坝自动化仪器、传感器、电子仪器、电子及电气设备、光电设备、机电设备、通信设备(卫星地面接收设施除外)、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务,计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务,电力、水利、水处理、工业企业、交通等行业的监测、监控、机电设备等系统的集成及总承包,燃气轮机设备和备件的销售、技术咨询及检修工程服务,自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。
”修改为:“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电力自动化、继电保护、工业电气自动化、水利、水电及水处理自动化产品及系统的开发、设计、制造、销售及服务,水文仪器、大坝自动化仪器、传感器、电子仪器、电子及电气设备、光电设备、机电设备、通信设备(卫星地面接收设施除外)、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务,计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务,电力行业(发电、输变电、配电)工程咨询、设计、总承包;新能源(光伏发电、风力发电等)工程的投资、总承包、关键设备制造,水利、水处理、工业企业、交通等行业的监测、监控、机电设备等系统的集成及总承包,燃气轮机设备和备件的销售、技术咨询及检修工程服务,自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)、国外电力工程投资、总承包。
公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。
”二、原“第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者不足8名时;(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要时;(五)监事会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
金智科技:2009年年度审计报告 2010-03-23_图文
江苏金智科技股份有限公司财务报表审计报告天衡审字(2010211号江苏天衡会计师事务所有限公司审计报告天衡审字(2010211号江苏金智科技股份有限公司全体股东:我们审计了后附的江苏金智科技股份有限公司 (以下简称“金智科技公司” 财务报表, 包括 2009年 12月 31日的合并资产负债表和资产负债表, 2009年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是金智科技公司管理层的责任。
这种责任包括: (1设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2选择和运用恰当的会计政策; (3作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为, 金智科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了金智科技公司 2009年 12月 31日的财务状况以及 2009年度的经营成果和现金流量。
江苏天衡会计师事务所有限公司中国注册会计师:中国·南京2010年 3月 20日中国注册会计师:合并资产负债表2009年 12月 31日编制单位:江苏金智科技股份有限公司单位:人民币元资产注释期末余额年初余额流动资产:货币资金五.1 150,291,755.73 186,290,770.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据五.2 2,751,112.73 3,035,137.58 应收账款五.3 95,284,507.0582,381,583.34 预付款项五.4 38,714,210.25 20,385,401.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息五.5 812,700.00应收股利其他应收款五.6 14,663,308.02 12,741,532.34 买入返售金融资产存货五.7 133,991,293.43 108,006,563.18 一年内到期的非流动资产其他流动资产五.8 43,000,000.00流动资产合计 479,508,887.21 412,840,988.08 非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五.9 59,630,821.15 41,807,794.55 投资性房地产固定资产五.10 83,921,212.58 84,490,873.84 在建工程五.11 641,098.03 260,913.40 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五.12 65,900,619.51 45,111,873.36 开发支出五.13 10,200,584.89 15,782,926.73 商誉五.14 1,419,507.43 长期待摊费用递延所得税资产五.15 5,144,430.80 2,938,980.45 其他非流动资产五.16 20,000,000.00非流动资产合计 245,438,766.96 191,812,869.76 资产总计 724,947,654.17 604,653,857.84 公司法定代表人:葛宁主管会计工作负责人:张浩会计机构负责人:顾红敏合并资产负债表(续2009年 12月 31日编制单位:江苏金智科技股份有限公司单位:人民币元负债和股东权益注释期末余额年初余额流动负债:短期借款五.18 76,950,454.65 26,467,920.26 向中央银行借款吸收存款及同业存款拆入资金交易性金融负债应付票据五.19 25,599,777.00 15,217,087.65 应付账款五.20 68,148,215.35 39,239,072.62 预收款项五.21 48,370,352.00 46,532,396.29 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五.22 3,016,773.35 4,477,960.86 应交税费五.23 4,047,907.37 -2,190,865.45 应付利息五.24 101,851.64 1,020,972.34 应付股利其他应付款五.25 5,008,836.20 2,736,323.40 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债五.26 13,880,000.00 16,050,000.00 流动负债合计 245,124,167.56 149,550,867.97 非流动负债:长期借款五.27 6,000,000.00 8,000,000.00 应付债券长期应付款五.28 7,928,417.00 7,928,417.00 专项应付款预计负债五.29 3,326,840.97 2,948,545.43 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 17,255,257.97 18,876,962.43 负债合计 262,379,425.53168,427,830.40 股东权益:股本五.30 102,000,000.00 102,000,000.00 资本公积五.31 194,495,038.45 189,709,658.20 减:库存股专项储备盈余公积五.32 30,269,502.08 25,431,171.72 一般风险准备未分配利润五.33 134,173,397.39 114,261,506.87 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 460,937,937.92 431,402,336.79 少数股东权益1,630,290.72 4,823,690.65 股东权益合计 462,568,228.64 436,226,027.44江苏金智科技股份有限公司 2009年度财务报表附注负债和股东权益总计 724,947,654.17 604,653,857.84 公司法定代表人:葛宁主管会计工作负责人:张浩会计机构负责人:顾红敏合并利润表2009年度编制单位:江苏金智科技股份有限公司单位:人民币元项目注释本期金额上期金额一、营业总收入 449,881,976.98 394,736,623.55 其中:营业收入五.34449,881,976.98 394,736,623.55 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 416,900,537.60 364,187,746.28 其中:营业成本五.34316,127,804.01 273,961,275.49 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五.35 2,987,648.09 2,496,537.19 销售费用 40,019,746.25 38,302,553.89 管理费用 55,814,847.78 51,215,951.77 财务费用五.36 -3,113,642.38 -2,208,812.43 资产减值损失五.37 5,064,133.85 420,240.37 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列投资收益(损失以“-”号填列五.38 4,513,494.93 5,698,677.