新中谷办单凭证

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金蝶EAS应用手册

四．资产管理-固定资产 ................................................................................................................ 60 1 初始化（系统状态设置） ...................................................................................................... 60 2 初始化（参数设置）............................................................................................................ 60 3 初始化-固定资产卡片初始化................................................................................................. 60 4 业务处理-固定资产增加 ....................................................................................................... 60 5 业务处理-固定资产清理 ....................................................................................................... 60 6 业务处理-固定资产拆分 ....................................................................................................... 60 7 业务处理-固定资产组合 ....................................................................................................... 60 8 业务处理-固定资产调拨 ....................................................................................................... 60 9 业务处理-固定资产查询 ....................................................................................................... 60 10 折旧管理-计提折旧 ...................................................................................................பைடு நூலகம்........ 60 11 折旧管理-折旧维护 ............................................................................................................. 60

《新一代票据业务系统业务方案》

新一代票据业务系统业务方案上海票据交易所（2021.5）修改记录说明：[C]-创建；[M]-修改；[A]-增加；[D]-删除；目录新一代票据业务系统业务方案 (1)1前言 (6)1.1业务背景 (6)1.2业务框架 (7)2概述 (10)2.1业务主体 (10)2.2业务前准备功能 (10)2.3签发和流转形式 (11)2.4资金清算结算 (11)2.5票据账户与结算账户 (11)2.6信息管理和服务 (12)2.7与其他系统或业务的关系 (13)2.7.1与供应链平台相关票据业务的关系 (13)2.7.2与“票付通”、“贴现通”的关系 (13)2.7.3与交易系统的关系 (14)2.7.4与ECDS的关系 (14)3主要业务流程 (15)3.1概述 (15)3.1.1业务流程范围 (15)3.1.2直连接口的业务要素 (15)3.1.3新系统客户端的业务要素 (18)3.2企业信息报备 (18)3.3签发与撤回 (19)3.3.1出票信息登记 (19)3.3.2提示承兑 (20)3.3.3撤票 (21)3.4权利转让或设质 (22)3.4.1提示收票 (22)3.4.2转让背书 (24)3.4.3贴现申请 (25)3.4.4质押申请 (27)3.4.5权属初始登记 (28)3.4.6转贴现、回购 (29)3.4.7非交易过户 (29)3.5权利赎回 (30)3.5.1回购式贴现赎回 (30)3.5.2质押式回购的提前赎回 (31)3.5.3质押式回购的逾期赎回 (33)3.5.4质押解除 (34)3.6到期及期后处理 (35)3.6.1提前提示付款 (36)3.6.3期后提示付款 (39)3.6.4线上追偿 (41)3.6.5贴现前追索 (41)3.7再贴现及再贴现补充信息登记 (44)3.7.1再贴现 (44)3.7.2再贴现补充信息登记 (45)3.8冻结及冻结解除登记 (46)3.8.1冻结登记 (46)3.8.2冻结解除登记 (47)3.9增信处理 (48)3.9.1票据保证 (48)3.9.2增信信息登记维护 (50)3.10票据查验 (51)3.11不得转让的撤销 (52)3.12票据行为的撤销 (53)3.13存托业务处理 (54)4资金清算结算 (58)4.1功能概述 (58)4.2资金结算机制 (58)4.2.1资金结算方式 (58)4.2.2企业类业务参与者的资金结算 (58)4.2.3金融机构、非法人产品类参与者的资金结算 (59)4.3结算指令管理 (59)4.3.1逐笔结算 (59)4.3.2批量结算 (59)4.4结算等待池 (61)4.4.1逐笔结算的结算等待 (61)4.4.2批量结算的结算等待 (61)4.5到期提示付款的批量清算结算 (61)4.5.1批量清算结算流程 (61)4.5.2批量清算范围 (63)4.5.3特殊处理 (63)4.6结算账户开户行与业务办理的接入机构不一致的资金结算处理 (63)4.6.1结算账户开户行的结算确认和结果通知 (63)4.6.2业务接入机构的结算结果通知 (65)5资产托管 (66)5.1功能概述 (66)5.2票据资产存续期管理 (66)5.2.1资产与票据资产 (66)5.2.2票据（包）号的组成规则 (66)5.2.3子票区间的组成规则 (67)5.3账务与账户 (67)5.3.2票据账户设置规则 (68)5.3.3托管账务 (68)6交易背景信息管理 (70)6.1功能概述 (70)6.2信息内容与结构 (70)6.2.1交易背景信息 (70)6.2.2交易背景信息中的凭证信息 (70)6.2.3凭证信息中的附件或影像信息 (71)6.3信息登记流程 (71)6.4应用场景 (72)7信息服务 (73)7.1参与者信用信息查询 (73)7.2影像信息查询 (73)7.3附件信息查询 (74)7.4托管票据明细信息查询 (75)7.5企业报备信息查询 (75)8业务主体管理 (77)8.1功能概述 (77)8.2业务主体体系 (77)8.3业务主体的接入 (79)8.3.1业务参与者的接入方式 (79)8.3.2接入机构的接入方式 (80)8.4业务主体的信息处理 (80)8.4.1参与者信息的填写规则 (80)8.4.2校验规则 (81)8.5业务主体的身份校验 (82)8.5.1电子签名分级验证 (82)8.5.2业务参与者的代理签章 (83)9公共管理 (84)9.1在途业务的清理 (84)9.2业务及报文对账 (85)1前言1.1业务背景1.降低市场成员系统对接、功能建设成本和运维复杂度的迫切需要。

