专业版全模块笔记

建账前的准备工作：在E盘新建两个文件夹—一个账套文件，一个备份账套。

一．新建帐套：点击帐套管理—登陆时没有密码—直接确定—点击新建—输入帐套名称和公司名称（名称相同），—选择数据库路径:E/账套文件—点击确定—提示新建账套成功—确定—退出。

二．双击—金蝶KIS专业版图标显示界面：初次登陆用系统自带的管理员 Manager 的身份进入，可以点击登陆到后边的黄色页签选择要登陆的帐套—点击确定进入主界面：三．点击基础设置—系统参数—会计期间—点击“设置会计期间”选择期间—确认—点击—财务参数—初始参数中选择启用期间—财务参数可自行选择—出纳参数、业务参数同样—保存修改—确定—系统会进行重新登录。

点击用户组—将右边系统管理员组双击选入左边—确定。

五．点击会计科目—文件—从模板中引入科目选择模板类型：企业会计制度/小企业会计制度/新会计准则点击引入—全选—确定—提示引入成功—确定。

六，点击任意科目后点击上方—管理键1.选中资产—应收账款—双击打开修改界面—点击核算项目点击增加核算项目类别—选择“客户”—保存。

应付账款（供应商）、预收账款（客户）、预付账款（供应商）。

其他应收款：新增明细科目—个人（职员）、单位（客户）其他应付款：新增明细科目—个人（职员）、单位（供应商）2.负债—其他应付款—新增—增加个人明细点击核算项目—增加核算项目类别—职员—保存—退出。

七．新增计量单位：点击计量单位—进入界面后—点击新增，如：吨—确定—选择吨—右边空白处单击鼠标左键—点击新增输入代码和名称—确定—关闭。

八．增加核算项目：点击核算项目—进入界面后选择“客户”—右边空白处单击鼠标左键—点击新增—输入代码、名称保存，其他同理。

（二）1.点击存货初始数据—选择仓库—选择物料—填入期初数量、期初金额—汇总—对账—传递—将数据传递到总账—显示信息提示—点击“是”完成—关闭—启用业务系统—系统重新登录。

2.科目初始数据：点击初始化—点击科目初始数据—录入科目初始数据—只录入期初余额“原币”一栏（白色）—粉色栏为上级科目，不录入数据只需录入其下级科目，系统自动汇总到上级科目—点击平衡—显示试算结果—如果平衡则显示：试算结果平衡—关闭。

录入固定资产初始数据后—点击启用财务系统--结束初始化—开始—提示成功—关闭。

3.点击出纳初始数据—引入—从总账引入—确定—引入的科目是现金和银行存款科目—点击上方—输入银行账号—可以进行平衡检查—关闭—启用出纳系统。

（二）账务处理流程：1.凭证的录入：点击凭证录入—输入摘要—科目：点击F7获取—选中科目后确定—返回凭证录入界面—输入借方金额—回车—点击两下”..”复制上条摘要—点击“//”复制第一条摘要—输入另一方金额时直接按“=”借贷方自动平衡。

2.查看凭证：在凭证管理里—点开后出现过滤界面如果要查看所有凭证—则下方选三个全部；如果要看具体的某些或某张凭证—则点击过滤条件在字段下的空白处点击一下—出现标志—点击可以选择例如：会计年度—在比较下选择等于—比较值下选择2012—逻辑下选择且—下一行还可以进行选择—如：凭证号—等于—10—确定，如图所示：则界面就只显示2012年的第十号凭证。

3.凭证过账（一张或多张）：点击凭证过账—开始过账过账完成后提示过账张数和出现错误的张数及原因—关闭。

4.自动转账：如涉及到制造费用和生成成本结转的则需要自动转账。

自动转账的公式设置：点击自动转账—新增按图中所示设置结转制造费用的公式。

同样的方法设置结转生产成本的公式—保存—确定。

在自动转账中—勾选结转生成成本—点击下方生成凭证则会出现如下提示：关闭。

5.自动转账后生成了凭证则必须到凭证过账里再次进行过账。

6.结转损益：点击结转损益—下一步—下一步—完成提示生成一张结转损益的凭证—确定。

7.生成凭证后再进行这张结转损益的凭证的过账。

8.期末结账：点击期末结账—开始—确定查询总账：账务处理—总账—在过滤界面中—选择会计期间—建议勾选包括未过账凭证—确定即可查看。

查询明细账：点击明细账—在过滤界面中选择期间、科目级别选为1到多级勾选包括未过账凭证—点击高级—勾选显示核算项目明细、项目级别选大些—确定。

查询报表：点击报表与分析—资产负债表—进入界面后—点击工具—公式取数参数—填入缺省年度（会计年度）、开始期间、结束期间—勾选ACCT 取数时包括总账未过账凭证—确定点击报表重算（利润表同理）。