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收益五.38 2,970,421.04汇兑收益(损失以“-”号填列三、营业利润(亏损以“-”号填列 37,494,934.31 36,247,554.27 加:营业外收入五.39 22,213,826.46 18,932,801.74 减:营业外支出五.40 4,250,060.00 2,636,099.63 其中:非流动资产处置损失五.40 60.00 45,011.13 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列55,458,700.77 52,544,256.38 减:所得税费用五.41 4,545,780.40 3,073,258.36 五、净利润(净亏损以“-”号填列 50,912,920.37 49,470,998.02 归属于母公司所有者的净利润50,250,220.88 49,280,439.67 少数股东损益 662,699.49 190,558.35 六、每股收益:(一基本每股收益五.42 0.4926 0.4831(二稀释每股收益五.42七、其他综合收益五.43八、综合收益总额 49,470,998.02 归属于母公司所有者的综合收益总额49,280,439.67 归属于少数股东的综合收益总额 190,558.35 公司法定代表人:葛宁主管会计工作负责人:张浩会计机构负责人:顾红敏江苏金智科技股份有限公司 2009年度财务报表附注6合并现金流量表2009年度编制单位:江苏金智科技股份有限公司单位:人民币元项目注释本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 440,693,309.69 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还11,468,985.74 收到其他与经营活动有关的现金五.44(113,352,492.87 经营活动现金流入小计 465,514,788.30 购买商品、接受劳务支付的现金 308,302,846.60 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 69,018,327.77 支付的各项税费25,827,742.52 支付其他与经营活动有关的现金五.44(249,178,639.99 经营活动现金流出小计 452,327,556.88 经营活动产生的现金流量净额 13,187,231.42 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 13,698,677.00 取得投资收益收到的现金2,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额148,439.77 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金五.44(3投资活动现金流入小计15,847,116.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,116,447.46 投资支付的现金 8,000,000.00 质押贷款净增加额江苏金智科技股份有限公司 2009年度财务报表附注取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金五.44(4投资活动现金流出小计 34,116,447.46 投资活动产生的现金流量净额 -18,269,330.69 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 27,276,362.63 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金五.44(5 9,041,981.11 筹资活动现金流入小计36,318,343.74 偿还债务支付的现金 65,732,612.33 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,564,725.08 其中:子公司支付少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金五.44(6 500,000.00 筹资活动现金现金流出小计 93,797,337.41 筹资活动产生的现金流量净额 -57,478,993.67四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 36,026.19五、现金及现金等价物净增加额 -62,525,066.75 加:期初现金及现金等价物余额五.45(3 220,360,807.33 六、期末现金及现金等价物余额五.45(3 157,835,740.58 公司法定代表人:葛宁主管会计工作负责人:张浩会计机构负责人:顾红敏7江苏金智科技股份有限公司2009年度财务报表附注8合并所有者权益变动表编制单位:江苏金智科技股份有限公司2009年度单位:人民币元本期金额归属于母公司所有者权益项目股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上期期末余额 102,000,000.00 189,709,658.20 25,431,171.72 114,261,506.87 4,823,690.65 436,226,027.44 加:会计政策变更前期差错更正其他-455,342.62455,342.62二、本期年初余额102,000,000.00 189,709,658.20 24,975,829.10 114,716,849.49 4,823,690.65 436,226,027.44 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列 4,785,380.25 5,293,672.98 19,456,547.90 -3,193,399.93 26,342,201.20 (一净利润50,250,220.88662,699.49 50,912,920.37 (二其他综合收益 402,511.38 402,511.38 上述(一和(二小计 402,511.38 50,250,220.88 662,699.49 51,315,431.75 (三所有者投入和减少资本4,382,868.87-3,856,099.42 526,769.45 1、所有者投入资本4,382,868.87 5,217,131.13 9,600,000.00 2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他-9,073,230.55 -9,073,230.55 (四利润分配 5,293,672.98 -30,793,672.98 -25,500,000.00 1、提取盈余公积 5,293,672.98 -5,293,672.98 2、提取一般风险准备3、对股东的分配 -25,500,000.00 -25,500,000.004、其他(五所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 (六专项储备 1、本期提取 2、本期使用江苏金智科技股份有限公司 2009年度财务报表附注9公司法定代表人:葛宁主管会计工作负责人:张浩会计机构负责人:顾红敏江苏金智科技股份有限公司2009年度财务报表附注10合并所有者权益变动表(续编制单位:江苏金智科技股份有限公司2009年度单位:人民币元上期金额归属于母公司所有者权益项目股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上期期末余额 102,000,000.00 189,709,658.20 21,196,051.21 94,716,187.71 4,633,132.30412,255,029.42 