进出口业务操作需要的单证样本共12页文档

国际贸易进出口操作需要的单据样本如下：附表1 贸易进口付汇核销单附表2 不可撤销信用证开证申请书附表3 货物出运委托书附表9 普惠制产地证明书附表10 汇票附表13 进口付汇到货核销表附表14 报关委托书进出口货物代理报关委托书编号：12342019 年 10 月18 日附表15 保险单附表16 受益人证明受益人证明WENSLI GROUP.#309 JICHANG RD,HANGZHOU,CHINATEL:86-25-4729178 FAX:82-25-4715619CERTIFICATETo: N.E.ORIENTAL TRADING CO.LTD.P.O. BOX 12345 CODE 55400 T-3456789 RIYADHKINGDOM OF SAUDIARABIA Invoice No.: 2019SDT001 Date: Sep. 30, 2019WE CERTIFY HEREBY THAT:ORIGINAL FROM A (G.S.P CERTIFICATE OF ORIGIN). ORIGINAL PHYTOSANTTARY CERTIFICATE AND ONE COMPLETE SET OF NON-NEGOTIABLE SHIPPING DOCUMENTS HAVE BEEN SENT TO THE APPLICANT BY DHL NOT LATER THAN B/L DATE.DESUN TRADING CO., LTD.WENSLI GROUP.(出口商签字和盖单据章)附表17 装船通知装船通知SHIPPING ADVICEDEAR SIR，WE ARE PLEASED TO INFORM YOUR ESTEEMED COMPANY THAT THE FOLLOWING MENTIONED GOODS WILL BE SHIPPED OUT ON THE 25th OCT，FULL DETAILS WERE SHOWN AS FOLLOWS：1．INVOICE：2019SDT0012．BILL OF LADING NUMBER：TMSH52473．OCEAN VESSEL：SKY BRIGHT V.047A4．PORT OF LOADING：SHANGHAI PORT5．DATE OF SHIPMENT：OCT. 25, 201906．PORT OF DESTINATION: DAMMAM PORT7．ESTIMATED DATE OF ARRIVAL: NOV. 20, 20198．DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS:400 BUNDLES TEXTILE FABRIC200 BUNDLES LADIES’ SUIT 9.MARKS AND NUMBER ON B/L:N.E OTNEO2019/026DAMMAM PORTB/N 1-600TMSH52471.10.CONTAINER/SEAL NUMBER: EMCU2862697/JBF2222UGMU8734320/JBF221111. L/C NUMBER: DES505606WE WILL FAX THE ORIGINAL BILL OF LADING TO YOUR COMPANY UPON RECEIPT OF IT FROM SHIPPING COMPANY.(出口商签字和盖单据章)BEST REGARDSWENSLI GROUP.。

集中作业平台重要空白凭证业务操作规程

集中作业平台重要空白凭证业务操作规程第一章总则第一条为了规范集中作业平台（以下简称“平台”）重要空白凭证业务操作，防范操作风险，根据《银行重要空白凭证管理办法》（以下简称《管理办法》）等规章制度，结合我行实际情况，制定本操作规程。

第二条本操作规程所称重要空白凭证（以下简称“凭证”）业务包括凭证的验收入库、调拨、上收、分配、上缴、维护等。

本操作规程所称验收入库是指总行或异地分行收到人民银行或印刷厂的凭证后按照《管理办法》要求办理抽验核查及入库。

经有权人审批后，通过平台“000059-出入库综合交易”处理。

本操作规程所称调拨是指上级机构的出库和下级机构的入库，各机构申领凭证按照本操作规程调拨流程处理。

的本。

本操作规程所称分配是指管库人员根据业务开展需要将机构凭证大库内凭证下发至柜员，通过平台“000056-凭证分配”交易处理。

本操作规程所称上缴是指操作柜员将本人凭证尾箱内凭证上缴机构凭证大库，通过平台“000057-凭证上缴”交易处理。

本操作规程所称维护是指操作柜员将本人凭证尾箱内凭证状态由“未使用”维护为“使用”、“作废”、“销毁”，通过平台“000058-凭证维护”交易处理，其中“销毁”仅限总行凭证大库使用。

本操作规程所称管库人员是指各机构凭证大库管理人员，其中，营业网点管库人员原则上由库管员和授权柜员担任。

本操作规程所称集中配送是指凭证调拨或上收时，凭证装入款箱，由上级机构统一安排库车，派送至下级机构或由下级机构接回。

本操作规程所称机构是指总行现金中心、异地分行、营业网点（含分行营业部、支行）。

第三条本操作规程适用于通过集中作业平台办理凭证业务的各机构。

第二章基本规定第四条太原地区凭证调拨或上收原则上采取集中配送方式，须在监控下办理凭证装箱和款箱交接，款箱须加封签，双人分别落锁。

所有款箱交接环节，必须登记《款箱交接登记簿》，交接双方签字确认。

第五条异地分行凭证调拨或上收方式，由各异地分行结合自身实际确定。

中国农业发展银行中央储备粮贷款办法-见农发银发[2005]129号

中国农业发展银行中央储备粮贷款办法正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中国农业发展银行中央储备粮贷款办法（见农发银发〔2005〕129号2005年7月）第一章总则第一条为支持国家粮食储备体系建设，增强粮食宏观调控能力，加强和规范中国农业发展银行（以下简称农发行）中央储备粮贷款管理，维护借贷双方合法权益，根据《中央储备粮管理条例》、《粮食流通管理条例》和《粮食收购资金贷款管理办法》，以及《中国农业发展银行信贷管理基本制度》，制定本办法。