（三）1、采购环节（采购的凭证模板：借：库存商品，贷：应付账款/银行存款/现金。

）（一）采购入库录入项目：供应商，日期，采购方式，物料代码，收料仓库，实收数量，单价—保存—审核—点击按钮进行单据下推—生成发票（普票和专票）—修改日期—保存——审核—点击按钮进行单据和发票的钩稽—退出。

存货核算—生成凭证—勾选采购发票—重设—确定—勾选要生成凭证的单据—选择按单生成或汇总生成—点击生成凭证—提示生成凭证—确定—退出。

如发现单据有错误，需要修改或删除，1、存货核算—凭证管理—删除凭证—2、采购发票序时簿—右键反勾稽、反审核—删除—3、采购入库单序时簿—入库单反审核—修改或删除(二)生产领料单录入项目：仓存管理—生成领料单—选入领料部门（部门必须指定核算科目）、日期、物料代码、发料仓库、数量—保存、审核（金额不需要录入）。

月底：存货核算—存货出库核算—下一步—下一步—勾选结转本期所有存货—完成。

生成凭证：存货核算—生成凭证--选择生产领料—重设—过滤对话框确定—勾选需要生成凭证的单据—生成凭证—需要修改科目的在选项中勾选保存凭证前调出凭证修改界面手工调整。

生产领料单查询时在：出库类单据序时簿中。

（三）产品入库录入项目：交货单位，日期，物料代码，实收数量，保存（数量、金额待财务结算出库存商品（生产成本转入库存商品）的成本后填入）填入金额后审核注：产品入库单不需要生成凭证（产品入库：财务核算出的成本—根据成本做业务入库。

）产品入库单查询：在入库类单据序时簿中。

月末财务业务对产品入库及结转成本的操作业务：生产领料对应生成生产成本下材料费凭证财务：1、固定资产计提折旧生成生产成本下折旧凭证2、手工做生产成本下其他明细凭证月末结转时——帐务处理——自动转帐——结转生产成本——将生产成本转到库存商品（凭证需要手工修改可进行手工修改）财务结转生产成本完毕后，将结转的金额录入到业务的产品入库单据金额栏内（以备日后出库的成本金额）（四）销售出库单：填写销售出库单—给对方开发票—收入凭证—月底核算成本—销售成本—凭证。

录入项目：购货单位，日期，销售方式，物料代码，发货仓库，实发数量，销售金额（含税价）单位成本、成本不录—保存—审核—单据下推—生成发票（普票和专票）—修改日期—保存——审核—钩稽—存货核算—选择：销售收入-现销—生成凭证—月底：存货出库核算—勾选结转本期所有存货（加权平均成本）—选择销售出库（现销、赊销）-生成凭证。

（1）、生成销售收入凭证生成凭证需注意选择销售收入（现销，赊销）生成销售收入凭证（2）、生成销售成本凭证存货核算—存货出库核算—三个下一步一个完成后，进入存货核算—生成凭证—选择销售出库（现销，赊销）对应生成成本凭证如发现单据有错误，需要修改或删除1、存货核算—凭证管理—删除凭证（先删除销售或成本生成的凭证，再删收入凭证，发票）2、钩稽日志—反钩稽3、销售发票序时簿—发票反审核—删除4、销售出库单序时簿—出库单反审核—修改或删除（五）采购时暂估：暂估必须是发票在下月到。