加:会计政策变更前期差错更正其他二、本期年初余额102,000,000.00 189,709,658.20 21,196,051.21 94,716,187.71 4,633,132.30412,255,029.42 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列 4,235,120.51 19,545,319.16 190,558.3523,970,998.02 (一净利润49,280,439.67 190,558.35 49,470,998.02 (二其他综合收益上述(一和(二小计49,280,439.67 190,558.35 49,470,998.02 (三所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他(四利润分配 4,235,120.51 -29,735,120.51 -25,500,000.00 1、提取盈余公积4,235,120.51 -4,235,120.51 2、提取一般风险准备3、对股东的分配 -25,500,000.00 -25,500,000.004、其他(五所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 (六专项储备 1、本期提取 2、本期使用四、本期期末余额102,000,000.00 189,709,658.2025,431,171.72114,261,506.874,823,690.65436,226,027.44江苏金智科技股份有限公司 2009年度财务报表附注11公司法定代表人:葛宁主管会计工作负责人:张浩会计机构负责人:顾红敏资产负债表2009年 12月 31日编制单位:江苏金智科技股份有限公司单位:人民币元资产注释期末余额年初余额流动资产:货币资金 137,974,985.45 170,408,713.14 交易性金融资产应收票据 1,179,847.73 1,062,217.58 应收账款十一.1 93,377,276.1793,711,586.82 预付款项 22,103,589.98 16,158,486.57 应收利息 812,700.00应收股利其他应收款十一.2 14,417,040.70 11,523,065.49 存货 65,230,643.8021,714,692.27 一年内到期的非流动资产其他流动资产 43,000,000.00流动资产合计 378,096,083.83 314,578,761.87 非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一.3 80,814,872.85 74,793,492.79 投资性房地产固定资产 59,489,272.43 59,378,772.98 在建工程 641,098.03工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 58,252,315.29 37,286,388.30 开发支出 10,200,584.89 15,782,926.73 商誉长期待摊费用递延所得税资产 3,038,788.87 1,411,884.09 其他非流动资产 20,000,000.00非流动资产合计 232,436,932.36 188,653,464.89 资产总计 610,533,016.19 503,232,226.76 公司法定代表人:葛宁主管会计工作负责人:张浩会计机构负责人:顾红敏资产负债表(续2009年 12月 31日编制单位:江苏金智科技股份有限公司单位:人民币元负债和股东权益注释期末余额年初余额流动负债:短期借款 76,950,454.65 26,467,920.26 交易性金融负债应付票据 25,599,777.00 15,217,087.65 应付账款 18,653,394.47 10,162,442.65 预收款项 45,239,442.99 35,833,796.38 应付职工薪酬 2,726,880.56 3,766,955.83 应交税费 6,566,299.21 2,956,082.52 应付利息 101,851.64 1,020,972.34 应付股利其他应付款 4,384,890.28 1,617,015.00 一年内到期的非流动负债其他流动负债 12,880,000.00 15,550,000.00 流动负债合计 193,102,990.80 112,592,272.63 非流动负债:长期借款 6,000,000.00 8,000,000.00 应付债券长期应付款 5,246,970.00 5,246,970.00 专项应付款预计负债 2,936,933.61 1,815,546.12 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 14,183,903.61 15,062,516.12 负债合计 207,286,894.41127,654,788.75 股东权益:股本 102,000,000.00 102,000,000.00 资本公积 184,401,198.84 179,615,818.59 减:库存股专项储备盈余公积 30,269,502.08 25,431,171.72 未分配利润 86,575,420.86 68,530,447.70 股东权益合计 403,246,121.78 375,577,438.01 负债和股东权益总计 610,533,016.19503,232,226.76 公司法定代表人:葛宁主管会计工作负责人:张浩会计机构负责人:顾红敏利润表2009年度编制单位:江苏金智科技股份有限公司单位:人民币元项目注释本期金额上期金额一、营业收入十一.4 489,640,549.02 394,944,247.39 减:营业成本十一.4 375,981,010.21 302,468,095.80 营业税金及附加 2,521,130.29 2,162,346.97 销售费用30,952,705.07 27,657,757.55 管理费用 42,391,567.28 38,854,518.01 财务费用 -3,127,368.11 -2,085,183.90 资产减值损失 2,534,171.08 1,420,845.92 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列投资收益(损失以“-”号填列十一.5 4,254,126.05 5,698,677.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收益十一.5 1,289,426.05二、营业利润(亏损以“-”号填列 42,641,459.25 30,164,544.04 加:营业外收入18,921,297.19 16,316,380.78 减:营业外支出 3,850,000.00 2,587,702.94 其中:非流动资产处置损失 36,614.44 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列 57,712,756.4443,893,221.88 减:所得税费用 4,776,026.68 1,542,016.82四、净利润(净亏损以“-”号填列 52,936,729.76 42,351,205.06五、每股收益:(一基本每股收益 0.5190 0.4152(二稀释每股收益六、其他综合收益 4,785,380.25七、综合收益总额 57,722,110.01 42,351,205.06 公司法定代表人:葛宁主管会计工作负责人:张浩会计机构负责人:顾红敏江苏金智科技股份有限公司 2009年度财务报表附注现金流量表2009年度编制单位:江苏金智科技股份有限公司单位:人民币元项目注释本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 554,902,074.38 408,759,914.40 收到的税费返还 10,462,328.58 9,052,564.78 收到其他与经营活动有关的现金 9,034,251.4912,470,379.80 经营活动现金流入小计 574,398,654.45 430,282,858.98 购买商品、接受劳务支付的现金 422,012,651.29 300,987,191.66 支付给职工以及为职工支付的现金 49,781,808.76 53,226,639.96 支付的各项税费 22,914,178.44 20,220,623.06 支付其他与经营活动有关的现金 42,419,401.32 35,532,726.47 经营活动现金流出小计537,128,039.81 409,967,181.15 经营活动产生的现金流量净额 37,270,614.6420,315,677.83 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 13,698,677.00 取得投资收益收到的现金 2,152,000.00 2,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 84,439.77 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,100,000.00投资活动现金流入小计 4,252,000.00 15,783,116.