第二条中央储备粮贷款管理的任务是：按照国家有关政策规定发放中央储备粮贷款，对贷款使用情况实施监督，提供金融服务。

第三条中央储备粮贷款发放和管理应遵循以下原则：（一）执行国家有关部门下达的中央储备粮计划；（二）严格准入，钱随粮走，钱粮挂钩，封闭运行。

第二章贷款对象、种类、用途和条件第四条贷款对象。

中央储备粮贷款对象是指从事中央储备粮经营管理的粮食企业（以下简称借款人）。

具体包括：（一）中国储备粮管理总公司（以下简称中储粮总公司）及其直属企业；（二）中谷粮油集团公司（以下简称中谷集团）所属从事中央储备粮经营管理的企业（视同中储粮总公司直属企业）；（三）具有中央储备粮代储资格，并受中储粮总公司委托从事中央储备粮经营管理的企业（以下简称代储企业）。

（四）根据国家有关规定直接承储中央储备粮的其他企业。

第五条贷款种类。

借款人经营中央储备粮所需贷款包括中央储备粮贷款和中央储备粮轮换贷款。

第六条贷款用途。

中央储备粮贷款用于解决借款人执行中央储备粮储存计划的资金需要。

中央储备粮轮换贷款用于解决借款人轮换中央储备粮的资金需要。

企业网上国际收支申报操作流程

企业网上国际收支申报操作流程Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】国际收支网上申报系统（企业版）基本操作说明国际收支网上申报系统（企业版）是指办理涉外收入款及境内收汇业务的企业可通过登陆网站（）来进行涉外收入及境内收汇的国际收支信息和核销信息的申报。

目录1.初始登陆操作说明.................................................................... .. (1)2.申报单的基本操作.................................................................... .. (6)3.出口收汇核销单号码录入及修改操作.................................................................... (8)企业用户的构成及使用权限：管理员：银行为企业提供，此账号只能创建操作员，无法进行涉外收入申报工作。

操作员：必须由管理员创建而成，只能进行涉外收入申报工作。

▲注意！管理员用户代码：ba操作员用户代码：自行设置，不能为ba。

1.初始登陆操作说明★第一次进入系统必须先向银行申请开通网上申报功能,使用银行提供的管理员用户信息进行登录，步骤如下：管理员登录（见图1-1）“机构代码”填入企业组织机构代码（共9 位，第8 位后的“—”无需填写）。

“用户代码”为ba。

“用户密码”为银行提供的8 位数字初始密码。

（图1-1）修改密码（见图1-2）登陆成功后，因为是管理员第一次登录，系统会自动要求修改密码，密码由数字+大小写英文字母组成，不能少于8 位。

（图1-2）操作员设置修改后点击屏幕中间的“国家外汇管理局应用服务平台”进入操作界面（见图1-3）。

（图1-3）进入创建操作员界面（见图1-4）点击最上排菜单的“业务操作员维护”（见图1-4 中的图1）。

新中大软件学习培训(总帐)