1.暂估凭证（货到票未到），红冲凭证（票到）--正常的采购凭证。

具体:做入库单—生成暂估凭证；下推发票—核算—红单—红冲凭证；蓝单：正常采购凭证。

步骤：采购入库单—一般都是赊购—输入数量、金额（估价、不含税）—保存—审核—存货核算—选择采购入库单（单据直接生成（无发票））生成凭证；发票到时：在采购入库单序时簿中—找到暂估的那张单据打开—下推发票（下月）—存货核算—外购入库核算—点击进行核算—核算后生成两张单据（红、蓝单）。

存货核算—业务生成凭证—选择采购入库单（单据直接生成）—条件选红字—生成凭证。

存货核算—选择采购发票—生成凭证（蓝字）。

注：数量不一致时，在序时簿中找到单据选中，右键：拆分单据（估价大于实际数量时）；如果估价小于实际数量时，另补单据。

如果发票到的时间是同一个月，则是正常的单据，直接下推生成发票，不涉及暂估。

凭证模板设置（依据会计分录设置）以销售收入—现销为例：科目来源能在模板上取到的直接选择，取不到的选择凭证模板自己填入。

（有核算项目的选择核算项目）点击—存货核算里的“选项”凭证模板—选择销售收入现销—点击新增—输入模板编号—名称—点击选择凭证字科目来源—凭证模板，科目—现金，借贷方向—借，金额来源—销售发票价税合计，摘要（录入摘要时点击摘要下方的黑色方框，然后输入摘要）。

有核算项目的同样点击下方黑色小方框，选择核算项目。

科目来源—单据上物料的销售收入科目，借贷方向—贷，金额来源—销售发票不含税金额，摘要。

科目来源—凭证模板，科目—销项税额，借贷方向—贷，金额来源—销售发票税额，摘要，如图所示：发票模板涉及到税，入库单不涉及。

如果采购单据下推了发票直接在生成凭证里选择采购发票，没有发票的选采购入库单（单据直接生成）。

注：盘亏、生产领料、其他出库、销售出库生成凭证前都必须出库核算。

查看单据和发票在各序时簿中；查看仓库中的材料剩余情况可查看：即时库存查询；物料收发明细表可以看各物料收入发出的明细。

工资管理笔记一、系统基础资料的设置1、首先建立工资类别：工资管理—（基础资料下）类别管理—新建—类别名称（在职人员工资管理）—确定。

可再以此方法建立一个“退休人员工资管理”—单击右下角“选择”会回到KIS主界面。

2、选择引入（建立）部门工资管理—（基础资料下）部门—引入（导入数据源选择总账数据）—选中部门（也可点击全选）—导入—确定—浏览—部门不全可新增如新增“退休办”—退出。

3、选择引入（新建）职员工资管理—（基础资料下）职员—引入（导入数据源选择总账数据）—选中职员（也可点击全选）—导入—确定—浏览—职员不全可新增如新增“退休办人员杜杰”—关闭（在总账中引入的职员信息有可能不全要修改全面如:职员的银行名称个人账号等）4、币别、银行可以根据需要增加，但是银行要增加的要包含与职员有关的银行。

5、由于工资发放有好多项目组成这就要在项目设置中增加没有的项目工资管理—（基础资料下）项目设置—新增—项目名称（补贴）—数据类别选择货币—项目属性为可变项目—点击新增—增加完后关闭退出主界面6、工资发放要有工资公式的设置工资管理—（基础资料下）公式设置—新增—公式名称（在职人员工资计算）—中间项目栏中选择设计工资的项目，所用符号要在条件与运算符中选择（如：应付合计=基本工资+奖金+福利费-其他扣款，回车后：实发合计=应发合计-代扣税）公式设置完成后—单击公式检查—检查正确后确定—保存（可以此做退休人员工资计算：应发合计=基本工资+福利费，回车后：实发工资=应发合计-代扣税）二、工资业务处理1、工资的录入工资管理—工资录入—增加—过滤名称（在职人员工资录入）—计算公式（选择在职人员工资计算）—工资项目选择（按顺序依次排列（可单击右侧上移、下移）：职员代码、职员名称、基本工资、奖金、福利费、其他扣款、应发合计、代扣税、实发合计）—基本信息完成后单击“条件”字段选择“部门”比较选择“不等于”比较值选择“退休办”—确定（参照在职员工的工资录入的设置方案设置退休员工的工资录入）在工资录入界面录入各项工资（在职人员与退休人员）保存—关闭。