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,306,276.57 24,257,020.36 投资支付的现金80,000,000.00 8,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 96,306,276.57 42,257,020.36 投资活动产生的现金流量净额 -92,054,276.57 -26,473,903.59 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 82,913,369.24 27,276,362.63 收到其他与筹资活动有关的现金 545,029.76 9,041,981.11 筹资活动现金流入小计 83,458,399.00 36,318,343.74 偿还债务支付的现金 33,449,201.93 65,732,612.33 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,089,943.09 27,564,725.08 支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 筹资活动现金流出小计 60,539,145.02 93,797,337.41 筹资活动产生的现金流量净额22,919,253.98 -57,478,993.67四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,289.98 36,026.19五、现金及现金等价物净增加额 -31,888,697.93 -63,601,193.24 加:期初现金及现金等价物余额 141,953,683.38 205,554,876.6216江苏金智科技股份有限公司 2009年度财务报表附注六、期末现金及现金等价物余额 110,064,985.45 141,953,683.38 公司法定代表人:葛宁主管会计工作负责人:张浩会计机构负责人:顾红敏17江苏金智科技股份有限公司 2009年度财务报表附注18所有者权益变动表编制单位:江苏金智科技股份有限公司2009年度单位:人民币元本期金额项目股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计一、上期期末余额 102,000,000.00 179,615,818.5925,431,171.72 68,530,447.70 加:会计政策变更前期差错更正其他-455,342.62-4,098,083.62二、本期年初余额102,000,000.00 179,615,818.59 24,975,829.10 64,432,364.08 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列 4,785,380.25 5,293,672.98 22,143,056.78 (一净利润52,936,729.76 (二其他综合收益4,785,380.25上述(一和(二小计 4,785,380.25 52,936,729.76 (三所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他(四利润分配 5,293,672.98 -30,793,672.98 1、提取盈余公积5,293,672.98 -5,293,672.98 2、对股东的分配 -25,500,000.00 3、其他(五所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本 2、盈余公积转增资本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他(六专项储备 1、本期提取 2、本期使用四、本期期末余额102,000,000.00184,401,198.8430,269,502.0886,575,420.86公司法定代表人:葛宁主管会计工作负责人:张浩会计机构负责人:顾红敏江苏金智科技股份有限公司 2009年度财务报表附注19所有者权益变动表(续编制单位:江苏金智科技股份有限公司2009年度单位:人民币元上期金额项目股本资本公积减:库专项盈余公积未分配利润其所有者权益合计一、上期期末余额 102,000,000.00179,615,818.59 21,196,051.21 55,914,363.15 加:会计政策变更前期差错更正其他二、本期年初余额 102,000,000.00 179,615,818.59 21,196,051.21 55,914,363.15三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列 4,235,120.51 12,616,084.55 (一净利润42,351,205.06 (二其他综合收益上述(一和(二小计 42,351,205.06 (三所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他 (四利润分配 4,235,120.51 -29,735,120.51 1、提取盈余公积4,235,120.51 -4,235,120.51 2、对股东的分配 -25,500,000.00 3、其他(五所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本 2、盈余公积转增资本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 (六专项储备 1、本期提取 2、本期使用四、本期期末余额102,000,000.00179,615,818.5925,431,171.7268,530,447.70公司法定代表人:葛宁主管会计工作负责人:张浩会计机构负责人:顾红敏江苏金智科技股份有限公司 2009年度财务报表附注江苏金智科技股份有限公司2009年度财务报表附注一、公司基本情况江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” 是经江苏省人民政府苏政复[2000]232号《省政府关于同意江苏东大金智网络与信息系统有限公司变更为江苏东大金智软件股份有限公司的批复》批准, 由江苏东大金智网络与信息系统有限公司整体变更设立的股份有限公司,股份公司设立时名称为江苏东大金智软件股份有限公司,股本总额为人民币 3,730万股,于 2000年 12月 13日在江苏省工商行政管理局登记成立。
江苏金智科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法
江苏金智科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法江苏金智科技股份有限公司(以下简称为“金智科技”或“公司”)为了进一步完善公司治理结构,健全公司中长期激励与约束机制,倡导公司与员工共同持续发展的理念和文化,激励长期价值的创造,促进公司长期可持续发展,制定了《江苏金智科技股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》,拟授予激励对象200万份限制性股票。
为配合该计划的实施,现根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章的规定,结合公司实际情况,特制订本办法。
一、考核目的、原则本办法通过对公司高级管理人员(包括由董事兼任的高级管理人员)和骨干技术(业务)人员态度、能力、业绩等工作绩效的正确评价,进而积极地利用股权激励机制,提高管理绩效,实现公司和全体股东利益最大化。
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则,严格按照本办法和考核对象的工作绩效进行评价,实现限制性股票激励与本人工作绩效、表现紧密结合。
二、考核组织职责权限1、董事会下设的薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬与考核委员会”)负责组织和审核考核工作。
2、由薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
3、公司人力资源部、财务部、经营管理部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会负责批准本办法实施。
三、考核对象1、公司高级管理人员(包括由董事兼任的高级管理人员);2、公司骨干技术(业务)人员。