目录第1章概述 ......................................................................................... - 1 -总账处理系统简介...................................................................... - 1 -总账处理系统功能手册内容简介.............................................. - 2 -总账与其它模块的关联图.......................................................... - 4 -图标说明 ..................................................................................... - 4 -第2章凭证管理 ................................................................................. - 6 -凭证处理 ..................................................................................... - 6 -凭证录入.............................................................................. - 6 -凭证查询............................................................................ - 16 -凭证审核............................................................................ - 19 -凭证汇总............................................................................ - 20 -辅助项分解........................................................................ - 21 -凭证统计............................................................................ - 22 -凭证设置 ................................................................................... - 22 -打印格式设置.................................................................... - 22 -套打格式定义.................................................................... - 25 -凭证公用设置.................................................................... - 26 -凭证个性设置.................................................................... - 29 -自动凭证生成............................................................................ - 31 -自动转账凭证.................................................................... - 31 -凭证自动分摊.................................................................... - 35 -分摊方案设置.................................................................... - 38 -分摊方案组维护................................................................ - 39 -分摊方案维护.................................................................... - 39 -预提方案组维护................................................................ - 40 -预提方案维护.................................................................... - 40 -协同凭证通知单........................................................................ - 41 -发出方通知单管理............................................................ - 42 -接收方通知单管理............................................................ - 42 -第3章期末处理 ............................................................................... - 44 -数据检测 ................................................................................... - 44 -科目与凭证数据检测........................................................ - 44 -应收账款核对.................................................................... - 45 -应付账款核对.................................................................... - 47 -出纳账对账........................................................................ - 47 -期末处理 ................................................................................... - 48 -货币重估............................................................................ - 48 -期末处理............................................................................ - 50 -第4章账簿管理 ............................................................................... - 52 -明细账 ....................................................................................... - 52 -现金银行日记账................................................................ - 52 -普通明细账........................................................................ - 54 -日报表 ............................................................................... - 57 -科目流水账........................................................................ - 58 -4.1.5自定义多栏明细账............................................................ - 59 -多栏明细账格式一............................................................ - 60 -多栏明细账格式二............................................................ - 62 -多栏明细账格式三............................................................ - 63 -多栏明细账格式四............................................................ - 64 -多栏明细账格式五........................................................... - 64 -汇总表 ....................................................................................... - 65 -科目余额表........................................................................ - 65 -科目余额表〔老版本〕.................................................... - 65 -总分类账............................................................................ - 67 -总分类账〔老版本〕........................................................ - 67 -数量结存表........................................................................ - 68 -外币余额表........................................................................ - 68 -科目计息表 ............................................................................... - 69 -科目计息汇总表................................................................ - 69 -账户与利率设置................................................................ - 70 -科目计息套打格式设置.................................................... - 71 -会计档案管理............................................................................ - 71 -报表中心 ................................................................................... - 78 -4.6自定义报表 ............................................................................... - 79 -往来调账平台............................................................................ - 79 -套打格式设置............................................................................ - 81 -第5章预算管理 ............................................................................... - 82 -预算设置 ................................................................................... - 82 -预算组设置........................................................................ - 82 -预算根本设置.................................................................... - 82 -年度预算设置.................................................................... - 84 -月度预算设置.................................................................... - 86 -主预算设置........................................................................ - 87 -预算报告 ................................................................................... - 87 -科目预算报告.................................................................... - 88 -部门预算报告.................................................................... - 88 -辅助项预算报告................................................................ - 89 -主预算报告........................................................................ - 89 -辅助项预算多栏执行表.................................................... - 89 -预收看板............................................................................ - 90 -第6章部门账管理 ........................................................................... - 91 -明细账 ....................................................................................... - 91 -部门普通明细账................................................................ - 91 -部门日报表........................................................................ - 92 -自定义多栏明细账............................................................ - 93 -部门流水账........................................................................ - 93 -汇总表 ....................................................................................... - 93 -部门总分类账.................................................................... - 93 -部门余额表........................................................................ - 94 -第7章个人账管理 ........................................................................... - 95 -明细账 ....................................................................................... - 95 -个人普通明细账................................................................ - 95 -自定义多栏明细账............................................................ - 95 -个人日报表........................................................................ - 96 -个人流水账........................................................................ - 96 -个人往来账龄.................................................................... - 96 -汇总表 ....................................................................................... - 97 -个人总分类账.................................................................... - 97 -个人余额表........................................................................ - 97 -第8章辅助账管理 ........................................................................... - 99 -明细账 ....................................................................................... - 99 -辅助项科目明细账............................................................ - 99 -科目辅助项明细账.......................................................... - 101 -辅助项多栏明细账.......................................................... - 101 -汇总表 ..................................................................................... - 102 -辅助项科目余额表.......................................................... - 102 -科目辅助项余额表.......................................................... - 103 -辅助项科目统计表.......................................................... - 104 -科目辅助项统计表.......................................................... - 105 -辅助项收支统计表.......................................................... - 105 -辅助项计息 ............................................................................. - 106 -利率设置.......................................................................... - 106 -凭证模板设置.................................................................. - 106 -辅助项计息...................................................................... - 106 -辅助项批量记账.............................................................. - 107 -第9章数据交换中心 ..................................................................... - 109 -中间凭证库转入...................................................................... - 109 -从外部数据源转入凭证.......................................................... - 110 -外部数据源定义.............................................................. - 110 -从外部数据源转入凭证.................................................. - 112 -外部单据凭证生成.......................................................... - 113 -交易转出与合并...................................................................... - 114 -交易转出政策制定.......................................................... - 114 -交易转出.......................................................................... - 115 -交易合并.......................................................................... - 115 -审计接口.......................................................................... - 116 -审计接口(上海浦东) ....................................................... - 117 -单据记账 ............................................................................................. - 117 -9.4.1 协同工作单据记账 ............................................................... - 117 -9.4.2 金税接口 ............................................................................... - 117 -9.4.3 工程工程凭证模板 ............................................................... - 118 -9.4.4 工程工程单据记账 ............................................................... - 122 -第10章现金流量表 ......................................................................... - 124 -根底设置.............................................................................. - 125 -初始设置......................................................................... - 125 -工程维护......................................................................... - 128 -工程数据初始................................................................. - 128 -工程分解.............................................................................. - 129 -凭证工程分解................................................................. - 129 -T形账户分解 .................................................................. - 130 -现金流量表.......................................................................... - 131 -现金流量表..................................................................... - 131 -凭证查询......................................................................... - 131 -第11章工程 ..................................................................................... - 132 -工程-根底设置 .................................................................... - 132 -工程-组设置 ................................................................... - 132 -工程绑定设置................................................................. - 133 -工程报表.............................................................................. - 134 -工程明细表..................................................................... - 134 -工程汇总表..................................................................... - 135 -工程辅助项报表.................................................................. - 136 -辅助项工程明细账......................................................... - 136 -辅助项工程汇总表......................................................... - 137 -第12章会计翻译 ............................................................................. - 138 -12.1对方账套位置设定.............................................................. - 138 -会计翻译政策设置.............................................................. - 138 -不确定事项确认.................................................................. - 140 -会计数据翻译...................................................................... - 140 -第13章根底设置 ............................................................................. - 141 -根底设置.............................................................................. - 141 -会计期设置..................................................................... - 141 -根本选项设置................................................................. - 142 -科目导入......................................................................... - 145 -科目设置......................................................................... - 146 -币种设置......................................................................... - 148 -浮动汇率......................................................................... - 149 -凭证类型设置................................................................. - 150 -摘要维护......................................................................... - 151 -辅助项设置.......................................................................... - 151 -辅助项类型设置............................................................. - 151 -辅助项设置..................................................................... - 152 -数据初始.............................................................................. - 154 -根底设置初始化完成..................................................... - 154 -凭证设置......................................................................... - 155 -凭证式初始..................................................................... - 155 -列表式初始..................................................................... - 155 -数据初始化完成............................................................. - 159 -反初始化......................................................................... - 159 -初始完成确认...................................................................... - 159 -第1章概述1.1总账处理系统简介总账模块是新中大软件股份软件的重要模块之一，也是账务处理的核心模块。