以上高级管理人员必须经公司董事会聘任,骨干业务(技术)人员已与公司或公司控股子公司签署劳动合同。
四、考核方法、内容及期间1、考核依据被考核人员所在岗位的《职位说明书》、公司年度经营工作计划。
2、考核方法采用工作绩效和工作表现(行为、态度)两者结合的方式进行绩效考核和评估,个人提交工作总结,薪酬与考核委员会工作小组根据《年度公司绩效评估方案》、《绩效评估操作指导》组织具体评估。
3、考核内容:项目 工作绩效 工作表现权重 75% 25%4、具体考核项目(1)工作绩效依据《职位说明书》中的工作职责,选取对本职位工作有重要意义的关键业绩指标,如合同额、销售收入、利润额、回款额、费用率、产品合格率等,制订当年的业绩目标。
金智科技拟转让拥有的计算机软件著作权项目评估报告
金智科技:拟转让拥有的计算机软件著作权项目评估报告江苏金智科技股份有限公司拟转让拥有的计算机软件著作权项目评估报告华辰评报字(2010)第0048 号第一部分报告声明1、我们在执行本评估业务过程中,遵循相关法律法规和资产评估准则,恪守独立、客观和公正的原则;根据我们在执业过程中收集的资料,评估报告所陈述的内容是客观的,并对评估结论合理性承担相应的法律责任。
2、评估对象涉及的资产清单由委托方、产权持有单位申报并经其签章确认;所提供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。
3、我们与评估报告中的评估对象没有现存或预期的利益关系,与相关当事方没有现存或预期的利益关系,对相关当事方不存在偏见。
4、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注;对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,并对已经发现的问题进行了如实披露,且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。
5、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
6、我们执行资产评估的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见,并不承担相关当事人决策的责任。
评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
第二部分报告摘要江苏华辰资产评估有限公司接受江苏金智科技股份有限公司的委托,对江苏金智科技股份有限公司拟转让拥有的计算机软件著作权的市场价值进行了评估。
评估对象和范围是江苏金智科技股份有限公司拟转让的金智高校管理集成与服务系统软件V1.0 版的软件著作权,计算机软件著作权登记证书编号为软著登字第080680 号。
评估选择的价值类型为市场价值,是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下,评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。
康力电梯 独立董事述职报告
康力电梯股份有限公司2009年度独立董事马建萍述职报告各位股东及股东代表:本人作为康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2009年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定,恪尽职守、谨慎、忠实,勤勉依法履职,促进公司的规范运作,维护全体股东尤其是中小股东的利益,充分发挥独立董事的作用,现将2009年度担任独立董事的履职情况汇报如下:一、参加会议情况:2009年度公司共召开了二次董事会会议,召开了一次股东大会会议,本人参加公司董事会会议共二次,列席了一次股东大会,均为亲自出席;对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。
二、发表独立意见情况(一)在参加的2009年2月10日召开的公司第一届董事会第六次会议上,本人对《2008年度财务决算报告》、《关于聘请财务审计机构的提案》、《关于首次公开发行前滚存利润分配方案的提案》和《关于修改《公司章程(草案)》的提案》发表了相关独立意见:1、公司2008年度财务报表已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,审定的报表已按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2008年12月31日的财务状况和2008年度的经营成果。
经过公司全体股东和经营管理者的的共同努力,公司2008年度业绩较2007年度有较大的上升,同时公司的管理水平和财务制度、内控制度都得到了提高和完善。
2、同意续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
3、就《关于首次公开发行前滚存利润分配方案的提案》,本人认为待公司实现首发后将发行以前年度的滚存未分配利润以及发行当年实现的利润由公司发行后新老股东共享,更有利于中小股东的利益,尤其有利于公开发行后新股东的利益,同时也更好地提升了公司上市后的整体形象。
江苏金智科技股份有限公司内部控制自我评价报告
江苏金智科技股份有限公司内部控制自我评价报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)《内部控制制度》、《内部审计制度》等相关法律、法规和规章制度的相关规定,公司董事会审计委员会对公司 2009 年度内部控制情况进行了全面深入的检查,本着客观、审慎原则对2009年度公司内部控制情况自我评价如下:一、公司内部控制的目标和原则(一)内部控制的目标1、保证公司遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定;2、提高公司经营的效益及效率;3、保障公司资产的安全;4、确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
(二)内部控制建立和实施的原则1、全面性原则。
内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公司及子公司的各种业务和事项。
2、重要性原则。
内部控制应在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域。
3、制衡性原则。
内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督、同时兼顾运营效率。
4、适应性原则。
内部控制应在公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。
5、成本效益原则。
内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。
二、公司内部控制制度的建立健全和有效运行情况公司自上市以来,按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制度的要求不断完善公司法人治理结构,结合公司实际情况、自身特点和管理需要,建立健全各项内部控制管理制度,强化对内控制度执行的检查,促进公司的规范运作,有效防范经营决策及管理风险,形成了比较完整的风险控制机制,确保公司的稳健经营和信息披露质量。
江苏金智科技股份有限公司关于与金智教育日常关联交易的公告
江苏金智科技股份有限公司关于与金智教育日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述江苏金智教育信息技术有限公司(以下简称“金智教育”)是公司于2008年1月投资设立的全资子公司,注册资本1000万元,专业从事高校信息化业务。
经公司第三届董事会第十三次、第十四次会议审议批准,金智教育于2009年4月、2009年8月相继进行了两次增资扩股,目前注册资本2300万元(已于2009年9月28日完成工商变更登记);本公司出资比例为43.48%,为金智教育的第一大股东,不再处于绝对控股地位,金智教育不再列入本公司合并财务报表,按权益法核算。
因公司为金智教育第一大股东及董事徐兵为金智教育执行董事,金智教育与本公司构成关联关系。
预计2009年10月—12月双方将发生总金额不超过2500万元的日常关联交易,其中金智教育委托公司代为采购设备的总金额不超过1,500万元(不含本数),公司根据需要将承接的高校信息化项目分包给金智教育实施的总金额不超过1,000万元(不含本数)。
2009年10月26日,公司第三届董事会第十五次会议审议批准了上述日常关联交易。
在该事项表决时,关联董事徐兵回避了表决,执行了有关的回避表决制度。
二、关联人介绍和关联关系1、关联方基本情况企业名称:江苏金智教育信息技术有限公司注册资本:人民币2300万元法定代表人:徐兵注册地点:南京市江宁开发区将军大道100号1主营业务:教育软件的开发、销售,计算机软硬件的开发、销售,计算机信息系统设计、施工及技术咨询服务,电子产品及通讯设备(卫星地面接收设施除外)的销售及技术咨询服务。
最近一期财务数据:截止2008年12月31日,金智教育总资产1,400.70万元、净资产544.66万元、主营业务收入1,957.81万元、净利润-455.34万元。
2、与本公司的关联关系金智教育执行董事由公司董事徐兵担任,符合《股票上市规则》10.1.3第(三)项规定的情形,双方构成关联关系。
江苏金智科技股份有限公司 简式权益变动报告书
第三节 权益变动方式
2014 年 1 月 7 日,金智科技前次公开披露《简式权益变动报告书》时,信 息披露义务人合计拥有金智科技权益的股份共计 12,035.84 万股, 占公司当时总
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股本 20,400 万股的 59.00%;截止本权益变动报告书签署日,信息披露义务人拥 有金智科技权益的股份共计 11,065.84 万股, 占公司目前总股本 20,787.75 万股 的 53.23%。信息披露义务人拥有权益的股份比例累计减少 5.77%,权益变动具体 方式如下: 1、2014 年 8 月,信息披露义务人中冯伟江、叶留金、贺安鹰、郭伟作为公 司首期股票期权激励计划的激励对象, 因达到公司股权激励第一个行权期的行权 条件,分别对其第一个行权期可行权期权 17.50 万份、16.25 万份、16.25 万份、 15 万份进行行权。信息披露义务人拥有公司权益的股份因此增加 65 万股,增加 比例为公司股权激励行权前总股本 20,400 万股的 0.32%;信息披露义务人拥有 公司权益的股份共计 12,100.84 万股,占公司股权激励行权前总股本 20,400 万 股的 59.32%。 2、截止 2014 年 12 月 31 日,公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行 权期权共计 387.75 万份均已行权完毕,公司总股本变更为 20,787.75 万股,信 息披露义务人拥有公司权益的股份数量 12,100.84 万股, 占公司总股本的比例稀 释为 58.21%,较此前拥有公司权益的股份比例减少 1.11%。 3、2015 年 2 月 26 日—2015 年 3 月 3 日,信息披露义务人中冯伟江、叶留 金、贺安鹰、郭伟分别通过深圳证券交易所竞价交易系统卖出公司股份 20 万股、 20 万股、20 万股、15 万股,成交均价为 16.80 元/股—17.35 元/股,信息披露 义务人拥有公司权益的股份因此减少 75 万股,减少比例为公司总股本的 0.36%; 信息披露人拥有公司权益的股份共计 12,025.84 万股,占公司总股本的 57.85%。 4、2015 年 4 月 17 日,信息披露人中金智集团通过深圳证券交易所大宗交 易系统减持公司股份 960 万股,成交均价为 24.67 元/股,信息披露义务人拥有 公司权益的股份因此减少 960 万股,减少比例为公司总股本的 4.62%;信息披露 义务人拥有权益的股份共计 11,065.84 万股,占公司总股本的 53.23%。 5、截止本权益报告书签署日,葛宁、徐兵、朱华明、丁小异在此期间所持 金智科技股份数量未发生变化。 信息披露义务人较前次《简式权益变动报告书》公开披露后,其持有本公司 权益的股份变化情况如下表:
金智公司实习报告
金智公司实习报告一公司简介"金智科技"源于东南大学,创立于1995年,现位于南京市江宁经济技术开发区。
xx年12月8日,"金智科技"在深圳证券交易所首发上市,股票代码:002090。
基于对信息技术和电力行业背景的深刻理解,"金智科技"以不断创新的高品质产品及效劳创造最大客户价值为核心使命,坚持走自主创业、自我超越的"金智之路"。
在电力自动化和企业级IT效劳等领域,形成了具有自主知识产权、切合客户需求的系列软硬件产品和解决方案,在行业内保持着科技领先,已成为国内知名的高科技企业。
在电力系统自动化领域,公司自主研发的220kV智能化变电站自动化系统、大中型机组电气监控系统均处于世界领先水平,并在全国获得广泛应用。
公司的电力产品及效劳已覆盖全国所有省市,并成套出口至印度、巴基斯坦、越南、马来西亚、捷克、加拿大等十五个国家,具备参与国际大型电力配套工程与效劳的综合竞争能力。
公司作为国内知名的专业大型企业级信息化解决方案提供商,在电力、交通、广电、政务等行业拥有领先的行业及品牌优势,实施了一批极具影响力的标志性工程。
公司在智能电网、新能源等新兴产业上把握先机,全面推进,已成为该领域的先进厂商。
公司下属企业江苏金智教育信息技术专业从事高校信息化业务,至今已承接全国200多所重点高校信息化的规划设计及工程实施工作,引领国内高校信息化建立的潮流。
公司建有"电力自动化研发中心"、"软件工程研发中心"和江苏省发改委认定的"江苏省数据管理与信息集成技术工程研究中心"、江苏省科技厅认定的"江苏省电力电动化嵌入式软硬件工程技术研发中心"、江苏省经委认定的"江苏省企业技术中心",并与东南大学合作成立了"东大-金智电力自动化研究中心"。
中国银保监会台州监管分局关于金智任职资格的批复-台银保监复〔2021〕33号
中国银保监会台州监管分局关于金智任职资格的批复
正文:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银保监会台州监管分局关于金智任职资格的批复
台银保监复〔2021〕33号
泰山财产保险股份有限公司浙江分公司:
你公司《泰山保险浙江分公司关于金智台州市路桥支公司经理任职资格的请示》(泰保浙〔2021〕15号)悉。
经审核,金智符合《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(保监会令〔2014〕1号)的有关要求,核准其泰山财产保险股份有限公司支公司经理的任职资格。
你公司应当自作出任命决定之日起10日内向中国银保监会台州监管分局报告。
自收到本批复之日起2个月内未任命的,其任职资格自动失效。
此复。
中国银保监会台州监管分局
2021年2月8日
——结束——。
江苏金智科技股份有限公司_企业报告(供应商版)
1.2 业绩趋势
近 3 月(2022-12~2023-02):
本报告于 2023 年 02 月 06 日 生成
1 / 21
近 1 年(2022-03~2023-02): 近 3 年(2020-03~2023-02):
1.3 项目规模
1.3.1 规模结构 近 1 年江苏金智科技股份有限公司的中标项目规模主要分布于小于 10 万元区间,占总中标数量的 59.8%。500 万以上大额项目 5 个。
1.1 总体指标 ..........................................................................................................................1 1.2 业绩趋势 ..........................................................................................................................1 1.3 项目规模 ..........................................................................................................................2 1.4 地区分布 ..........................................................................................................................4 1.5 行业分布 ...........................................................................................................................6 二、竞争能力 .................................................................................................................................8 2.1 中标率分析 ......................................................................................................................8 三、竞争对手 .................................................................................................................................8 3.1 主要竞争对手....................................................................................................................8 3.2 重点竞争项目....................................................................................................................9 四、服务客户 ...............................................................................................................................10 4.1 关联客户中标情况 ..........................................................................................................10 4.2 主要客户投标项目..........................................................................................................10 五、信用风险 ...............................................................................................................................12 附录 .............................................................................................................................................15
002090金智科技2023年三季度行业比较分析报告
金智科技2023年三季度行业比较分析报告一、总评价得分56分,结论一般二、详细报告(一)盈利能力状况得分28分,结论极差金智科技2023年三季度净资产收益率(%)为0.86%,低于行业较差值2.5%,高于行业极差值0.3%。
总资产报酬率(%)为0.13%,低于行业较差值1.0%,高于行业极差值-0.7%。
销售(营业)利润率(%)为-0.11%,低于行业较差值1.4%,高于行业极差值-3.5%。
成本费用利润率(%)为-0.07%,低于行业极差值2.2%。
资本收益率(%)为3.06%,低于行业平均值4.0%,高于行业较差值-1.1%。
盈利能力状况(二)营运能力状况得分56分,结论一般金智科技2023年三季度总资产周转率(次)为0.55次,低于行业平均值0.6次,高于行业较差值0.4次。
应收账款周转率(次)为1.88次,低于行业平均值3.0次,高于行业较差值1.6次。
流动资产周转率(次)为0.65次,低于行业平均值0.8次,高于行业较差值0.5次。
资产现金回收率(%)为18.39%,高于行业优秀值8.7%。
存货周转率(次)为3.53次,低于行业较差值3.8次,高于行业极差值3.1次。
营运能力状况(三)偿债能力状况得分68分,结论一般金智科技2023年三季度资产负债率(%)为48.65%,优于行业良好值53.6%,劣于行业最优值48.6%。
已获利息倍数为0.76,低于行业极差值1.1。
速动比率(%)为152.61%,高于行业优秀值135.6%。
现金流动负债比率(%)为9.54%,高于行业平均值4.1%,低于行业良好值14.1%。
带息负债比率(%)为8.77%,优于行业良好值13.4%,劣于行业最优值0.3%。
偿债能力状况(四)发展能力状况得分71分,结论良好金智科技2023年三季度销售(营业)增长率(%)为13.16%,高于行业良好值10.5%,低于行业最优值16.1%。
资本保值增值率(%)为115.2%,高于行业良好值109.7%,低于行业最优值116.6%。
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同书。 (6)关于为控股子公司提供担保的独立意见 同意公司 2009 年度为控股子公司金智电气向银行申请综合授信提供不超过 1500
万元的担保。根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会[2005]120 号《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》的规定,公司独立董事对有关情况进行调查了解,并认真核查, 认为本次担保事项履行了相关的决策程序和信息披露义务,程序合法合规,财务风险 可控。此次为金智电气提供担保,有利于其业务发展,符合公司整体利益。
3、2009 年 10 月 26 日,对公司与金智教育日常关联交易的议案发表如下意见: 本人在召开本次董事会前,认真阅读了本次关联交易的有关文件,事前认可提交 董事会审议,经核查:本次关联交易公平、合理、表决程序合法有效,交易公允,没 有损害社会公众股股东的合法权益。因此,同意公司与金智教育签署日常关联交易合 同书,进行议案所述日常关联交易。 4、2009 年 11 月 17 日,对公司委托贷款事项发表如下独立意见: 同意公司委托中国民生银行南京中央门支行向南京金厦实业有限公司发放贷款 4,300 万元,用于南京金厦实业有限公司补充企业流动资金,委托贷款期限 4 个月,委 托贷款年利率 19.44%。本次委托贷款事项履行了相关的决策程序和信息披露义务,程 序合法合规,定价公允;金厦实业银行信用记录良好,并且有土地抵押,财务风险可 控;公司目前不存在募集资金暂时补充流动资金情况,公司在保证生产经营所需资金 的情况下,利用自有资金通过委托贷款给南京金厦实业有限公司,对公司生产经营无 重大影响,同时可提高公司自有资金使用效益。
(7)关于变更部分募集资金投资项目的独立意见 同意公司将原募集资金投资项目“基于‘五合一’装置的中小水电站综合自动化 系统”变更为“电网高压/超高压保护装置” 项目。认为:此次变更募集资金项目决 策程序合法,变更的新项目有利于提高公司募集资金使用效益,符合公司经营发展需 要,不存在损害中小投资者利益的情形。 (8)关于公司对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见 经公司第三届董事会第六次会议决议批准,公司为控股子公司南京东大金智电气 自动化有限公司申请银行综合授信提供不超过 2500 万元的担保,上述担保的有效期一 年,担保方式为连带责任保证方式。根据南京东大金智电气自动化有限公司银行综合 授信的使用情况,公司 2008 年度当期为其实际提供担保 404.21 万元,截止 2008 年 12 月 31 日为其实际提供担保的累计余额 216.23 万元。 公司除为控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司提供上述担保外,公司没 有为控股股东、实际控制人及其附属企业提供担保,也没有为公司持股 50%以下的其 他关联方、任何法人或自然人提供担保。不存在公司控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金的情况。不存在违反中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。 2、2009 年 8 月 8 日,对公司 2009 年 1-6 月控股股东及其他关联方资金占用和公 司对外担保情况,在审阅有关文件及尽职调查后,基于独立判断立场,发表意见如下: 经公司第三届董事会第十二次会议决议批准,公司为控股子公司南京东大金智电 气自动化有限公司申请银行综合授信提供不超过1500万元的担保,上述担保的有效期 一年,担保方式为连带责任保证方式。根据南京东大金智电气自动化有限公司银行综