邮政投递规章制度

邮政送达规章制度【篇一：邮政制度】邮政工作“六禁止”制度一、禁止丢掉、损毁：每个员工对自己经手的邮件、报刊要仔细保存，保证邮件、报刊的安全，不私自托人看守或捎转，不私自携带邮件、报刊、票款回家(宿舍)和进入与工作没关的场所，不乱扔乱摔。

二、禁止积压、延迟：邮政员工要按规定的时限、频率、作业时间办理邮件、报刊，禁止漏开信筒信箱，禁止漏接发，禁止脱班、误班，丢点甩片，查单验单的办理禁止积压，送达员按规定当班未能投完的邮件、报刊一定全数交回，禁止私自寄存。

三、禁止“捎、买、带”：邮政驾押人员，应严格恪守押乘纪律，禁止私自带人或物上邮运车，禁止走私、谋利倒把，随身携带的个人生活用品不得超出五公斤，体积以背包装得下为限。

四、禁止刁难、讹诈用户：邮政员工要坚固建立为用户服务的观点，不无理拒办各项业务，不乱收花费，不搭集滞销报刊，不利用职务之便牟取私利，不接受用户馈送，不违章办理各项业务。

五、禁止隐藏、毁弃、偷窃邮件、报刊：邮政员工要按宪法的规定，确实保障公民的通讯自由，不隐藏、毁弃、偷窃邮件、报刊，禁止私自开拆邮件，禁止撕揭邮件上粘贴的邮票和私藏零落的邮票。

六、禁止失密、泄密：邮政员工应严格履行通讯保密规定。

禁止没关人员翻阅邮件或打听邮件状况，非依法程序禁止任何人截留检查、扣压邮件或抄写邮件节目，在邮件传达过程中发现有危害党和国家安全的行踪或发现邮件损坏(不得阅看内容)立刻报其主管领导按有关规定办理。

对外服务承诺为全面改良服务，建立邮政窗口的优秀形象，创立文明行业，现制定对外服务承诺以接受社会各界的监察。

1、营业人员要一致着装佩带工号牌，举止大方，礼貌待客，坚持“三声”服务，讲“十字”服务用词，凡怠慢、顶嘴客户或与客户争执，经查实视情节轻重向客户补偿人民币10—100 元。

2、县城、乡村集镇一定做到当天送达，乡村集镇以下做到周六班投递，城镇的报刊邮件直投到户，乡村给据邮件、日报和杂志直投到户，平时邮件投送到接转点，对设置信报箱的集镇应推行插箱送达，凡因本局原由造成邮件丢掉、损毁、短少的和报刊送达不到位的，按{国内邮件办理规则》规定进行补偿或视情节向客户补偿20-—30元。

货物贸易外汇登记业务操作指南

货物贸易外汇登记业务操作指南办理地点：重庆市主城区（巴南区除外）企业的以下业务均在重庆市渝北区红锦大道56号中国人民银行重庆市分行一号楼217办理；其它区县企业按照属地管理原则在所属地外汇局办理。

办理时间：周一至周五（节假日除外）8：30-12：00、14：00-17：30。

一、事项名称：C类企业贸易外汇收支登记申请条件及业务流程： C类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务，应在收汇、付汇、开证、出口贸易融资放款或出口收入待核查账户资金结汇或划出前，提交下列材料到所在地外汇局审核真实性后办理登记，银行凭《登记表》办理。

需提交的材料：1.书面申请（说明需登记的事项和具体内容等）；2.以信用证、托收方式结算的，审核合同；3.以预付、预收货款方式结算的，审核合同和发票；4.以其他方式结算的，审核报关单和合同，货物不报关的，可提供运输单据等其他证明材料代替报关单。

企业如有其他有助于说明交易真实、合法的材料，也可提供。

法规依据：1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令2008年第532号）；2.《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》（汇发〔2012〕38号）；3.《国家外汇管理局关于印发<经常项目外汇业务指引（2020年版）>的通知》（汇发〔2020〕14号）。