2、对公司信息披露工作的监督 本人持续关注公司的信息披露工作,对其监督与核查。2009年度,公司严格按照 《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司信息披露 事务管理制度》等有关规定,真实、准确、完整、及时、公平地做好信息披露工作。 3、对公司治理专项活动的监督 2009年度,公司持续深入推进公司治理活动,针对公司治理专项活动中公司自查 和监管部门提出的问题,已全部完成整改。公司治理的实际情况符合中国证监会发布 的有关上市公司治理的规范性文件要求。 本人因工作原因一直未能参加独立董事资格培训,为此,本人于2009年12月主动 向公司递交了辞职报告,公司已按程序公告并将尽快补选独立董事。 4、任职董事会各专门委员会的履职情况 本人作为公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会的成员,2009年履职情况如 下: (1)战略委员会工作情况 2009年,作为战略委员会委员,本人参加了战略委员会召开的三次会议,讨论审 议了关于向银行申请综合授信额度、为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保、 公司章程修正案、关于子公司江苏金智教育信息技术有限公司增资扩股等议案。 (2)薪酬与考核委员会工作情况 2009 年,本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员,共组织召开了一次薪酬与 考核委员会会议,会议根据薪酬考核制度对 2008 年度公司董事、监事和高级管理人员 的薪酬进行考核,认为公司董事、监事及高级管理人员 2008 年度薪酬真实、符合业绩 考核要求,同意据此在公司 2008 年度报告中披露。 5、自身学习情况 本人认真学习相关法律、法规和规章制度,尤其注重规范公司法人治理和保护社 会公众投资者权益保护等方面法规的认识和理解,进一步提高了保护公司和社会公众
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳 证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求,现 将一年的工作情况向各位股东进行汇报。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一、2009年度出席董事会及股东大会的情况 2009年度,公司共召开5次董事会会议、1次股东大会会议。董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,会议 决议合法有效。本人出席会议的情况如下:
三、对公司进行现场调查的情况 2009年度,本人勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,对公司法人治理、业务发展、 规范运作、内部控制、财务管理、募集资金使用、关联往来、对外投资、重大担保等 情况,进行了主动查询,详实地听取相关人员的汇报,多次进行现场调查,获取做出 决策所需要的情况和资料,累计超过 10 天;并通过电话和邮件,与公司其他董事、 高管及相关工作人员保持密切联系,及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经 营风险,在董事会上发表意见、行使职权。
第5页
股东权益的思想意识,加强了对公司和投资者利益的保护能力。 五、其他工作情况 1、无提议召开董事会的情况; 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况; 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 六、联系方式 电子邮件:xuhang@ 最后,对公司管理层及相关工作人员在我2009年工作中给予的大力协助和积极配
合,在此表示感谢。 报告完毕,谢谢!
独立董事: 徐航
2010年3月20日
第6页
姓名
徐航
出席董事会情况
应出席董 亲自出席 委托出席 缺席
事会次数 次数
次数 次数
5
5
0
0
是否连续两次 未亲自出席会议
否
出席股东大会情况
召开股东 大会次数
出席 次数
1
0
本年度,我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求,按时出席了 所有董事会会议,认真审议会议议案,并以谨慎的态度行使表决权,充分发挥了独立 董事的作用,维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度,我对参加的各次董 事会审议的各项议案均投了赞成票。
江苏金智科技股份有限公司 独立董事2009年度述职报告
各位股东及代表:
大家好!
本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事,2009年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定,忠实履行了独立董事的职 责,尽职尽责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,出席了公司2009年的相 关会议,对董事会的相关议案发表了独立意见,充分发挥自己作为独立董事的作用, 维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作 1、对2008年年报编制的履职
第4页
本人在公司2008年年报编制过程中,认真听取公司管理层对全年经营情况和重大 事项进展情况的汇报;到公司实地考察;了解、掌握年度审计工作安排及进展情况; 并与年审会计师见面,就审计过程中发现的问题进行有效沟通,切实履行独立董事的 责任和义务。
第3页
合授信的使用情况,公司2009年1-6月当期为其实际提供担保200万元,公司截止2009 年6月30日为其实际提供担保的累计余额335.52万元。
公司除为控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司提供上述担保外,公司没 有为控股股东、实际控制人及其附属企业提供担保,也没有为公司持股 50%以下的其 他关联方、任何法人或自然人提供担保。不存在公司控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金的情况。不存在违反中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。
二、2009年度发表独立董事意见情况 根据相关法律法规和有关规定,作为公司的独立董事,我对公司2009年度经营活
第1页
动情况进行了认真的了解和查验,并对重大事项尽职调查后,基于独立判断立场发表 了独立意见。
1、2009年3月21日,对公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如 下:
(1)关于公司 2008 年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意公司内部控制自我评价报告,认为:公司通过不断的建立、健全和完善内部 控制制度及公司治理专项活动持续深入进行的相应提高,现行的内部控制制度体系较 为完整、合理、有效,各项制度均能得到充分有效的实施,能够适应公司现行管理的 要求和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的 全面实施和充分实现;能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,确 保公司所有财产的安全、完整;能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露,确保 公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。 (2)关于董事会任命公司高级管理人员的独立意见 同意公司董事会任命的高级管理人员人选,公司高级管理人员提名、选举和聘任 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;公司高级管理人员在任职资格方面具备 履行职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》规 定禁止任职的情况,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 (3)关于公司 2008 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见 公司 2008 年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员薪酬真实、符合业绩考 核要求。 (4)关于公司续聘 2009 年度财务审计机构的独立意见 江苏天衡会计师事务所有限公司能够按国家有关规定以及注册会计师执业规范的 要求开展审计工作,独立发表审计意见,为公司出具的审计报告客观、公允的反映了 公司财务状况和经营成果,同意继续聘任该所担任公司 2009 年度的财务审计机构,年 经常性审计费用 30 万元。 (5)关于与金智智能日常关联交易的独立意见 在召开本次董事会前,本人认真阅读了本次关联交易的有关文件,事前认可提交 董事会审议,经核查:本次关联交易公平、合理、表决程序合法有效,交易公允,没 有损害社会公众股股东的合法权益。因此,同意公司与金智智能签署日常关联交易合