受理部门：经常项目管理处办理时限：20个工作日内二、事项名称：B类企业超可收付汇额度的贸易外汇收支登记申请条件及业务流程：B类企业在分类监管有效期内的超可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，应到外汇局办理货物贸易外汇业务登记手续，银行凭《登记表》办理。

需提交的材料：1.书面申请（说明为B类企业及具有超过额度收付汇需要）2.额度不足的证明材料。

3.以信用证、托收方式结算的，除按国际惯例审核有关商业单证外，还应审核合同；4.以预付货款、预收货款结算的，应审核合同和发票；5.以其他方式结算的，应审核相应的报关单和合同，货物不报关的，企业可提供运输单据等其他证明材料代替报关单。

大连市地方税务局关于核发内资企业税务登记证件的通知

大连市地方税务局关于核发内资企业税务登记证件的通知文章属性•【制定机关】大连市地方税务局•【公布日期】1996.07.26•【字号】大地税征[1996]第68号•【施行日期】1996.07.26•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】税收征管正文大连市地方税务局关于核发内资企业税务登记证件的通知（地税征[1996]第68号1996年7月26日）市地税局各直属分局，各区市县地税局：为了适应税收征管范围调整的需要，加强税源管理，做好一九九五年底内资企业换证后的发证工作，根据《国家税务总局关于换发税务登记证件的通知》的的有关指示精神，结合我市内资企业的征管实际情况，市局决定自七月二十六日至九月底在全市范围内进行统一核发内资企业税务登记证件工作，现将有关事项通知如下：一、核发税务登记证件范围凡于一九九六年七月三十一日以前已办理换发税务登记手续，或已办开业、变更税务登记手续，但尚未领取税务登记证件的内资企业，均属于本次核发税务登记证件范围。

二、核发税务登记证件的组织形式对市内四区属于本次核发税务登记证件范围的内资企业，一九九六年九月三十日前由各基层局负责打印并核发税务登记证件工作；一九九六年十月一日以后，由市局征管处负责打印并核发税务登记证件工作。

对属于外区、市、县的内资企业，除地税五分局负责征管的市属及市属以上的内资企业的打印及核发税务登记证件工作与市内四区相同外，其他内资企业打印及核发税务登记证件工作，一律由各区、市、县地税局负责。

三、税务登记证号码的编制此次核发内资企业税务登记证件的税务登记证号码，是由国标6位行政区域编码(其中，前4位统一为2102，第5，6位为营业执照注册地的各区市县的行政区域编码)和国家技术监督局编制的9位全国统一代码组成，共15位编码。

根据国家技术监督局的规定，企业工商证照号码与统一代码一致，在编制税务登记证号码时，可参照工商证明照号码。

工商证照号码与统一代码不一致，应以统一代码为准。

中谷办单凭证

上海中谷新良实业有限公司
出口办单凭证
TO: 中谷海运日照办
船名航次：
我司委托__________车队到贵司办单，请日照办予以办理为感！由此产生的一切责任由我司承担！
________公司（签章）
日期:______________办单说明：
1、办单凭证附在委托书之后，各项栏目由订舱人及相关责任人进行填写。

2、此凭证为我司办单唯一凭证，车队办单需持有正本签章，凭此证到我司办理设备交接单及其他提箱手续。

3、此凭证只针对出口单证的办理，日照办事处见证放单。

请订舱人、用箱人严格遵守。

2、此凭证为我司办单唯一凭证，车队办单需持有正本签章，凭此证到我司办理设备交接单及其他提箱手续。

3、此凭证只针对出口单证的办理，日照办事处见证放单。

请订舱人、用箱人严格遵守。

网上办单操作指引

网上办单操作指引一、网上办单功能简介（一）办单、计费功能，含：1、收箱办单计费：可办理“套柜”、“纯收空箱”、“纯收重箱”办单及计费业务。

2、提箱办单计费：可办理“提空返重”（含批量提同一个提单号的箱）、“提重返空”、“提空不返”、“提重不返”办单计费业务。

3、批量提重箱办单计费：可办理具有“相同属性”（同一提单号、船名航次等等）重箱提箱办单计费业务。

4、批量收箱办单计费：可办理具有“相同属性”（同一提单号、船名航次等等）的空箱、重箱收箱办单计费业务，采用“标准Excel导入模板”批量导入，批量登记、计费模式。

（二）EIR查询、计费及修改功能：通过查询出“已办理EIR单”，对其进行计费、打印小票、删除、修改操作。

（三）预付款查询功能：可实时查询本用户的预付款账户情况。

（四）商务单、对帐单查询功能：可根据箱号、箱主、提单等查询条件实时查询本用户所发生的所有商务单和对帐单，有疑问时及时向商务中心计费人员咨询。

二、网上办单操作指南（一）用户登录1、准备工作：（1）网址：.114:8088（2）公司及所属拖车号备案：由商务中心提供用户名和初始密码；备案程序：与市场部签订《拖车驻港协议》——到财务部交安全押金——与安质部签订《安全协议》——商务中心建立拖车用户，并备案拖车号——到财务部交预付款2、网上登录，修改密码。

（二）业务办理1、收箱办单计费；2、提箱办单计费；3、批量提重箱办单计费；4、批量收箱办单计费；5、EIR查询、计费及修改；6、预付款查询；7、商务单、对帐单查询。

8、异常情况系统处理：（1）“套柜”业务操作方法：进入“收提箱办单计费”界面→将对应的“箱主、进港类型、箱型/尺寸、空重”信息进行预录→录入完毕后在“套柜是否选套柜”处勾选→接着将该箱的相关信息录入完整→保存→计费→确认费用→打印小票。

（2）“提空返重，实际未装箱，原空箱返回”业务操作方法进入“EIR查询计费”→选中原来返重的EIR号（双击进入）→取消计费→删除→重新计费后生成新的商务单号。

1朴智—中石油物资—信用证办理业务流程

8．相关信用证资料和外汇核销资料整理装订归档
1．办理信用证申请部门为本流程牵头部门
2．办理信用证申请部门对申请的真实性、信用证确认结果、外汇核销单据齐全负责
3．用款部门、主管财务副总经理、总经理对各自权限范围内的审批结果负责
5．财务资产处信用证管理人员对信用证申请与信用证信息核对的一致性负责
信用证办理业务流程
流程释义
关键活动工作标准
1．申请部门业务申请人提出开据信用证申请，填写开证申请单，经部门负责人签字后，提交财务资产处分管会计审核
2．分管会计审核后，提交财务资产处负责人，财务资产处负责人在审批权限范围内审批，超过权限范围，提交主管财务副总经理
3．主管财务副总经理在审批权限范围内审批，超过权限范围，提交总经理审批
4．申请部门将审批后的开证申请单请提交财务资产处信用证管理人员，信用证管理人员提出开证申请，经业务申请人确认后送交信用证开证银行，银行开据信用证
5．信用证到单后，由业务申请人进行审核确认，并签署同意付款或拒付手续
6．财务资产处信用证管理人员根据业务申请人确认意见办理付款或拒付手续
7．付款手续办理完毕，业务申请人向财务资产处外汇核销人员提交相关外汇核销单据，外汇核销人员办理外汇核销手续
6．财务资产处外汇核销人员对单据的审核结果负责

物资管理制度

物资管理制度第一节仓库安全管理制度第一条为了确保仓库及物资的安全，明确安全规定及管理职责，特制定本制度。

第二条本制度适用于XX有限公司仓库及物资安全管理。

第三条安全管理规定：（一）仓库是物资存储的重地，除工作需要的相关人员外，非本部门人员未经许可不得进入仓库；（二）严禁与物资收发无关的机动车辆进入仓库内；（三）进入物资仓库的所有人员必须遵守仓库的制度，严禁携带火种，严禁吸烟、生火、焊接、切割、打磨等可能引起火灾的活动；（四）每个仓库按规定应配备一定数量的消费器材及设施；（五）定期检查消防器材和安全设备（半年一次）状态，检查安全隐患，过期、失效的消费器材及设备应及时更换，发现问题应及时汇报；（六）仓库内不得动用明火，如确需动用时要经过 HSE 部门批准，动火现场必须配置消防器具并派专人监护，库管部应有专人陪同，作业结束后，切实查明未留火种后，方可离开作业现场；（七）化学易燃、易爆物品应分类、分区存放，并有一定的安全距离。

包装容器如发现有破损、残缺或泄漏时，应立即报告上级及公司安全、环保部门，进行妥善处理；（八）易燃易爆品仓库附近严禁焊接、切割等可能引发火灾的作业；（九）仓库内应留有必要的安全通道保持畅通，通道上不允许堆放物资、摆放工具；（十）库房内以及所有存放物资的区域应保持整洁。

废弃包装物、填充物及其他杂物要及时清除；（十一）每天对库房各区域包括露天料场进行巡检，并做记录，若发现门窗、门锁、防护栏杆、物资等有异常现象应及时向上级汇报；（十二）节假日期间，应安排人员值班、巡检，发现异常及时报告。

第四条安全管理职责：（一）库管部负责人是仓库安全的第一责任人，负责仓库安全管理制度的修订、宣传及实施、监督；（二）安全员负责仓库日常安全管理及检查,包括物资安全及消防器材的检查、更换、申报，协助库管部长调查、处理仓库安全事故;（三）（XX）石化有限公司HSE 部是库管部安全管理直属上级；（四）（XX）消保队是消防灭火的执行部门；（五）库管部各组主管负责安全管理制度的落实，负责本组分管物资及区域的安全，督促本组员工执行公司各项制度，监督本组及外来人员的不安全行为，若发现不安全行为应及时警告、制止；（六）库管员负责仓库安全管理制度的执行，负责分管仓库物资、区域的安全，监督外来人员的不安全行为，若发现不安全行为应及时警告、制止；（七）库管部全体人员有责任落实仓库安全管理规定，有权监督、制止一切不安全行为；（八）外来人员（包括送货的、领料的、盘库的、检查的等人员）应自觉遵守仓库各项管理要求，对违反仓库安全管理规定不听劝阻的，库管部有权拒绝其进入仓库；（九）当事库管员在离开仓库时应检查库内物资及设备安全状态，有无人员及动物滞留，无异常后，大门上锁。

玉米交割流程

玉米交割业务——操作流程介绍中谷期货经纪有限公司交割部编制（2008年2月）目录一、交割流程（交割方式、买卖双方流程及相关费用）二、交割预报三、关于仓单（仓单注册、仓单注销）四、交割限仓及套期保值五、增值税发票六、交割质量标准七、交割违约的处理八、指定交割仓库分布附：大连商品交易所豆粕指定交割仓库名录一、玉米交割流程玉米的交割方式有三种：期货转现货、滚动交割、集中交割。

1、期货转现货（以下简称期转现）是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议，并按照协议价格了结各自持有的期货持仓，同时进行数量相当的货款和实物交换。

1．1期转现的申请期限为该合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个交易日（含当日），提出期转现申请的客户必须是单位客户。

1．2期转现批准日结算时，交易所将交易双方的期转现持仓按协议价格进行结算处理，产生的盈亏计入当日平仓盈亏。

2、滚动交割是指在合约进入交割月以后，由持有标准仓单和卖持仓的卖方客户主动提出，并由交易所组织匹配双方在规定时间完成交割的交割方式。

2.1滚动交割由客户提出交割申请，会员代客户办理，卖方申报交割，买方申报意向。

2.2办理时间为交割月第一个交易日至交割月最后交易日前一交易日。

2.3滚动交割流程：滚动交割的第一日是配对日。

配对日闭市后，买方会员的配对买持仓的交易保证金转为交割预付款。

买方应及时向卖方提供有关增值税发票开具内容的事项，卖方在配对日后7日内将增值税发票交付买方。

配对日后（不含配对日）第2个交易日为交收日。

交收日闭市之前，买方须补齐全额货款，办理交割手续。

3、集中交割：在合约最后交易日，所有未平仓合约的持有者须以交割履约。

3．1最后交易日闭市后：交易所将交割月份买持仓的交易保证金转为交割预付款。

3．2最后交割日闭市前：卖方会员须将与其交割月份合约持仓相对应的全部标准仓单和增值税发票交到交易所，买方会员须补齐与其交割月份合约持仓相对应的全额货款。

集装箱闸口操作流程

集装箱闸口操作流程接班前准备：查看上班的交接班记录，跟上班的同事现场交接。

白班关闭通道照明灯，夜班开启通道照明灯。

出入门程序操作：开启电脑，双击桌面上的Sysmenu图标，单击“智能闸口”，用户名“GATE3A”（共四个口：3、5、6、7，三个班次A、B、C，对应本班本口，正确选择输入）。

如上班没有退出程序，接班人要关闭程序，重新接班“进门操作”是办理收箱和提箱业务，“出门操作”是办理车辆出场，“取消进门”显示当班进门操作所办理收提箱业务但还未装卸箱的所有车辆。

司机如提出不提箱时，就在这里面删除，或者操作错误需重新办理时，也在这里删除。

“查询”里的“已作业/未出闸车列表”显示本班进场并且已经装卸完箱的车辆，出口能进行的出门车辆操作都显示在这里面。

“出闸列队查询”里提供任何时间段进口和出口办理完收箱和提箱并已经出场的车辆及箱号查询，“退换箱查询”里提供任何时间段在出口办理完退箱和换箱业务的车辆及箱号查询。

监控操作：双击桌面上的“海关卡口业务远程监控端系统”图标，用户名：000001，密码：111111，弹出的页面左侧有通道口列表，勾选自己对应的通道口，单击“信息查询”，选择“历史记录查询”，弹出的框点确认，待车进入通道，监控扫描照相后，双击通道监控信息栏，这时进入“数据补采”页面，列出六个页面，上面三个是前箱的前左右三面，下面是后箱的后左右三面，箱体除去底面的五个面都有箱号，箱顶有两个箱号（前顶部和后顶部），选择清楚的一面箱号核对。

模式选择里面的“通道模式”是显示对应的进出通道监控，只显示最近的一车箱号，“所有模式”是显示进出该口所有车辆的箱号照片，如果查询箱号，就使用“所有模式”查询。

*注：当车辆进入通道后，通道顶的监控摄像会自动采集箱号，如果屡次出现黑屏的情况，请打电话联系中控，中控会叫人过来修理。

两个进口的操作程序与监控是连接的，所以办理收箱时，箱号会自动弹出来，箱号确认完后，放行杆会自动抬起，不用再手动按抬杆按钮。

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上海中谷新良海运有限公司
出口办单凭证
TO: 中谷海运日照办
船名航次：
运单号箱型/箱量定舱人
提箱地点
提箱车队
（车队签章）
调度电话
2278708
我司委托__________车队到贵司办单，请日照办予以办理为感！由此产生的一切责任由我司承担！
________公司（签章）
日期:______________办单说明：
1、办单凭证附在委托书之后，各项栏目由订舱人及相关责任人进行填写。

2、此凭证为我司办单唯一凭证，车队办单需持有正本签章，凭此证到我司办理设备交接单及其他提箱手续。

3、此凭证只针对出口单证的办理，日照办事处见证放单。

请订舱人、用箱人严格遵守。

2、此凭证为我司办单唯一凭证，车队办单需持有正本签章，凭此证到我司办理设备交接单及其他提箱手续。

3、此凭证只针对出口单证的办理，日照办事处见证放单。

请订舱人、用箱人严格遵守。

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